de Serrières-en-Chautagne
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Bénéficiare 1 : GROUPE SCUTUM
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Mandataire 1 : CABINET DEGRET, Mme CLAIR Magali
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Bénéficiare 1 : GROUPE SCUTUM SAS
Bénéficiare 1 : SCUTUM FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309174589
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Mandataire 1 : Mme CLAIR-MOULY Magali, Cabinet Degret
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FR
Déposant 1 : GROUPE SCUTUM SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309174589
Adresse :
21 rue du Pont des Halles, Immeuble Delta 106
94550 CHEVILLY LARUE
FR
Mandataire 1 : Mme CLAIR-MOULY Magali, Cabinet Degret
Adresse :
24 place du Général Catroux
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SCUTUM FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309174589
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Immeuble Delta 106, 21 bis rue du Pont des Halles
94550 CHEVILLY-LARUE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 254 567 | 254 567 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 994 | 39 859 | 11 136 | |
AH | Fonds commercial | 25 619 238 | 25 619 238 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 026 004 | 985 344 | 40 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 478 | 318 593 | 99 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 302 421 | 5 040 298 | 1 262 123 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 979 | 32 979 | ||
CU | Autres participations | 1 123 855 | 1 123 855 | ||
BF | Prêts | 11 481 | 11 481 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 174 890 | 174 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 014 907 | 6 638 660 | 28 376 246 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 104 762 | 437 383 | 3 667 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 048 | 154 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 362 740 | 3 467 462 | 23 895 278 | |
BZ | Autres créances | 4 938 187 | 4 938 187 | ||
CF | Disponibilités | 1 868 135 | 1 868 135 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 280 | 8 280 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 436 151 | 3 904 845 | 34 531 306 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 451 057 | 10 543 505 | 62 907 552 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 675 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 767 506 | |||
DG | Autres réserves | 145 926 | |||
DH | Report à nouveau | 4 489 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 666 360 | |||
DP | Provisions pour risques | 471 382 | |||
DR | TOTAL (III) | 471 382 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 661 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 913 756 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 262 | |||
EA | Autres dettes | 312 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 850 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 769 810 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 907 552 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 739 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 126 | 95 126 | ||
FG | Production vendue services | 60 897 102 | 60 897 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 992 228 | 60 992 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 609 | |||
FQ | Autres produits | 226 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 771 384 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 435 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 356 388 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 558 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 386 500 | |||
FZ | Charges sociales | 6 389 606 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 555 732 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 183 | |||
GE | Autres charges | 3 968 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 738 109 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -966 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 999 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 073 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 709 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 827 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 911 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 448 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 206 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -551 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -213 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 930 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 341 196 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 411 179 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 783 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 738 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 479 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 567 | 254 567 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 752 | 72 451 | 1 025 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 902 | 483 281 | 10 292 | 5 358 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093 220 | 555 732 | 10 292 | 6 638 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 471 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 488 577 | 17 195 | 471 382 | |
6N | Sur stocks et en cours | 364 410 | 72 973 | 437 383 | |
6T | Sur comptes clients | 3 485 928 | 477 210 | 495 676 | 3 467 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 850 338 | 550 183 | 495 676 | 3 904 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 338 915 | 550 183 | 512 871 | 4 376 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 481 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 174 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 647 303 | |||
UX | Autres créances clients | 22 715 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 728 | |||
VB | T. V. A. | 3 062 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 286 | |||
VC | Groupe et associés | 971 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 495 576 | 27 661 903 | 4 833 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 650 | 12 650 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 729 | 2 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 661 465 | 21 661 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 256 786 | 2 256 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582 009 | 2 582 009 | ||
VW | T.V.A. | 6 074 747 | 5 300 197 | 774 550 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 | 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 262 | 150 262 | ||
VI | Groupe et associés | 4 625 849 | 4 625 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 840 | 312 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 850 228 | 1 850 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 529 778 | 38 739 849 | 789 929 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 254 567 | 254 567 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 994 | 39 859 | 11 136 | |
AH | Fonds commercial | 25 619 238 | 25 619 238 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 026 004 | 985 344 | 40 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 478 | 318 593 | 99 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 302 421 | 5 040 298 | 1 262 123 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 979 | 32 979 | ||
CU | Autres participations | 1 123 855 | 1 123 855 | ||
BF | Prêts | 11 481 | 11 481 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 174 890 | 174 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 014 907 | 6 638 660 | 28 376 246 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 104 762 | 437 383 | 3 667 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 048 | 154 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 362 740 | 3 467 462 | 23 895 278 | |
BZ | Autres créances | 4 938 187 | 4 938 187 | ||
CF | Disponibilités | 1 868 135 | 1 868 135 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 280 | 8 280 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 436 151 | 3 904 845 | 34 531 306 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 451 057 | 10 543 505 | 62 907 552 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 675 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 767 506 | |||
DG | Autres réserves | 145 926 | |||
DH | Report à nouveau | 4 489 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 666 360 | |||
DP | Provisions pour risques | 471 382 | |||
DR | TOTAL (III) | 471 382 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 661 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 913 756 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 262 | |||
EA | Autres dettes | 312 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 850 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 769 810 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 907 552 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 739 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 126 | 95 126 | ||
FG | Production vendue services | 60 897 102 | 60 897 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 992 228 | 60 992 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 609 | |||
FQ | Autres produits | 226 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 771 384 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 435 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 356 388 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 558 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 386 500 | |||
FZ | Charges sociales | 6 389 606 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 555 732 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 183 | |||
GE | Autres charges | 3 968 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 738 109 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -966 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 999 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 073 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 709 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 827 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 911 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 448 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 206 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -551 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -213 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 930 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 341 196 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 411 179 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 783 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 738 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 479 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 567 | 254 567 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 752 | 72 451 | 1 025 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 902 | 483 281 | 10 292 | 5 358 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093 220 | 555 732 | 10 292 | 6 638 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 471 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 488 577 | 17 195 | 471 382 | |
6N | Sur stocks et en cours | 364 410 | 72 973 | 437 383 | |
6T | Sur comptes clients | 3 485 928 | 477 210 | 495 676 | 3 467 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 850 338 | 550 183 | 495 676 | 3 904 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 338 915 | 550 183 | 512 871 | 4 376 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 481 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 174 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 647 303 | |||
UX | Autres créances clients | 22 715 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 728 | |||
VB | T. V. A. | 3 062 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 286 | |||
VC | Groupe et associés | 971 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 495 576 | 27 661 903 | 4 833 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 650 | 12 650 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 729 | 2 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 661 465 | 21 661 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 256 786 | 2 256 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582 009 | 2 582 009 | ||
VW | T.V.A. | 6 074 747 | 5 300 197 | 774 550 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 | 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 262 | 150 262 | ||
VI | Groupe et associés | 4 625 849 | 4 625 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 840 | 312 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 850 228 | 1 850 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 529 778 | 38 739 849 | 789 929 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 254 567 | 254 567 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 994 | 39 859 | 11 136 | |
AH | Fonds commercial | 25 619 238 | 25 619 238 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 026 004 | 985 344 | 40 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 478 | 318 593 | 99 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 302 421 | 5 040 298 | 1 262 123 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 979 | 32 979 | ||
CU | Autres participations | 1 123 855 | 1 123 855 | ||
BF | Prêts | 11 481 | 11 481 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 174 890 | 174 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 014 907 | 6 638 660 | 28 376 246 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 104 762 | 437 383 | 3 667 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 048 | 154 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 362 740 | 3 467 462 | 23 895 278 | |
BZ | Autres créances | 4 938 187 | 4 938 187 | ||
CF | Disponibilités | 1 868 135 | 1 868 135 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 280 | 8 280 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 436 151 | 3 904 845 | 34 531 306 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 451 057 | 10 543 505 | 62 907 552 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 675 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 767 506 | |||
DG | Autres réserves | 145 926 | |||
DH | Report à nouveau | 4 489 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 666 360 | |||
DP | Provisions pour risques | 471 382 | |||
DR | TOTAL (III) | 471 382 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 661 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 913 756 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 262 | |||
EA | Autres dettes | 312 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 850 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 769 810 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 907 552 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 739 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 126 | 95 126 | ||
FG | Production vendue services | 60 897 102 | 60 897 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 992 228 | 60 992 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 609 | |||
FQ | Autres produits | 226 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 771 384 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 435 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 356 388 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 558 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 386 500 | |||
FZ | Charges sociales | 6 389 606 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 555 732 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 183 | |||
GE | Autres charges | 3 968 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 738 109 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -966 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 999 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 073 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 709 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 827 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 911 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 448 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 206 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -551 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -213 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 930 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 341 196 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 411 179 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 783 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 738 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 479 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 567 | 254 567 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 752 | 72 451 | 1 025 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 902 | 483 281 | 10 292 | 5 358 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093 220 | 555 732 | 10 292 | 6 638 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 471 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 488 577 | 17 195 | 471 382 | |
6N | Sur stocks et en cours | 364 410 | 72 973 | 437 383 | |
6T | Sur comptes clients | 3 485 928 | 477 210 | 495 676 | 3 467 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 850 338 | 550 183 | 495 676 | 3 904 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 338 915 | 550 183 | 512 871 | 4 376 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 481 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 174 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 647 303 | |||
UX | Autres créances clients | 22 715 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 728 | |||
VB | T. V. A. | 3 062 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 286 | |||
VC | Groupe et associés | 971 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 495 576 | 27 661 903 | 4 833 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 650 | 12 650 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 729 | 2 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 661 465 | 21 661 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 256 786 | 2 256 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582 009 | 2 582 009 | ||
VW | T.V.A. | 6 074 747 | 5 300 197 | 774 550 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 | 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 262 | 150 262 | ||
VI | Groupe et associés | 4 625 849 | 4 625 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 840 | 312 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 850 228 | 1 850 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 529 778 | 38 739 849 | 789 929 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 254 567 | 254 567 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 994 | 39 859 | 11 136 | |
AH | Fonds commercial | 25 619 238 | 25 619 238 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 026 004 | 985 344 | 40 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 478 | 318 593 | 99 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 302 421 | 5 040 298 | 1 262 123 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 979 | 32 979 | ||
CU | Autres participations | 1 123 855 | 1 123 855 | ||
BF | Prêts | 11 481 | 11 481 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 174 890 | 174 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 014 907 | 6 638 660 | 28 376 246 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 104 762 | 437 383 | 3 667 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 048 | 154 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 362 740 | 3 467 462 | 23 895 278 | |
BZ | Autres créances | 4 938 187 | 4 938 187 | ||
CF | Disponibilités | 1 868 135 | 1 868 135 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 280 | 8 280 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 436 151 | 3 904 845 | 34 531 306 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 451 057 | 10 543 505 | 62 907 552 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 675 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 767 506 | |||
DG | Autres réserves | 145 926 | |||
DH | Report à nouveau | 4 489 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 666 360 | |||
DP | Provisions pour risques | 471 382 | |||
DR | TOTAL (III) | 471 382 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 661 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 913 756 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 262 | |||
EA | Autres dettes | 312 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 850 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 769 810 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 907 552 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 739 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 126 | 95 126 | ||
FG | Production vendue services | 60 897 102 | 60 897 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 992 228 | 60 992 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 609 | |||
FQ | Autres produits | 226 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 771 384 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 435 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 356 388 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 558 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 386 500 | |||
FZ | Charges sociales | 6 389 606 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 555 732 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 183 | |||
GE | Autres charges | 3 968 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 738 109 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -966 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 999 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 073 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 709 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 827 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 911 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 448 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 206 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -551 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -213 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 930 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 341 196 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 411 179 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 783 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 738 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 479 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 567 | 254 567 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 752 | 72 451 | 1 025 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 902 | 483 281 | 10 292 | 5 358 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093 220 | 555 732 | 10 292 | 6 638 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 471 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 488 577 | 17 195 | 471 382 | |
6N | Sur stocks et en cours | 364 410 | 72 973 | 437 383 | |
6T | Sur comptes clients | 3 485 928 | 477 210 | 495 676 | 3 467 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 850 338 | 550 183 | 495 676 | 3 904 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 338 915 | 550 183 | 512 871 | 4 376 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 481 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 174 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 647 303 | |||
UX | Autres créances clients | 22 715 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 728 | |||
VB | T. V. A. | 3 062 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 286 | |||
VC | Groupe et associés | 971 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 495 576 | 27 661 903 | 4 833 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 650 | 12 650 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 729 | 2 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 661 465 | 21 661 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 256 786 | 2 256 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582 009 | 2 582 009 | ||
VW | T.V.A. | 6 074 747 | 5 300 197 | 774 550 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 | 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 262 | 150 262 | ||
VI | Groupe et associés | 4 625 849 | 4 625 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 840 | 312 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 850 228 | 1 850 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 529 778 | 38 739 849 | 789 929 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 254 567 | 254 567 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 994 | 39 859 | 11 136 | |
AH | Fonds commercial | 25 619 238 | 25 619 238 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 026 004 | 985 344 | 40 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 478 | 318 593 | 99 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 302 421 | 5 040 298 | 1 262 123 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 979 | 32 979 | ||
CU | Autres participations | 1 123 855 | 1 123 855 | ||
BF | Prêts | 11 481 | 11 481 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 174 890 | 174 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 014 907 | 6 638 660 | 28 376 246 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 104 762 | 437 383 | 3 667 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 048 | 154 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 362 740 | 3 467 462 | 23 895 278 | |
BZ | Autres créances | 4 938 187 | 4 938 187 | ||
CF | Disponibilités | 1 868 135 | 1 868 135 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 280 | 8 280 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 436 151 | 3 904 845 | 34 531 306 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 451 057 | 10 543 505 | 62 907 552 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 675 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 767 506 | |||
DG | Autres réserves | 145 926 | |||
DH | Report à nouveau | 4 489 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 666 360 | |||
DP | Provisions pour risques | 471 382 | |||
DR | TOTAL (III) | 471 382 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 661 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 913 756 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 262 | |||
EA | Autres dettes | 312 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 850 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 769 810 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 907 552 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 739 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 126 | 95 126 | ||
FG | Production vendue services | 60 897 102 | 60 897 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 992 228 | 60 992 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 609 | |||
FQ | Autres produits | 226 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 771 384 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 435 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 356 388 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 558 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 386 500 | |||
FZ | Charges sociales | 6 389 606 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 555 732 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 183 | |||
GE | Autres charges | 3 968 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 738 109 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -966 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 999 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 073 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 709 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 827 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 911 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 448 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 206 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -551 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -213 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 930 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 341 196 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 411 179 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 783 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 738 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 479 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 567 | 254 567 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 752 | 72 451 | 1 025 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 902 | 483 281 | 10 292 | 5 358 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093 220 | 555 732 | 10 292 | 6 638 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 471 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 488 577 | 17 195 | 471 382 | |
6N | Sur stocks et en cours | 364 410 | 72 973 | 437 383 | |
6T | Sur comptes clients | 3 485 928 | 477 210 | 495 676 | 3 467 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 850 338 | 550 183 | 495 676 | 3 904 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 338 915 | 550 183 | 512 871 | 4 376 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 481 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 174 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 647 303 | |||
UX | Autres créances clients | 22 715 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 728 | |||
VB | T. V. A. | 3 062 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 286 | |||
VC | Groupe et associés | 971 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 495 576 | 27 661 903 | 4 833 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 650 | 12 650 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 729 | 2 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 661 465 | 21 661 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 256 786 | 2 256 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582 009 | 2 582 009 | ||
VW | T.V.A. | 6 074 747 | 5 300 197 | 774 550 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 | 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 262 | 150 262 | ||
VI | Groupe et associés | 4 625 849 | 4 625 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 840 | 312 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 850 228 | 1 850 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 529 778 | 38 739 849 | 789 929 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 254 567 | 254 567 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 994 | 39 859 | 11 136 | |
AH | Fonds commercial | 25 619 238 | 25 619 238 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 026 004 | 985 344 | 40 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 478 | 318 593 | 99 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 302 421 | 5 040 298 | 1 262 123 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 979 | 32 979 | ||
CU | Autres participations | 1 123 855 | 1 123 855 | ||
BF | Prêts | 11 481 | 11 481 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 174 890 | 174 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 014 907 | 6 638 660 | 28 376 246 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 104 762 | 437 383 | 3 667 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 048 | 154 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 362 740 | 3 467 462 | 23 895 278 | |
BZ | Autres créances | 4 938 187 | 4 938 187 | ||
CF | Disponibilités | 1 868 135 | 1 868 135 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 280 | 8 280 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 436 151 | 3 904 845 | 34 531 306 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 451 057 | 10 543 505 | 62 907 552 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 675 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 767 506 | |||
DG | Autres réserves | 145 926 | |||
DH | Report à nouveau | 4 489 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 666 360 | |||
DP | Provisions pour risques | 471 382 | |||
DR | TOTAL (III) | 471 382 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 661 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 913 756 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 262 | |||
EA | Autres dettes | 312 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 850 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 769 810 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 907 552 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 739 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 126 | 95 126 | ||
FG | Production vendue services | 60 897 102 | 60 897 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 992 228 | 60 992 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 609 | |||
FQ | Autres produits | 226 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 771 384 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 435 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 356 388 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 558 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 386 500 | |||
FZ | Charges sociales | 6 389 606 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 555 732 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 183 | |||
GE | Autres charges | 3 968 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 738 109 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -966 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 999 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 073 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 709 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 827 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 911 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 448 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 206 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -551 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -213 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 930 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 341 196 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 411 179 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 783 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 738 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 479 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 567 | 254 567 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 752 | 72 451 | 1 025 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 902 | 483 281 | 10 292 | 5 358 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093 220 | 555 732 | 10 292 | 6 638 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 471 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 488 577 | 17 195 | 471 382 | |
6N | Sur stocks et en cours | 364 410 | 72 973 | 437 383 | |
6T | Sur comptes clients | 3 485 928 | 477 210 | 495 676 | 3 467 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 850 338 | 550 183 | 495 676 | 3 904 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 338 915 | 550 183 | 512 871 | 4 376 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 481 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 174 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 647 303 | |||
UX | Autres créances clients | 22 715 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 728 | |||
VB | T. V. A. | 3 062 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 286 | |||
VC | Groupe et associés | 971 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 495 576 | 27 661 903 | 4 833 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 650 | 12 650 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 729 | 2 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 661 465 | 21 661 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 256 786 | 2 256 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582 009 | 2 582 009 | ||
VW | T.V.A. | 6 074 747 | 5 300 197 | 774 550 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 | 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 262 | 150 262 | ||
VI | Groupe et associés | 4 625 849 | 4 625 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 840 | 312 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 850 228 | 1 850 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 529 778 | 38 739 849 | 789 929 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 780 |