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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 747 | 27 789 | 8 958 | 12 216 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426 937 | 1 671 782 | 755 155 | 843 539 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 053 | 240 455 | 72 598 | 123 585 |
AV | Immobilisations en cours | 86 435 | 86 435 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 364 | 105 364 | 84 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 974 536 | 1 946 026 | 1 028 510 | 1 069 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 167 | 2 699 | 19 468 | 33 079 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 606 | 8 606 | 2 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 893 938 | 87 257 | 1 806 681 | 1 345 856 |
BZ | Autres créances | 362 736 | 362 736 | 83 960 | |
CF | Disponibilités | 1 679 862 | 1 679 862 | 1 207 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 295 | 52 295 | 38 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 019 604 | 89 956 | 3 929 648 | 2 711 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 140 | 2 035 983 | 4 958 157 | 3 781 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 892 000 | 892 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 89 200 | 89 200 | ||
DG | Autres réserves | 587 812 | 485 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 747 | 1 043 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 973 759 | 2 510 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 470 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 | 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 759 | 3 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 705 | 471 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 398 | 774 609 | ||
EA | Autres dettes | 23 267 | 17 673 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 929 | 1 271 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 157 | 3 781 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 555 933 | 555 933 | 369 370 | |
FG | Production vendue services | 6 127 504 | 6 127 504 | 5 121 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 683 436 | 6 683 436 | 5 490 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 969 | 2 857 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 854 | 59 564 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 720 348 | 5 553 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 042 | 278 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 481 | -11 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 583 472 | 2 290 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 312 | 95 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 975 | 792 524 | ||
FZ | Charges sociales | 368 728 | 311 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 260 | 260 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 946 | 37 456 | ||
GE | Autres charges | 5 956 | 34 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 625 172 | 4 088 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 095 176 | 1 464 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 176 | 1 464 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 813 | 2 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 215 | 77 512 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 028 | 79 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 207 | 16 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 209 | 8 307 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 171 | 25 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 143 | 54 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 287 | 475 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 376 | 5 633 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 629 | 4 589 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 404 747 | 1 043 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000 | 6 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 444 | 7 345 | 27 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 983 | 454 153 | 191 900 | 1 912 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 428 | 467 498 | 191 900 | 1 946 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 470 | 35 470 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 569 | 130 | 2 699 | |
6T | Sur comptes clients | 71 294 | 21 816 | 5 852 | 87 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 863 | 21 946 | 5 852 | 89 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 863 | 57 415 | 5 852 | 125 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 946 | 5 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 470 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 364 | 105 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 548 | |||
UX | Autres créances clients | 1 789 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 469 | |||
VB | T. V. A. | 2 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 333 | 2 414 333 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 705 | 1 089 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 046 | 124 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 119 | 92 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 161 | 117 161 | ||
VW | T.V.A. | 442 868 | 442 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 204 | 54 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 267 | 23 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 170 | 1 944 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 747 | 27 789 | 8 958 | 12 216 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426 937 | 1 671 782 | 755 155 | 843 539 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 053 | 240 455 | 72 598 | 123 585 |
AV | Immobilisations en cours | 86 435 | 86 435 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 364 | 105 364 | 84 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 974 536 | 1 946 026 | 1 028 510 | 1 069 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 167 | 2 699 | 19 468 | 33 079 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 606 | 8 606 | 2 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 893 938 | 87 257 | 1 806 681 | 1 345 856 |
BZ | Autres créances | 362 736 | 362 736 | 83 960 | |
CF | Disponibilités | 1 679 862 | 1 679 862 | 1 207 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 295 | 52 295 | 38 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 019 604 | 89 956 | 3 929 648 | 2 711 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 140 | 2 035 983 | 4 958 157 | 3 781 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 892 000 | 892 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 89 200 | 89 200 | ||
DG | Autres réserves | 587 812 | 485 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 747 | 1 043 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 973 759 | 2 510 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 470 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 | 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 759 | 3 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 705 | 471 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 398 | 774 609 | ||
EA | Autres dettes | 23 267 | 17 673 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 929 | 1 271 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 157 | 3 781 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 555 933 | 555 933 | 369 370 | |
FG | Production vendue services | 6 127 504 | 6 127 504 | 5 121 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 683 436 | 6 683 436 | 5 490 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 969 | 2 857 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 854 | 59 564 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 720 348 | 5 553 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 042 | 278 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 481 | -11 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 583 472 | 2 290 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 312 | 95 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 975 | 792 524 | ||
FZ | Charges sociales | 368 728 | 311 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 260 | 260 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 946 | 37 456 | ||
GE | Autres charges | 5 956 | 34 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 625 172 | 4 088 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 095 176 | 1 464 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 176 | 1 464 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 813 | 2 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 215 | 77 512 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 028 | 79 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 207 | 16 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 209 | 8 307 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 171 | 25 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 143 | 54 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 287 | 475 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 376 | 5 633 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 629 | 4 589 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 404 747 | 1 043 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000 | 6 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 444 | 7 345 | 27 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 983 | 454 153 | 191 900 | 1 912 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 428 | 467 498 | 191 900 | 1 946 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 470 | 35 470 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 569 | 130 | 2 699 | |
6T | Sur comptes clients | 71 294 | 21 816 | 5 852 | 87 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 863 | 21 946 | 5 852 | 89 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 863 | 57 415 | 5 852 | 125 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 946 | 5 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 470 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 364 | 105 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 548 | |||
UX | Autres créances clients | 1 789 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 469 | |||
VB | T. V. A. | 2 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 333 | 2 414 333 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 705 | 1 089 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 046 | 124 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 119 | 92 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 161 | 117 161 | ||
VW | T.V.A. | 442 868 | 442 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 204 | 54 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 267 | 23 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 170 | 1 944 170 |