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de Tanlay
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 760 | 574 | 185 | 1 017 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 830 | 40 655 | 6 175 | 13 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 197 | 495 674 | 105 522 | 138 825 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | ||
CU | Autres participations | 59 200 | 59 200 | 59 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 116 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 293 | 14 293 | 14 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 226 | 536 905 | 253 321 | 358 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 523 | 209 523 | 193 919 | |
BT | Marchandises | 3 258 | 3 258 | 6 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 383 | 82 134 | 1 152 249 | 1 195 163 |
BZ | Autres créances | 143 903 | 143 903 | 221 679 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 577 | 2 577 | 2 577 | |
CF | Disponibilités | 706 164 | 706 164 | 240 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 227 | 23 227 | 24 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 323 039 | 82 134 | 2 240 904 | 1 885 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 265 | 619 039 | 2 494 226 | 2 243 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 850 467 | 765 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 176 | 84 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 243 | 912 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 261 | 67 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 379 | 645 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 341 | 616 194 | ||
EA | Autres dettes | 2 752 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 982 | 1 331 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 226 | 2 243 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 386 580 | 386 580 | 476 841 | |
FG | Production vendue services | 4 996 686 | 4 996 686 | 4 560 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 383 267 | 5 383 267 | 5 036 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 287 | 37 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 393 555 | 5 074 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 049 | 46 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 680 | -6 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 657 | 384 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 603 | -25 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 999 899 | 2 850 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 506 | 74 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 008 | 1 081 504 | ||
FZ | Charges sociales | 464 547 | 458 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 823 | 95 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 955 | 77 635 | ||
GE | Autres charges | 2 309 | 45 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 994 833 | 5 081 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 722 | -7 049 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 408 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 391 | -2 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 331 | -9 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 075 | 12 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 967 | 129 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 042 | 141 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160 | 27 690 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 | 10 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613 | 38 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 429 | 103 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 584 | 9 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 616 | 5 215 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 439 | 5 131 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 176 | 84 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434 | 1 592 | 5 452 | 575 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 934 | 76 232 | 44 835 | 536 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 368 | 77 824 | 50 287 | 536 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 487 | 956 | 2 309 | 82 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 487 | 956 | 2 309 | 82 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 487 | 956 | 2 309 | 82 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 956 | 2 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 294 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 547 | |||
UX | Autres créances clients | 1 135 837 | |||
VB | T. V. A. | 100 432 | |||
VP | Divers | 7 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 809 | 1 362 968 | 102 841 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 915 | 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 380 | 611 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 470 | 78 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 026 | 151 026 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 812 | 67 812 | ||
VW | T.V.A. | 248 212 | 248 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 821 | 33 821 | ||
VI | Groupe et associés | 66 347 | 66 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 983 | 1 257 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 760 | 574 | 185 | 1 017 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 830 | 40 655 | 6 175 | 13 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 197 | 495 674 | 105 522 | 138 825 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | ||
CU | Autres participations | 59 200 | 59 200 | 59 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 116 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 293 | 14 293 | 14 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 226 | 536 905 | 253 321 | 358 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 523 | 209 523 | 193 919 | |
BT | Marchandises | 3 258 | 3 258 | 6 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 383 | 82 134 | 1 152 249 | 1 195 163 |
BZ | Autres créances | 143 903 | 143 903 | 221 679 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 577 | 2 577 | 2 577 | |
CF | Disponibilités | 706 164 | 706 164 | 240 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 227 | 23 227 | 24 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 323 039 | 82 134 | 2 240 904 | 1 885 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 265 | 619 039 | 2 494 226 | 2 243 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 850 467 | 765 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 176 | 84 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 243 | 912 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 261 | 67 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 379 | 645 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 341 | 616 194 | ||
EA | Autres dettes | 2 752 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 982 | 1 331 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 226 | 2 243 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 386 580 | 386 580 | 476 841 | |
FG | Production vendue services | 4 996 686 | 4 996 686 | 4 560 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 383 267 | 5 383 267 | 5 036 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 287 | 37 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 393 555 | 5 074 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 049 | 46 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 680 | -6 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 657 | 384 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 603 | -25 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 999 899 | 2 850 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 506 | 74 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 008 | 1 081 504 | ||
FZ | Charges sociales | 464 547 | 458 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 823 | 95 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 955 | 77 635 | ||
GE | Autres charges | 2 309 | 45 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 994 833 | 5 081 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 722 | -7 049 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 408 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 391 | -2 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 331 | -9 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 075 | 12 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 967 | 129 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 042 | 141 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160 | 27 690 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 | 10 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613 | 38 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 429 | 103 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 584 | 9 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 616 | 5 215 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 439 | 5 131 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 176 | 84 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434 | 1 592 | 5 452 | 575 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 934 | 76 232 | 44 835 | 536 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 368 | 77 824 | 50 287 | 536 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 487 | 956 | 2 309 | 82 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 487 | 956 | 2 309 | 82 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 487 | 956 | 2 309 | 82 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 956 | 2 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 294 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 547 | |||
UX | Autres créances clients | 1 135 837 | |||
VB | T. V. A. | 100 432 | |||
VP | Divers | 7 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 809 | 1 362 968 | 102 841 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 915 | 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 380 | 611 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 470 | 78 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 026 | 151 026 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 812 | 67 812 | ||
VW | T.V.A. | 248 212 | 248 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 821 | 33 821 | ||
VI | Groupe et associés | 66 347 | 66 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 983 | 1 257 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 760 | 574 | 185 | 1 017 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 830 | 40 655 | 6 175 | 13 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 197 | 495 674 | 105 522 | 138 825 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | ||
CU | Autres participations | 59 200 | 59 200 | 59 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 116 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 293 | 14 293 | 14 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 226 | 536 905 | 253 321 | 358 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 523 | 209 523 | 193 919 | |
BT | Marchandises | 3 258 | 3 258 | 6 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 383 | 82 134 | 1 152 249 | 1 195 163 |
BZ | Autres créances | 143 903 | 143 903 | 221 679 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 577 | 2 577 | 2 577 | |
CF | Disponibilités | 706 164 | 706 164 | 240 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 227 | 23 227 | 24 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 323 039 | 82 134 | 2 240 904 | 1 885 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 265 | 619 039 | 2 494 226 | 2 243 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 850 467 | 765 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 176 | 84 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 243 | 912 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 261 | 67 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 379 | 645 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 341 | 616 194 | ||
EA | Autres dettes | 2 752 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 982 | 1 331 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 226 | 2 243 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 386 580 | 386 580 | 476 841 | |
FG | Production vendue services | 4 996 686 | 4 996 686 | 4 560 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 383 267 | 5 383 267 | 5 036 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 287 | 37 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 393 555 | 5 074 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 049 | 46 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 680 | -6 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 657 | 384 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 603 | -25 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 999 899 | 2 850 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 506 | 74 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 008 | 1 081 504 | ||
FZ | Charges sociales | 464 547 | 458 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 823 | 95 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 955 | 77 635 | ||
GE | Autres charges | 2 309 | 45 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 994 833 | 5 081 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 722 | -7 049 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 408 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 391 | -2 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 331 | -9 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 075 | 12 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 967 | 129 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 042 | 141 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160 | 27 690 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 | 10 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613 | 38 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 429 | 103 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 584 | 9 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 616 | 5 215 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 439 | 5 131 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 176 | 84 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434 | 1 592 | 5 452 | 575 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 934 | 76 232 | 44 835 | 536 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 368 | 77 824 | 50 287 | 536 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 487 | 956 | 2 309 | 82 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 487 | 956 | 2 309 | 82 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 487 | 956 | 2 309 | 82 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 956 | 2 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 294 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 547 | |||
UX | Autres créances clients | 1 135 837 | |||
VB | T. V. A. | 100 432 | |||
VP | Divers | 7 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 809 | 1 362 968 | 102 841 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 915 | 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 380 | 611 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 470 | 78 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 026 | 151 026 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 812 | 67 812 | ||
VW | T.V.A. | 248 212 | 248 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 821 | 33 821 | ||
VI | Groupe et associés | 66 347 | 66 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 983 | 1 257 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 760 | 574 | 185 | 1 017 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 830 | 40 655 | 6 175 | 13 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 197 | 495 674 | 105 522 | 138 825 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | ||
CU | Autres participations | 59 200 | 59 200 | 59 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 116 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 293 | 14 293 | 14 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 226 | 536 905 | 253 321 | 358 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 523 | 209 523 | 193 919 | |
BT | Marchandises | 3 258 | 3 258 | 6 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 383 | 82 134 | 1 152 249 | 1 195 163 |
BZ | Autres créances | 143 903 | 143 903 | 221 679 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 577 | 2 577 | 2 577 | |
CF | Disponibilités | 706 164 | 706 164 | 240 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 227 | 23 227 | 24 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 323 039 | 82 134 | 2 240 904 | 1 885 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 265 | 619 039 | 2 494 226 | 2 243 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 850 467 | 765 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 176 | 84 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 243 | 912 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 261 | 67 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 379 | 645 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 341 | 616 194 | ||
EA | Autres dettes | 2 752 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 982 | 1 331 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 226 | 2 243 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 386 580 | 386 580 | 476 841 | |
FG | Production vendue services | 4 996 686 | 4 996 686 | 4 560 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 383 267 | 5 383 267 | 5 036 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 287 | 37 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 393 555 | 5 074 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 049 | 46 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 680 | -6 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 657 | 384 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 603 | -25 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 999 899 | 2 850 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 506 | 74 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 008 | 1 081 504 | ||
FZ | Charges sociales | 464 547 | 458 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 823 | 95 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 955 | 77 635 | ||
GE | Autres charges | 2 309 | 45 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 994 833 | 5 081 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 722 | -7 049 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 408 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 391 | -2 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 331 | -9 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 075 | 12 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 967 | 129 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 042 | 141 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160 | 27 690 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 | 10 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613 | 38 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 429 | 103 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 584 | 9 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 616 | 5 215 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 439 | 5 131 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 176 | 84 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434 | 1 592 | 5 452 | 575 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 934 | 76 232 | 44 835 | 536 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 368 | 77 824 | 50 287 | 536 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 487 | 956 | 2 309 | 82 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 487 | 956 | 2 309 | 82 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 487 | 956 | 2 309 | 82 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 956 | 2 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 294 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 547 | |||
UX | Autres créances clients | 1 135 837 | |||
VB | T. V. A. | 100 432 | |||
VP | Divers | 7 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 809 | 1 362 968 | 102 841 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 915 | 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 380 | 611 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 470 | 78 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 026 | 151 026 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 812 | 67 812 | ||
VW | T.V.A. | 248 212 | 248 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 821 | 33 821 | ||
VI | Groupe et associés | 66 347 | 66 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 983 | 1 257 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 760 | 574 | 185 | 1 017 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 830 | 40 655 | 6 175 | 13 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 197 | 495 674 | 105 522 | 138 825 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | ||
CU | Autres participations | 59 200 | 59 200 | 59 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 116 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 293 | 14 293 | 14 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 226 | 536 905 | 253 321 | 358 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 523 | 209 523 | 193 919 | |
BT | Marchandises | 3 258 | 3 258 | 6 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 383 | 82 134 | 1 152 249 | 1 195 163 |
BZ | Autres créances | 143 903 | 143 903 | 221 679 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 577 | 2 577 | 2 577 | |
CF | Disponibilités | 706 164 | 706 164 | 240 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 227 | 23 227 | 24 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 323 039 | 82 134 | 2 240 904 | 1 885 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 265 | 619 039 | 2 494 226 | 2 243 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 850 467 | 765 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 176 | 84 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 243 | 912 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 261 | 67 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 379 | 645 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 341 | 616 194 | ||
EA | Autres dettes | 2 752 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 982 | 1 331 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 226 | 2 243 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 386 580 | 386 580 | 476 841 | |
FG | Production vendue services | 4 996 686 | 4 996 686 | 4 560 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 383 267 | 5 383 267 | 5 036 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 287 | 37 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 393 555 | 5 074 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 049 | 46 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 680 | -6 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 657 | 384 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 603 | -25 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 999 899 | 2 850 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 506 | 74 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 008 | 1 081 504 | ||
FZ | Charges sociales | 464 547 | 458 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 823 | 95 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 955 | 77 635 | ||
GE | Autres charges | 2 309 | 45 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 994 833 | 5 081 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 722 | -7 049 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 408 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 391 | -2 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 331 | -9 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 075 | 12 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 967 | 129 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 042 | 141 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160 | 27 690 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 | 10 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613 | 38 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 429 | 103 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 584 | 9 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 616 | 5 215 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 439 | 5 131 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 176 | 84 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434 | 1 592 | 5 452 | 575 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 934 | 76 232 | 44 835 | 536 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 368 | 77 824 | 50 287 | 536 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 487 | 956 | 2 309 | 82 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 487 | 956 | 2 309 | 82 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 487 | 956 | 2 309 | 82 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 956 | 2 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 294 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 547 | |||
UX | Autres créances clients | 1 135 837 | |||
VB | T. V. A. | 100 432 | |||
VP | Divers | 7 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 809 | 1 362 968 | 102 841 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 915 | 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 380 | 611 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 470 | 78 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 026 | 151 026 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 812 | 67 812 | ||
VW | T.V.A. | 248 212 | 248 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 821 | 33 821 | ||
VI | Groupe et associés | 66 347 | 66 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 983 | 1 257 983 |