Portail de la ville
de Genneton
de Genneton
Déposant 1 : MASSOUTRE LOCATIONS, SAS
Numéro de SIREN : 324456805
Adresse :
2 RUE DU VAULORIN, ZAC DU VAULORIN
91320 WISSOUS
FR
Mandataire 1 : Mme. Sandra JEAN
Adresse :
2 RUE DU VAULORIN
91320 WISSOUS
FR
Déposant 1 : MASSOUTRE LOCATIONS, SAS
Numéro de SIREN : 324456805
Adresse :
2 RUE DU VAULORIN, ZAC DU VAULORIN
91320 WISSOUS
FR
Mandataire 1 : Mme. Sandra JEAN
Adresse :
2 RUE DU VAULORIN
91320 WISSOUS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 745 086 | 745 086 | 745 086 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 98 387 | 76 066 | 22 321 | |
AP | Constructions | 1 823 806 | 1 256 153 | 567 654 | 681 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 982 | 134 344 | 105 638 | 99 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 262 158 | 28 559 743 | 64 702 415 | 55 778 841 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 477 747 | 477 747 | 480 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 648 690 | 30 026 306 | 66 622 384 | 57 787 491 |
BT | Marchandises | 455 525 | 455 525 | 350 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 590 294 | 524 603 | 10 065 690 | 7 475 237 |
BZ | Autres créances | 8 672 019 | 8 672 019 | 2 638 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 951 143 | 951 143 | 1 401 143 | |
CF | Disponibilités | 4 669 397 | 4 669 397 | 5 402 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 798 | 47 798 | 102 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 386 176 | 524 603 | 24 861 572 | 17 369 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 034 866 | 30 550 909 | 91 483 957 | 75 157 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 467 | 21 467 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 129 960 | 129 960 | ||
DG | Autres réserves | 13 633 956 | 12 373 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 708 | 1 260 085 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 403 | 25 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 662 494 | 15 790 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 620 104 | 655 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 620 104 | 655 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 698 382 | 45 349 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 602 | 135 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 717 003 | 8 305 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 251 047 | 1 288 730 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 136 | 2 957 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 728 189 | 673 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 201 359 | 58 710 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 483 957 | 75 157 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 968 308 | 51 350 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 311 503 | 13 500 | 5 325 003 | 2 942 256 |
FG | Production vendue services | 39 608 412 | 39 608 412 | 35 347 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 919 915 | 13 500 | 44 933 415 | 38 289 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 51 468 | 67 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 612 374 | 851 956 | ||
FQ | Autres produits | 1 584 420 | 1 427 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 181 676 | 40 636 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 780 936 | 2 708 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 913 | -143 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 670 049 | 18 895 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912 103 | 1 424 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 003 147 | 3 503 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 908 | 1 194 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 837 131 | 15 988 894 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 062 | 97 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 220 | 258 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 598 588 | 608 823 | ||
GE | Autres charges | 1 323 881 | 1 213 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 634 111 | 45 747 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 452 435 | -5 111 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 794 | 15 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 794 | 15 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 245 | 531 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 245 | 531 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 451 | -516 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 115 886 | -5 628 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070 | 7 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 993 860 | 39 588 193 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 517 | 201 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 145 447 | 39 797 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 416 | 1 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 499 806 | 32 193 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 779 | 150 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828 001 | 32 345 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 317 446 | 7 451 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 327 852 | 530 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 334 918 | 80 448 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 461 209 | 79 188 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 873 708 | 1 260 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 736 085 | 514 326 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 159 325 | 1 105 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 151 | 1 915 | 76 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 106 022 | 20 835 215 | 14 353 838 | 29 587 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180 173 | 20 837 130 | 14 353 838 | 29 663 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 620 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 655 800 | 598 588 | 634 284 | 620 104 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 247 680 | 362 841 | 247 680 | 362 841 |
6T | Sur comptes clients | 451 226 | 218 220 | 144 842 | 524 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 698 906 | 581 061 | 392 522 | 887 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 354 706 | 1 179 649 | 1 026 806 | 1 507 548 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 894 870 | 876 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 284 779 | 150 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 477 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 629 008 | |||
UX | Autres créances clients | 9 961 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 972 | |||
VB | T. V. A. | 3 296 017 | |||
VC | Groupe et associés | 3 396 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 787 857 | 19 310 110 | 477 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 909 229 | 23 909 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 789 153 | 21 774 450 | 6 014 703 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 348 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 717 003 | 16 717 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 751 | 422 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 567 | 386 567 | ||
VW | T.V.A. | 290 094 | 290 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 635 | 151 635 | ||
VI | Groupe et associés | 3 254 | 3 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 136 | 3 585 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 728 189 | 728 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 201 359 | 67 968 308 | 6 014 703 | 218 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 434 888 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 025 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 745 086 | 745 086 | 745 086 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 98 387 | 76 066 | 22 321 | |
AP | Constructions | 1 823 806 | 1 256 153 | 567 654 | 681 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 982 | 134 344 | 105 638 | 99 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 262 158 | 28 559 743 | 64 702 415 | 55 778 841 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 477 747 | 477 747 | 480 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 648 690 | 30 026 306 | 66 622 384 | 57 787 491 |
BT | Marchandises | 455 525 | 455 525 | 350 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 590 294 | 524 603 | 10 065 690 | 7 475 237 |
BZ | Autres créances | 8 672 019 | 8 672 019 | 2 638 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 951 143 | 951 143 | 1 401 143 | |
CF | Disponibilités | 4 669 397 | 4 669 397 | 5 402 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 798 | 47 798 | 102 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 386 176 | 524 603 | 24 861 572 | 17 369 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 034 866 | 30 550 909 | 91 483 957 | 75 157 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 467 | 21 467 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 129 960 | 129 960 | ||
DG | Autres réserves | 13 633 956 | 12 373 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 708 | 1 260 085 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 403 | 25 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 662 494 | 15 790 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 620 104 | 655 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 620 104 | 655 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 698 382 | 45 349 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 602 | 135 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 717 003 | 8 305 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 251 047 | 1 288 730 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 136 | 2 957 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 728 189 | 673 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 201 359 | 58 710 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 483 957 | 75 157 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 968 308 | 51 350 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 311 503 | 13 500 | 5 325 003 | 2 942 256 |
FG | Production vendue services | 39 608 412 | 39 608 412 | 35 347 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 919 915 | 13 500 | 44 933 415 | 38 289 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 51 468 | 67 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 612 374 | 851 956 | ||
FQ | Autres produits | 1 584 420 | 1 427 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 181 676 | 40 636 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 780 936 | 2 708 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 913 | -143 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 670 049 | 18 895 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912 103 | 1 424 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 003 147 | 3 503 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 908 | 1 194 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 837 131 | 15 988 894 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 062 | 97 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 220 | 258 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 598 588 | 608 823 | ||
GE | Autres charges | 1 323 881 | 1 213 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 634 111 | 45 747 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 452 435 | -5 111 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 794 | 15 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 794 | 15 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 245 | 531 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 245 | 531 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 451 | -516 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 115 886 | -5 628 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070 | 7 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 993 860 | 39 588 193 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 517 | 201 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 145 447 | 39 797 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 416 | 1 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 499 806 | 32 193 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 779 | 150 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828 001 | 32 345 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 317 446 | 7 451 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 327 852 | 530 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 334 918 | 80 448 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 461 209 | 79 188 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 873 708 | 1 260 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 736 085 | 514 326 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 159 325 | 1 105 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 151 | 1 915 | 76 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 106 022 | 20 835 215 | 14 353 838 | 29 587 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180 173 | 20 837 130 | 14 353 838 | 29 663 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 620 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 655 800 | 598 588 | 634 284 | 620 104 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 247 680 | 362 841 | 247 680 | 362 841 |
6T | Sur comptes clients | 451 226 | 218 220 | 144 842 | 524 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 698 906 | 581 061 | 392 522 | 887 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 354 706 | 1 179 649 | 1 026 806 | 1 507 548 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 894 870 | 876 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 284 779 | 150 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 477 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 629 008 | |||
UX | Autres créances clients | 9 961 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 972 | |||
VB | T. V. A. | 3 296 017 | |||
VC | Groupe et associés | 3 396 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 787 857 | 19 310 110 | 477 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 909 229 | 23 909 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 789 153 | 21 774 450 | 6 014 703 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 348 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 717 003 | 16 717 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 751 | 422 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 567 | 386 567 | ||
VW | T.V.A. | 290 094 | 290 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 635 | 151 635 | ||
VI | Groupe et associés | 3 254 | 3 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 136 | 3 585 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 728 189 | 728 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 201 359 | 67 968 308 | 6 014 703 | 218 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 434 888 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 025 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 745 086 | 745 086 | 745 086 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 98 387 | 76 066 | 22 321 | |
AP | Constructions | 1 823 806 | 1 256 153 | 567 654 | 681 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 982 | 134 344 | 105 638 | 99 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 262 158 | 28 559 743 | 64 702 415 | 55 778 841 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 477 747 | 477 747 | 480 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 648 690 | 30 026 306 | 66 622 384 | 57 787 491 |
BT | Marchandises | 455 525 | 455 525 | 350 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 590 294 | 524 603 | 10 065 690 | 7 475 237 |
BZ | Autres créances | 8 672 019 | 8 672 019 | 2 638 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 951 143 | 951 143 | 1 401 143 | |
CF | Disponibilités | 4 669 397 | 4 669 397 | 5 402 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 798 | 47 798 | 102 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 386 176 | 524 603 | 24 861 572 | 17 369 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 034 866 | 30 550 909 | 91 483 957 | 75 157 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 467 | 21 467 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 129 960 | 129 960 | ||
DG | Autres réserves | 13 633 956 | 12 373 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 708 | 1 260 085 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 403 | 25 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 662 494 | 15 790 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 620 104 | 655 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 620 104 | 655 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 698 382 | 45 349 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 602 | 135 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 717 003 | 8 305 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 251 047 | 1 288 730 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 136 | 2 957 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 728 189 | 673 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 201 359 | 58 710 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 483 957 | 75 157 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 968 308 | 51 350 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 311 503 | 13 500 | 5 325 003 | 2 942 256 |
FG | Production vendue services | 39 608 412 | 39 608 412 | 35 347 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 919 915 | 13 500 | 44 933 415 | 38 289 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 51 468 | 67 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 612 374 | 851 956 | ||
FQ | Autres produits | 1 584 420 | 1 427 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 181 676 | 40 636 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 780 936 | 2 708 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 913 | -143 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 670 049 | 18 895 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912 103 | 1 424 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 003 147 | 3 503 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 908 | 1 194 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 837 131 | 15 988 894 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 062 | 97 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 220 | 258 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 598 588 | 608 823 | ||
GE | Autres charges | 1 323 881 | 1 213 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 634 111 | 45 747 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 452 435 | -5 111 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 794 | 15 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 794 | 15 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 245 | 531 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 245 | 531 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 451 | -516 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 115 886 | -5 628 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070 | 7 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 993 860 | 39 588 193 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 517 | 201 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 145 447 | 39 797 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 416 | 1 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 499 806 | 32 193 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 779 | 150 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828 001 | 32 345 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 317 446 | 7 451 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 327 852 | 530 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 334 918 | 80 448 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 461 209 | 79 188 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 873 708 | 1 260 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 736 085 | 514 326 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 159 325 | 1 105 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 151 | 1 915 | 76 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 106 022 | 20 835 215 | 14 353 838 | 29 587 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180 173 | 20 837 130 | 14 353 838 | 29 663 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 620 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 655 800 | 598 588 | 634 284 | 620 104 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 247 680 | 362 841 | 247 680 | 362 841 |
6T | Sur comptes clients | 451 226 | 218 220 | 144 842 | 524 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 698 906 | 581 061 | 392 522 | 887 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 354 706 | 1 179 649 | 1 026 806 | 1 507 548 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 894 870 | 876 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 284 779 | 150 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 477 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 629 008 | |||
UX | Autres créances clients | 9 961 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 972 | |||
VB | T. V. A. | 3 296 017 | |||
VC | Groupe et associés | 3 396 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 787 857 | 19 310 110 | 477 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 909 229 | 23 909 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 789 153 | 21 774 450 | 6 014 703 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 348 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 717 003 | 16 717 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 751 | 422 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 567 | 386 567 | ||
VW | T.V.A. | 290 094 | 290 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 635 | 151 635 | ||
VI | Groupe et associés | 3 254 | 3 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 136 | 3 585 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 728 189 | 728 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 201 359 | 67 968 308 | 6 014 703 | 218 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 434 888 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 025 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 745 086 | 745 086 | 745 086 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 98 387 | 76 066 | 22 321 | |
AP | Constructions | 1 823 806 | 1 256 153 | 567 654 | 681 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 982 | 134 344 | 105 638 | 99 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 262 158 | 28 559 743 | 64 702 415 | 55 778 841 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 477 747 | 477 747 | 480 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 648 690 | 30 026 306 | 66 622 384 | 57 787 491 |
BT | Marchandises | 455 525 | 455 525 | 350 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 590 294 | 524 603 | 10 065 690 | 7 475 237 |
BZ | Autres créances | 8 672 019 | 8 672 019 | 2 638 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 951 143 | 951 143 | 1 401 143 | |
CF | Disponibilités | 4 669 397 | 4 669 397 | 5 402 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 798 | 47 798 | 102 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 386 176 | 524 603 | 24 861 572 | 17 369 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 034 866 | 30 550 909 | 91 483 957 | 75 157 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 467 | 21 467 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 129 960 | 129 960 | ||
DG | Autres réserves | 13 633 956 | 12 373 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 708 | 1 260 085 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 403 | 25 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 662 494 | 15 790 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 620 104 | 655 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 620 104 | 655 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 698 382 | 45 349 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 602 | 135 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 717 003 | 8 305 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 251 047 | 1 288 730 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 136 | 2 957 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 728 189 | 673 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 201 359 | 58 710 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 483 957 | 75 157 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 968 308 | 51 350 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 311 503 | 13 500 | 5 325 003 | 2 942 256 |
FG | Production vendue services | 39 608 412 | 39 608 412 | 35 347 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 919 915 | 13 500 | 44 933 415 | 38 289 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 51 468 | 67 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 612 374 | 851 956 | ||
FQ | Autres produits | 1 584 420 | 1 427 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 181 676 | 40 636 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 780 936 | 2 708 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 913 | -143 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 670 049 | 18 895 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912 103 | 1 424 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 003 147 | 3 503 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 908 | 1 194 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 837 131 | 15 988 894 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 062 | 97 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 220 | 258 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 598 588 | 608 823 | ||
GE | Autres charges | 1 323 881 | 1 213 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 634 111 | 45 747 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 452 435 | -5 111 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 794 | 15 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 794 | 15 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 245 | 531 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 245 | 531 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 451 | -516 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 115 886 | -5 628 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070 | 7 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 993 860 | 39 588 193 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 517 | 201 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 145 447 | 39 797 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 416 | 1 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 499 806 | 32 193 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 779 | 150 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828 001 | 32 345 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 317 446 | 7 451 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 327 852 | 530 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 334 918 | 80 448 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 461 209 | 79 188 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 873 708 | 1 260 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 736 085 | 514 326 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 159 325 | 1 105 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 151 | 1 915 | 76 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 106 022 | 20 835 215 | 14 353 838 | 29 587 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180 173 | 20 837 130 | 14 353 838 | 29 663 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 620 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 655 800 | 598 588 | 634 284 | 620 104 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 247 680 | 362 841 | 247 680 | 362 841 |
6T | Sur comptes clients | 451 226 | 218 220 | 144 842 | 524 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 698 906 | 581 061 | 392 522 | 887 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 354 706 | 1 179 649 | 1 026 806 | 1 507 548 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 894 870 | 876 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 284 779 | 150 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 477 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 629 008 | |||
UX | Autres créances clients | 9 961 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 972 | |||
VB | T. V. A. | 3 296 017 | |||
VC | Groupe et associés | 3 396 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 787 857 | 19 310 110 | 477 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 909 229 | 23 909 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 789 153 | 21 774 450 | 6 014 703 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 348 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 717 003 | 16 717 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 751 | 422 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 567 | 386 567 | ||
VW | T.V.A. | 290 094 | 290 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 635 | 151 635 | ||
VI | Groupe et associés | 3 254 | 3 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 136 | 3 585 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 728 189 | 728 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 201 359 | 67 968 308 | 6 014 703 | 218 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 434 888 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 025 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 745 086 | 745 086 | 745 086 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 98 387 | 76 066 | 22 321 | |
AP | Constructions | 1 823 806 | 1 256 153 | 567 654 | 681 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 982 | 134 344 | 105 638 | 99 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 262 158 | 28 559 743 | 64 702 415 | 55 778 841 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 477 747 | 477 747 | 480 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 648 690 | 30 026 306 | 66 622 384 | 57 787 491 |
BT | Marchandises | 455 525 | 455 525 | 350 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 590 294 | 524 603 | 10 065 690 | 7 475 237 |
BZ | Autres créances | 8 672 019 | 8 672 019 | 2 638 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 951 143 | 951 143 | 1 401 143 | |
CF | Disponibilités | 4 669 397 | 4 669 397 | 5 402 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 798 | 47 798 | 102 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 386 176 | 524 603 | 24 861 572 | 17 369 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 034 866 | 30 550 909 | 91 483 957 | 75 157 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 467 | 21 467 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 129 960 | 129 960 | ||
DG | Autres réserves | 13 633 956 | 12 373 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 708 | 1 260 085 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 403 | 25 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 662 494 | 15 790 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 620 104 | 655 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 620 104 | 655 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 698 382 | 45 349 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 602 | 135 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 717 003 | 8 305 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 251 047 | 1 288 730 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 136 | 2 957 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 728 189 | 673 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 201 359 | 58 710 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 483 957 | 75 157 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 968 308 | 51 350 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 311 503 | 13 500 | 5 325 003 | 2 942 256 |
FG | Production vendue services | 39 608 412 | 39 608 412 | 35 347 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 919 915 | 13 500 | 44 933 415 | 38 289 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 51 468 | 67 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 612 374 | 851 956 | ||
FQ | Autres produits | 1 584 420 | 1 427 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 181 676 | 40 636 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 780 936 | 2 708 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 913 | -143 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 670 049 | 18 895 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912 103 | 1 424 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 003 147 | 3 503 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 908 | 1 194 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 837 131 | 15 988 894 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 062 | 97 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 220 | 258 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 598 588 | 608 823 | ||
GE | Autres charges | 1 323 881 | 1 213 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 634 111 | 45 747 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 452 435 | -5 111 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 794 | 15 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 794 | 15 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 245 | 531 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 245 | 531 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 451 | -516 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 115 886 | -5 628 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070 | 7 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 993 860 | 39 588 193 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 517 | 201 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 145 447 | 39 797 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 416 | 1 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 499 806 | 32 193 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 779 | 150 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828 001 | 32 345 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 317 446 | 7 451 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 327 852 | 530 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 334 918 | 80 448 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 461 209 | 79 188 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 873 708 | 1 260 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 736 085 | 514 326 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 159 325 | 1 105 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 151 | 1 915 | 76 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 106 022 | 20 835 215 | 14 353 838 | 29 587 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180 173 | 20 837 130 | 14 353 838 | 29 663 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 620 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 655 800 | 598 588 | 634 284 | 620 104 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 247 680 | 362 841 | 247 680 | 362 841 |
6T | Sur comptes clients | 451 226 | 218 220 | 144 842 | 524 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 698 906 | 581 061 | 392 522 | 887 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 354 706 | 1 179 649 | 1 026 806 | 1 507 548 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 894 870 | 876 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 284 779 | 150 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 477 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 629 008 | |||
UX | Autres créances clients | 9 961 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 972 | |||
VB | T. V. A. | 3 296 017 | |||
VC | Groupe et associés | 3 396 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 787 857 | 19 310 110 | 477 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 909 229 | 23 909 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 789 153 | 21 774 450 | 6 014 703 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 348 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 717 003 | 16 717 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 751 | 422 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 567 | 386 567 | ||
VW | T.V.A. | 290 094 | 290 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 635 | 151 635 | ||
VI | Groupe et associés | 3 254 | 3 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 136 | 3 585 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 728 189 | 728 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 201 359 | 67 968 308 | 6 014 703 | 218 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 434 888 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 025 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 745 086 | 745 086 | 745 086 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 98 387 | 76 066 | 22 321 | |
AP | Constructions | 1 823 806 | 1 256 153 | 567 654 | 681 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 982 | 134 344 | 105 638 | 99 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 262 158 | 28 559 743 | 64 702 415 | 55 778 841 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 477 747 | 477 747 | 480 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 648 690 | 30 026 306 | 66 622 384 | 57 787 491 |
BT | Marchandises | 455 525 | 455 525 | 350 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 590 294 | 524 603 | 10 065 690 | 7 475 237 |
BZ | Autres créances | 8 672 019 | 8 672 019 | 2 638 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 951 143 | 951 143 | 1 401 143 | |
CF | Disponibilités | 4 669 397 | 4 669 397 | 5 402 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 798 | 47 798 | 102 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 386 176 | 524 603 | 24 861 572 | 17 369 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 034 866 | 30 550 909 | 91 483 957 | 75 157 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 467 | 21 467 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 129 960 | 129 960 | ||
DG | Autres réserves | 13 633 956 | 12 373 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 708 | 1 260 085 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 403 | 25 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 662 494 | 15 790 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 620 104 | 655 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 620 104 | 655 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 698 382 | 45 349 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 602 | 135 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 717 003 | 8 305 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 251 047 | 1 288 730 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 136 | 2 957 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 728 189 | 673 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 201 359 | 58 710 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 483 957 | 75 157 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 968 308 | 51 350 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 311 503 | 13 500 | 5 325 003 | 2 942 256 |
FG | Production vendue services | 39 608 412 | 39 608 412 | 35 347 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 919 915 | 13 500 | 44 933 415 | 38 289 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 51 468 | 67 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 612 374 | 851 956 | ||
FQ | Autres produits | 1 584 420 | 1 427 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 181 676 | 40 636 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 780 936 | 2 708 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 913 | -143 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 670 049 | 18 895 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912 103 | 1 424 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 003 147 | 3 503 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 908 | 1 194 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 837 131 | 15 988 894 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 062 | 97 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 220 | 258 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 598 588 | 608 823 | ||
GE | Autres charges | 1 323 881 | 1 213 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 634 111 | 45 747 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 452 435 | -5 111 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 794 | 15 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 794 | 15 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 245 | 531 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 245 | 531 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 451 | -516 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 115 886 | -5 628 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070 | 7 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 993 860 | 39 588 193 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 517 | 201 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 145 447 | 39 797 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 416 | 1 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 499 806 | 32 193 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 779 | 150 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828 001 | 32 345 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 317 446 | 7 451 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 327 852 | 530 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 334 918 | 80 448 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 461 209 | 79 188 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 873 708 | 1 260 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 736 085 | 514 326 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 159 325 | 1 105 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 151 | 1 915 | 76 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 106 022 | 20 835 215 | 14 353 838 | 29 587 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180 173 | 20 837 130 | 14 353 838 | 29 663 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 620 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 655 800 | 598 588 | 634 284 | 620 104 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 247 680 | 362 841 | 247 680 | 362 841 |
6T | Sur comptes clients | 451 226 | 218 220 | 144 842 | 524 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 698 906 | 581 061 | 392 522 | 887 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 354 706 | 1 179 649 | 1 026 806 | 1 507 548 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 894 870 | 876 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 284 779 | 150 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 477 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 629 008 | |||
UX | Autres créances clients | 9 961 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 972 | |||
VB | T. V. A. | 3 296 017 | |||
VC | Groupe et associés | 3 396 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 787 857 | 19 310 110 | 477 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 909 229 | 23 909 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 789 153 | 21 774 450 | 6 014 703 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 348 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 717 003 | 16 717 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 751 | 422 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 567 | 386 567 | ||
VW | T.V.A. | 290 094 | 290 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 635 | 151 635 | ||
VI | Groupe et associés | 3 254 | 3 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 136 | 3 585 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 728 189 | 728 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 201 359 | 67 968 308 | 6 014 703 | 218 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 434 888 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 025 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 745 086 | 745 086 | 745 086 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 98 387 | 76 066 | 22 321 | |
AP | Constructions | 1 823 806 | 1 256 153 | 567 654 | 681 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 982 | 134 344 | 105 638 | 99 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 262 158 | 28 559 743 | 64 702 415 | 55 778 841 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 477 747 | 477 747 | 480 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 648 690 | 30 026 306 | 66 622 384 | 57 787 491 |
BT | Marchandises | 455 525 | 455 525 | 350 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 590 294 | 524 603 | 10 065 690 | 7 475 237 |
BZ | Autres créances | 8 672 019 | 8 672 019 | 2 638 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 951 143 | 951 143 | 1 401 143 | |
CF | Disponibilités | 4 669 397 | 4 669 397 | 5 402 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 798 | 47 798 | 102 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 386 176 | 524 603 | 24 861 572 | 17 369 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 034 866 | 30 550 909 | 91 483 957 | 75 157 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 467 | 21 467 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 129 960 | 129 960 | ||
DG | Autres réserves | 13 633 956 | 12 373 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 708 | 1 260 085 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 403 | 25 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 662 494 | 15 790 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 620 104 | 655 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 620 104 | 655 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 698 382 | 45 349 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 602 | 135 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 717 003 | 8 305 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 251 047 | 1 288 730 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 136 | 2 957 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 728 189 | 673 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 201 359 | 58 710 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 483 957 | 75 157 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 968 308 | 51 350 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 311 503 | 13 500 | 5 325 003 | 2 942 256 |
FG | Production vendue services | 39 608 412 | 39 608 412 | 35 347 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 919 915 | 13 500 | 44 933 415 | 38 289 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 51 468 | 67 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 612 374 | 851 956 | ||
FQ | Autres produits | 1 584 420 | 1 427 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 181 676 | 40 636 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 780 936 | 2 708 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 913 | -143 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 670 049 | 18 895 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912 103 | 1 424 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 003 147 | 3 503 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 908 | 1 194 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 837 131 | 15 988 894 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 062 | 97 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 220 | 258 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 598 588 | 608 823 | ||
GE | Autres charges | 1 323 881 | 1 213 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 634 111 | 45 747 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 452 435 | -5 111 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 794 | 15 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 794 | 15 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 245 | 531 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 245 | 531 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -663 451 | -516 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 115 886 | -5 628 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070 | 7 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 993 860 | 39 588 193 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 517 | 201 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 145 447 | 39 797 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 416 | 1 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 499 806 | 32 193 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 779 | 150 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828 001 | 32 345 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 317 446 | 7 451 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 327 852 | 530 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 334 918 | 80 448 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 461 209 | 79 188 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 873 708 | 1 260 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 736 085 | 514 326 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 159 325 | 1 105 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 151 | 1 915 | 76 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 106 022 | 20 835 215 | 14 353 838 | 29 587 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180 173 | 20 837 130 | 14 353 838 | 29 663 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 620 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 655 800 | 598 588 | 634 284 | 620 104 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 247 680 | 362 841 | 247 680 | 362 841 |
6T | Sur comptes clients | 451 226 | 218 220 | 144 842 | 524 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 698 906 | 581 061 | 392 522 | 887 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 354 706 | 1 179 649 | 1 026 806 | 1 507 548 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 894 870 | 876 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 284 779 | 150 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 477 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 629 008 | |||
UX | Autres créances clients | 9 961 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 972 | |||
VB | T. V. A. | 3 296 017 | |||
VC | Groupe et associés | 3 396 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 787 857 | 19 310 110 | 477 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 909 229 | 23 909 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 789 153 | 21 774 450 | 6 014 703 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 348 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 717 003 | 16 717 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 751 | 422 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 567 | 386 567 | ||
VW | T.V.A. | 290 094 | 290 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 635 | 151 635 | ||
VI | Groupe et associés | 3 254 | 3 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 136 | 3 585 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 728 189 | 728 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 201 359 | 67 968 308 | 6 014 703 | 218 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 434 888 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 025 204 |