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de Cardeilhac
de Cardeilhac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 780 | 12 780 | ||
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AN | Terrains | 145 086 | 3 338 | 141 747 | 131 378 |
AP | Constructions | 94 052 | 81 075 | 12 977 | 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 177 | 28 856 | 321 | 1 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 682 | 329 279 | 89 403 | 136 407 |
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 363 | 11 363 | 11 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 131 | 455 329 | 256 802 | 282 132 |
BT | Marchandises | 1 488 643 | 118 657 | 1 369 986 | 1 338 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 632 | 15 544 | 138 088 | 30 245 |
BZ | Autres créances | 199 754 | 199 754 | 142 581 | |
CF | Disponibilités | 40 626 | 40 626 | 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 004 | 52 004 | 66 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 660 | 134 201 | 1 800 459 | 1 578 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 792 | 589 530 | 2 057 261 | 1 860 788 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 363 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 877 288 | 865 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 348 | 81 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 636 | 1 112 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 328 | 170 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 937 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 962 | 398 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 175 | 105 975 | ||
EA | Autres dettes | 32 186 | 34 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 626 | 748 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 261 | 1 860 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 626 | 726 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 911 | 48 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 360 933 | 3 360 933 | 3 328 205 | |
FG | Production vendue services | 44 548 | 44 548 | 39 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 405 480 | 3 405 480 | 3 367 238 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 649 | 111 148 | ||
FQ | Autres produits | 2 656 | 30 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 561 786 | 3 508 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 283 993 | 2 230 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 598 | 10 978 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 662 | 5 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 384 | 528 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 590 | 26 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 141 | 320 025 | ||
FZ | Charges sociales | 82 347 | 100 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 560 | 52 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 687 | 147 794 | ||
GE | Autres charges | 638 | 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 432 403 | 3 424 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 382 | 84 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 404 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 404 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 673 | 7 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 673 | 7 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 269 | -7 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 113 | 77 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291 | 40 078 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 658 | 40 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 116 | 14 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 896 | 14 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 237 | 25 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 528 | 20 951 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 848 | 3 548 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 500 | 3 467 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 348 | 81 526 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 716 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 551 | 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780 | 12 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 576 | 54 560 | 5 587 | 442 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 356 | 54 560 | 5 587 | 455 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 146 396 | 118 657 | 146 396 | 118 657 |
6T | Sur comptes clients | 15 052 | 1 030 | 538 | 15 544 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 448 | 119 687 | 146 934 | 134 201 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 448 | 119 687 | 146 934 | 134 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 687 | 146 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 363 | 11 363 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 161 | |||
UX | Autres créances clients | 134 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 575 | |||
VB | T. V. A. | 6 201 | |||
VP | Divers | 14 515 | |||
VC | Groupe et associés | 81 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 754 | 416 754 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 403 | 108 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 925 | 221 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 962 | 450 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 359 | 60 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040 | 17 040 | ||
VW | T.V.A. | 23 891 | 23 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860 | 11 860 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 186 | 32 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 650 | 926 650 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 780 | 12 780 | ||
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AN | Terrains | 145 086 | 3 338 | 141 747 | 131 378 |
AP | Constructions | 94 052 | 81 075 | 12 977 | 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 177 | 28 856 | 321 | 1 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 682 | 329 279 | 89 403 | 136 407 |
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 363 | 11 363 | 11 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 131 | 455 329 | 256 802 | 282 132 |
BT | Marchandises | 1 488 643 | 118 657 | 1 369 986 | 1 338 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 632 | 15 544 | 138 088 | 30 245 |
BZ | Autres créances | 199 754 | 199 754 | 142 581 | |
CF | Disponibilités | 40 626 | 40 626 | 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 004 | 52 004 | 66 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 660 | 134 201 | 1 800 459 | 1 578 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 792 | 589 530 | 2 057 261 | 1 860 788 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 363 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 877 288 | 865 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 348 | 81 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 636 | 1 112 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 328 | 170 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 937 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 962 | 398 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 175 | 105 975 | ||
EA | Autres dettes | 32 186 | 34 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 626 | 748 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 261 | 1 860 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 626 | 726 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 911 | 48 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 360 933 | 3 360 933 | 3 328 205 | |
FG | Production vendue services | 44 548 | 44 548 | 39 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 405 480 | 3 405 480 | 3 367 238 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 649 | 111 148 | ||
FQ | Autres produits | 2 656 | 30 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 561 786 | 3 508 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 283 993 | 2 230 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 598 | 10 978 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 662 | 5 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 384 | 528 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 590 | 26 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 141 | 320 025 | ||
FZ | Charges sociales | 82 347 | 100 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 560 | 52 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 687 | 147 794 | ||
GE | Autres charges | 638 | 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 432 403 | 3 424 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 382 | 84 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 404 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 404 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 673 | 7 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 673 | 7 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 269 | -7 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 113 | 77 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291 | 40 078 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 658 | 40 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 116 | 14 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 896 | 14 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 237 | 25 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 528 | 20 951 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 848 | 3 548 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 500 | 3 467 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 348 | 81 526 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 716 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 551 | 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780 | 12 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 576 | 54 560 | 5 587 | 442 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 356 | 54 560 | 5 587 | 455 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 146 396 | 118 657 | 146 396 | 118 657 |
6T | Sur comptes clients | 15 052 | 1 030 | 538 | 15 544 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 448 | 119 687 | 146 934 | 134 201 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 448 | 119 687 | 146 934 | 134 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 687 | 146 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 363 | 11 363 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 161 | |||
UX | Autres créances clients | 134 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 575 | |||
VB | T. V. A. | 6 201 | |||
VP | Divers | 14 515 | |||
VC | Groupe et associés | 81 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 754 | 416 754 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 403 | 108 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 925 | 221 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 962 | 450 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 359 | 60 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040 | 17 040 | ||
VW | T.V.A. | 23 891 | 23 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860 | 11 860 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 186 | 32 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 650 | 926 650 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 780 | 12 780 | ||
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AN | Terrains | 145 086 | 3 338 | 141 747 | 131 378 |
AP | Constructions | 94 052 | 81 075 | 12 977 | 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 177 | 28 856 | 321 | 1 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 682 | 329 279 | 89 403 | 136 407 |
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 363 | 11 363 | 11 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 131 | 455 329 | 256 802 | 282 132 |
BT | Marchandises | 1 488 643 | 118 657 | 1 369 986 | 1 338 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 632 | 15 544 | 138 088 | 30 245 |
BZ | Autres créances | 199 754 | 199 754 | 142 581 | |
CF | Disponibilités | 40 626 | 40 626 | 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 004 | 52 004 | 66 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 660 | 134 201 | 1 800 459 | 1 578 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 792 | 589 530 | 2 057 261 | 1 860 788 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 363 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 877 288 | 865 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 348 | 81 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 636 | 1 112 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 328 | 170 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 937 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 962 | 398 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 175 | 105 975 | ||
EA | Autres dettes | 32 186 | 34 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 626 | 748 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 261 | 1 860 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 626 | 726 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 911 | 48 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 360 933 | 3 360 933 | 3 328 205 | |
FG | Production vendue services | 44 548 | 44 548 | 39 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 405 480 | 3 405 480 | 3 367 238 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 649 | 111 148 | ||
FQ | Autres produits | 2 656 | 30 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 561 786 | 3 508 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 283 993 | 2 230 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 598 | 10 978 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 662 | 5 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 384 | 528 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 590 | 26 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 141 | 320 025 | ||
FZ | Charges sociales | 82 347 | 100 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 560 | 52 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 687 | 147 794 | ||
GE | Autres charges | 638 | 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 432 403 | 3 424 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 382 | 84 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 404 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 404 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 673 | 7 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 673 | 7 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 269 | -7 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 113 | 77 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291 | 40 078 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 658 | 40 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 116 | 14 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 896 | 14 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 237 | 25 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 528 | 20 951 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 848 | 3 548 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 500 | 3 467 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 348 | 81 526 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 716 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 551 | 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780 | 12 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 576 | 54 560 | 5 587 | 442 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 356 | 54 560 | 5 587 | 455 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 146 396 | 118 657 | 146 396 | 118 657 |
6T | Sur comptes clients | 15 052 | 1 030 | 538 | 15 544 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 448 | 119 687 | 146 934 | 134 201 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 448 | 119 687 | 146 934 | 134 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 687 | 146 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 363 | 11 363 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 161 | |||
UX | Autres créances clients | 134 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 575 | |||
VB | T. V. A. | 6 201 | |||
VP | Divers | 14 515 | |||
VC | Groupe et associés | 81 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 754 | 416 754 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 403 | 108 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 925 | 221 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 962 | 450 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 359 | 60 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040 | 17 040 | ||
VW | T.V.A. | 23 891 | 23 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860 | 11 860 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 186 | 32 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 650 | 926 650 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 780 | 12 780 | ||
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AN | Terrains | 145 086 | 3 338 | 141 747 | 131 378 |
AP | Constructions | 94 052 | 81 075 | 12 977 | 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 177 | 28 856 | 321 | 1 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 682 | 329 279 | 89 403 | 136 407 |
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 363 | 11 363 | 11 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 131 | 455 329 | 256 802 | 282 132 |
BT | Marchandises | 1 488 643 | 118 657 | 1 369 986 | 1 338 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 632 | 15 544 | 138 088 | 30 245 |
BZ | Autres créances | 199 754 | 199 754 | 142 581 | |
CF | Disponibilités | 40 626 | 40 626 | 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 004 | 52 004 | 66 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 660 | 134 201 | 1 800 459 | 1 578 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 792 | 589 530 | 2 057 261 | 1 860 788 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 363 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 877 288 | 865 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 348 | 81 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 636 | 1 112 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 328 | 170 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 937 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 962 | 398 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 175 | 105 975 | ||
EA | Autres dettes | 32 186 | 34 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 626 | 748 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 261 | 1 860 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 626 | 726 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 911 | 48 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 360 933 | 3 360 933 | 3 328 205 | |
FG | Production vendue services | 44 548 | 44 548 | 39 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 405 480 | 3 405 480 | 3 367 238 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 649 | 111 148 | ||
FQ | Autres produits | 2 656 | 30 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 561 786 | 3 508 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 283 993 | 2 230 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 598 | 10 978 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 662 | 5 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 384 | 528 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 590 | 26 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 141 | 320 025 | ||
FZ | Charges sociales | 82 347 | 100 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 560 | 52 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 687 | 147 794 | ||
GE | Autres charges | 638 | 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 432 403 | 3 424 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 382 | 84 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 404 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 404 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 673 | 7 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 673 | 7 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 269 | -7 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 113 | 77 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291 | 40 078 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 658 | 40 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 116 | 14 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 896 | 14 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 237 | 25 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 528 | 20 951 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 848 | 3 548 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 500 | 3 467 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 348 | 81 526 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 716 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 551 | 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780 | 12 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 576 | 54 560 | 5 587 | 442 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 356 | 54 560 | 5 587 | 455 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 146 396 | 118 657 | 146 396 | 118 657 |
6T | Sur comptes clients | 15 052 | 1 030 | 538 | 15 544 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 448 | 119 687 | 146 934 | 134 201 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 448 | 119 687 | 146 934 | 134 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 687 | 146 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 363 | 11 363 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 161 | |||
UX | Autres créances clients | 134 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 575 | |||
VB | T. V. A. | 6 201 | |||
VP | Divers | 14 515 | |||
VC | Groupe et associés | 81 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 754 | 416 754 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 403 | 108 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 925 | 221 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 962 | 450 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 359 | 60 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040 | 17 040 | ||
VW | T.V.A. | 23 891 | 23 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860 | 11 860 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 186 | 32 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 650 | 926 650 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 780 | 12 780 | ||
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AN | Terrains | 145 086 | 3 338 | 141 747 | 131 378 |
AP | Constructions | 94 052 | 81 075 | 12 977 | 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 177 | 28 856 | 321 | 1 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 682 | 329 279 | 89 403 | 136 407 |
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 363 | 11 363 | 11 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 131 | 455 329 | 256 802 | 282 132 |
BT | Marchandises | 1 488 643 | 118 657 | 1 369 986 | 1 338 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 632 | 15 544 | 138 088 | 30 245 |
BZ | Autres créances | 199 754 | 199 754 | 142 581 | |
CF | Disponibilités | 40 626 | 40 626 | 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 004 | 52 004 | 66 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 660 | 134 201 | 1 800 459 | 1 578 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 792 | 589 530 | 2 057 261 | 1 860 788 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 363 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 877 288 | 865 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 348 | 81 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 636 | 1 112 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 328 | 170 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 937 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 962 | 398 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 175 | 105 975 | ||
EA | Autres dettes | 32 186 | 34 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 626 | 748 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 261 | 1 860 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 626 | 726 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 911 | 48 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 360 933 | 3 360 933 | 3 328 205 | |
FG | Production vendue services | 44 548 | 44 548 | 39 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 405 480 | 3 405 480 | 3 367 238 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 649 | 111 148 | ||
FQ | Autres produits | 2 656 | 30 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 561 786 | 3 508 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 283 993 | 2 230 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 598 | 10 978 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 662 | 5 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 384 | 528 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 590 | 26 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 141 | 320 025 | ||
FZ | Charges sociales | 82 347 | 100 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 560 | 52 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 687 | 147 794 | ||
GE | Autres charges | 638 | 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 432 403 | 3 424 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 382 | 84 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 404 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 404 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 673 | 7 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 673 | 7 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 269 | -7 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 113 | 77 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291 | 40 078 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 658 | 40 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 116 | 14 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 896 | 14 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 237 | 25 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 528 | 20 951 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 848 | 3 548 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 500 | 3 467 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 348 | 81 526 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 716 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 551 | 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780 | 12 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 576 | 54 560 | 5 587 | 442 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 356 | 54 560 | 5 587 | 455 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 146 396 | 118 657 | 146 396 | 118 657 |
6T | Sur comptes clients | 15 052 | 1 030 | 538 | 15 544 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 448 | 119 687 | 146 934 | 134 201 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 448 | 119 687 | 146 934 | 134 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 687 | 146 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 363 | 11 363 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 161 | |||
UX | Autres créances clients | 134 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 575 | |||
VB | T. V. A. | 6 201 | |||
VP | Divers | 14 515 | |||
VC | Groupe et associés | 81 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 754 | 416 754 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 403 | 108 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 925 | 221 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 962 | 450 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 359 | 60 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040 | 17 040 | ||
VW | T.V.A. | 23 891 | 23 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860 | 11 860 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 186 | 32 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 650 | 926 650 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 780 | 12 780 | ||
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AN | Terrains | 145 086 | 3 338 | 141 747 | 131 378 |
AP | Constructions | 94 052 | 81 075 | 12 977 | 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 177 | 28 856 | 321 | 1 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 682 | 329 279 | 89 403 | 136 407 |
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 363 | 11 363 | 11 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 131 | 455 329 | 256 802 | 282 132 |
BT | Marchandises | 1 488 643 | 118 657 | 1 369 986 | 1 338 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 632 | 15 544 | 138 088 | 30 245 |
BZ | Autres créances | 199 754 | 199 754 | 142 581 | |
CF | Disponibilités | 40 626 | 40 626 | 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 004 | 52 004 | 66 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 660 | 134 201 | 1 800 459 | 1 578 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 792 | 589 530 | 2 057 261 | 1 860 788 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 363 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 877 288 | 865 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 348 | 81 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 636 | 1 112 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 328 | 170 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 937 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 962 | 398 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 175 | 105 975 | ||
EA | Autres dettes | 32 186 | 34 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 626 | 748 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 261 | 1 860 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 626 | 726 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 911 | 48 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 360 933 | 3 360 933 | 3 328 205 | |
FG | Production vendue services | 44 548 | 44 548 | 39 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 405 480 | 3 405 480 | 3 367 238 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 649 | 111 148 | ||
FQ | Autres produits | 2 656 | 30 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 561 786 | 3 508 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 283 993 | 2 230 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 598 | 10 978 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 662 | 5 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 384 | 528 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 590 | 26 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 141 | 320 025 | ||
FZ | Charges sociales | 82 347 | 100 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 560 | 52 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 687 | 147 794 | ||
GE | Autres charges | 638 | 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 432 403 | 3 424 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 382 | 84 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 404 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 404 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 673 | 7 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 673 | 7 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 269 | -7 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 113 | 77 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291 | 40 078 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 658 | 40 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 116 | 14 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 896 | 14 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 237 | 25 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 528 | 20 951 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 848 | 3 548 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 500 | 3 467 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 348 | 81 526 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 716 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 551 | 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780 | 12 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 576 | 54 560 | 5 587 | 442 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 356 | 54 560 | 5 587 | 455 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 146 396 | 118 657 | 146 396 | 118 657 |
6T | Sur comptes clients | 15 052 | 1 030 | 538 | 15 544 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 448 | 119 687 | 146 934 | 134 201 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 448 | 119 687 | 146 934 | 134 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 687 | 146 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 363 | 11 363 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 161 | |||
UX | Autres créances clients | 134 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 575 | |||
VB | T. V. A. | 6 201 | |||
VP | Divers | 14 515 | |||
VC | Groupe et associés | 81 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 754 | 416 754 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 403 | 108 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 925 | 221 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 962 | 450 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 359 | 60 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040 | 17 040 | ||
VW | T.V.A. | 23 891 | 23 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860 | 11 860 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 186 | 32 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 650 | 926 650 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 435 |