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de Saint-Firmin
de Saint-Firmin
Déposant 1 : MATELOC SCOP SA
Numéro de SIREN : 326555570
Mandataire 1 : MATELOC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 905 | 47 650 | 56 255 | 64 945 |
AH | Fonds commercial | 203 267 | 203 267 | 249 001 | |
AN | Terrains | 476 833 | 476 833 | 479 456 | |
AP | Constructions | 1 549 224 | 1 022 055 | 527 170 | 604 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 589 021 | 15 714 920 | 6 874 101 | 9 003 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 044 998 | 1 650 226 | 394 772 | 558 165 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 736 796 | 563 797 | 172 999 | 768 595 |
BB | Créances rattachées à des participations | 833 771 | 833 771 | 307 927 | |
BD | Autres titres immobilisés | 89 780 | 89 780 | 119 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 311 567 | 311 567 | 139 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 939 163 | 18 998 647 | 9 940 515 | 12 295 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 315 469 | 21 000 | 294 469 | 313 623 |
BT | Marchandises | 772 823 | 26 757 | 746 066 | 783 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049 | 3 049 | 44 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 182 334 | 2 182 334 | 4 802 337 | |
BZ | Autres créances | 2 009 696 | 167 545 | 1 842 151 | 1 136 232 |
CF | Disponibilités | 767 787 | 767 787 | 1 087 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 585 | 113 585 | 117 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 164 744 | 215 302 | 5 949 442 | 8 285 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 103 907 | 19 213 949 | 15 889 958 | 20 581 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 361 940 | 1 712 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 459 | 1 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 379 288 | 1 376 911 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 478 040 | 2 472 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872 474 | 15 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 484 014 | 689 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 267 | 6 269 407 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 204 203 | 1 215 396 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 204 203 | 1 215 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 177 | 87 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 177 | 87 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653 389 | 7 808 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 412 | 131 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 747 | 2 748 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 635 115 | 2 138 466 | ||
EA | Autres dettes | 94 262 | 182 632 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 787 311 | 13 009 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 889 958 | 20 581 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 527 | 2 580 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 563 936 | 17 744 811 | ||
FN | Production immobilisée | 10 139 | 7 181 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 303 | 116 706 | ||
FQ | Autres produits | 167 057 | 754 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 992 435 | 18 649 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100 094 | 1 545 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 298 | -61 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 391 | 1 747 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 501 | -25 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 135 522 | 7 322 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 151 | 184 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 522 518 | 3 657 470 | ||
FZ | Charges sociales | 1 571 080 | 1 567 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 283 018 | 2 468 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 552 | 63 989 | ||
GE | Autres charges | 173 283 | 170 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 698 407 | 18 640 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 705 972 | 8 497 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 215 | 12 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 652 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 162 | 13 345 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 563 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 992 | 296 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 820 790 | 296 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -815 628 | -283 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 521 600 | -275 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 442 | 63 858 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 932 | 999 840 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 398 | 236 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 771 | 1 300 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 968 | 279 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 588 | 380 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 089 | 349 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 645 | 1 009 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 649 126 | 290 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 837 368 | 19 963 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 709 842 | 19 947 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 872 474 | 15 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 750 | 20 900 | 47 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 654 225 | 2 262 118 | 1 529 143 | 18 387 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 680 975 | 2 283 018 | 1 529 143 | 18 434 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 484 014 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 750 | 75 069 | 354 090 | 650 729 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 156 | 55 020 | 75 999 | 66 177 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 563 797 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 41 214 | 13 543 | 7 000 | 47 757 |
6T | Sur comptes clients | 249 530 | 133 009 | 214 995 | 167 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 307 650 | 840 439 | 652 084 | 1 496 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 552 | 30 772 | ||
UG | - Financières | 563 797 | 2 652 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 089 | 545 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 833 771 | 833 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 311 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 120 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 548 | |||
VB | T. V. A. | 141 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 003 | 4 286 657 | 1 167 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 653 389 | 2 344 393 | 3 998 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 399 463 | 399 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 989 747 | 1 989 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 998 | 462 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 601 | 508 601 | ||
VW | T.V.A. | 661 992 | 661 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523 | 1 523 | ||
VI | Groupe et associés | 10 949 | 10 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 262 | 94 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 387 | 4 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 787 311 | 6 478 316 | 3 998 675 | 310 321 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 905 | 47 650 | 56 255 | 64 945 |
AH | Fonds commercial | 203 267 | 203 267 | 249 001 | |
AN | Terrains | 476 833 | 476 833 | 479 456 | |
AP | Constructions | 1 549 224 | 1 022 055 | 527 170 | 604 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 589 021 | 15 714 920 | 6 874 101 | 9 003 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 044 998 | 1 650 226 | 394 772 | 558 165 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 736 796 | 563 797 | 172 999 | 768 595 |
BB | Créances rattachées à des participations | 833 771 | 833 771 | 307 927 | |
BD | Autres titres immobilisés | 89 780 | 89 780 | 119 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 311 567 | 311 567 | 139 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 939 163 | 18 998 647 | 9 940 515 | 12 295 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 315 469 | 21 000 | 294 469 | 313 623 |
BT | Marchandises | 772 823 | 26 757 | 746 066 | 783 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049 | 3 049 | 44 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 182 334 | 2 182 334 | 4 802 337 | |
BZ | Autres créances | 2 009 696 | 167 545 | 1 842 151 | 1 136 232 |
CF | Disponibilités | 767 787 | 767 787 | 1 087 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 585 | 113 585 | 117 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 164 744 | 215 302 | 5 949 442 | 8 285 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 103 907 | 19 213 949 | 15 889 958 | 20 581 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 361 940 | 1 712 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 459 | 1 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 379 288 | 1 376 911 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 478 040 | 2 472 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872 474 | 15 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 484 014 | 689 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 267 | 6 269 407 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 204 203 | 1 215 396 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 204 203 | 1 215 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 177 | 87 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 177 | 87 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653 389 | 7 808 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 412 | 131 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 747 | 2 748 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 635 115 | 2 138 466 | ||
EA | Autres dettes | 94 262 | 182 632 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 787 311 | 13 009 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 889 958 | 20 581 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 527 | 2 580 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 563 936 | 17 744 811 | ||
FN | Production immobilisée | 10 139 | 7 181 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 303 | 116 706 | ||
FQ | Autres produits | 167 057 | 754 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 992 435 | 18 649 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100 094 | 1 545 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 298 | -61 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 391 | 1 747 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 501 | -25 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 135 522 | 7 322 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 151 | 184 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 522 518 | 3 657 470 | ||
FZ | Charges sociales | 1 571 080 | 1 567 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 283 018 | 2 468 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 552 | 63 989 | ||
GE | Autres charges | 173 283 | 170 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 698 407 | 18 640 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 705 972 | 8 497 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 215 | 12 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 652 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 162 | 13 345 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 563 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 992 | 296 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 820 790 | 296 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -815 628 | -283 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 521 600 | -275 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 442 | 63 858 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 932 | 999 840 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 398 | 236 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 771 | 1 300 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 968 | 279 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 588 | 380 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 089 | 349 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 645 | 1 009 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 649 126 | 290 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 837 368 | 19 963 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 709 842 | 19 947 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 872 474 | 15 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 750 | 20 900 | 47 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 654 225 | 2 262 118 | 1 529 143 | 18 387 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 680 975 | 2 283 018 | 1 529 143 | 18 434 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 484 014 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 750 | 75 069 | 354 090 | 650 729 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 156 | 55 020 | 75 999 | 66 177 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 563 797 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 41 214 | 13 543 | 7 000 | 47 757 |
6T | Sur comptes clients | 249 530 | 133 009 | 214 995 | 167 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 307 650 | 840 439 | 652 084 | 1 496 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 552 | 30 772 | ||
UG | - Financières | 563 797 | 2 652 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 089 | 545 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 833 771 | 833 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 311 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 120 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 548 | |||
VB | T. V. A. | 141 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 003 | 4 286 657 | 1 167 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 653 389 | 2 344 393 | 3 998 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 399 463 | 399 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 989 747 | 1 989 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 998 | 462 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 601 | 508 601 | ||
VW | T.V.A. | 661 992 | 661 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523 | 1 523 | ||
VI | Groupe et associés | 10 949 | 10 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 262 | 94 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 387 | 4 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 787 311 | 6 478 316 | 3 998 675 | 310 321 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 905 | 47 650 | 56 255 | 64 945 |
AH | Fonds commercial | 203 267 | 203 267 | 249 001 | |
AN | Terrains | 476 833 | 476 833 | 479 456 | |
AP | Constructions | 1 549 224 | 1 022 055 | 527 170 | 604 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 589 021 | 15 714 920 | 6 874 101 | 9 003 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 044 998 | 1 650 226 | 394 772 | 558 165 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 736 796 | 563 797 | 172 999 | 768 595 |
BB | Créances rattachées à des participations | 833 771 | 833 771 | 307 927 | |
BD | Autres titres immobilisés | 89 780 | 89 780 | 119 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 311 567 | 311 567 | 139 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 939 163 | 18 998 647 | 9 940 515 | 12 295 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 315 469 | 21 000 | 294 469 | 313 623 |
BT | Marchandises | 772 823 | 26 757 | 746 066 | 783 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049 | 3 049 | 44 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 182 334 | 2 182 334 | 4 802 337 | |
BZ | Autres créances | 2 009 696 | 167 545 | 1 842 151 | 1 136 232 |
CF | Disponibilités | 767 787 | 767 787 | 1 087 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 585 | 113 585 | 117 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 164 744 | 215 302 | 5 949 442 | 8 285 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 103 907 | 19 213 949 | 15 889 958 | 20 581 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 361 940 | 1 712 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 459 | 1 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 379 288 | 1 376 911 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 478 040 | 2 472 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872 474 | 15 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 484 014 | 689 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 267 | 6 269 407 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 204 203 | 1 215 396 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 204 203 | 1 215 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 177 | 87 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 177 | 87 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653 389 | 7 808 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 412 | 131 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 747 | 2 748 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 635 115 | 2 138 466 | ||
EA | Autres dettes | 94 262 | 182 632 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 787 311 | 13 009 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 889 958 | 20 581 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 527 | 2 580 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 563 936 | 17 744 811 | ||
FN | Production immobilisée | 10 139 | 7 181 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 303 | 116 706 | ||
FQ | Autres produits | 167 057 | 754 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 992 435 | 18 649 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100 094 | 1 545 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 298 | -61 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 391 | 1 747 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 501 | -25 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 135 522 | 7 322 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 151 | 184 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 522 518 | 3 657 470 | ||
FZ | Charges sociales | 1 571 080 | 1 567 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 283 018 | 2 468 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 552 | 63 989 | ||
GE | Autres charges | 173 283 | 170 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 698 407 | 18 640 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 705 972 | 8 497 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 215 | 12 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 652 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 162 | 13 345 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 563 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 992 | 296 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 820 790 | 296 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -815 628 | -283 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 521 600 | -275 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 442 | 63 858 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 932 | 999 840 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 398 | 236 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 771 | 1 300 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 968 | 279 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 588 | 380 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 089 | 349 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 645 | 1 009 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 649 126 | 290 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 837 368 | 19 963 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 709 842 | 19 947 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 872 474 | 15 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 750 | 20 900 | 47 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 654 225 | 2 262 118 | 1 529 143 | 18 387 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 680 975 | 2 283 018 | 1 529 143 | 18 434 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 484 014 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 750 | 75 069 | 354 090 | 650 729 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 156 | 55 020 | 75 999 | 66 177 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 563 797 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 41 214 | 13 543 | 7 000 | 47 757 |
6T | Sur comptes clients | 249 530 | 133 009 | 214 995 | 167 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 307 650 | 840 439 | 652 084 | 1 496 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 552 | 30 772 | ||
UG | - Financières | 563 797 | 2 652 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 089 | 545 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 833 771 | 833 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 311 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 120 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 548 | |||
VB | T. V. A. | 141 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 003 | 4 286 657 | 1 167 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 653 389 | 2 344 393 | 3 998 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 399 463 | 399 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 989 747 | 1 989 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 998 | 462 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 601 | 508 601 | ||
VW | T.V.A. | 661 992 | 661 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523 | 1 523 | ||
VI | Groupe et associés | 10 949 | 10 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 262 | 94 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 387 | 4 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 787 311 | 6 478 316 | 3 998 675 | 310 321 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 905 | 47 650 | 56 255 | 64 945 |
AH | Fonds commercial | 203 267 | 203 267 | 249 001 | |
AN | Terrains | 476 833 | 476 833 | 479 456 | |
AP | Constructions | 1 549 224 | 1 022 055 | 527 170 | 604 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 589 021 | 15 714 920 | 6 874 101 | 9 003 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 044 998 | 1 650 226 | 394 772 | 558 165 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 736 796 | 563 797 | 172 999 | 768 595 |
BB | Créances rattachées à des participations | 833 771 | 833 771 | 307 927 | |
BD | Autres titres immobilisés | 89 780 | 89 780 | 119 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 311 567 | 311 567 | 139 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 939 163 | 18 998 647 | 9 940 515 | 12 295 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 315 469 | 21 000 | 294 469 | 313 623 |
BT | Marchandises | 772 823 | 26 757 | 746 066 | 783 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049 | 3 049 | 44 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 182 334 | 2 182 334 | 4 802 337 | |
BZ | Autres créances | 2 009 696 | 167 545 | 1 842 151 | 1 136 232 |
CF | Disponibilités | 767 787 | 767 787 | 1 087 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 585 | 113 585 | 117 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 164 744 | 215 302 | 5 949 442 | 8 285 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 103 907 | 19 213 949 | 15 889 958 | 20 581 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 361 940 | 1 712 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 459 | 1 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 379 288 | 1 376 911 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 478 040 | 2 472 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872 474 | 15 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 484 014 | 689 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 267 | 6 269 407 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 204 203 | 1 215 396 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 204 203 | 1 215 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 177 | 87 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 177 | 87 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653 389 | 7 808 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 412 | 131 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 747 | 2 748 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 635 115 | 2 138 466 | ||
EA | Autres dettes | 94 262 | 182 632 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 787 311 | 13 009 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 889 958 | 20 581 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 527 | 2 580 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 563 936 | 17 744 811 | ||
FN | Production immobilisée | 10 139 | 7 181 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 303 | 116 706 | ||
FQ | Autres produits | 167 057 | 754 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 992 435 | 18 649 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100 094 | 1 545 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 298 | -61 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 391 | 1 747 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 501 | -25 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 135 522 | 7 322 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 151 | 184 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 522 518 | 3 657 470 | ||
FZ | Charges sociales | 1 571 080 | 1 567 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 283 018 | 2 468 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 552 | 63 989 | ||
GE | Autres charges | 173 283 | 170 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 698 407 | 18 640 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 705 972 | 8 497 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 215 | 12 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 652 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 162 | 13 345 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 563 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 992 | 296 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 820 790 | 296 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -815 628 | -283 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 521 600 | -275 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 442 | 63 858 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 932 | 999 840 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 398 | 236 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 771 | 1 300 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 968 | 279 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 588 | 380 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 089 | 349 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 645 | 1 009 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 649 126 | 290 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 837 368 | 19 963 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 709 842 | 19 947 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 872 474 | 15 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 750 | 20 900 | 47 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 654 225 | 2 262 118 | 1 529 143 | 18 387 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 680 975 | 2 283 018 | 1 529 143 | 18 434 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 484 014 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 750 | 75 069 | 354 090 | 650 729 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 156 | 55 020 | 75 999 | 66 177 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 563 797 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 41 214 | 13 543 | 7 000 | 47 757 |
6T | Sur comptes clients | 249 530 | 133 009 | 214 995 | 167 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 307 650 | 840 439 | 652 084 | 1 496 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 552 | 30 772 | ||
UG | - Financières | 563 797 | 2 652 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 089 | 545 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 833 771 | 833 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 311 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 120 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 548 | |||
VB | T. V. A. | 141 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 003 | 4 286 657 | 1 167 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 653 389 | 2 344 393 | 3 998 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 399 463 | 399 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 989 747 | 1 989 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 998 | 462 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 601 | 508 601 | ||
VW | T.V.A. | 661 992 | 661 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523 | 1 523 | ||
VI | Groupe et associés | 10 949 | 10 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 262 | 94 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 387 | 4 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 787 311 | 6 478 316 | 3 998 675 | 310 321 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 905 | 47 650 | 56 255 | 64 945 |
AH | Fonds commercial | 203 267 | 203 267 | 249 001 | |
AN | Terrains | 476 833 | 476 833 | 479 456 | |
AP | Constructions | 1 549 224 | 1 022 055 | 527 170 | 604 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 589 021 | 15 714 920 | 6 874 101 | 9 003 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 044 998 | 1 650 226 | 394 772 | 558 165 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 736 796 | 563 797 | 172 999 | 768 595 |
BB | Créances rattachées à des participations | 833 771 | 833 771 | 307 927 | |
BD | Autres titres immobilisés | 89 780 | 89 780 | 119 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 311 567 | 311 567 | 139 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 939 163 | 18 998 647 | 9 940 515 | 12 295 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 315 469 | 21 000 | 294 469 | 313 623 |
BT | Marchandises | 772 823 | 26 757 | 746 066 | 783 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049 | 3 049 | 44 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 182 334 | 2 182 334 | 4 802 337 | |
BZ | Autres créances | 2 009 696 | 167 545 | 1 842 151 | 1 136 232 |
CF | Disponibilités | 767 787 | 767 787 | 1 087 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 585 | 113 585 | 117 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 164 744 | 215 302 | 5 949 442 | 8 285 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 103 907 | 19 213 949 | 15 889 958 | 20 581 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 361 940 | 1 712 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 459 | 1 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 379 288 | 1 376 911 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 478 040 | 2 472 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872 474 | 15 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 484 014 | 689 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 267 | 6 269 407 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 204 203 | 1 215 396 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 204 203 | 1 215 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 177 | 87 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 177 | 87 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653 389 | 7 808 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 412 | 131 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 747 | 2 748 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 635 115 | 2 138 466 | ||
EA | Autres dettes | 94 262 | 182 632 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 787 311 | 13 009 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 889 958 | 20 581 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 527 | 2 580 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 563 936 | 17 744 811 | ||
FN | Production immobilisée | 10 139 | 7 181 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 303 | 116 706 | ||
FQ | Autres produits | 167 057 | 754 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 992 435 | 18 649 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100 094 | 1 545 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 298 | -61 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 391 | 1 747 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 501 | -25 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 135 522 | 7 322 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 151 | 184 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 522 518 | 3 657 470 | ||
FZ | Charges sociales | 1 571 080 | 1 567 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 283 018 | 2 468 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 552 | 63 989 | ||
GE | Autres charges | 173 283 | 170 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 698 407 | 18 640 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 705 972 | 8 497 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 215 | 12 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 652 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 162 | 13 345 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 563 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 992 | 296 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 820 790 | 296 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -815 628 | -283 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 521 600 | -275 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 442 | 63 858 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 932 | 999 840 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 398 | 236 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 771 | 1 300 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 968 | 279 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 588 | 380 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 089 | 349 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 645 | 1 009 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 649 126 | 290 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 837 368 | 19 963 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 709 842 | 19 947 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 872 474 | 15 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 750 | 20 900 | 47 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 654 225 | 2 262 118 | 1 529 143 | 18 387 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 680 975 | 2 283 018 | 1 529 143 | 18 434 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 484 014 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 750 | 75 069 | 354 090 | 650 729 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 156 | 55 020 | 75 999 | 66 177 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 563 797 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 41 214 | 13 543 | 7 000 | 47 757 |
6T | Sur comptes clients | 249 530 | 133 009 | 214 995 | 167 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 307 650 | 840 439 | 652 084 | 1 496 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 552 | 30 772 | ||
UG | - Financières | 563 797 | 2 652 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 089 | 545 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 833 771 | 833 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 311 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 120 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 548 | |||
VB | T. V. A. | 141 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 003 | 4 286 657 | 1 167 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 653 389 | 2 344 393 | 3 998 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 399 463 | 399 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 989 747 | 1 989 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 998 | 462 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 601 | 508 601 | ||
VW | T.V.A. | 661 992 | 661 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523 | 1 523 | ||
VI | Groupe et associés | 10 949 | 10 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 262 | 94 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 387 | 4 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 787 311 | 6 478 316 | 3 998 675 | 310 321 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 905 | 47 650 | 56 255 | 64 945 |
AH | Fonds commercial | 203 267 | 203 267 | 249 001 | |
AN | Terrains | 476 833 | 476 833 | 479 456 | |
AP | Constructions | 1 549 224 | 1 022 055 | 527 170 | 604 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 589 021 | 15 714 920 | 6 874 101 | 9 003 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 044 998 | 1 650 226 | 394 772 | 558 165 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 736 796 | 563 797 | 172 999 | 768 595 |
BB | Créances rattachées à des participations | 833 771 | 833 771 | 307 927 | |
BD | Autres titres immobilisés | 89 780 | 89 780 | 119 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 311 567 | 311 567 | 139 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 939 163 | 18 998 647 | 9 940 515 | 12 295 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 315 469 | 21 000 | 294 469 | 313 623 |
BT | Marchandises | 772 823 | 26 757 | 746 066 | 783 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049 | 3 049 | 44 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 182 334 | 2 182 334 | 4 802 337 | |
BZ | Autres créances | 2 009 696 | 167 545 | 1 842 151 | 1 136 232 |
CF | Disponibilités | 767 787 | 767 787 | 1 087 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 585 | 113 585 | 117 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 164 744 | 215 302 | 5 949 442 | 8 285 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 103 907 | 19 213 949 | 15 889 958 | 20 581 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 361 940 | 1 712 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 459 | 1 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 379 288 | 1 376 911 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 478 040 | 2 472 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872 474 | 15 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 484 014 | 689 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 267 | 6 269 407 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 204 203 | 1 215 396 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 204 203 | 1 215 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 177 | 87 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 177 | 87 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653 389 | 7 808 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 412 | 131 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 747 | 2 748 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 635 115 | 2 138 466 | ||
EA | Autres dettes | 94 262 | 182 632 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 787 311 | 13 009 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 889 958 | 20 581 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 527 | 2 580 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 563 936 | 17 744 811 | ||
FN | Production immobilisée | 10 139 | 7 181 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 303 | 116 706 | ||
FQ | Autres produits | 167 057 | 754 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 992 435 | 18 649 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100 094 | 1 545 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 298 | -61 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 391 | 1 747 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 501 | -25 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 135 522 | 7 322 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 151 | 184 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 522 518 | 3 657 470 | ||
FZ | Charges sociales | 1 571 080 | 1 567 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 283 018 | 2 468 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 552 | 63 989 | ||
GE | Autres charges | 173 283 | 170 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 698 407 | 18 640 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 705 972 | 8 497 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 215 | 12 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 652 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 162 | 13 345 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 563 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 992 | 296 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 820 790 | 296 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -815 628 | -283 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 521 600 | -275 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 442 | 63 858 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 932 | 999 840 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 398 | 236 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 771 | 1 300 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 968 | 279 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 588 | 380 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 089 | 349 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 645 | 1 009 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 649 126 | 290 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 837 368 | 19 963 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 709 842 | 19 947 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 872 474 | 15 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 750 | 20 900 | 47 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 654 225 | 2 262 118 | 1 529 143 | 18 387 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 680 975 | 2 283 018 | 1 529 143 | 18 434 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 484 014 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 750 | 75 069 | 354 090 | 650 729 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 156 | 55 020 | 75 999 | 66 177 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 563 797 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 41 214 | 13 543 | 7 000 | 47 757 |
6T | Sur comptes clients | 249 530 | 133 009 | 214 995 | 167 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 307 650 | 840 439 | 652 084 | 1 496 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 552 | 30 772 | ||
UG | - Financières | 563 797 | 2 652 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 089 | 545 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 833 771 | 833 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 311 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 120 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 548 | |||
VB | T. V. A. | 141 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 003 | 4 286 657 | 1 167 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 653 389 | 2 344 393 | 3 998 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 399 463 | 399 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 989 747 | 1 989 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 998 | 462 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 601 | 508 601 | ||
VW | T.V.A. | 661 992 | 661 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523 | 1 523 | ||
VI | Groupe et associés | 10 949 | 10 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 262 | 94 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 387 | 4 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 787 311 | 6 478 316 | 3 998 675 | 310 321 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 860 |