de Thiviers
Déposant 1 : MATERNA OPERATIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501623250
Adresse :
2bis chemin d'Armancourt, Les Vergers
60200 COMPIÈGNE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guilaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MATERNA OPERATIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501623250
Adresse :
2bis chemin d'Armancourt, Les Vergers
60200 COMPIÈGNE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guilaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MATERNA OPERATIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501623250
Adresse :
2 bis, rue d'Armancourt Les Vergers
60200 COMPIEGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CARRE BLEU
Bénéficiare 1 : MATERNA
Bénéficiare 1 : MATERNA OPERATIONS
Déposant 1 : MATERNA OPERATIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501623250
Adresse :
Les Vergers, 2 bis rue d'Armancourt
60200 COMPIEGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER, Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MATERNA OPERATIONS
Déposant 1 : MATERNA OPERATIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501623250
Adresse :
Les Vergers, 2 bis rue d'Armancourt
60200 COMPIEGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER, Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MATERNA OPERATIONS
Déposant 1 : MATERNA OPERATIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501623250
Adresse :
2 bis rue d'Armancourt Les Vergers
60200 COMPIEGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER, Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MATERNA OPERATIONS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 770 | 1 770 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 321 | 542 775 | 37 546 | 76 966 |
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | 609 795 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 975 | 10 420 | 26 556 | 14 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 610 | 245 463 | 182 147 | 64 714 |
CU | Autres participations | 3 029 900 | 3 029 900 | 3 029 900 | |
BF | Prêts | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 115 | 107 115 | 107 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 043 487 | 800 427 | 4 243 060 | 3 903 864 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 433 153 | 139 999 | 3 293 153 | 3 373 511 |
BT | Marchandises | 155 595 | 155 595 | 155 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 351 633 | 8 351 633 | 6 180 714 | |
BZ | Autres créances | 1 920 130 | 1 920 130 | 1 468 421 | |
CF | Disponibilités | 977 341 | 977 341 | 793 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 165 | 64 165 | 78 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 902 017 | 139 999 | 14 762 018 | 12 049 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 945 504 | 940 426 | 19 005 077 | 15 953 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 443 470 | 443 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 120 | 2 766 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 347 | 44 347 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 574 | 4 574 | ||
DG | Autres réserves | 710 280 | 605 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 297 | 1 513 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 678 088 | 5 377 792 | ||
DN | Avances conditionnées | 22 836 | |||
DO | TOTAL (II) | 22 836 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141 | 40 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210 084 | 8 937 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 643 | 847 870 | ||
EA | Autres dettes | 204 354 | 337 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 768 | 39 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 296 989 | 10 203 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 005 077 | 15 953 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 404 186 | 28 106 753 | 52 510 939 | 8 327 655 |
FD | Production vendue biens | 37 264 671 | |||
FG | Production vendue services | 950 042 | 1 038 974 | 1 989 016 | 2 452 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 354 227 | 29 145 728 | 54 499 955 | 48 045 272 |
FM | Production stockée | -178 245 | -14 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 579 | 100 366 | ||
FQ | Autres produits | 342 | 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 587 630 | 48 131 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 686 118 | 38 484 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 359 | 22 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 715 985 | 4 062 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 773 | 323 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 622 784 | 1 537 191 | ||
FZ | Charges sociales | 725 668 | 691 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 962 | 81 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 999 | 237 887 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 77 734 | 11 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 369 382 | 45 507 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 218 248 | 2 623 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 771 | 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 855 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -793 | -191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 217 455 | 2 623 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 000 | -350 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 858 158 | 758 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 937 692 | 48 131 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 228 395 | 46 617 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 709 297 | 1 513 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 770 | 1 770 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 321 | 542 775 | 37 546 | 76 966 |
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | 609 795 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 975 | 10 420 | 26 556 | 14 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 610 | 245 463 | 182 147 | 64 714 |
CU | Autres participations | 3 029 900 | 3 029 900 | 3 029 900 | |
BF | Prêts | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 115 | 107 115 | 107 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 043 487 | 800 427 | 4 243 060 | 3 903 864 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 433 153 | 139 999 | 3 293 153 | 3 373 511 |
BT | Marchandises | 155 595 | 155 595 | 155 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 351 633 | 8 351 633 | 6 180 714 | |
BZ | Autres créances | 1 920 130 | 1 920 130 | 1 468 421 | |
CF | Disponibilités | 977 341 | 977 341 | 793 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 165 | 64 165 | 78 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 902 017 | 139 999 | 14 762 018 | 12 049 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 945 504 | 940 426 | 19 005 077 | 15 953 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 443 470 | 443 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 120 | 2 766 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 347 | 44 347 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 574 | 4 574 | ||
DG | Autres réserves | 710 280 | 605 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 297 | 1 513 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 678 088 | 5 377 792 | ||
DN | Avances conditionnées | 22 836 | |||
DO | TOTAL (II) | 22 836 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141 | 40 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210 084 | 8 937 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 643 | 847 870 | ||
EA | Autres dettes | 204 354 | 337 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 768 | 39 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 296 989 | 10 203 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 005 077 | 15 953 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 404 186 | 28 106 753 | 52 510 939 | 8 327 655 |
FD | Production vendue biens | 37 264 671 | |||
FG | Production vendue services | 950 042 | 1 038 974 | 1 989 016 | 2 452 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 354 227 | 29 145 728 | 54 499 955 | 48 045 272 |
FM | Production stockée | -178 245 | -14 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 579 | 100 366 | ||
FQ | Autres produits | 342 | 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 587 630 | 48 131 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 686 118 | 38 484 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 359 | 22 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 715 985 | 4 062 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 773 | 323 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 622 784 | 1 537 191 | ||
FZ | Charges sociales | 725 668 | 691 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 962 | 81 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 999 | 237 887 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 77 734 | 11 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 369 382 | 45 507 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 218 248 | 2 623 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 771 | 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 855 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -793 | -191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 217 455 | 2 623 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 000 | -350 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 858 158 | 758 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 937 692 | 48 131 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 228 395 | 46 617 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 709 297 | 1 513 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 770 | 1 770 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 321 | 542 775 | 37 546 | 76 966 |
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | 609 795 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 975 | 10 420 | 26 556 | 14 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 610 | 245 463 | 182 147 | 64 714 |
CU | Autres participations | 3 029 900 | 3 029 900 | 3 029 900 | |
BF | Prêts | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 115 | 107 115 | 107 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 043 487 | 800 427 | 4 243 060 | 3 903 864 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 433 153 | 139 999 | 3 293 153 | 3 373 511 |
BT | Marchandises | 155 595 | 155 595 | 155 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 351 633 | 8 351 633 | 6 180 714 | |
BZ | Autres créances | 1 920 130 | 1 920 130 | 1 468 421 | |
CF | Disponibilités | 977 341 | 977 341 | 793 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 165 | 64 165 | 78 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 902 017 | 139 999 | 14 762 018 | 12 049 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 945 504 | 940 426 | 19 005 077 | 15 953 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 443 470 | 443 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 120 | 2 766 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 347 | 44 347 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 574 | 4 574 | ||
DG | Autres réserves | 710 280 | 605 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 297 | 1 513 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 678 088 | 5 377 792 | ||
DN | Avances conditionnées | 22 836 | |||
DO | TOTAL (II) | 22 836 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141 | 40 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210 084 | 8 937 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 643 | 847 870 | ||
EA | Autres dettes | 204 354 | 337 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 768 | 39 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 296 989 | 10 203 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 005 077 | 15 953 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 404 186 | 28 106 753 | 52 510 939 | 8 327 655 |
FD | Production vendue biens | 37 264 671 | |||
FG | Production vendue services | 950 042 | 1 038 974 | 1 989 016 | 2 452 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 354 227 | 29 145 728 | 54 499 955 | 48 045 272 |
FM | Production stockée | -178 245 | -14 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 579 | 100 366 | ||
FQ | Autres produits | 342 | 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 587 630 | 48 131 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 686 118 | 38 484 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 359 | 22 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 715 985 | 4 062 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 773 | 323 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 622 784 | 1 537 191 | ||
FZ | Charges sociales | 725 668 | 691 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 962 | 81 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 999 | 237 887 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 77 734 | 11 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 369 382 | 45 507 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 218 248 | 2 623 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 771 | 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 855 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -793 | -191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 217 455 | 2 623 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 000 | -350 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 858 158 | 758 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 937 692 | 48 131 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 228 395 | 46 617 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 709 297 | 1 513 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 770 | 1 770 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 321 | 542 775 | 37 546 | 76 966 |
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | 609 795 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 975 | 10 420 | 26 556 | 14 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 610 | 245 463 | 182 147 | 64 714 |
CU | Autres participations | 3 029 900 | 3 029 900 | 3 029 900 | |
BF | Prêts | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 115 | 107 115 | 107 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 043 487 | 800 427 | 4 243 060 | 3 903 864 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 433 153 | 139 999 | 3 293 153 | 3 373 511 |
BT | Marchandises | 155 595 | 155 595 | 155 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 351 633 | 8 351 633 | 6 180 714 | |
BZ | Autres créances | 1 920 130 | 1 920 130 | 1 468 421 | |
CF | Disponibilités | 977 341 | 977 341 | 793 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 165 | 64 165 | 78 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 902 017 | 139 999 | 14 762 018 | 12 049 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 945 504 | 940 426 | 19 005 077 | 15 953 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 443 470 | 443 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 120 | 2 766 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 347 | 44 347 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 574 | 4 574 | ||
DG | Autres réserves | 710 280 | 605 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 297 | 1 513 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 678 088 | 5 377 792 | ||
DN | Avances conditionnées | 22 836 | |||
DO | TOTAL (II) | 22 836 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141 | 40 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210 084 | 8 937 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 643 | 847 870 | ||
EA | Autres dettes | 204 354 | 337 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 768 | 39 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 296 989 | 10 203 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 005 077 | 15 953 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 404 186 | 28 106 753 | 52 510 939 | 8 327 655 |
FD | Production vendue biens | 37 264 671 | |||
FG | Production vendue services | 950 042 | 1 038 974 | 1 989 016 | 2 452 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 354 227 | 29 145 728 | 54 499 955 | 48 045 272 |
FM | Production stockée | -178 245 | -14 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 579 | 100 366 | ||
FQ | Autres produits | 342 | 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 587 630 | 48 131 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 686 118 | 38 484 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 359 | 22 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 715 985 | 4 062 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 773 | 323 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 622 784 | 1 537 191 | ||
FZ | Charges sociales | 725 668 | 691 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 962 | 81 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 999 | 237 887 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 77 734 | 11 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 369 382 | 45 507 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 218 248 | 2 623 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 771 | 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 855 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -793 | -191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 217 455 | 2 623 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 000 | -350 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 858 158 | 758 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 937 692 | 48 131 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 228 395 | 46 617 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 709 297 | 1 513 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 770 | 1 770 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 321 | 542 775 | 37 546 | 76 966 |
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | 609 795 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 975 | 10 420 | 26 556 | 14 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 610 | 245 463 | 182 147 | 64 714 |
CU | Autres participations | 3 029 900 | 3 029 900 | 3 029 900 | |
BF | Prêts | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 115 | 107 115 | 107 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 043 487 | 800 427 | 4 243 060 | 3 903 864 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 433 153 | 139 999 | 3 293 153 | 3 373 511 |
BT | Marchandises | 155 595 | 155 595 | 155 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 351 633 | 8 351 633 | 6 180 714 | |
BZ | Autres créances | 1 920 130 | 1 920 130 | 1 468 421 | |
CF | Disponibilités | 977 341 | 977 341 | 793 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 165 | 64 165 | 78 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 902 017 | 139 999 | 14 762 018 | 12 049 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 945 504 | 940 426 | 19 005 077 | 15 953 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 443 470 | 443 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 120 | 2 766 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 347 | 44 347 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 574 | 4 574 | ||
DG | Autres réserves | 710 280 | 605 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 297 | 1 513 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 678 088 | 5 377 792 | ||
DN | Avances conditionnées | 22 836 | |||
DO | TOTAL (II) | 22 836 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141 | 40 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210 084 | 8 937 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 643 | 847 870 | ||
EA | Autres dettes | 204 354 | 337 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 768 | 39 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 296 989 | 10 203 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 005 077 | 15 953 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 404 186 | 28 106 753 | 52 510 939 | 8 327 655 |
FD | Production vendue biens | 37 264 671 | |||
FG | Production vendue services | 950 042 | 1 038 974 | 1 989 016 | 2 452 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 354 227 | 29 145 728 | 54 499 955 | 48 045 272 |
FM | Production stockée | -178 245 | -14 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 579 | 100 366 | ||
FQ | Autres produits | 342 | 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 587 630 | 48 131 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 686 118 | 38 484 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 359 | 22 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 715 985 | 4 062 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 773 | 323 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 622 784 | 1 537 191 | ||
FZ | Charges sociales | 725 668 | 691 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 962 | 81 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 999 | 237 887 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 77 734 | 11 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 369 382 | 45 507 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 218 248 | 2 623 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 771 | 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 855 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -793 | -191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 217 455 | 2 623 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 000 | -350 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 858 158 | 758 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 937 692 | 48 131 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 228 395 | 46 617 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 709 297 | 1 513 852 |