Déposant 1 : BRETAGNE MATERIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 635720451
Adresse :
12 rue de la Longeraie
35000 Rennes
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Guillaume MARCHAIS
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : BRETAGNE MATERIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 635720451
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Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Guillaume MARCHAIS
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4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : BRETAGNE MATERIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 635720451
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12 rue de la Longeraie
35000 Rennes
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Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Guillaume MARCHAIS
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4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 994 | 15 994 | ||
AH | Fonds commercial | 4 173 553 | 418 846 | 3 754 707 | 92 567 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 662 140 | |||
AN | Terrains | 5 976 189 | 3 642 943 | 2 333 245 | 2 509 634 |
AP | Constructions | 8 811 286 | 5 438 957 | 3 372 328 | 3 260 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265 683 | 3 878 342 | 1 387 340 | 1 462 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 006 013 | 2 679 522 | 326 490 | 446 514 |
AV | Immobilisations en cours | 43 927 | 43 927 | 384 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 292 647 | 16 074 607 | 11 218 039 | 11 818 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 637 | 44 594 | 225 043 | 273 538 |
BT | Marchandises | 10 536 393 | 447 143 | 10 089 249 | 9 593 910 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574 | 3 574 | 17 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 729 248 | 1 714 600 | 11 014 647 | 11 089 214 |
BZ | Autres créances | 3 522 152 | 9 304 | 3 512 847 | 5 428 481 |
CF | Disponibilités | 3 094 506 | 3 094 506 | 303 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 687 | 141 687 | 119 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 297 199 | 2 215 643 | 28 081 555 | 26 825 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 589 846 | 18 290 251 | 39 299 596 | 38 643 593 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 352 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 807 750 | 807 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 248 218 | 2 248 218 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 81 603 | 81 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 774 | 80 774 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 588 | 26 588 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 894 | 22 894 | ||
DG | Autres réserves | 411 751 | 411 751 | ||
DH | Report à nouveau | 11 165 389 | 10 501 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 935 | 2 638 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 099 755 | 1 311 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 227 661 | 18 130 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 225 722 | 173 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 862 012 | 2 609 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 087 734 | 2 782 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 637 | 124 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331 507 | 14 328 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 507 150 | 2 786 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 961 | 217 672 | ||
EA | Autres dettes | 645 944 | 267 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 5 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 984 200 | 17 730 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 299 595 | 38 643 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 984 200 | 17 605 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 395 429 | 1 943 | 74 397 373 | 75 224 159 |
FD | Production vendue biens | 3 523 432 | 3 523 432 | 3 611 134 | |
FG | Production vendue services | 582 043 | 16 750 | 598 793 | 545 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 500 905 | 18 693 | 78 519 599 | 79 380 319 |
FN | Production immobilisée | 1 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 036 805 | 1 569 051 | ||
FQ | Autres produits | 315 939 | 134 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 872 344 | 81 085 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 055 368 | 53 363 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -455 466 | -546 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 882 | 1 008 496 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 296 | -66 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 096 640 | 9 701 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143 544 | 1 148 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 018 871 | 6 754 494 | ||
FZ | Charges sociales | 3 074 527 | 3 002 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 470 | 1 079 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 744 995 | 990 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 136 | 205 544 | ||
GE | Autres charges | 393 178 | 1 001 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 549 446 | 77 642 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 322 898 | 3 442 723 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 684 | 5 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 684 | 5 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 567 | 19 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 567 | 19 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 882 | -13 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 309 015 | 3 429 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 939 | 104 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 242 | 382 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 182 | 486 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 657 | 143 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 850 | 80 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 156 | 56 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 664 | 279 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 518 | 206 359 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 143 | 245 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 803 454 | 751 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 190 211 | 81 577 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 907 276 | 78 939 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 282 935 | 2 638 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 840 | 434 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 941 529 | 973 470 | 359 507 | 15 555 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 376 369 | 973 470 | 359 507 | 15 990 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 099 755 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 311 519 | 42 478 | 254 242 | 1 099 755 |
4A | Provisions pour litiges | 212 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 812 012 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 782 537 | 454 814 | 149 617 | 3 087 734 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 84 274 | 84 274 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 538 412 | 491 738 | 538 412 | 491 738 |
6T | Sur comptes clients | 1 828 735 | 246 641 | 360 776 | 1 714 600 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 689 | 6 615 | 9 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 454 111 | 744 995 | 899 188 | 2 299 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 548 168 | 1 242 287 | 1 303 048 | 6 487 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 191 131 | 1 036 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 156 | 266 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 352 757 | |||
UX | Autres créances clients | 10 376 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 769 | |||
VB | T. V. A. | 699 084 | |||
VP | Divers | 42 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 393 087 | 14 040 330 | 2 352 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 331 507 | 14 331 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 074 286 | 1 074 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 558 | 1 294 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 304 | 138 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 961 | 345 961 | ||
VI | Groupe et associés | 292 799 | 292 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 782 | 486 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 984 200 | 17 984 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 994 | 15 994 | ||
AH | Fonds commercial | 4 173 553 | 418 846 | 3 754 707 | 92 567 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 662 140 | |||
AN | Terrains | 5 976 189 | 3 642 943 | 2 333 245 | 2 509 634 |
AP | Constructions | 8 811 286 | 5 438 957 | 3 372 328 | 3 260 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265 683 | 3 878 342 | 1 387 340 | 1 462 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 006 013 | 2 679 522 | 326 490 | 446 514 |
AV | Immobilisations en cours | 43 927 | 43 927 | 384 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 292 647 | 16 074 607 | 11 218 039 | 11 818 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 637 | 44 594 | 225 043 | 273 538 |
BT | Marchandises | 10 536 393 | 447 143 | 10 089 249 | 9 593 910 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574 | 3 574 | 17 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 729 248 | 1 714 600 | 11 014 647 | 11 089 214 |
BZ | Autres créances | 3 522 152 | 9 304 | 3 512 847 | 5 428 481 |
CF | Disponibilités | 3 094 506 | 3 094 506 | 303 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 687 | 141 687 | 119 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 297 199 | 2 215 643 | 28 081 555 | 26 825 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 589 846 | 18 290 251 | 39 299 596 | 38 643 593 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 352 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 807 750 | 807 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 248 218 | 2 248 218 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 81 603 | 81 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 774 | 80 774 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 588 | 26 588 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 894 | 22 894 | ||
DG | Autres réserves | 411 751 | 411 751 | ||
DH | Report à nouveau | 11 165 389 | 10 501 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 935 | 2 638 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 099 755 | 1 311 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 227 661 | 18 130 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 225 722 | 173 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 862 012 | 2 609 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 087 734 | 2 782 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 637 | 124 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331 507 | 14 328 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 507 150 | 2 786 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 961 | 217 672 | ||
EA | Autres dettes | 645 944 | 267 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 5 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 984 200 | 17 730 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 299 595 | 38 643 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 984 200 | 17 605 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 395 429 | 1 943 | 74 397 373 | 75 224 159 |
FD | Production vendue biens | 3 523 432 | 3 523 432 | 3 611 134 | |
FG | Production vendue services | 582 043 | 16 750 | 598 793 | 545 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 500 905 | 18 693 | 78 519 599 | 79 380 319 |
FN | Production immobilisée | 1 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 036 805 | 1 569 051 | ||
FQ | Autres produits | 315 939 | 134 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 872 344 | 81 085 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 055 368 | 53 363 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -455 466 | -546 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 882 | 1 008 496 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 296 | -66 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 096 640 | 9 701 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143 544 | 1 148 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 018 871 | 6 754 494 | ||
FZ | Charges sociales | 3 074 527 | 3 002 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 470 | 1 079 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 744 995 | 990 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 136 | 205 544 | ||
GE | Autres charges | 393 178 | 1 001 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 549 446 | 77 642 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 322 898 | 3 442 723 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 684 | 5 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 684 | 5 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 567 | 19 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 567 | 19 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 882 | -13 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 309 015 | 3 429 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 939 | 104 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 242 | 382 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 182 | 486 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 657 | 143 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 850 | 80 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 156 | 56 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 664 | 279 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 518 | 206 359 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 143 | 245 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 803 454 | 751 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 190 211 | 81 577 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 907 276 | 78 939 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 282 935 | 2 638 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 840 | 434 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 941 529 | 973 470 | 359 507 | 15 555 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 376 369 | 973 470 | 359 507 | 15 990 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 099 755 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 311 519 | 42 478 | 254 242 | 1 099 755 |
4A | Provisions pour litiges | 212 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 812 012 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 782 537 | 454 814 | 149 617 | 3 087 734 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 84 274 | 84 274 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 538 412 | 491 738 | 538 412 | 491 738 |
6T | Sur comptes clients | 1 828 735 | 246 641 | 360 776 | 1 714 600 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 689 | 6 615 | 9 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 454 111 | 744 995 | 899 188 | 2 299 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 548 168 | 1 242 287 | 1 303 048 | 6 487 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 191 131 | 1 036 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 156 | 266 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 352 757 | |||
UX | Autres créances clients | 10 376 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 769 | |||
VB | T. V. A. | 699 084 | |||
VP | Divers | 42 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 393 087 | 14 040 330 | 2 352 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 331 507 | 14 331 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 074 286 | 1 074 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 558 | 1 294 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 304 | 138 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 961 | 345 961 | ||
VI | Groupe et associés | 292 799 | 292 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 782 | 486 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 984 200 | 17 984 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 994 | 15 994 | ||
AH | Fonds commercial | 4 173 553 | 418 846 | 3 754 707 | 92 567 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 662 140 | |||
AN | Terrains | 5 976 189 | 3 642 943 | 2 333 245 | 2 509 634 |
AP | Constructions | 8 811 286 | 5 438 957 | 3 372 328 | 3 260 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265 683 | 3 878 342 | 1 387 340 | 1 462 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 006 013 | 2 679 522 | 326 490 | 446 514 |
AV | Immobilisations en cours | 43 927 | 43 927 | 384 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 292 647 | 16 074 607 | 11 218 039 | 11 818 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 637 | 44 594 | 225 043 | 273 538 |
BT | Marchandises | 10 536 393 | 447 143 | 10 089 249 | 9 593 910 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574 | 3 574 | 17 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 729 248 | 1 714 600 | 11 014 647 | 11 089 214 |
BZ | Autres créances | 3 522 152 | 9 304 | 3 512 847 | 5 428 481 |
CF | Disponibilités | 3 094 506 | 3 094 506 | 303 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 687 | 141 687 | 119 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 297 199 | 2 215 643 | 28 081 555 | 26 825 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 589 846 | 18 290 251 | 39 299 596 | 38 643 593 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 352 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 807 750 | 807 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 248 218 | 2 248 218 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 81 603 | 81 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 774 | 80 774 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 588 | 26 588 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 894 | 22 894 | ||
DG | Autres réserves | 411 751 | 411 751 | ||
DH | Report à nouveau | 11 165 389 | 10 501 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 935 | 2 638 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 099 755 | 1 311 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 227 661 | 18 130 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 225 722 | 173 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 862 012 | 2 609 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 087 734 | 2 782 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 637 | 124 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331 507 | 14 328 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 507 150 | 2 786 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 961 | 217 672 | ||
EA | Autres dettes | 645 944 | 267 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 5 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 984 200 | 17 730 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 299 595 | 38 643 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 984 200 | 17 605 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 395 429 | 1 943 | 74 397 373 | 75 224 159 |
FD | Production vendue biens | 3 523 432 | 3 523 432 | 3 611 134 | |
FG | Production vendue services | 582 043 | 16 750 | 598 793 | 545 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 500 905 | 18 693 | 78 519 599 | 79 380 319 |
FN | Production immobilisée | 1 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 036 805 | 1 569 051 | ||
FQ | Autres produits | 315 939 | 134 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 872 344 | 81 085 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 055 368 | 53 363 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -455 466 | -546 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 882 | 1 008 496 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 296 | -66 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 096 640 | 9 701 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143 544 | 1 148 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 018 871 | 6 754 494 | ||
FZ | Charges sociales | 3 074 527 | 3 002 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 470 | 1 079 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 744 995 | 990 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 136 | 205 544 | ||
GE | Autres charges | 393 178 | 1 001 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 549 446 | 77 642 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 322 898 | 3 442 723 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 684 | 5 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 684 | 5 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 567 | 19 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 567 | 19 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 882 | -13 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 309 015 | 3 429 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 939 | 104 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 242 | 382 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 182 | 486 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 657 | 143 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 850 | 80 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 156 | 56 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 664 | 279 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 518 | 206 359 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 143 | 245 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 803 454 | 751 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 190 211 | 81 577 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 907 276 | 78 939 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 282 935 | 2 638 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 840 | 434 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 941 529 | 973 470 | 359 507 | 15 555 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 376 369 | 973 470 | 359 507 | 15 990 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 099 755 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 311 519 | 42 478 | 254 242 | 1 099 755 |
4A | Provisions pour litiges | 212 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 812 012 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 782 537 | 454 814 | 149 617 | 3 087 734 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 84 274 | 84 274 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 538 412 | 491 738 | 538 412 | 491 738 |
6T | Sur comptes clients | 1 828 735 | 246 641 | 360 776 | 1 714 600 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 689 | 6 615 | 9 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 454 111 | 744 995 | 899 188 | 2 299 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 548 168 | 1 242 287 | 1 303 048 | 6 487 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 191 131 | 1 036 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 156 | 266 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 352 757 | |||
UX | Autres créances clients | 10 376 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 769 | |||
VB | T. V. A. | 699 084 | |||
VP | Divers | 42 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 393 087 | 14 040 330 | 2 352 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 331 507 | 14 331 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 074 286 | 1 074 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 558 | 1 294 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 304 | 138 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 961 | 345 961 | ||
VI | Groupe et associés | 292 799 | 292 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 782 | 486 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 984 200 | 17 984 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 994 | 15 994 | ||
AH | Fonds commercial | 4 173 553 | 418 846 | 3 754 707 | 92 567 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 662 140 | |||
AN | Terrains | 5 976 189 | 3 642 943 | 2 333 245 | 2 509 634 |
AP | Constructions | 8 811 286 | 5 438 957 | 3 372 328 | 3 260 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265 683 | 3 878 342 | 1 387 340 | 1 462 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 006 013 | 2 679 522 | 326 490 | 446 514 |
AV | Immobilisations en cours | 43 927 | 43 927 | 384 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 292 647 | 16 074 607 | 11 218 039 | 11 818 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 637 | 44 594 | 225 043 | 273 538 |
BT | Marchandises | 10 536 393 | 447 143 | 10 089 249 | 9 593 910 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574 | 3 574 | 17 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 729 248 | 1 714 600 | 11 014 647 | 11 089 214 |
BZ | Autres créances | 3 522 152 | 9 304 | 3 512 847 | 5 428 481 |
CF | Disponibilités | 3 094 506 | 3 094 506 | 303 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 687 | 141 687 | 119 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 297 199 | 2 215 643 | 28 081 555 | 26 825 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 589 846 | 18 290 251 | 39 299 596 | 38 643 593 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 352 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 807 750 | 807 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 248 218 | 2 248 218 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 81 603 | 81 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 774 | 80 774 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 588 | 26 588 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 894 | 22 894 | ||
DG | Autres réserves | 411 751 | 411 751 | ||
DH | Report à nouveau | 11 165 389 | 10 501 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 935 | 2 638 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 099 755 | 1 311 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 227 661 | 18 130 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 225 722 | 173 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 862 012 | 2 609 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 087 734 | 2 782 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 637 | 124 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331 507 | 14 328 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 507 150 | 2 786 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 961 | 217 672 | ||
EA | Autres dettes | 645 944 | 267 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 5 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 984 200 | 17 730 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 299 595 | 38 643 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 984 200 | 17 605 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 395 429 | 1 943 | 74 397 373 | 75 224 159 |
FD | Production vendue biens | 3 523 432 | 3 523 432 | 3 611 134 | |
FG | Production vendue services | 582 043 | 16 750 | 598 793 | 545 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 500 905 | 18 693 | 78 519 599 | 79 380 319 |
FN | Production immobilisée | 1 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 036 805 | 1 569 051 | ||
FQ | Autres produits | 315 939 | 134 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 872 344 | 81 085 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 055 368 | 53 363 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -455 466 | -546 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 882 | 1 008 496 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 296 | -66 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 096 640 | 9 701 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143 544 | 1 148 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 018 871 | 6 754 494 | ||
FZ | Charges sociales | 3 074 527 | 3 002 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 470 | 1 079 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 744 995 | 990 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 136 | 205 544 | ||
GE | Autres charges | 393 178 | 1 001 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 549 446 | 77 642 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 322 898 | 3 442 723 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 684 | 5 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 684 | 5 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 567 | 19 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 567 | 19 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 882 | -13 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 309 015 | 3 429 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 939 | 104 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 242 | 382 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 182 | 486 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 657 | 143 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 850 | 80 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 156 | 56 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 664 | 279 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 518 | 206 359 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 143 | 245 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 803 454 | 751 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 190 211 | 81 577 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 907 276 | 78 939 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 282 935 | 2 638 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 840 | 434 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 941 529 | 973 470 | 359 507 | 15 555 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 376 369 | 973 470 | 359 507 | 15 990 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 099 755 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 311 519 | 42 478 | 254 242 | 1 099 755 |
4A | Provisions pour litiges | 212 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 812 012 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 782 537 | 454 814 | 149 617 | 3 087 734 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 84 274 | 84 274 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 538 412 | 491 738 | 538 412 | 491 738 |
6T | Sur comptes clients | 1 828 735 | 246 641 | 360 776 | 1 714 600 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 689 | 6 615 | 9 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 454 111 | 744 995 | 899 188 | 2 299 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 548 168 | 1 242 287 | 1 303 048 | 6 487 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 191 131 | 1 036 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 156 | 266 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 352 757 | |||
UX | Autres créances clients | 10 376 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 769 | |||
VB | T. V. A. | 699 084 | |||
VP | Divers | 42 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 393 087 | 14 040 330 | 2 352 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 331 507 | 14 331 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 074 286 | 1 074 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 558 | 1 294 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 304 | 138 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 961 | 345 961 | ||
VI | Groupe et associés | 292 799 | 292 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 782 | 486 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 984 200 | 17 984 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 994 | 15 994 | ||
AH | Fonds commercial | 4 173 553 | 418 846 | 3 754 707 | 92 567 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 662 140 | |||
AN | Terrains | 5 976 189 | 3 642 943 | 2 333 245 | 2 509 634 |
AP | Constructions | 8 811 286 | 5 438 957 | 3 372 328 | 3 260 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265 683 | 3 878 342 | 1 387 340 | 1 462 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 006 013 | 2 679 522 | 326 490 | 446 514 |
AV | Immobilisations en cours | 43 927 | 43 927 | 384 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 292 647 | 16 074 607 | 11 218 039 | 11 818 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 637 | 44 594 | 225 043 | 273 538 |
BT | Marchandises | 10 536 393 | 447 143 | 10 089 249 | 9 593 910 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574 | 3 574 | 17 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 729 248 | 1 714 600 | 11 014 647 | 11 089 214 |
BZ | Autres créances | 3 522 152 | 9 304 | 3 512 847 | 5 428 481 |
CF | Disponibilités | 3 094 506 | 3 094 506 | 303 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 687 | 141 687 | 119 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 297 199 | 2 215 643 | 28 081 555 | 26 825 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 589 846 | 18 290 251 | 39 299 596 | 38 643 593 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 352 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 807 750 | 807 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 248 218 | 2 248 218 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 81 603 | 81 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 774 | 80 774 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 588 | 26 588 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 894 | 22 894 | ||
DG | Autres réserves | 411 751 | 411 751 | ||
DH | Report à nouveau | 11 165 389 | 10 501 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 935 | 2 638 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 099 755 | 1 311 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 227 661 | 18 130 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 225 722 | 173 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 862 012 | 2 609 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 087 734 | 2 782 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 637 | 124 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331 507 | 14 328 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 507 150 | 2 786 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 961 | 217 672 | ||
EA | Autres dettes | 645 944 | 267 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 5 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 984 200 | 17 730 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 299 595 | 38 643 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 984 200 | 17 605 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 395 429 | 1 943 | 74 397 373 | 75 224 159 |
FD | Production vendue biens | 3 523 432 | 3 523 432 | 3 611 134 | |
FG | Production vendue services | 582 043 | 16 750 | 598 793 | 545 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 500 905 | 18 693 | 78 519 599 | 79 380 319 |
FN | Production immobilisée | 1 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 036 805 | 1 569 051 | ||
FQ | Autres produits | 315 939 | 134 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 872 344 | 81 085 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 055 368 | 53 363 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -455 466 | -546 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 882 | 1 008 496 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 296 | -66 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 096 640 | 9 701 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143 544 | 1 148 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 018 871 | 6 754 494 | ||
FZ | Charges sociales | 3 074 527 | 3 002 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 470 | 1 079 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 744 995 | 990 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 136 | 205 544 | ||
GE | Autres charges | 393 178 | 1 001 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 549 446 | 77 642 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 322 898 | 3 442 723 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 684 | 5 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 684 | 5 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 567 | 19 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 567 | 19 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 882 | -13 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 309 015 | 3 429 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 939 | 104 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 242 | 382 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 182 | 486 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 657 | 143 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 850 | 80 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 156 | 56 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 664 | 279 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 518 | 206 359 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 143 | 245 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 803 454 | 751 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 190 211 | 81 577 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 907 276 | 78 939 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 282 935 | 2 638 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 840 | 434 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 941 529 | 973 470 | 359 507 | 15 555 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 376 369 | 973 470 | 359 507 | 15 990 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 099 755 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 311 519 | 42 478 | 254 242 | 1 099 755 |
4A | Provisions pour litiges | 212 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 812 012 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 782 537 | 454 814 | 149 617 | 3 087 734 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 84 274 | 84 274 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 538 412 | 491 738 | 538 412 | 491 738 |
6T | Sur comptes clients | 1 828 735 | 246 641 | 360 776 | 1 714 600 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 689 | 6 615 | 9 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 454 111 | 744 995 | 899 188 | 2 299 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 548 168 | 1 242 287 | 1 303 048 | 6 487 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 191 131 | 1 036 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 156 | 266 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 352 757 | |||
UX | Autres créances clients | 10 376 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 769 | |||
VB | T. V. A. | 699 084 | |||
VP | Divers | 42 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 393 087 | 14 040 330 | 2 352 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 331 507 | 14 331 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 074 286 | 1 074 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 558 | 1 294 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 304 | 138 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 961 | 345 961 | ||
VI | Groupe et associés | 292 799 | 292 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 782 | 486 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 984 200 | 17 984 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 994 | 15 994 | ||
AH | Fonds commercial | 4 173 553 | 418 846 | 3 754 707 | 92 567 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 662 140 | |||
AN | Terrains | 5 976 189 | 3 642 943 | 2 333 245 | 2 509 634 |
AP | Constructions | 8 811 286 | 5 438 957 | 3 372 328 | 3 260 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265 683 | 3 878 342 | 1 387 340 | 1 462 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 006 013 | 2 679 522 | 326 490 | 446 514 |
AV | Immobilisations en cours | 43 927 | 43 927 | 384 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 292 647 | 16 074 607 | 11 218 039 | 11 818 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 637 | 44 594 | 225 043 | 273 538 |
BT | Marchandises | 10 536 393 | 447 143 | 10 089 249 | 9 593 910 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574 | 3 574 | 17 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 729 248 | 1 714 600 | 11 014 647 | 11 089 214 |
BZ | Autres créances | 3 522 152 | 9 304 | 3 512 847 | 5 428 481 |
CF | Disponibilités | 3 094 506 | 3 094 506 | 303 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 687 | 141 687 | 119 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 297 199 | 2 215 643 | 28 081 555 | 26 825 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 589 846 | 18 290 251 | 39 299 596 | 38 643 593 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 352 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 807 750 | 807 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 248 218 | 2 248 218 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 81 603 | 81 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 774 | 80 774 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 588 | 26 588 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 894 | 22 894 | ||
DG | Autres réserves | 411 751 | 411 751 | ||
DH | Report à nouveau | 11 165 389 | 10 501 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 935 | 2 638 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 099 755 | 1 311 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 227 661 | 18 130 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 225 722 | 173 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 862 012 | 2 609 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 087 734 | 2 782 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 637 | 124 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331 507 | 14 328 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 507 150 | 2 786 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 961 | 217 672 | ||
EA | Autres dettes | 645 944 | 267 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 5 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 984 200 | 17 730 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 299 595 | 38 643 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 984 200 | 17 605 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 395 429 | 1 943 | 74 397 373 | 75 224 159 |
FD | Production vendue biens | 3 523 432 | 3 523 432 | 3 611 134 | |
FG | Production vendue services | 582 043 | 16 750 | 598 793 | 545 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 500 905 | 18 693 | 78 519 599 | 79 380 319 |
FN | Production immobilisée | 1 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 036 805 | 1 569 051 | ||
FQ | Autres produits | 315 939 | 134 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 872 344 | 81 085 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 055 368 | 53 363 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -455 466 | -546 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 882 | 1 008 496 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 296 | -66 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 096 640 | 9 701 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143 544 | 1 148 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 018 871 | 6 754 494 | ||
FZ | Charges sociales | 3 074 527 | 3 002 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 470 | 1 079 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 744 995 | 990 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 136 | 205 544 | ||
GE | Autres charges | 393 178 | 1 001 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 549 446 | 77 642 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 322 898 | 3 442 723 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 684 | 5 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 684 | 5 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 567 | 19 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 567 | 19 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 882 | -13 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 309 015 | 3 429 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 939 | 104 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 242 | 382 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 182 | 486 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 657 | 143 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 850 | 80 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 156 | 56 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 664 | 279 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 518 | 206 359 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 143 | 245 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 803 454 | 751 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 190 211 | 81 577 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 907 276 | 78 939 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 282 935 | 2 638 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 840 | 434 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 941 529 | 973 470 | 359 507 | 15 555 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 376 369 | 973 470 | 359 507 | 15 990 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 099 755 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 311 519 | 42 478 | 254 242 | 1 099 755 |
4A | Provisions pour litiges | 212 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 812 012 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 782 537 | 454 814 | 149 617 | 3 087 734 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 84 274 | 84 274 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 538 412 | 491 738 | 538 412 | 491 738 |
6T | Sur comptes clients | 1 828 735 | 246 641 | 360 776 | 1 714 600 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 689 | 6 615 | 9 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 454 111 | 744 995 | 899 188 | 2 299 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 548 168 | 1 242 287 | 1 303 048 | 6 487 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 191 131 | 1 036 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 156 | 266 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 352 757 | |||
UX | Autres créances clients | 10 376 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 769 | |||
VB | T. V. A. | 699 084 | |||
VP | Divers | 42 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 393 087 | 14 040 330 | 2 352 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 331 507 | 14 331 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 074 286 | 1 074 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 558 | 1 294 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 304 | 138 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 961 | 345 961 | ||
VI | Groupe et associés | 292 799 | 292 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 782 | 486 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 984 200 | 17 984 200 |