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de Dommartin-le-Franc
de Dommartin-le-Franc
Déposant 1 : MATO'S, SARL
Numéro de SIREN : 411531155
Adresse :
25 RUE DU BOIS D'ORLY
57685 AUGNY
FR
Mandataire 1 : MATO'S LOCATION, M. CHARIER OLIVIER
Adresse :
25 RUE DU BOIS D'ORLY
57685 AUGNY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 368 | 11 368 | 51 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 822 | 148 225 | 597 | -2 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 145 | 54 430 | 4 715 | 5 139 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 469 | 6 469 | 6 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 804 | 214 022 | 11 781 | 11 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 091 | 1 091 | 1 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 811 | 28 969 | 65 841 | 71 704 |
BZ | Autres créances | 20 030 | 20 030 | 32 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
CF | Disponibilités | 160 944 | 160 944 | 125 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 619 | 19 619 | 12 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 575 | 28 969 | 267 606 | 243 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 379 | 242 992 | 279 387 | 254 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 521 | 4 521 | ||
DH | Report à nouveau | 85 771 | 63 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 615 | 22 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 407 | 139 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 595 | 61 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 385 | 53 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 980 | 114 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 387 | 254 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 980 | 114 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 643 | 43 643 | 35 515 | |
FD | Production vendue biens | 82 428 | 82 428 | 87 169 | |
FG | Production vendue services | 324 786 | 21 276 | 346 062 | 400 918 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 858 | 21 276 | 472 134 | 523 603 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 853 | 10 716 | ||
FQ | Autres produits | 1 848 | 1 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 486 834 | 535 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 693 | 21 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 695 | 48 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 | 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 676 | 318 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069 | 8 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 015 | 99 598 | ||
FZ | Charges sociales | 24 076 | 28 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 7 443 | 3 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 730 | 530 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 104 | 4 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 98 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 | 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -240 | -275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 864 | 4 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | 2 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 | 21 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 | 21 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 493 | 3 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 421 | 556 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 806 | 534 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 615 | 22 692 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 648 | 8 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 620 | 7 119 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 318 | 51 | 11 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 197 | 916 | 11 459 | 202 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 515 | 967 | 11 459 | 214 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 667 | |||
UX | Autres créances clients | 60 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 824 | |||
VB | T. V. A. | 3 669 | |||
VP | Divers | 2 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 929 | 134 460 | 6 469 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 595 | 71 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 443 | 8 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630 | 14 630 | ||
VW | T.V.A. | 22 386 | 22 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926 | 3 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 980 | 120 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 368 | 11 368 | 51 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 822 | 148 225 | 597 | -2 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 145 | 54 430 | 4 715 | 5 139 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 469 | 6 469 | 6 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 804 | 214 022 | 11 781 | 11 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 091 | 1 091 | 1 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 811 | 28 969 | 65 841 | 71 704 |
BZ | Autres créances | 20 030 | 20 030 | 32 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
CF | Disponibilités | 160 944 | 160 944 | 125 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 619 | 19 619 | 12 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 575 | 28 969 | 267 606 | 243 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 379 | 242 992 | 279 387 | 254 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 521 | 4 521 | ||
DH | Report à nouveau | 85 771 | 63 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 615 | 22 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 407 | 139 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 595 | 61 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 385 | 53 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 980 | 114 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 387 | 254 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 980 | 114 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 643 | 43 643 | 35 515 | |
FD | Production vendue biens | 82 428 | 82 428 | 87 169 | |
FG | Production vendue services | 324 786 | 21 276 | 346 062 | 400 918 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 858 | 21 276 | 472 134 | 523 603 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 853 | 10 716 | ||
FQ | Autres produits | 1 848 | 1 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 486 834 | 535 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 693 | 21 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 695 | 48 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 | 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 676 | 318 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069 | 8 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 015 | 99 598 | ||
FZ | Charges sociales | 24 076 | 28 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 7 443 | 3 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 730 | 530 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 104 | 4 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 98 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 | 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -240 | -275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 864 | 4 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | 2 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 | 21 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 | 21 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 493 | 3 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 421 | 556 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 806 | 534 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 615 | 22 692 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 648 | 8 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 620 | 7 119 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 318 | 51 | 11 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 197 | 916 | 11 459 | 202 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 515 | 967 | 11 459 | 214 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 667 | |||
UX | Autres créances clients | 60 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 824 | |||
VB | T. V. A. | 3 669 | |||
VP | Divers | 2 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 929 | 134 460 | 6 469 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 595 | 71 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 443 | 8 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630 | 14 630 | ||
VW | T.V.A. | 22 386 | 22 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926 | 3 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 980 | 120 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 368 | 11 368 | 51 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 822 | 148 225 | 597 | -2 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 145 | 54 430 | 4 715 | 5 139 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 469 | 6 469 | 6 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 804 | 214 022 | 11 781 | 11 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 091 | 1 091 | 1 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 811 | 28 969 | 65 841 | 71 704 |
BZ | Autres créances | 20 030 | 20 030 | 32 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
CF | Disponibilités | 160 944 | 160 944 | 125 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 619 | 19 619 | 12 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 575 | 28 969 | 267 606 | 243 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 379 | 242 992 | 279 387 | 254 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 521 | 4 521 | ||
DH | Report à nouveau | 85 771 | 63 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 615 | 22 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 407 | 139 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 595 | 61 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 385 | 53 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 980 | 114 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 387 | 254 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 980 | 114 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 643 | 43 643 | 35 515 | |
FD | Production vendue biens | 82 428 | 82 428 | 87 169 | |
FG | Production vendue services | 324 786 | 21 276 | 346 062 | 400 918 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 858 | 21 276 | 472 134 | 523 603 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 853 | 10 716 | ||
FQ | Autres produits | 1 848 | 1 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 486 834 | 535 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 693 | 21 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 695 | 48 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 | 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 676 | 318 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069 | 8 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 015 | 99 598 | ||
FZ | Charges sociales | 24 076 | 28 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 7 443 | 3 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 730 | 530 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 104 | 4 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 98 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 | 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -240 | -275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 864 | 4 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | 2 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 | 21 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 | 21 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 493 | 3 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 421 | 556 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 806 | 534 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 615 | 22 692 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 648 | 8 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 620 | 7 119 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 318 | 51 | 11 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 197 | 916 | 11 459 | 202 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 515 | 967 | 11 459 | 214 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 667 | |||
UX | Autres créances clients | 60 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 824 | |||
VB | T. V. A. | 3 669 | |||
VP | Divers | 2 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 929 | 134 460 | 6 469 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 595 | 71 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 443 | 8 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630 | 14 630 | ||
VW | T.V.A. | 22 386 | 22 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926 | 3 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 980 | 120 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 368 | 11 368 | 51 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 822 | 148 225 | 597 | -2 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 145 | 54 430 | 4 715 | 5 139 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 469 | 6 469 | 6 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 804 | 214 022 | 11 781 | 11 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 091 | 1 091 | 1 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 811 | 28 969 | 65 841 | 71 704 |
BZ | Autres créances | 20 030 | 20 030 | 32 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
CF | Disponibilités | 160 944 | 160 944 | 125 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 619 | 19 619 | 12 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 575 | 28 969 | 267 606 | 243 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 379 | 242 992 | 279 387 | 254 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 521 | 4 521 | ||
DH | Report à nouveau | 85 771 | 63 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 615 | 22 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 407 | 139 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 595 | 61 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 385 | 53 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 980 | 114 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 387 | 254 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 980 | 114 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 643 | 43 643 | 35 515 | |
FD | Production vendue biens | 82 428 | 82 428 | 87 169 | |
FG | Production vendue services | 324 786 | 21 276 | 346 062 | 400 918 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 858 | 21 276 | 472 134 | 523 603 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 853 | 10 716 | ||
FQ | Autres produits | 1 848 | 1 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 486 834 | 535 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 693 | 21 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 695 | 48 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 | 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 676 | 318 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069 | 8 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 015 | 99 598 | ||
FZ | Charges sociales | 24 076 | 28 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 7 443 | 3 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 730 | 530 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 104 | 4 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 98 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 | 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -240 | -275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 864 | 4 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | 2 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 | 21 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 | 21 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 493 | 3 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 421 | 556 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 806 | 534 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 615 | 22 692 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 648 | 8 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 620 | 7 119 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 318 | 51 | 11 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 197 | 916 | 11 459 | 202 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 515 | 967 | 11 459 | 214 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 667 | |||
UX | Autres créances clients | 60 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 824 | |||
VB | T. V. A. | 3 669 | |||
VP | Divers | 2 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 929 | 134 460 | 6 469 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 595 | 71 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 443 | 8 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630 | 14 630 | ||
VW | T.V.A. | 22 386 | 22 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926 | 3 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 980 | 120 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 368 | 11 368 | 51 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 822 | 148 225 | 597 | -2 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 145 | 54 430 | 4 715 | 5 139 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 469 | 6 469 | 6 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 804 | 214 022 | 11 781 | 11 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 091 | 1 091 | 1 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 811 | 28 969 | 65 841 | 71 704 |
BZ | Autres créances | 20 030 | 20 030 | 32 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
CF | Disponibilités | 160 944 | 160 944 | 125 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 619 | 19 619 | 12 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 575 | 28 969 | 267 606 | 243 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 379 | 242 992 | 279 387 | 254 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 521 | 4 521 | ||
DH | Report à nouveau | 85 771 | 63 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 615 | 22 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 407 | 139 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 595 | 61 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 385 | 53 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 980 | 114 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 387 | 254 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 980 | 114 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 643 | 43 643 | 35 515 | |
FD | Production vendue biens | 82 428 | 82 428 | 87 169 | |
FG | Production vendue services | 324 786 | 21 276 | 346 062 | 400 918 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 858 | 21 276 | 472 134 | 523 603 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 853 | 10 716 | ||
FQ | Autres produits | 1 848 | 1 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 486 834 | 535 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 693 | 21 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 695 | 48 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 | 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 676 | 318 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069 | 8 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 015 | 99 598 | ||
FZ | Charges sociales | 24 076 | 28 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 7 443 | 3 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 730 | 530 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 104 | 4 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 98 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 | 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -240 | -275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 864 | 4 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | 2 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 | 21 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 | 21 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 493 | 3 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 421 | 556 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 806 | 534 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 615 | 22 692 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 648 | 8 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 620 | 7 119 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 318 | 51 | 11 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 197 | 916 | 11 459 | 202 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 515 | 967 | 11 459 | 214 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 667 | |||
UX | Autres créances clients | 60 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 824 | |||
VB | T. V. A. | 3 669 | |||
VP | Divers | 2 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 929 | 134 460 | 6 469 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 595 | 71 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 443 | 8 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630 | 14 630 | ||
VW | T.V.A. | 22 386 | 22 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926 | 3 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 980 | 120 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 368 | 11 368 | 51 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 822 | 148 225 | 597 | -2 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 145 | 54 430 | 4 715 | 5 139 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 469 | 6 469 | 6 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 804 | 214 022 | 11 781 | 11 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 091 | 1 091 | 1 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 811 | 28 969 | 65 841 | 71 704 |
BZ | Autres créances | 20 030 | 20 030 | 32 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
CF | Disponibilités | 160 944 | 160 944 | 125 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 619 | 19 619 | 12 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 575 | 28 969 | 267 606 | 243 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 379 | 242 992 | 279 387 | 254 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 521 | 4 521 | ||
DH | Report à nouveau | 85 771 | 63 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 615 | 22 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 407 | 139 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 595 | 61 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 385 | 53 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 980 | 114 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 387 | 254 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 980 | 114 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 643 | 43 643 | 35 515 | |
FD | Production vendue biens | 82 428 | 82 428 | 87 169 | |
FG | Production vendue services | 324 786 | 21 276 | 346 062 | 400 918 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 858 | 21 276 | 472 134 | 523 603 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 853 | 10 716 | ||
FQ | Autres produits | 1 848 | 1 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 486 834 | 535 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 693 | 21 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 695 | 48 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 | 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 676 | 318 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069 | 8 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 015 | 99 598 | ||
FZ | Charges sociales | 24 076 | 28 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 7 443 | 3 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 730 | 530 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 104 | 4 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 98 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 | 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -240 | -275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 864 | 4 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | 2 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 | 21 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 | 21 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 493 | 3 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 421 | 556 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 806 | 534 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 615 | 22 692 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 648 | 8 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 620 | 7 119 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 318 | 51 | 11 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 197 | 916 | 11 459 | 202 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 515 | 967 | 11 459 | 214 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 202 | 8 233 | 28 969 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 667 | |||
UX | Autres créances clients | 60 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 824 | |||
VB | T. V. A. | 3 669 | |||
VP | Divers | 2 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 929 | 134 460 | 6 469 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 595 | 71 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 443 | 8 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630 | 14 630 | ||
VW | T.V.A. | 22 386 | 22 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926 | 3 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 980 | 120 980 |