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de Vitry-en-Perthois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 346 305 949 | 86 578 165 | 259 727 784 | 210 621 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 311 961 | 54 311 961 | 54 311 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 621 910 | 86 582 165 | 314 039 745 | 264 933 417 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 845 | 99 815 | 81 031 | 35 381 |
BZ | Autres créances | 90 141 899 | 12 250 000 | 77 891 899 | 73 957 106 |
CF | Disponibilités | 11 385 | 11 385 | 43 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 334 130 | 12 349 815 | 77 984 315 | 74 035 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 956 040 | 98 931 980 | 392 024 060 | 338 969 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 139 049 | 51 139 049 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 715 116 | 5 715 116 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 867 273 | 7 867 273 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 518 120 | 1 293 913 | ||
DH | Report à nouveau | -1 763 891 | -8 003 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 142 104 | 24 484 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 617 770 | 82 495 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 340 | 270 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 340 | 270 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 598 | 3 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 501 044 | 16 503 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 684 | 61 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 209 | 1 329 193 | ||
EA | Autres dettes | 243 434 416 | 238 306 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 135 950 | 256 203 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 392 024 060 | 338 969 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 516 | 218 516 | 142 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 516 | 218 516 | 142 437 | |
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 516 | 142 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 451 346 | 342 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 | |||
GE | Autres charges | 2 | 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 451 348 | 342 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -232 832 | -200 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 126 617 | 24 097 752 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 164 | 236 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 254 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 813 | 1 811 830 | ||
GN | Différences positives de change | 54 006 | 36 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 994 599 | 26 186 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 958 389 | 930 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 148 039 | 669 295 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 820 | 54 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 160 249 | 1 653 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 834 351 | 24 532 397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 601 519 | 24 331 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 886 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 886 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 886 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -512 699 | -152 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 245 001 | 26 328 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 898 | 1 844 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 142 104 | 24 484 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000 | 4 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 340 | 270 340 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 578 165 | |||
6T | Sur comptes clients | 99 815 | 99 815 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 250 000 | 12 250 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 651 404 | 958 389 | 681 813 | 98 927 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 921 744 | 958 389 | 681 813 | 99 198 319 |
UG | - Financières | 958 389 | 681 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 311 961 | 54 311 961 | ||
UX | Autres créances clients | 180 845 | 180 845 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 556 | 16 556 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 758 | 144 758 | ||
VB | T. V. A. | 18 460 | 18 460 | ||
VP | Divers | 812 | 812 | ||
VC | Groupe et associés | 89 774 158 | 63 370 487 | 26 403 671 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 155 | 187 155 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 634 705 | 118 231 034 | 26 403 671 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 598 | 85 598 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 496 487 | 613 583 | 16 500 000 | 49 382 904 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 684 | 55 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652 | 5 652 | ||
VW | T.V.A. | 12 666 | 12 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 890 | 40 890 | ||
VI | Groupe et associés | 243 432 016 | 243 432 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 131 393 | 244 248 489 | 16 500 000 | 49 382 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 277 730 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 750 |