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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 927 | 6 927 | ||
CU | Autres participations | 7 072 808 | 7 072 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 079 736 | 6 927 | 7 072 808 | |
BZ | Autres créances | 144 164 | 144 164 | ||
CF | Disponibilités | 22 689 | 22 689 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 853 | 166 853 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 589 | 6 927 | 7 239 662 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 113 | |||
DK | Provisions réglementées | 41 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 498 683 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 740 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 662 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 12 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 619 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 619 540 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 349 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 453 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 381 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 615 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840 | 1 088 | 6 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840 | 1 088 | 6 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 813 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 214 | 15 599 | 41 813 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 214 | 15 599 | 41 813 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 164 | 144 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 733 142 | 578 472 | 2 928 762 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 141 | 1 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 696 | 6 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 979 | 586 309 | 2 928 762 | 2 225 908 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 927 | 6 927 | ||
CU | Autres participations | 7 072 808 | 7 072 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 079 736 | 6 927 | 7 072 808 | |
BZ | Autres créances | 144 164 | 144 164 | ||
CF | Disponibilités | 22 689 | 22 689 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 853 | 166 853 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 589 | 6 927 | 7 239 662 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 113 | |||
DK | Provisions réglementées | 41 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 498 683 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 740 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 662 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 12 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 619 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 619 540 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 349 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 453 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 381 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 615 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840 | 1 088 | 6 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840 | 1 088 | 6 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 813 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 214 | 15 599 | 41 813 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 214 | 15 599 | 41 813 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 164 | 144 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 733 142 | 578 472 | 2 928 762 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 141 | 1 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 696 | 6 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 979 | 586 309 | 2 928 762 | 2 225 908 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 927 | 6 927 | ||
CU | Autres participations | 7 072 808 | 7 072 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 079 736 | 6 927 | 7 072 808 | |
BZ | Autres créances | 144 164 | 144 164 | ||
CF | Disponibilités | 22 689 | 22 689 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 853 | 166 853 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 589 | 6 927 | 7 239 662 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 113 | |||
DK | Provisions réglementées | 41 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 498 683 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 740 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 662 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 12 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 619 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 619 540 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 349 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 453 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 381 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 615 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840 | 1 088 | 6 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840 | 1 088 | 6 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 813 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 214 | 15 599 | 41 813 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 214 | 15 599 | 41 813 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 164 | 144 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 733 142 | 578 472 | 2 928 762 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 141 | 1 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 696 | 6 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 979 | 586 309 | 2 928 762 | 2 225 908 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 927 | 6 927 | ||
CU | Autres participations | 7 072 808 | 7 072 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 079 736 | 6 927 | 7 072 808 | |
BZ | Autres créances | 144 164 | 144 164 | ||
CF | Disponibilités | 22 689 | 22 689 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 853 | 166 853 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 589 | 6 927 | 7 239 662 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 113 | |||
DK | Provisions réglementées | 41 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 498 683 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 740 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 662 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 12 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 619 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 619 540 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 349 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 453 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 381 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 615 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840 | 1 088 | 6 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840 | 1 088 | 6 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 813 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 214 | 15 599 | 41 813 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 214 | 15 599 | 41 813 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 164 | 144 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 733 142 | 578 472 | 2 928 762 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 141 | 1 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 696 | 6 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 979 | 586 309 | 2 928 762 | 2 225 908 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 927 | 6 927 | ||
CU | Autres participations | 7 072 808 | 7 072 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 079 736 | 6 927 | 7 072 808 | |
BZ | Autres créances | 144 164 | 144 164 | ||
CF | Disponibilités | 22 689 | 22 689 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 853 | 166 853 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 589 | 6 927 | 7 239 662 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 113 | |||
DK | Provisions réglementées | 41 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 498 683 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 740 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 662 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 12 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 619 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 619 540 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 349 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 453 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 381 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 615 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840 | 1 088 | 6 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840 | 1 088 | 6 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 813 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 214 | 15 599 | 41 813 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 214 | 15 599 | 41 813 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 164 | 144 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 733 142 | 578 472 | 2 928 762 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 141 | 1 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 696 | 6 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 979 | 586 309 | 2 928 762 | 2 225 908 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 927 | 6 927 | ||
CU | Autres participations | 7 072 808 | 7 072 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 079 736 | 6 927 | 7 072 808 | |
BZ | Autres créances | 144 164 | 144 164 | ||
CF | Disponibilités | 22 689 | 22 689 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 853 | 166 853 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 589 | 6 927 | 7 239 662 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 113 | |||
DK | Provisions réglementées | 41 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 498 683 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 740 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 662 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 12 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 619 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 619 540 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 349 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 453 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 381 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 615 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840 | 1 088 | 6 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840 | 1 088 | 6 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 813 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 214 | 15 599 | 41 813 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 214 | 15 599 | 41 813 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 164 | 144 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 733 142 | 578 472 | 2 928 762 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 141 | 1 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 696 | 6 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 979 | 586 309 | 2 928 762 | 2 225 908 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 350 |