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de Fomperron
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 565 | 5 565 | ||
AH | Fonds commercial | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | |
AN | Terrains | 982 438 | 490 365 | 492 073 | 328 912 |
AP | Constructions | 1 551 582 | 1 267 556 | 284 026 | 233 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 908 | 354 283 | 162 625 | 171 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 198 | 975 295 | 232 903 | 266 868 |
AV | Immobilisations en cours | 118 290 | |||
CU | Autres participations | 8 620 | 8 620 | 8 620 | |
BF | Prêts | 3 749 | 3 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 955 | 14 955 | 15 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 677 016 | 3 096 813 | 2 580 203 | 2 527 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 356 | 12 356 | 9 854 | |
BT | Marchandises | 4 320 950 | 2 135 | 4 318 814 | 4 183 927 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 910 | 16 910 | 14 256 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 173 147 | 174 984 | 2 998 163 | 2 754 936 |
BZ | Autres créances | 583 578 | 583 578 | 530 374 | |
CF | Disponibilités | 1 686 640 | 1 686 640 | 1 654 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 348 | 25 348 | 36 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 818 928 | 177 120 | 9 641 809 | 9 184 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 495 944 | 3 273 933 | 12 222 011 | 11 712 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 207 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 246 | 30 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 578 338 | 578 338 | ||
DG | Autres réserves | 2 428 983 | 1 844 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 313 | 584 436 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 725 | 246 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 017 605 | 4 439 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 492 | 23 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 492 | 43 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 026 | 650 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778 004 | 2 929 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 534 | 69 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 847 | 2 593 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 235 | 976 977 | ||
EA | Autres dettes | 4 269 | 9 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 188 915 | 7 229 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 222 011 | 11 712 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 739 | 3 904 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 834 853 | 21 834 853 | 21 942 197 | |
FG | Production vendue services | 13 290 | 13 290 | 14 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 848 143 | 21 848 143 | 21 956 833 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 264 | 388 725 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 298 588 | 22 345 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 040 705 | 15 745 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 738 | 377 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 765 | 159 948 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 501 | -793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 500 | 1 498 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 781 | 205 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 275 258 | 2 291 455 | ||
FZ | Charges sociales | 861 562 | 872 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 784 | 242 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 759 | 146 964 | ||
GE | Autres charges | 338 857 | 189 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 441 732 | 21 728 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 856 857 | 616 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 208 | 28 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 476 | 1 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 880 | 2 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 573 | 4 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 264 | 45 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 264 | 45 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 691 | -40 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 166 | 575 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 627 | 138 042 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 217 | 547 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 746 | 7 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 590 | 693 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316 | 99 003 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316 | 326 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 274 | 366 684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 138 | 90 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 988 | 267 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 338 751 | 23 043 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 760 438 | 22 459 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 313 | 584 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 890 | 13 552 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 205 879 | 274 787 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 142 752 | 78 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565 | 5 565 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 103 | 267 784 | 13 388 | 3 087 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 668 | 267 784 | 13 388 | 3 093 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 246 725 | 246 725 | ||
5B | Provisions pour impôts | 15 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 238 | 27 746 | 15 492 | |
6N | Sur stocks et en cours | 285 | 2 135 | 285 | 2 135 |
6T | Sur comptes clients | 301 461 | 80 624 | 207 100 | 174 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 375 | 82 759 | 209 265 | 180 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 597 338 | 82 759 | 237 011 | 443 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 759 | 227 385 | ||
UG | - Financières | 1 880 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 749 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 923 | |||
UX | Autres créances clients | 2 965 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 159 034 | |||
VB | T. V. A. | 38 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 778 | 3 577 151 | 223 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 | 1 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 526 | 262 350 | 430 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 725 847 | 2 725 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 271 | 350 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 278 | 268 278 | ||
VW | T.V.A. | 202 627 | 202 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 059 | 60 059 | ||
VI | Groupe et associés | 2 778 004 | 28 004 | 2 750 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269 | 4 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 106 381 | 3 903 205 | 3 180 289 | 22 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 120 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 565 | 5 565 | ||
AH | Fonds commercial | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | |
AN | Terrains | 982 438 | 490 365 | 492 073 | 328 912 |
AP | Constructions | 1 551 582 | 1 267 556 | 284 026 | 233 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 908 | 354 283 | 162 625 | 171 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 198 | 975 295 | 232 903 | 266 868 |
AV | Immobilisations en cours | 118 290 | |||
CU | Autres participations | 8 620 | 8 620 | 8 620 | |
BF | Prêts | 3 749 | 3 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 955 | 14 955 | 15 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 677 016 | 3 096 813 | 2 580 203 | 2 527 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 356 | 12 356 | 9 854 | |
BT | Marchandises | 4 320 950 | 2 135 | 4 318 814 | 4 183 927 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 910 | 16 910 | 14 256 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 173 147 | 174 984 | 2 998 163 | 2 754 936 |
BZ | Autres créances | 583 578 | 583 578 | 530 374 | |
CF | Disponibilités | 1 686 640 | 1 686 640 | 1 654 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 348 | 25 348 | 36 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 818 928 | 177 120 | 9 641 809 | 9 184 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 495 944 | 3 273 933 | 12 222 011 | 11 712 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 207 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 246 | 30 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 578 338 | 578 338 | ||
DG | Autres réserves | 2 428 983 | 1 844 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 313 | 584 436 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 725 | 246 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 017 605 | 4 439 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 492 | 23 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 492 | 43 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 026 | 650 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778 004 | 2 929 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 534 | 69 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 847 | 2 593 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 235 | 976 977 | ||
EA | Autres dettes | 4 269 | 9 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 188 915 | 7 229 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 222 011 | 11 712 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 739 | 3 904 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 834 853 | 21 834 853 | 21 942 197 | |
FG | Production vendue services | 13 290 | 13 290 | 14 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 848 143 | 21 848 143 | 21 956 833 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 264 | 388 725 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 298 588 | 22 345 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 040 705 | 15 745 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 738 | 377 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 765 | 159 948 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 501 | -793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 500 | 1 498 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 781 | 205 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 275 258 | 2 291 455 | ||
FZ | Charges sociales | 861 562 | 872 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 784 | 242 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 759 | 146 964 | ||
GE | Autres charges | 338 857 | 189 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 441 732 | 21 728 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 856 857 | 616 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 208 | 28 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 476 | 1 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 880 | 2 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 573 | 4 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 264 | 45 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 264 | 45 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 691 | -40 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 166 | 575 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 627 | 138 042 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 217 | 547 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 746 | 7 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 590 | 693 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316 | 99 003 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316 | 326 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 274 | 366 684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 138 | 90 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 988 | 267 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 338 751 | 23 043 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 760 438 | 22 459 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 313 | 584 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 890 | 13 552 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 205 879 | 274 787 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 142 752 | 78 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565 | 5 565 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 103 | 267 784 | 13 388 | 3 087 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 668 | 267 784 | 13 388 | 3 093 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 246 725 | 246 725 | ||
5B | Provisions pour impôts | 15 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 238 | 27 746 | 15 492 | |
6N | Sur stocks et en cours | 285 | 2 135 | 285 | 2 135 |
6T | Sur comptes clients | 301 461 | 80 624 | 207 100 | 174 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 375 | 82 759 | 209 265 | 180 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 597 338 | 82 759 | 237 011 | 443 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 759 | 227 385 | ||
UG | - Financières | 1 880 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 749 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 923 | |||
UX | Autres créances clients | 2 965 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 159 034 | |||
VB | T. V. A. | 38 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 778 | 3 577 151 | 223 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 | 1 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 526 | 262 350 | 430 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 725 847 | 2 725 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 271 | 350 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 278 | 268 278 | ||
VW | T.V.A. | 202 627 | 202 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 059 | 60 059 | ||
VI | Groupe et associés | 2 778 004 | 28 004 | 2 750 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269 | 4 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 106 381 | 3 903 205 | 3 180 289 | 22 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 120 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 565 | 5 565 | ||
AH | Fonds commercial | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | |
AN | Terrains | 982 438 | 490 365 | 492 073 | 328 912 |
AP | Constructions | 1 551 582 | 1 267 556 | 284 026 | 233 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 908 | 354 283 | 162 625 | 171 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 198 | 975 295 | 232 903 | 266 868 |
AV | Immobilisations en cours | 118 290 | |||
CU | Autres participations | 8 620 | 8 620 | 8 620 | |
BF | Prêts | 3 749 | 3 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 955 | 14 955 | 15 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 677 016 | 3 096 813 | 2 580 203 | 2 527 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 356 | 12 356 | 9 854 | |
BT | Marchandises | 4 320 950 | 2 135 | 4 318 814 | 4 183 927 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 910 | 16 910 | 14 256 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 173 147 | 174 984 | 2 998 163 | 2 754 936 |
BZ | Autres créances | 583 578 | 583 578 | 530 374 | |
CF | Disponibilités | 1 686 640 | 1 686 640 | 1 654 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 348 | 25 348 | 36 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 818 928 | 177 120 | 9 641 809 | 9 184 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 495 944 | 3 273 933 | 12 222 011 | 11 712 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 207 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 246 | 30 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 578 338 | 578 338 | ||
DG | Autres réserves | 2 428 983 | 1 844 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 313 | 584 436 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 725 | 246 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 017 605 | 4 439 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 492 | 23 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 492 | 43 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 026 | 650 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778 004 | 2 929 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 534 | 69 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 847 | 2 593 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 235 | 976 977 | ||
EA | Autres dettes | 4 269 | 9 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 188 915 | 7 229 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 222 011 | 11 712 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 739 | 3 904 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 834 853 | 21 834 853 | 21 942 197 | |
FG | Production vendue services | 13 290 | 13 290 | 14 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 848 143 | 21 848 143 | 21 956 833 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 264 | 388 725 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 298 588 | 22 345 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 040 705 | 15 745 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 738 | 377 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 765 | 159 948 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 501 | -793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 500 | 1 498 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 781 | 205 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 275 258 | 2 291 455 | ||
FZ | Charges sociales | 861 562 | 872 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 784 | 242 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 759 | 146 964 | ||
GE | Autres charges | 338 857 | 189 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 441 732 | 21 728 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 856 857 | 616 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 208 | 28 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 476 | 1 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 880 | 2 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 573 | 4 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 264 | 45 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 264 | 45 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 691 | -40 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 166 | 575 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 627 | 138 042 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 217 | 547 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 746 | 7 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 590 | 693 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316 | 99 003 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316 | 326 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 274 | 366 684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 138 | 90 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 988 | 267 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 338 751 | 23 043 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 760 438 | 22 459 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 313 | 584 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 890 | 13 552 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 205 879 | 274 787 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 142 752 | 78 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565 | 5 565 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 103 | 267 784 | 13 388 | 3 087 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 668 | 267 784 | 13 388 | 3 093 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 246 725 | 246 725 | ||
5B | Provisions pour impôts | 15 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 238 | 27 746 | 15 492 | |
6N | Sur stocks et en cours | 285 | 2 135 | 285 | 2 135 |
6T | Sur comptes clients | 301 461 | 80 624 | 207 100 | 174 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 375 | 82 759 | 209 265 | 180 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 597 338 | 82 759 | 237 011 | 443 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 759 | 227 385 | ||
UG | - Financières | 1 880 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 749 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 923 | |||
UX | Autres créances clients | 2 965 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 159 034 | |||
VB | T. V. A. | 38 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 778 | 3 577 151 | 223 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 | 1 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 526 | 262 350 | 430 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 725 847 | 2 725 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 271 | 350 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 278 | 268 278 | ||
VW | T.V.A. | 202 627 | 202 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 059 | 60 059 | ||
VI | Groupe et associés | 2 778 004 | 28 004 | 2 750 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269 | 4 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 106 381 | 3 903 205 | 3 180 289 | 22 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 120 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 565 | 5 565 | ||
AH | Fonds commercial | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | |
AN | Terrains | 982 438 | 490 365 | 492 073 | 328 912 |
AP | Constructions | 1 551 582 | 1 267 556 | 284 026 | 233 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 908 | 354 283 | 162 625 | 171 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 198 | 975 295 | 232 903 | 266 868 |
AV | Immobilisations en cours | 118 290 | |||
CU | Autres participations | 8 620 | 8 620 | 8 620 | |
BF | Prêts | 3 749 | 3 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 955 | 14 955 | 15 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 677 016 | 3 096 813 | 2 580 203 | 2 527 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 356 | 12 356 | 9 854 | |
BT | Marchandises | 4 320 950 | 2 135 | 4 318 814 | 4 183 927 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 910 | 16 910 | 14 256 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 173 147 | 174 984 | 2 998 163 | 2 754 936 |
BZ | Autres créances | 583 578 | 583 578 | 530 374 | |
CF | Disponibilités | 1 686 640 | 1 686 640 | 1 654 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 348 | 25 348 | 36 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 818 928 | 177 120 | 9 641 809 | 9 184 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 495 944 | 3 273 933 | 12 222 011 | 11 712 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 207 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 246 | 30 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 578 338 | 578 338 | ||
DG | Autres réserves | 2 428 983 | 1 844 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 313 | 584 436 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 725 | 246 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 017 605 | 4 439 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 492 | 23 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 492 | 43 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 026 | 650 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778 004 | 2 929 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 534 | 69 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 847 | 2 593 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 235 | 976 977 | ||
EA | Autres dettes | 4 269 | 9 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 188 915 | 7 229 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 222 011 | 11 712 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 739 | 3 904 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 834 853 | 21 834 853 | 21 942 197 | |
FG | Production vendue services | 13 290 | 13 290 | 14 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 848 143 | 21 848 143 | 21 956 833 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 264 | 388 725 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 298 588 | 22 345 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 040 705 | 15 745 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 738 | 377 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 765 | 159 948 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 501 | -793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 500 | 1 498 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 781 | 205 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 275 258 | 2 291 455 | ||
FZ | Charges sociales | 861 562 | 872 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 784 | 242 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 759 | 146 964 | ||
GE | Autres charges | 338 857 | 189 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 441 732 | 21 728 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 856 857 | 616 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 208 | 28 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 476 | 1 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 880 | 2 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 573 | 4 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 264 | 45 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 264 | 45 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 691 | -40 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 166 | 575 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 627 | 138 042 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 217 | 547 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 746 | 7 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 590 | 693 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316 | 99 003 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316 | 326 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 274 | 366 684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 138 | 90 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 988 | 267 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 338 751 | 23 043 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 760 438 | 22 459 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 313 | 584 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 890 | 13 552 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 205 879 | 274 787 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 142 752 | 78 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565 | 5 565 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 103 | 267 784 | 13 388 | 3 087 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 668 | 267 784 | 13 388 | 3 093 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 246 725 | 246 725 | ||
5B | Provisions pour impôts | 15 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 238 | 27 746 | 15 492 | |
6N | Sur stocks et en cours | 285 | 2 135 | 285 | 2 135 |
6T | Sur comptes clients | 301 461 | 80 624 | 207 100 | 174 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 375 | 82 759 | 209 265 | 180 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 597 338 | 82 759 | 237 011 | 443 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 759 | 227 385 | ||
UG | - Financières | 1 880 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 749 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 923 | |||
UX | Autres créances clients | 2 965 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 159 034 | |||
VB | T. V. A. | 38 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 778 | 3 577 151 | 223 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 | 1 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 526 | 262 350 | 430 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 725 847 | 2 725 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 271 | 350 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 278 | 268 278 | ||
VW | T.V.A. | 202 627 | 202 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 059 | 60 059 | ||
VI | Groupe et associés | 2 778 004 | 28 004 | 2 750 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269 | 4 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 106 381 | 3 903 205 | 3 180 289 | 22 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 120 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 565 | 5 565 | ||
AH | Fonds commercial | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | |
AN | Terrains | 982 438 | 490 365 | 492 073 | 328 912 |
AP | Constructions | 1 551 582 | 1 267 556 | 284 026 | 233 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 908 | 354 283 | 162 625 | 171 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 198 | 975 295 | 232 903 | 266 868 |
AV | Immobilisations en cours | 118 290 | |||
CU | Autres participations | 8 620 | 8 620 | 8 620 | |
BF | Prêts | 3 749 | 3 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 955 | 14 955 | 15 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 677 016 | 3 096 813 | 2 580 203 | 2 527 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 356 | 12 356 | 9 854 | |
BT | Marchandises | 4 320 950 | 2 135 | 4 318 814 | 4 183 927 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 910 | 16 910 | 14 256 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 173 147 | 174 984 | 2 998 163 | 2 754 936 |
BZ | Autres créances | 583 578 | 583 578 | 530 374 | |
CF | Disponibilités | 1 686 640 | 1 686 640 | 1 654 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 348 | 25 348 | 36 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 818 928 | 177 120 | 9 641 809 | 9 184 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 495 944 | 3 273 933 | 12 222 011 | 11 712 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 207 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 246 | 30 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 578 338 | 578 338 | ||
DG | Autres réserves | 2 428 983 | 1 844 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 313 | 584 436 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 725 | 246 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 017 605 | 4 439 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 492 | 23 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 492 | 43 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 026 | 650 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778 004 | 2 929 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 534 | 69 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 847 | 2 593 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 235 | 976 977 | ||
EA | Autres dettes | 4 269 | 9 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 188 915 | 7 229 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 222 011 | 11 712 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 739 | 3 904 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 834 853 | 21 834 853 | 21 942 197 | |
FG | Production vendue services | 13 290 | 13 290 | 14 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 848 143 | 21 848 143 | 21 956 833 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 264 | 388 725 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 298 588 | 22 345 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 040 705 | 15 745 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 738 | 377 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 765 | 159 948 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 501 | -793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 500 | 1 498 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 781 | 205 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 275 258 | 2 291 455 | ||
FZ | Charges sociales | 861 562 | 872 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 784 | 242 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 759 | 146 964 | ||
GE | Autres charges | 338 857 | 189 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 441 732 | 21 728 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 856 857 | 616 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 208 | 28 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 476 | 1 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 880 | 2 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 573 | 4 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 264 | 45 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 264 | 45 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 691 | -40 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 166 | 575 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 627 | 138 042 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 217 | 547 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 746 | 7 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 590 | 693 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316 | 99 003 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316 | 326 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 274 | 366 684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 138 | 90 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 988 | 267 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 338 751 | 23 043 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 760 438 | 22 459 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 313 | 584 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 890 | 13 552 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 205 879 | 274 787 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 142 752 | 78 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565 | 5 565 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 103 | 267 784 | 13 388 | 3 087 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 668 | 267 784 | 13 388 | 3 093 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 246 725 | 246 725 | ||
5B | Provisions pour impôts | 15 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 238 | 27 746 | 15 492 | |
6N | Sur stocks et en cours | 285 | 2 135 | 285 | 2 135 |
6T | Sur comptes clients | 301 461 | 80 624 | 207 100 | 174 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 375 | 82 759 | 209 265 | 180 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 597 338 | 82 759 | 237 011 | 443 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 759 | 227 385 | ||
UG | - Financières | 1 880 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 749 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 923 | |||
UX | Autres créances clients | 2 965 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 159 034 | |||
VB | T. V. A. | 38 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 778 | 3 577 151 | 223 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 | 1 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 526 | 262 350 | 430 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 725 847 | 2 725 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 271 | 350 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 278 | 268 278 | ||
VW | T.V.A. | 202 627 | 202 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 059 | 60 059 | ||
VI | Groupe et associés | 2 778 004 | 28 004 | 2 750 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269 | 4 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 106 381 | 3 903 205 | 3 180 289 | 22 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 120 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 565 | 5 565 | ||
AH | Fonds commercial | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | |
AN | Terrains | 982 438 | 490 365 | 492 073 | 328 912 |
AP | Constructions | 1 551 582 | 1 267 556 | 284 026 | 233 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 908 | 354 283 | 162 625 | 171 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 198 | 975 295 | 232 903 | 266 868 |
AV | Immobilisations en cours | 118 290 | |||
CU | Autres participations | 8 620 | 8 620 | 8 620 | |
BF | Prêts | 3 749 | 3 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 955 | 14 955 | 15 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 677 016 | 3 096 813 | 2 580 203 | 2 527 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 356 | 12 356 | 9 854 | |
BT | Marchandises | 4 320 950 | 2 135 | 4 318 814 | 4 183 927 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 910 | 16 910 | 14 256 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 173 147 | 174 984 | 2 998 163 | 2 754 936 |
BZ | Autres créances | 583 578 | 583 578 | 530 374 | |
CF | Disponibilités | 1 686 640 | 1 686 640 | 1 654 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 348 | 25 348 | 36 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 818 928 | 177 120 | 9 641 809 | 9 184 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 495 944 | 3 273 933 | 12 222 011 | 11 712 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 207 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 246 | 30 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 578 338 | 578 338 | ||
DG | Autres réserves | 2 428 983 | 1 844 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 313 | 584 436 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 725 | 246 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 017 605 | 4 439 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 492 | 23 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 492 | 43 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 026 | 650 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778 004 | 2 929 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 534 | 69 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 847 | 2 593 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 235 | 976 977 | ||
EA | Autres dettes | 4 269 | 9 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 188 915 | 7 229 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 222 011 | 11 712 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 739 | 3 904 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 834 853 | 21 834 853 | 21 942 197 | |
FG | Production vendue services | 13 290 | 13 290 | 14 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 848 143 | 21 848 143 | 21 956 833 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 264 | 388 725 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 298 588 | 22 345 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 040 705 | 15 745 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 738 | 377 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 765 | 159 948 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 501 | -793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 500 | 1 498 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 781 | 205 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 275 258 | 2 291 455 | ||
FZ | Charges sociales | 861 562 | 872 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 784 | 242 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 759 | 146 964 | ||
GE | Autres charges | 338 857 | 189 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 441 732 | 21 728 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 856 857 | 616 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 208 | 28 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 476 | 1 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 880 | 2 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 573 | 4 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 264 | 45 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 264 | 45 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 691 | -40 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 166 | 575 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 627 | 138 042 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 217 | 547 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 746 | 7 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 590 | 693 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316 | 99 003 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316 | 326 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 274 | 366 684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 138 | 90 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 988 | 267 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 338 751 | 23 043 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 760 438 | 22 459 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 313 | 584 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 890 | 13 552 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 205 879 | 274 787 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 142 752 | 78 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565 | 5 565 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 103 | 267 784 | 13 388 | 3 087 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 668 | 267 784 | 13 388 | 3 093 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 246 725 | 246 725 | ||
5B | Provisions pour impôts | 15 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 238 | 27 746 | 15 492 | |
6N | Sur stocks et en cours | 285 | 2 135 | 285 | 2 135 |
6T | Sur comptes clients | 301 461 | 80 624 | 207 100 | 174 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 375 | 82 759 | 209 265 | 180 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 597 338 | 82 759 | 237 011 | 443 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 759 | 227 385 | ||
UG | - Financières | 1 880 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 749 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 923 | |||
UX | Autres créances clients | 2 965 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 159 034 | |||
VB | T. V. A. | 38 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 778 | 3 577 151 | 223 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 | 1 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 526 | 262 350 | 430 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 725 847 | 2 725 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 271 | 350 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 278 | 268 278 | ||
VW | T.V.A. | 202 627 | 202 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 059 | 60 059 | ||
VI | Groupe et associés | 2 778 004 | 28 004 | 2 750 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269 | 4 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 106 381 | 3 903 205 | 3 180 289 | 22 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 120 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 826 |