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de Fraisans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 102 000 | 8 000 000 | 28 102 000 | |
AN | Terrains | 2 370 000 | 2 370 000 | ||
AP | Constructions | 5 045 930 | 314 021 | 4 731 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112 138 | 411 220 | 3 700 918 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 980 | 31 447 | 348 533 | |
AX | Avances et acomptes | 409 854 | 409 854 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 419 902 | 8 756 688 | 39 663 214 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 032 893 | 73 636 | 1 959 258 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 980 923 | 204 767 | 1 776 155 | |
BT | Marchandises | 2 804 244 | 21 270 | 2 782 975 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 103 | 90 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 272 908 | 7 195 | 19 265 712 | |
BZ | Autres créances | 4 989 144 | 4 989 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 539 | 110 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 280 754 | 306 868 | 30 973 886 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 563 | 1 563 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 702 219 | 9 063 556 | 70 638 664 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 001 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 511 404 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 983 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 45 029 435 | |||
DP | Provisions pour risques | 228 306 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 290 495 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 518 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 614 095 | |||
EA | Autres dettes | 3 587 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 089 504 | |||
ED | (V) | 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 638 664 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 089 504 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 994 200 | 12 994 200 | ||
FD | Production vendue biens | 27 717 810 | 1 994 951 | 29 712 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 712 009 | 1 994 951 | 42 706 960 | |
FM | Production stockée | 408 924 | |||
FN | Production immobilisée | 66 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 898 | |||
FQ | Autres produits | 33 138 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 437 000 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 477 712 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -871 431 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 028 762 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -323 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 296 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 132 479 | |||
FZ | Charges sociales | 2 395 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 688 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 868 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 890 370 | |||
GE | Autres charges | 1 267 463 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 897 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 539 181 | |||
GN | Différences positives de change | -586 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -586 | |||
GS | Différences négatives de change | 508 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 508 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 538 087 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 437 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 922 563 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 548 987 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 513 850 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 496 919 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 983 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 221 898 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 265 767 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 688 | 756 688 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 756 688 | 756 688 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 743 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 563 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 697 047 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 593 448 | 1 593 448 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 518 801 | 5 518 801 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 299 672 | 299 672 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 195 | 7 195 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 306 868 | 8 306 868 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 825 669 | 13 825 669 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 197 238 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 195 | 7 195 | ||
UX | Autres créances clients | 19 265 712 | 19 265 712 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 944 | 8 944 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 450 | 20 450 | ||
VB | T. V. A. | 1 215 670 | 1 215 670 | ||
VC | Groupe et associés | 3 520 567 | 3 520 567 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 513 | 223 513 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 110 539 | 110 539 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 372 591 | 24 372 591 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 887 859 | 11 887 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 193 836 | 1 193 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 983 | 1 381 983 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 548 987 | 548 987 | ||
VW | T.V.A. | 1 149 615 | 1 149 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 675 | 339 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587 233 | 3 587 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 089 504 | 20 089 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 36 102 000 | 8 000 000 | 28 102 000 | |
AN | Terrains | 2 370 000 | 2 370 000 | ||
AP | Constructions | 5 045 930 | 314 021 | 4 731 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112 138 | 411 220 | 3 700 918 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 980 | 31 447 | 348 533 | |
AX | Avances et acomptes | 409 854 | 409 854 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 419 902 | 8 756 688 | 39 663 214 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 032 893 | 73 636 | 1 959 258 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 980 923 | 204 767 | 1 776 155 | |
BT | Marchandises | 2 804 244 | 21 270 | 2 782 975 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 103 | 90 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 272 908 | 7 195 | 19 265 712 | |
BZ | Autres créances | 4 989 144 | 4 989 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 539 | 110 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 280 754 | 306 868 | 30 973 886 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 563 | 1 563 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 702 219 | 9 063 556 | 70 638 664 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 001 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 511 404 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 983 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 45 029 435 | |||
DP | Provisions pour risques | 228 306 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 290 495 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 518 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 614 095 | |||
EA | Autres dettes | 3 587 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 089 504 | |||
ED | (V) | 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 638 664 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 089 504 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 994 200 | 12 994 200 | ||
FD | Production vendue biens | 27 717 810 | 1 994 951 | 29 712 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 712 009 | 1 994 951 | 42 706 960 | |
FM | Production stockée | 408 924 | |||
FN | Production immobilisée | 66 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 898 | |||
FQ | Autres produits | 33 138 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 437 000 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 477 712 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -871 431 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 028 762 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -323 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 296 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 132 479 | |||
FZ | Charges sociales | 2 395 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 688 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 868 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 890 370 | |||
GE | Autres charges | 1 267 463 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 897 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 539 181 | |||
GN | Différences positives de change | -586 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -586 | |||
GS | Différences négatives de change | 508 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 508 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 538 087 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 437 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 922 563 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 548 987 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 513 850 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 496 919 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 983 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 221 898 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 265 767 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 688 | 756 688 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 756 688 | 756 688 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 743 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 563 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 697 047 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 593 448 | 1 593 448 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 518 801 | 5 518 801 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 299 672 | 299 672 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 195 | 7 195 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 306 868 | 8 306 868 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 825 669 | 13 825 669 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 197 238 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 195 | 7 195 | ||
UX | Autres créances clients | 19 265 712 | 19 265 712 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 944 | 8 944 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 450 | 20 450 | ||
VB | T. V. A. | 1 215 670 | 1 215 670 | ||
VC | Groupe et associés | 3 520 567 | 3 520 567 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 513 | 223 513 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 110 539 | 110 539 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 372 591 | 24 372 591 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 887 859 | 11 887 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 193 836 | 1 193 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 983 | 1 381 983 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 548 987 | 548 987 | ||
VW | T.V.A. | 1 149 615 | 1 149 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 675 | 339 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587 233 | 3 587 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 089 504 | 20 089 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 102 000 | 8 000 000 | 28 102 000 | |
AN | Terrains | 2 370 000 | 2 370 000 | ||
AP | Constructions | 5 045 930 | 314 021 | 4 731 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112 138 | 411 220 | 3 700 918 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 980 | 31 447 | 348 533 | |
AX | Avances et acomptes | 409 854 | 409 854 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 419 902 | 8 756 688 | 39 663 214 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 032 893 | 73 636 | 1 959 258 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 980 923 | 204 767 | 1 776 155 | |
BT | Marchandises | 2 804 244 | 21 270 | 2 782 975 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 103 | 90 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 272 908 | 7 195 | 19 265 712 | |
BZ | Autres créances | 4 989 144 | 4 989 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 539 | 110 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 280 754 | 306 868 | 30 973 886 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 563 | 1 563 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 702 219 | 9 063 556 | 70 638 664 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 001 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 511 404 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 983 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 45 029 435 | |||
DP | Provisions pour risques | 228 306 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 290 495 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 518 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 614 095 | |||
EA | Autres dettes | 3 587 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 089 504 | |||
ED | (V) | 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 638 664 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 089 504 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 994 200 | 12 994 200 | ||
FD | Production vendue biens | 27 717 810 | 1 994 951 | 29 712 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 712 009 | 1 994 951 | 42 706 960 | |
FM | Production stockée | 408 924 | |||
FN | Production immobilisée | 66 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 898 | |||
FQ | Autres produits | 33 138 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 437 000 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 477 712 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -871 431 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 028 762 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -323 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 296 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 132 479 | |||
FZ | Charges sociales | 2 395 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 688 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 868 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 890 370 | |||
GE | Autres charges | 1 267 463 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 897 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 539 181 | |||
GN | Différences positives de change | -586 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -586 | |||
GS | Différences négatives de change | 508 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 508 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 538 087 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 437 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 922 563 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 548 987 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 513 850 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 496 919 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 983 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 221 898 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 265 767 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 688 | 756 688 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 756 688 | 756 688 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 743 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 563 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 697 047 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 593 448 | 1 593 448 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 518 801 | 5 518 801 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 299 672 | 299 672 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 195 | 7 195 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 306 868 | 8 306 868 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 825 669 | 13 825 669 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 197 238 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 195 | 7 195 | ||
UX | Autres créances clients | 19 265 712 | 19 265 712 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 944 | 8 944 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 450 | 20 450 | ||
VB | T. V. A. | 1 215 670 | 1 215 670 | ||
VC | Groupe et associés | 3 520 567 | 3 520 567 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 513 | 223 513 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 110 539 | 110 539 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 372 591 | 24 372 591 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 887 859 | 11 887 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 193 836 | 1 193 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 983 | 1 381 983 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 548 987 | 548 987 | ||
VW | T.V.A. | 1 149 615 | 1 149 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 675 | 339 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587 233 | 3 587 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 089 504 | 20 089 504 |