Déposant 1 : Matisa, SAS
Numéro de SIREN : 323209775
Adresse :
9 rue de l'industrie
89100 sens
FR
Mandataire 1 : MATISA, Mme. celine philippe
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FR
Déposant 1 : Matisa, SAS
Numéro de SIREN : 323209775
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FR
Mandataire 1 : MATISA, Mme. celine philippe
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 777 | 112 673 | 16 103 | |
AN | Terrains | 113 368 | 42 543 | 70 824 | |
AP | Constructions | 1 775 908 | 1 553 480 | 222 427 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 817 | 569 954 | 369 862 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 917 | 210 899 | 215 018 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 191 202 | 1 191 202 | ||
AX | Avances et acomptes | 10 458 | 10 458 | ||
CU | Autres participations | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 640 | 8 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 595 082 | 2 489 552 | 2 105 529 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 972 611 | 1 182 026 | 1 790 585 | |
BP | En cours de production de services | 2 155 231 | 2 155 231 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 160 | 38 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 820 932 | 22 709 | 3 798 223 | |
BZ | Autres créances | 687 236 | 687 236 | ||
CF | Disponibilités | 573 071 | 573 071 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 245 | 57 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 304 489 | 1 204 735 | 9 099 754 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 35 | 35 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 899 607 | 3 694 287 | 11 205 319 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 781 226 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 455 | |||
DD | Réserve légale (1) | 78 122 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 795 482 | |||
DG | Autres réserves | 3 749 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 024 059 | |||
DP | Provisions pour risques | 348 986 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 384 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 135 813 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 716 | |||
EA | Autres dettes | 139 761 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 796 546 | |||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 205 319 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 17 576 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 682 091 | 2 623 025 | 8 305 117 | |
FG | Production vendue services | 1 871 807 | 1 159 404 | 3 031 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 553 899 | 3 782 429 | 11 336 329 | |
FM | Production stockée | 1 072 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 371 829 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 781 001 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 636 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 731 905 | |||
FZ | Charges sociales | 1 061 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 305 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 204 735 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 505 | |||
GE | Autres charges | 12 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 530 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 464 | |||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 357 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 476 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 234 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 814 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 781 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 293 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 565 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 199 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 053 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 536 | 13 137 | 112 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 274 | 310 829 | 278 225 | 2 376 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 810 | 323 966 | 278 225 | 2 489 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 786 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 346 919 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 417 | 384 705 | 161 417 | 384 705 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 156 485 | 1 182 026 | 1 156 485 | 1 182 026 |
6T | Sur comptes clients | 7 873 | 22 709 | 7 873 | 22 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 358 | 1 204 735 | 1 164 358 | 1 204 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 325 775 | 1 589 440 | 1 325 775 | 1 589 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 278 240 | 1 325 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 311 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 709 | |||
UX | Autres créances clients | 3 798 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 340 | |||
VB | T. V. A. | 596 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 054 | 4 565 414 | 8 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 399 | 6 399 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 140 000 | 280 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 652 494 | 2 652 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 983 | 197 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 698 | 437 698 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 279 001 | 279 001 | ||
VW | T.V.A. | 173 192 | 173 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 937 | 47 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 716 | 165 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 761 | 139 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 184 | 4 240 184 | 280 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 777 | 112 673 | 16 103 | |
AN | Terrains | 113 368 | 42 543 | 70 824 | |
AP | Constructions | 1 775 908 | 1 553 480 | 222 427 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 817 | 569 954 | 369 862 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 917 | 210 899 | 215 018 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 191 202 | 1 191 202 | ||
AX | Avances et acomptes | 10 458 | 10 458 | ||
CU | Autres participations | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 640 | 8 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 595 082 | 2 489 552 | 2 105 529 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 972 611 | 1 182 026 | 1 790 585 | |
BP | En cours de production de services | 2 155 231 | 2 155 231 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 160 | 38 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 820 932 | 22 709 | 3 798 223 | |
BZ | Autres créances | 687 236 | 687 236 | ||
CF | Disponibilités | 573 071 | 573 071 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 245 | 57 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 304 489 | 1 204 735 | 9 099 754 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 35 | 35 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 899 607 | 3 694 287 | 11 205 319 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 781 226 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 455 | |||
DD | Réserve légale (1) | 78 122 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 795 482 | |||
DG | Autres réserves | 3 749 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 024 059 | |||
DP | Provisions pour risques | 348 986 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 384 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 135 813 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 716 | |||
EA | Autres dettes | 139 761 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 796 546 | |||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 205 319 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 17 576 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 682 091 | 2 623 025 | 8 305 117 | |
FG | Production vendue services | 1 871 807 | 1 159 404 | 3 031 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 553 899 | 3 782 429 | 11 336 329 | |
FM | Production stockée | 1 072 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 371 829 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 781 001 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 636 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 731 905 | |||
FZ | Charges sociales | 1 061 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 305 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 204 735 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 505 | |||
GE | Autres charges | 12 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 530 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 464 | |||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 357 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 476 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 234 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 814 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 781 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 293 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 565 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 199 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 053 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 536 | 13 137 | 112 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 274 | 310 829 | 278 225 | 2 376 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 810 | 323 966 | 278 225 | 2 489 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 786 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 346 919 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 417 | 384 705 | 161 417 | 384 705 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 156 485 | 1 182 026 | 1 156 485 | 1 182 026 |
6T | Sur comptes clients | 7 873 | 22 709 | 7 873 | 22 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 358 | 1 204 735 | 1 164 358 | 1 204 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 325 775 | 1 589 440 | 1 325 775 | 1 589 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 278 240 | 1 325 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 311 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 709 | |||
UX | Autres créances clients | 3 798 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 340 | |||
VB | T. V. A. | 596 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 054 | 4 565 414 | 8 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 399 | 6 399 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 140 000 | 280 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 652 494 | 2 652 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 983 | 197 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 698 | 437 698 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 279 001 | 279 001 | ||
VW | T.V.A. | 173 192 | 173 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 937 | 47 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 716 | 165 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 761 | 139 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 184 | 4 240 184 | 280 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 777 | 112 673 | 16 103 | |
AN | Terrains | 113 368 | 42 543 | 70 824 | |
AP | Constructions | 1 775 908 | 1 553 480 | 222 427 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 817 | 569 954 | 369 862 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 917 | 210 899 | 215 018 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 191 202 | 1 191 202 | ||
AX | Avances et acomptes | 10 458 | 10 458 | ||
CU | Autres participations | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 640 | 8 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 595 082 | 2 489 552 | 2 105 529 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 972 611 | 1 182 026 | 1 790 585 | |
BP | En cours de production de services | 2 155 231 | 2 155 231 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 160 | 38 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 820 932 | 22 709 | 3 798 223 | |
BZ | Autres créances | 687 236 | 687 236 | ||
CF | Disponibilités | 573 071 | 573 071 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 245 | 57 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 304 489 | 1 204 735 | 9 099 754 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 35 | 35 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 899 607 | 3 694 287 | 11 205 319 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 781 226 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 455 | |||
DD | Réserve légale (1) | 78 122 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 795 482 | |||
DG | Autres réserves | 3 749 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 024 059 | |||
DP | Provisions pour risques | 348 986 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 384 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 135 813 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 716 | |||
EA | Autres dettes | 139 761 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 796 546 | |||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 205 319 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 17 576 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 682 091 | 2 623 025 | 8 305 117 | |
FG | Production vendue services | 1 871 807 | 1 159 404 | 3 031 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 553 899 | 3 782 429 | 11 336 329 | |
FM | Production stockée | 1 072 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 371 829 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 781 001 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 636 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 731 905 | |||
FZ | Charges sociales | 1 061 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 305 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 204 735 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 505 | |||
GE | Autres charges | 12 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 530 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 464 | |||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 357 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 476 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 234 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 814 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 781 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 293 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 565 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 199 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 053 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 536 | 13 137 | 112 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 274 | 310 829 | 278 225 | 2 376 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 810 | 323 966 | 278 225 | 2 489 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 786 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 346 919 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 417 | 384 705 | 161 417 | 384 705 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 156 485 | 1 182 026 | 1 156 485 | 1 182 026 |
6T | Sur comptes clients | 7 873 | 22 709 | 7 873 | 22 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 358 | 1 204 735 | 1 164 358 | 1 204 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 325 775 | 1 589 440 | 1 325 775 | 1 589 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 278 240 | 1 325 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 311 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 709 | |||
UX | Autres créances clients | 3 798 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 340 | |||
VB | T. V. A. | 596 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 054 | 4 565 414 | 8 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 399 | 6 399 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 140 000 | 280 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 652 494 | 2 652 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 983 | 197 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 698 | 437 698 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 279 001 | 279 001 | ||
VW | T.V.A. | 173 192 | 173 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 937 | 47 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 716 | 165 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 761 | 139 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 184 | 4 240 184 | 280 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 777 | 112 673 | 16 103 | |
AN | Terrains | 113 368 | 42 543 | 70 824 | |
AP | Constructions | 1 775 908 | 1 553 480 | 222 427 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 817 | 569 954 | 369 862 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 917 | 210 899 | 215 018 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 191 202 | 1 191 202 | ||
AX | Avances et acomptes | 10 458 | 10 458 | ||
CU | Autres participations | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 640 | 8 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 595 082 | 2 489 552 | 2 105 529 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 972 611 | 1 182 026 | 1 790 585 | |
BP | En cours de production de services | 2 155 231 | 2 155 231 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 160 | 38 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 820 932 | 22 709 | 3 798 223 | |
BZ | Autres créances | 687 236 | 687 236 | ||
CF | Disponibilités | 573 071 | 573 071 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 245 | 57 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 304 489 | 1 204 735 | 9 099 754 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 35 | 35 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 899 607 | 3 694 287 | 11 205 319 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 781 226 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 455 | |||
DD | Réserve légale (1) | 78 122 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 795 482 | |||
DG | Autres réserves | 3 749 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 024 059 | |||
DP | Provisions pour risques | 348 986 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 384 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 135 813 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 716 | |||
EA | Autres dettes | 139 761 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 796 546 | |||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 205 319 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 17 576 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 682 091 | 2 623 025 | 8 305 117 | |
FG | Production vendue services | 1 871 807 | 1 159 404 | 3 031 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 553 899 | 3 782 429 | 11 336 329 | |
FM | Production stockée | 1 072 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 371 829 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 781 001 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 636 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 731 905 | |||
FZ | Charges sociales | 1 061 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 305 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 204 735 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 505 | |||
GE | Autres charges | 12 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 530 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 464 | |||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 357 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 476 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 234 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 814 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 781 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 293 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 565 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 199 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 053 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 536 | 13 137 | 112 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 274 | 310 829 | 278 225 | 2 376 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 810 | 323 966 | 278 225 | 2 489 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 786 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 346 919 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 417 | 384 705 | 161 417 | 384 705 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 156 485 | 1 182 026 | 1 156 485 | 1 182 026 |
6T | Sur comptes clients | 7 873 | 22 709 | 7 873 | 22 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 358 | 1 204 735 | 1 164 358 | 1 204 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 325 775 | 1 589 440 | 1 325 775 | 1 589 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 278 240 | 1 325 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 311 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 709 | |||
UX | Autres créances clients | 3 798 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 340 | |||
VB | T. V. A. | 596 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 054 | 4 565 414 | 8 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 399 | 6 399 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 140 000 | 280 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 652 494 | 2 652 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 983 | 197 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 698 | 437 698 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 279 001 | 279 001 | ||
VW | T.V.A. | 173 192 | 173 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 937 | 47 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 716 | 165 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 761 | 139 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 184 | 4 240 184 | 280 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 777 | 112 673 | 16 103 | |
AN | Terrains | 113 368 | 42 543 | 70 824 | |
AP | Constructions | 1 775 908 | 1 553 480 | 222 427 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 817 | 569 954 | 369 862 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 917 | 210 899 | 215 018 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 191 202 | 1 191 202 | ||
AX | Avances et acomptes | 10 458 | 10 458 | ||
CU | Autres participations | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 640 | 8 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 595 082 | 2 489 552 | 2 105 529 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 972 611 | 1 182 026 | 1 790 585 | |
BP | En cours de production de services | 2 155 231 | 2 155 231 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 160 | 38 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 820 932 | 22 709 | 3 798 223 | |
BZ | Autres créances | 687 236 | 687 236 | ||
CF | Disponibilités | 573 071 | 573 071 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 245 | 57 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 304 489 | 1 204 735 | 9 099 754 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 35 | 35 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 899 607 | 3 694 287 | 11 205 319 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 781 226 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 455 | |||
DD | Réserve légale (1) | 78 122 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 795 482 | |||
DG | Autres réserves | 3 749 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 024 059 | |||
DP | Provisions pour risques | 348 986 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 384 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 135 813 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 716 | |||
EA | Autres dettes | 139 761 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 796 546 | |||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 205 319 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 17 576 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 682 091 | 2 623 025 | 8 305 117 | |
FG | Production vendue services | 1 871 807 | 1 159 404 | 3 031 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 553 899 | 3 782 429 | 11 336 329 | |
FM | Production stockée | 1 072 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 371 829 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 781 001 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 636 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 731 905 | |||
FZ | Charges sociales | 1 061 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 305 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 204 735 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 505 | |||
GE | Autres charges | 12 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 530 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 464 | |||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 357 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 476 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 234 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 814 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 781 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 293 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 565 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 199 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 053 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 536 | 13 137 | 112 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 274 | 310 829 | 278 225 | 2 376 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 810 | 323 966 | 278 225 | 2 489 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 786 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 346 919 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 417 | 384 705 | 161 417 | 384 705 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 156 485 | 1 182 026 | 1 156 485 | 1 182 026 |
6T | Sur comptes clients | 7 873 | 22 709 | 7 873 | 22 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 358 | 1 204 735 | 1 164 358 | 1 204 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 325 775 | 1 589 440 | 1 325 775 | 1 589 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 278 240 | 1 325 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 311 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 709 | |||
UX | Autres créances clients | 3 798 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 340 | |||
VB | T. V. A. | 596 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 054 | 4 565 414 | 8 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 399 | 6 399 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 140 000 | 280 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 652 494 | 2 652 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 983 | 197 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 698 | 437 698 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 279 001 | 279 001 | ||
VW | T.V.A. | 173 192 | 173 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 937 | 47 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 716 | 165 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 761 | 139 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 184 | 4 240 184 | 280 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 777 | 112 673 | 16 103 | |
AN | Terrains | 113 368 | 42 543 | 70 824 | |
AP | Constructions | 1 775 908 | 1 553 480 | 222 427 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 817 | 569 954 | 369 862 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 917 | 210 899 | 215 018 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 191 202 | 1 191 202 | ||
AX | Avances et acomptes | 10 458 | 10 458 | ||
CU | Autres participations | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 640 | 8 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 595 082 | 2 489 552 | 2 105 529 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 972 611 | 1 182 026 | 1 790 585 | |
BP | En cours de production de services | 2 155 231 | 2 155 231 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 160 | 38 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 820 932 | 22 709 | 3 798 223 | |
BZ | Autres créances | 687 236 | 687 236 | ||
CF | Disponibilités | 573 071 | 573 071 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 245 | 57 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 304 489 | 1 204 735 | 9 099 754 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 35 | 35 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 899 607 | 3 694 287 | 11 205 319 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 781 226 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 455 | |||
DD | Réserve légale (1) | 78 122 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 795 482 | |||
DG | Autres réserves | 3 749 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 024 059 | |||
DP | Provisions pour risques | 348 986 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 384 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 135 813 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 716 | |||
EA | Autres dettes | 139 761 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 796 546 | |||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 205 319 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 17 576 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 682 091 | 2 623 025 | 8 305 117 | |
FG | Production vendue services | 1 871 807 | 1 159 404 | 3 031 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 553 899 | 3 782 429 | 11 336 329 | |
FM | Production stockée | 1 072 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 371 829 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 781 001 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 636 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 731 905 | |||
FZ | Charges sociales | 1 061 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 305 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 204 735 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 505 | |||
GE | Autres charges | 12 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 530 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 464 | |||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 357 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 476 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 234 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 814 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 781 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 293 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 565 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 199 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 053 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 536 | 13 137 | 112 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 274 | 310 829 | 278 225 | 2 376 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 810 | 323 966 | 278 225 | 2 489 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 786 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 346 919 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 417 | 384 705 | 161 417 | 384 705 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 156 485 | 1 182 026 | 1 156 485 | 1 182 026 |
6T | Sur comptes clients | 7 873 | 22 709 | 7 873 | 22 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 358 | 1 204 735 | 1 164 358 | 1 204 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 325 775 | 1 589 440 | 1 325 775 | 1 589 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 278 240 | 1 325 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 311 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 709 | |||
UX | Autres créances clients | 3 798 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 340 | |||
VB | T. V. A. | 596 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 054 | 4 565 414 | 8 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 399 | 6 399 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 140 000 | 280 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 652 494 | 2 652 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 983 | 197 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 698 | 437 698 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 279 001 | 279 001 | ||
VW | T.V.A. | 173 192 | 173 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 937 | 47 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 716 | 165 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 761 | 139 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 184 | 4 240 184 | 280 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 947 |