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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 468 | 468 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318 | 7 318 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 226 | 421 454 | 43 771 | 50 353 |
CU | Autres participations | 15 600 | 15 600 | 15 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 | 274 | 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 886 | 429 240 | 59 645 | 66 092 |
BT | Marchandises | 534 867 | 35 587 | 499 280 | 520 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 | 198 | ||
BZ | Autres créances | 66 103 | 66 103 | 40 515 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 044 | 250 044 | ||
CF | Disponibilités | 156 988 | 156 988 | 21 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 086 | 7 086 | 5 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 287 | 35 587 | 979 700 | 587 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 172 | 464 827 | 1 039 345 | 654 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 46 967 | 1 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 045 | 50 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 512 | 79 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 709 | 3 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 709 | 3 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 911 | 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 620 | 238 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 603 | 235 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 862 | 67 008 | ||
EA | Autres dettes | 18 129 | 29 644 | ||
EC | TOTAL (IV) | 905 125 | 571 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 345 | 654 078 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 218 | 387 660 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 024 | 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 615 831 | 1 691 279 | ||
FG | Production vendue services | 1 950 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 615 831 | 1 693 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 062 | 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 692 | 32 464 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 657 586 | 1 726 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 977 140 | 1 087 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 577 | -32 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 143 | 257 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 084 | 30 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 481 | 185 090 | ||
FZ | Charges sociales | 57 674 | 61 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 582 | 6 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 587 | 36 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 584 | 1 286 | ||
GE | Autres charges | 755 | 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 579 607 | 1 634 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 979 | 91 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 271 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 936 | 14 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 936 | 14 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 885 | -14 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 094 | 77 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 063 | 2 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 063 | 2 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 405 | 1 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 405 | 13 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -342 | -11 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 707 | 15 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 701 | 1 729 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 655 | 1 678 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 046 | 50 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 909 | 14 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 | 468 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 232 | 6 582 | 1 042 | 428 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 700 | 6 582 | 1 042 | 429 240 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 125 | 7 584 | 10 709 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 125 | 7 584 | 10 709 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 274 | 274 | ||
UX | Autres créances clients | 198 | 198 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 103 | 66 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 086 | 7 086 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 661 | 73 387 | 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 024 | 5 024 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 887 | 212 006 | 43 236 | 2 645 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 183 826 | 43 800 | 140 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 331 603 | 331 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 862 | 78 862 | ||
VI | Groupe et associés | 29 795 | 29 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 129 | 18 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 125 | 719 216 | 183 262 | 2 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 913 |