Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 024 | 52 | 2 971 | |
AH | Fonds commercial | 22 321 481 | 22 321 481 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 382 | 8 275 | 207 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 585 | 1 017 | 7 567 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 385 | 1 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 565 858 | 9 345 | 22 556 512 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 264 490 | 4 264 490 | ||
BN | En cours de production de biens | 98 430 | 98 430 | ||
BP | En cours de production de services | 1 037 175 | 1 037 175 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 256 301 | 256 301 | ||
BT | Marchandises | 7 979 | 7 979 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 464 | 16 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 772 850 | 11 772 850 | ||
BZ | Autres créances | 78 456 | 78 456 | ||
CF | Disponibilités | 915 775 | 915 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 026 | 58 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 505 951 | 18 505 951 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 071 810 | 9 345 | 41 062 464 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 345 082 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 214 898 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 214 898 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 761 181 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 455 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 502 421 | |||
ED | (V) | 61 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 062 464 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 041 196 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 080 | 59 080 | ||
FD | Production vendue biens | 1 379 742 | 429 019 | 1 808 762 | |
FG | Production vendue services | 13 320 | 13 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 452 142 | 429 019 | 1 881 162 | |
FM | Production stockée | -363 097 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 198 | |||
FQ | Autres produits | 15 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 935 144 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 681 626 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 883 | |||
FY | Salaires et traitements | 501 748 | |||
FZ | Charges sociales | 226 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 345 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 184 | |||
GE | Autres charges | 72 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 407 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -311 263 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 390 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -390 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -311 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 618 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 618 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 762 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 796 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 034 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 322 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 | 53 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 293 | 9 293 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346 | 9 346 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 081 493 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 38 054 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 209 945 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 885 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 083 714 | 131 184 | 3 214 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 083 714 | 131 184 | 3 214 898 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
UX | Autres créances clients | 11 772 850 | 11 772 850 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 007 | 54 007 | ||
VB | T. V. A. | 8 418 | 8 418 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 496 | 32 496 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 58 026 | 58 026 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 941 797 | 11 925 797 | 16 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 | 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 823 860 | 3 823 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 130 040 | 1 130 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 195 | 930 195 | ||
VW | T.V.A. | 647 051 | 647 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 895 | 53 895 | ||
VI | Groupe et associés | 355 313 | 390 | 354 923 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 302 | 106 302 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 455 170 | 2 455 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 502 420 | 9 147 497 | 354 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 024 | 52 | 2 971 | |
AH | Fonds commercial | 22 321 481 | 22 321 481 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 382 | 8 275 | 207 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 585 | 1 017 | 7 567 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 385 | 1 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 565 858 | 9 345 | 22 556 512 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 264 490 | 4 264 490 | ||
BN | En cours de production de biens | 98 430 | 98 430 | ||
BP | En cours de production de services | 1 037 175 | 1 037 175 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 256 301 | 256 301 | ||
BT | Marchandises | 7 979 | 7 979 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 464 | 16 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 772 850 | 11 772 850 | ||
BZ | Autres créances | 78 456 | 78 456 | ||
CF | Disponibilités | 915 775 | 915 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 026 | 58 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 505 951 | 18 505 951 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 071 810 | 9 345 | 41 062 464 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 345 082 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 214 898 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 214 898 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 761 181 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 455 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 502 421 | |||
ED | (V) | 61 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 062 464 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 041 196 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 080 | 59 080 | ||
FD | Production vendue biens | 1 379 742 | 429 019 | 1 808 762 | |
FG | Production vendue services | 13 320 | 13 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 452 142 | 429 019 | 1 881 162 | |
FM | Production stockée | -363 097 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 198 | |||
FQ | Autres produits | 15 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 935 144 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 681 626 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 883 | |||
FY | Salaires et traitements | 501 748 | |||
FZ | Charges sociales | 226 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 345 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 184 | |||
GE | Autres charges | 72 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 407 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -311 263 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 390 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -390 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -311 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 618 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 618 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 762 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 796 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 034 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 322 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 | 53 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 293 | 9 293 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346 | 9 346 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 081 493 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 38 054 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 209 945 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 885 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 083 714 | 131 184 | 3 214 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 083 714 | 131 184 | 3 214 898 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
UX | Autres créances clients | 11 772 850 | 11 772 850 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 007 | 54 007 | ||
VB | T. V. A. | 8 418 | 8 418 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 496 | 32 496 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 58 026 | 58 026 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 941 797 | 11 925 797 | 16 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 | 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 823 860 | 3 823 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 130 040 | 1 130 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 195 | 930 195 | ||
VW | T.V.A. | 647 051 | 647 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 895 | 53 895 | ||
VI | Groupe et associés | 355 313 | 390 | 354 923 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 302 | 106 302 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 455 170 | 2 455 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 502 420 | 9 147 497 | 354 923 |