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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 550 | 53 331 | 6 219 | |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 563 | 3 563 | ||
AP | Constructions | 771 721 | 23 702 | 748 019 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 124 | 1 609 835 | 486 290 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 395 | 148 282 | 176 114 | |
CU | Autres participations | 236 282 | 236 282 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 530 345 | 530 345 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 54 569 | 54 569 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 1 641 | 24 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 548 | 1 836 790 | 2 565 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 731 | 58 731 | ||
BP | En cours de production de services | 61 880 | 61 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 988 192 | 9 033 | 1 979 159 | |
BZ | Autres créances | 600 786 | 600 786 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 000 | 615 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 803 715 | 3 803 715 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 425 | 7 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 135 728 | 9 033 | 7 126 695 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 538 276 | 1 845 823 | 9 692 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681 369 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 457 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 786 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 361 781 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 295 | |||
DQ | Provisions pour charges | 143 943 | |||
DR | TOTAL (III) | 188 238 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 232 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 391 864 | |||
EA | Autres dettes | 109 792 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 237 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 142 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 692 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 417 | 24 417 | ||
FG | Production vendue services | 15 861 641 | 15 861 641 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 886 058 | 15 886 058 | ||
FM | Production stockée | -83 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 284 951 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 663 070 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 696 567 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 813 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 720 637 | |||
FZ | Charges sociales | 1 484 708 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 324 | |||
GE | Autres charges | 7 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 143 985 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 966 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 59 478 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 226 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 059 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 930 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 772 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 318 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 454 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 420 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 866 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 733 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 167 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 492 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 379 032 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 660 | 11 327 | 29 666 | 53 331 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 548 | 236 200 | 352 930 | 1 781 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 208 | 247 527 | 382 597 | 1 835 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 039 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 169 | 1 870 | 9 039 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 188 238 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 789 | 141 324 | 297 875 | 188 238 |
6T | Sur comptes clients | 15 893 | 562 | 8 472 | 9 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 952 | 2 203 | 9 531 | 10 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 368 910 | 145 397 | 307 406 | 207 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 886 | 305 297 | ||
UG | - Financières | 1 641 | 1 059 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 530 345 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 704 | |||
UX | Autres créances clients | 1 977 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 757 | |||
VB | T. V. A. | 400 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 747 | 2 573 825 | 578 922 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 431 | 289 783 | 963 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 232 | 1 937 531 | 212 701 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 768 | 35 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 704 | 276 704 | ||
VW | T.V.A. | 1 047 683 | 1 044 294 | 3 389 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 710 | 31 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 792 | 109 792 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 237 115 | 1 237 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 142 434 | 4 962 696 | 1 179 738 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265 353 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 550 | 53 331 | 6 219 | |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 563 | 3 563 | ||
AP | Constructions | 771 721 | 23 702 | 748 019 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 124 | 1 609 835 | 486 290 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 395 | 148 282 | 176 114 | |
CU | Autres participations | 236 282 | 236 282 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 530 345 | 530 345 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 54 569 | 54 569 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 1 641 | 24 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 548 | 1 836 790 | 2 565 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 731 | 58 731 | ||
BP | En cours de production de services | 61 880 | 61 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 988 192 | 9 033 | 1 979 159 | |
BZ | Autres créances | 600 786 | 600 786 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 000 | 615 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 803 715 | 3 803 715 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 425 | 7 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 135 728 | 9 033 | 7 126 695 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 538 276 | 1 845 823 | 9 692 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681 369 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 457 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 786 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 361 781 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 295 | |||
DQ | Provisions pour charges | 143 943 | |||
DR | TOTAL (III) | 188 238 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 232 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 391 864 | |||
EA | Autres dettes | 109 792 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 237 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 142 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 692 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 417 | 24 417 | ||
FG | Production vendue services | 15 861 641 | 15 861 641 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 886 058 | 15 886 058 | ||
FM | Production stockée | -83 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 284 951 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 663 070 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 696 567 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 813 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 720 637 | |||
FZ | Charges sociales | 1 484 708 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 324 | |||
GE | Autres charges | 7 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 143 985 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 966 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 59 478 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 226 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 059 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 930 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 772 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 318 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 454 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 420 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 866 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 733 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 167 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 492 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 379 032 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 660 | 11 327 | 29 666 | 53 331 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 548 | 236 200 | 352 930 | 1 781 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 208 | 247 527 | 382 597 | 1 835 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 039 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 169 | 1 870 | 9 039 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 188 238 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 789 | 141 324 | 297 875 | 188 238 |
6T | Sur comptes clients | 15 893 | 562 | 8 472 | 9 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 952 | 2 203 | 9 531 | 10 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 368 910 | 145 397 | 307 406 | 207 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 886 | 305 297 | ||
UG | - Financières | 1 641 | 1 059 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 530 345 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 704 | |||
UX | Autres créances clients | 1 977 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 757 | |||
VB | T. V. A. | 400 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 747 | 2 573 825 | 578 922 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 431 | 289 783 | 963 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 232 | 1 937 531 | 212 701 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 768 | 35 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 704 | 276 704 | ||
VW | T.V.A. | 1 047 683 | 1 044 294 | 3 389 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 710 | 31 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 792 | 109 792 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 237 115 | 1 237 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 142 434 | 4 962 696 | 1 179 738 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265 353 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 550 | 53 331 | 6 219 | |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 563 | 3 563 | ||
AP | Constructions | 771 721 | 23 702 | 748 019 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 124 | 1 609 835 | 486 290 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 395 | 148 282 | 176 114 | |
CU | Autres participations | 236 282 | 236 282 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 530 345 | 530 345 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 54 569 | 54 569 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 1 641 | 24 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 548 | 1 836 790 | 2 565 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 731 | 58 731 | ||
BP | En cours de production de services | 61 880 | 61 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 988 192 | 9 033 | 1 979 159 | |
BZ | Autres créances | 600 786 | 600 786 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 000 | 615 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 803 715 | 3 803 715 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 425 | 7 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 135 728 | 9 033 | 7 126 695 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 538 276 | 1 845 823 | 9 692 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681 369 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 457 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 786 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 361 781 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 295 | |||
DQ | Provisions pour charges | 143 943 | |||
DR | TOTAL (III) | 188 238 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 232 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 391 864 | |||
EA | Autres dettes | 109 792 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 237 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 142 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 692 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 417 | 24 417 | ||
FG | Production vendue services | 15 861 641 | 15 861 641 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 886 058 | 15 886 058 | ||
FM | Production stockée | -83 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 284 951 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 663 070 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 696 567 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 813 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 720 637 | |||
FZ | Charges sociales | 1 484 708 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 324 | |||
GE | Autres charges | 7 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 143 985 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 966 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 59 478 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 226 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 059 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 930 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 772 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 318 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 454 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 420 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 866 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 733 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 167 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 492 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 379 032 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 660 | 11 327 | 29 666 | 53 331 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 548 | 236 200 | 352 930 | 1 781 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 208 | 247 527 | 382 597 | 1 835 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 039 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 169 | 1 870 | 9 039 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 188 238 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 789 | 141 324 | 297 875 | 188 238 |
6T | Sur comptes clients | 15 893 | 562 | 8 472 | 9 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 952 | 2 203 | 9 531 | 10 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 368 910 | 145 397 | 307 406 | 207 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 886 | 305 297 | ||
UG | - Financières | 1 641 | 1 059 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 530 345 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 704 | |||
UX | Autres créances clients | 1 977 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 757 | |||
VB | T. V. A. | 400 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 747 | 2 573 825 | 578 922 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 431 | 289 783 | 963 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 232 | 1 937 531 | 212 701 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 768 | 35 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 704 | 276 704 | ||
VW | T.V.A. | 1 047 683 | 1 044 294 | 3 389 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 710 | 31 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 792 | 109 792 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 237 115 | 1 237 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 142 434 | 4 962 696 | 1 179 738 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265 353 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 930 |