Déposant 1 : CITYNOX, SAS
Numéro de SIREN : 491795423
Adresse :
347 Avenue Sainte Barbe
30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES
FR
Mandataire 1 : CASSIOPI,
Adresse :
230, avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
FR
Bénéficiare 1 : CASSIOPI,
Adresse :
230, avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
FR
Déposant 1 : CITYNOX, SAS
Numéro de SIREN : 491795423
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347 Avenue Sainte Barbe
30520 ST MARTIN DE VALGALGUES
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Mandataire 1 : CASSIOPI,
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230, avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
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Bénéficiare 1 : CASSIOPI,
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Déposant 1 : CITYNOX, SAS
Numéro de SIREN : 491795423
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347 Avenue Sainte Barbe
30520 ST MARTIN DE VALGALGUES
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Mandataire 1 : CASSIOPI,
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Bénéficiare 1 : CASSIOPI,
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Déposant 1 : CITYNOX, SAS
Numéro de SIREN : 491795423
Adresse :
347 Avenue Sainte Barbe
30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES
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Mandataire 1 : CASSIOPI,
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230, avenue de l'Aube Rouge
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Bénéficiare 1 : CASSIOPI,
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Déposant 1 : CITYNOX, SAS
Numéro de SIREN : 491795423
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Mandataire 1 : CASSIOPI,
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Bénéficiare 1 : CASSIOPI,
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Déposant 1 : CITYNOX, SAS
Numéro de SIREN : 491795423
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347 Avenue Sainte Barbe
30520 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
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Mandataire 1 : CASSIOPI,
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Bénéficiare 1 : CASSIOPI,
Adresse :
230, avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 203 | 48 553 | 38 650 | 38 570 |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 962 | 475 477 | 263 485 | 333 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 839 | 361 435 | 546 404 | 537 384 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 411 | 11 411 | 11 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 913 110 | 885 465 | 1 027 645 | 1 088 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 374 115 | 374 115 | 372 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 221 995 | 221 995 | 109 415 | |
BT | Marchandises | 96 553 | 96 553 | 113 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 686 | 17 686 | 11 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 443 221 | 25 172 | 2 418 048 | 2 150 416 |
BZ | Autres créances | 435 003 | 435 003 | 115 401 | |
CF | Disponibilités | 514 614 | 514 614 | 1 178 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 332 | 64 332 | 23 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 167 520 | 25 172 | 4 142 347 | 4 074 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 629 | 910 637 | 5 169 992 | 5 162 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 655 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 841 | 118 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 066 | 150 066 | ||
DG | Autres réserves | 999 251 | 696 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 831 | 751 895 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 064 | 1 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 089 052 | 3 219 558 | ||
DN | Avances conditionnées | 90 000 | 120 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 90 000 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 014 | 399 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829 | 22 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 | 3 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 691 | 343 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 478 049 | 599 749 | ||
EA | Autres dettes | 477 188 | 52 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 476 | 402 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 990 940 | 1 822 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 992 | 5 162 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 602 | 289 602 | 436 715 | |
FD | Production vendue biens | 6 998 774 | 4 174 | 7 002 948 | 5 487 333 |
FG | Production vendue services | 96 181 | 4 745 | 100 926 | 115 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 384 557 | 8 918 | 7 393 475 | 6 039 443 |
FM | Production stockée | 112 581 | -3 051 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 83 650 | 6 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 359 | 39 702 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 607 116 | 6 082 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 296 | 186 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 704 | -12 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 998 615 | 1 230 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 895 | -48 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 701 622 | 1 497 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 332 | 78 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 722 900 | 1 603 304 | ||
FZ | Charges sociales | 475 363 | 410 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 752 | 194 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 153 | |||
GE | Autres charges | 2 977 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 667 | 5 144 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 449 | 938 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 176 | 14 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 109 | 15 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 285 | 29 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 556 | 4 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 556 | 4 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 729 | 25 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 179 | 963 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 753 | 221 953 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 753 | 221 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 523 | 104 391 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 327 | 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 850 | 104 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 097 | 117 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 749 | 328 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 154 | 6 334 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395 323 | 5 582 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 831 | 751 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 203 | 11 350 | 48 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 069 | 275 730 | 47 886 | 836 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 272 | 287 079 | 47 886 | 885 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 172 | 25 172 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 172 | 25 172 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 172 | 25 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 411 | 11 411 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 421 744 | |||
VB | T. V. A. | 11 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 967 | 2 953 967 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 014 | 333 584 | 183 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 691 | 359 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 488 | 166 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 399 | 109 399 | ||
VW | T.V.A. | 167 035 | 167 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 126 | 35 126 | ||
VI | Groupe et associés | 7 829 | 7 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 188 | 477 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 476 | 150 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 246 | 1 806 816 | 183 429 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 270 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 203 | 48 553 | 38 650 | 38 570 |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 962 | 475 477 | 263 485 | 333 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 839 | 361 435 | 546 404 | 537 384 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 411 | 11 411 | 11 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 913 110 | 885 465 | 1 027 645 | 1 088 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 374 115 | 374 115 | 372 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 221 995 | 221 995 | 109 415 | |
BT | Marchandises | 96 553 | 96 553 | 113 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 686 | 17 686 | 11 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 443 221 | 25 172 | 2 418 048 | 2 150 416 |
BZ | Autres créances | 435 003 | 435 003 | 115 401 | |
CF | Disponibilités | 514 614 | 514 614 | 1 178 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 332 | 64 332 | 23 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 167 520 | 25 172 | 4 142 347 | 4 074 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 629 | 910 637 | 5 169 992 | 5 162 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 655 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 841 | 118 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 066 | 150 066 | ||
DG | Autres réserves | 999 251 | 696 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 831 | 751 895 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 064 | 1 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 089 052 | 3 219 558 | ||
DN | Avances conditionnées | 90 000 | 120 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 90 000 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 014 | 399 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829 | 22 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 | 3 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 691 | 343 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 478 049 | 599 749 | ||
EA | Autres dettes | 477 188 | 52 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 476 | 402 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 990 940 | 1 822 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 992 | 5 162 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 602 | 289 602 | 436 715 | |
FD | Production vendue biens | 6 998 774 | 4 174 | 7 002 948 | 5 487 333 |
FG | Production vendue services | 96 181 | 4 745 | 100 926 | 115 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 384 557 | 8 918 | 7 393 475 | 6 039 443 |
FM | Production stockée | 112 581 | -3 051 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 83 650 | 6 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 359 | 39 702 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 607 116 | 6 082 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 296 | 186 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 704 | -12 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 998 615 | 1 230 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 895 | -48 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 701 622 | 1 497 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 332 | 78 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 722 900 | 1 603 304 | ||
FZ | Charges sociales | 475 363 | 410 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 752 | 194 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 153 | |||
GE | Autres charges | 2 977 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 667 | 5 144 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 449 | 938 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 176 | 14 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 109 | 15 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 285 | 29 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 556 | 4 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 556 | 4 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 729 | 25 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 179 | 963 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 753 | 221 953 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 753 | 221 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 523 | 104 391 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 327 | 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 850 | 104 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 097 | 117 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 749 | 328 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 154 | 6 334 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395 323 | 5 582 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 831 | 751 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 203 | 11 350 | 48 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 069 | 275 730 | 47 886 | 836 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 272 | 287 079 | 47 886 | 885 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 172 | 25 172 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 172 | 25 172 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 172 | 25 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 411 | 11 411 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 421 744 | |||
VB | T. V. A. | 11 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 967 | 2 953 967 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 014 | 333 584 | 183 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 691 | 359 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 488 | 166 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 399 | 109 399 | ||
VW | T.V.A. | 167 035 | 167 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 126 | 35 126 | ||
VI | Groupe et associés | 7 829 | 7 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 188 | 477 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 476 | 150 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 246 | 1 806 816 | 183 429 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 270 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 203 | 48 553 | 38 650 | 38 570 |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 962 | 475 477 | 263 485 | 333 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 839 | 361 435 | 546 404 | 537 384 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 411 | 11 411 | 11 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 913 110 | 885 465 | 1 027 645 | 1 088 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 374 115 | 374 115 | 372 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 221 995 | 221 995 | 109 415 | |
BT | Marchandises | 96 553 | 96 553 | 113 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 686 | 17 686 | 11 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 443 221 | 25 172 | 2 418 048 | 2 150 416 |
BZ | Autres créances | 435 003 | 435 003 | 115 401 | |
CF | Disponibilités | 514 614 | 514 614 | 1 178 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 332 | 64 332 | 23 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 167 520 | 25 172 | 4 142 347 | 4 074 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 629 | 910 637 | 5 169 992 | 5 162 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 655 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 841 | 118 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 066 | 150 066 | ||
DG | Autres réserves | 999 251 | 696 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 831 | 751 895 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 064 | 1 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 089 052 | 3 219 558 | ||
DN | Avances conditionnées | 90 000 | 120 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 90 000 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 014 | 399 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829 | 22 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 | 3 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 691 | 343 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 478 049 | 599 749 | ||
EA | Autres dettes | 477 188 | 52 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 476 | 402 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 990 940 | 1 822 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 992 | 5 162 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 602 | 289 602 | 436 715 | |
FD | Production vendue biens | 6 998 774 | 4 174 | 7 002 948 | 5 487 333 |
FG | Production vendue services | 96 181 | 4 745 | 100 926 | 115 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 384 557 | 8 918 | 7 393 475 | 6 039 443 |
FM | Production stockée | 112 581 | -3 051 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 83 650 | 6 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 359 | 39 702 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 607 116 | 6 082 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 296 | 186 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 704 | -12 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 998 615 | 1 230 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 895 | -48 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 701 622 | 1 497 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 332 | 78 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 722 900 | 1 603 304 | ||
FZ | Charges sociales | 475 363 | 410 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 752 | 194 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 153 | |||
GE | Autres charges | 2 977 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 667 | 5 144 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 449 | 938 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 176 | 14 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 109 | 15 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 285 | 29 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 556 | 4 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 556 | 4 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 729 | 25 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 179 | 963 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 753 | 221 953 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 753 | 221 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 523 | 104 391 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 327 | 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 850 | 104 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 097 | 117 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 749 | 328 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 154 | 6 334 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395 323 | 5 582 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 831 | 751 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 203 | 11 350 | 48 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 069 | 275 730 | 47 886 | 836 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 272 | 287 079 | 47 886 | 885 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 172 | 25 172 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 172 | 25 172 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 172 | 25 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 411 | 11 411 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 421 744 | |||
VB | T. V. A. | 11 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 967 | 2 953 967 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 014 | 333 584 | 183 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 691 | 359 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 488 | 166 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 399 | 109 399 | ||
VW | T.V.A. | 167 035 | 167 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 126 | 35 126 | ||
VI | Groupe et associés | 7 829 | 7 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 188 | 477 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 476 | 150 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 246 | 1 806 816 | 183 429 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 270 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 364 |