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de Les Sorinières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 740 | 16 563 | 4 176 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 325 | 21 901 | 1 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 | 35 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 134 | 6 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 53 860 | 40 565 | 13 295 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 014 | 20 014 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 860 | 17 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 808 | 9 111 | 115 696 | |
BZ | Autres créances | 318 457 | 3 300 | 315 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 260 | 2 260 | ||
CF | Disponibilités | 105 051 | 105 051 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 770 | 3 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 592 221 | 12 411 | 579 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 082 | 52 977 | 593 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 261 944 | |||
DH | Report à nouveau | -503 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 526 | |||
DL | TOTAL (I) | -147 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 083 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 002 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 538 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 776 | |||
EA | Autres dettes | 417 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 722 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 240 865 | 1 240 865 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 240 865 | 1 240 865 | ||
FM | Production stockée | -989 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 328 | |||
FQ | Autres produits | 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 258 176 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 397 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 345 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 772 | |||
FZ | Charges sociales | 113 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 203 | |||
GE | Autres charges | 343 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 306 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 657 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 831 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 262 | 3 203 | 38 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 362 | 3 203 | 40 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 171 | 447 036 | 6 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 954 | 35 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 130 | 9 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 538 | 116 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 776 | 105 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 703 | 59 218 | 204 590 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 101 | 326 616 | 204 590 | 177 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 740 | 16 563 | 4 176 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 325 | 21 901 | 1 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 | 35 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 134 | 6 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 53 860 | 40 565 | 13 295 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 014 | 20 014 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 860 | 17 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 808 | 9 111 | 115 696 | |
BZ | Autres créances | 318 457 | 3 300 | 315 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 260 | 2 260 | ||
CF | Disponibilités | 105 051 | 105 051 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 770 | 3 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 592 221 | 12 411 | 579 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 082 | 52 977 | 593 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 261 944 | |||
DH | Report à nouveau | -503 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 526 | |||
DL | TOTAL (I) | -147 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 083 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 002 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 538 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 776 | |||
EA | Autres dettes | 417 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 722 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 240 865 | 1 240 865 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 240 865 | 1 240 865 | ||
FM | Production stockée | -989 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 328 | |||
FQ | Autres produits | 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 258 176 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 397 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 345 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 772 | |||
FZ | Charges sociales | 113 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 203 | |||
GE | Autres charges | 343 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 306 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 657 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 831 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 262 | 3 203 | 38 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 362 | 3 203 | 40 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 171 | 447 036 | 6 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 954 | 35 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 130 | 9 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 538 | 116 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 776 | 105 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 703 | 59 218 | 204 590 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 101 | 326 616 | 204 590 | 177 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 740 | 16 563 | 4 176 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 325 | 21 901 | 1 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 | 35 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 134 | 6 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 53 860 | 40 565 | 13 295 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 014 | 20 014 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 860 | 17 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 808 | 9 111 | 115 696 | |
BZ | Autres créances | 318 457 | 3 300 | 315 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 260 | 2 260 | ||
CF | Disponibilités | 105 051 | 105 051 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 770 | 3 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 592 221 | 12 411 | 579 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 082 | 52 977 | 593 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 261 944 | |||
DH | Report à nouveau | -503 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 526 | |||
DL | TOTAL (I) | -147 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 083 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 002 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 538 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 776 | |||
EA | Autres dettes | 417 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 722 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 240 865 | 1 240 865 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 240 865 | 1 240 865 | ||
FM | Production stockée | -989 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 328 | |||
FQ | Autres produits | 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 258 176 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 397 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 345 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 772 | |||
FZ | Charges sociales | 113 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 203 | |||
GE | Autres charges | 343 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 306 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 657 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 831 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 262 | 3 203 | 38 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 362 | 3 203 | 40 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 171 | 447 036 | 6 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 954 | 35 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 130 | 9 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 538 | 116 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 776 | 105 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 703 | 59 218 | 204 590 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 101 | 326 616 | 204 590 | 177 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 740 | 16 563 | 4 176 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 325 | 21 901 | 1 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 | 35 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 134 | 6 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 53 860 | 40 565 | 13 295 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 014 | 20 014 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 860 | 17 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 808 | 9 111 | 115 696 | |
BZ | Autres créances | 318 457 | 3 300 | 315 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 260 | 2 260 | ||
CF | Disponibilités | 105 051 | 105 051 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 770 | 3 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 592 221 | 12 411 | 579 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 082 | 52 977 | 593 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 261 944 | |||
DH | Report à nouveau | -503 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 526 | |||
DL | TOTAL (I) | -147 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 083 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 002 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 538 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 776 | |||
EA | Autres dettes | 417 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 722 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 240 865 | 1 240 865 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 240 865 | 1 240 865 | ||
FM | Production stockée | -989 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 328 | |||
FQ | Autres produits | 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 258 176 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 397 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 345 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 772 | |||
FZ | Charges sociales | 113 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 203 | |||
GE | Autres charges | 343 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 306 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 657 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 831 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 262 | 3 203 | 38 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 362 | 3 203 | 40 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 171 | 447 036 | 6 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 954 | 35 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 130 | 9 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 538 | 116 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 776 | 105 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 703 | 59 218 | 204 590 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 101 | 326 616 | 204 590 | 177 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 740 | 16 563 | 4 176 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 325 | 21 901 | 1 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 | 35 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 134 | 6 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 53 860 | 40 565 | 13 295 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 014 | 20 014 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 860 | 17 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 808 | 9 111 | 115 696 | |
BZ | Autres créances | 318 457 | 3 300 | 315 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 260 | 2 260 | ||
CF | Disponibilités | 105 051 | 105 051 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 770 | 3 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 592 221 | 12 411 | 579 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 082 | 52 977 | 593 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 261 944 | |||
DH | Report à nouveau | -503 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 526 | |||
DL | TOTAL (I) | -147 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 083 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 002 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 538 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 776 | |||
EA | Autres dettes | 417 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 722 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 240 865 | 1 240 865 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 240 865 | 1 240 865 | ||
FM | Production stockée | -989 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 328 | |||
FQ | Autres produits | 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 258 176 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 397 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 345 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 772 | |||
FZ | Charges sociales | 113 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 203 | |||
GE | Autres charges | 343 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 306 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 657 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 831 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 262 | 3 203 | 38 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 362 | 3 203 | 40 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 171 | 447 036 | 6 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 954 | 35 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 130 | 9 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 538 | 116 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 776 | 105 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 703 | 59 218 | 204 590 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 101 | 326 616 | 204 590 | 177 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 740 | 16 563 | 4 176 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 325 | 21 901 | 1 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 | 35 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 134 | 6 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 53 860 | 40 565 | 13 295 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 014 | 20 014 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 860 | 17 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 808 | 9 111 | 115 696 | |
BZ | Autres créances | 318 457 | 3 300 | 315 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 260 | 2 260 | ||
CF | Disponibilités | 105 051 | 105 051 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 770 | 3 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 592 221 | 12 411 | 579 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 082 | 52 977 | 593 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 261 944 | |||
DH | Report à nouveau | -503 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 526 | |||
DL | TOTAL (I) | -147 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 083 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 002 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 538 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 776 | |||
EA | Autres dettes | 417 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 722 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 240 865 | 1 240 865 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 240 865 | 1 240 865 | ||
FM | Production stockée | -989 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 328 | |||
FQ | Autres produits | 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 258 176 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 397 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 345 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 772 | |||
FZ | Charges sociales | 113 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 203 | |||
GE | Autres charges | 343 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 306 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 657 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 831 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 262 | 3 203 | 38 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 362 | 3 203 | 40 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 171 | 447 036 | 6 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 954 | 35 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 130 | 9 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 538 | 116 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 776 | 105 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 703 | 59 218 | 204 590 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 101 | 326 616 | 204 590 | 177 895 |