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de Lignières-en-Vimeu
de Lignières-en-Vimeu
Déposant 1 : MATOOMA, SAS
Numéro de SIREN : 751918541
Adresse :
CAP OMEGA, Rond point benjamin Franklin
34960 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : MATOOMA, M. Frederic SALLES
Adresse :
CAP OMEGA, Rond point benjamin Franklin
34960 MONTPELLIER
FR
Bénéficiare 1 : MATOOMA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 315 | 19 920 | 2 395 | 6 858 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 581 | 163 181 | 418 400 | 107 913 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 523 835 | 523 835 | 277 103 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 483 | 68 496 | 357 987 | 168 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 851 | 27 641 | 156 211 | 33 520 |
CU | Autres participations | 97 575 | 97 575 | 94 575 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 170 923 | 170 923 | 100 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 741 | 37 741 | 6 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 305 | 279 238 | 1 765 067 | 794 866 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 073 | 73 073 | 48 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 325 | 34 500 | 849 825 | 491 420 |
BZ | Autres créances | 279 752 | 279 752 | 172 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 705 286 | 705 286 | 804 654 | |
CF | Disponibilités | 164 529 | 164 529 | 258 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 133 | 97 133 | 43 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 204 099 | 34 500 | 2 169 599 | 1 819 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 403 | 313 738 | 3 934 665 | 2 614 110 |
CP | Parts à moins d’un an | 170 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 829 330 | 829 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 | 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 792 | 7 792 | ||
DH | Report à nouveau | -420 903 | -117 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 850 | -303 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 739 | 416 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 960 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 230 379 | 230 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 333 | 374 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 796 | 32 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 988 | 499 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 967 | 319 341 | ||
EA | Autres dettes | 30 873 | 2 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 849 631 | 739 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 107 966 | 2 197 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 665 | 2 614 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 118 | 2 197 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 158 784 | 229 717 | 5 388 501 | 3 341 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 158 784 | 229 717 | 5 388 501 | 3 341 045 |
FN | Production immobilisée | 406 733 | 237 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 736 | 18 911 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 880 116 | 3 627 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 433 263 | 1 750 038 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 347 | -11 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 007 349 | 742 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 415 | 25 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 427 622 | 954 947 | ||
FZ | Charges sociales | 581 184 | 399 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 909 | 65 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 500 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 72 | 2 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 670 967 | 3 936 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 149 | -309 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 894 | 11 735 | ||
GN | Différences positives de change | 5 676 | 2 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 570 | 14 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 811 | 13 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 951 | 2 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 722 | 16 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 152 | -1 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 997 | -311 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 | 1 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 208 | -1 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 646 | -9 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 136 | 3 641 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 286 | 3 944 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 850 | -303 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 457 | 4 463 | 19 920 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 472 | 80 709 | 163 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887 | 68 738 | 488 | 96 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 817 | 153 909 | 488 | 279 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 315 | 19 920 | 2 395 | 6 858 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 581 | 163 181 | 418 400 | 107 913 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 523 835 | 523 835 | 277 103 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 483 | 68 496 | 357 987 | 168 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 851 | 27 641 | 156 211 | 33 520 |
CU | Autres participations | 97 575 | 97 575 | 94 575 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 170 923 | 170 923 | 100 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 741 | 37 741 | 6 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 305 | 279 238 | 1 765 067 | 794 866 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 073 | 73 073 | 48 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 325 | 34 500 | 849 825 | 491 420 |
BZ | Autres créances | 279 752 | 279 752 | 172 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 705 286 | 705 286 | 804 654 | |
CF | Disponibilités | 164 529 | 164 529 | 258 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 133 | 97 133 | 43 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 204 099 | 34 500 | 2 169 599 | 1 819 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 403 | 313 738 | 3 934 665 | 2 614 110 |
CP | Parts à moins d’un an | 170 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 829 330 | 829 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 | 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 792 | 7 792 | ||
DH | Report à nouveau | -420 903 | -117 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 850 | -303 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 739 | 416 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 960 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 230 379 | 230 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 333 | 374 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 796 | 32 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 988 | 499 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 967 | 319 341 | ||
EA | Autres dettes | 30 873 | 2 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 849 631 | 739 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 107 966 | 2 197 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 665 | 2 614 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 118 | 2 197 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 158 784 | 229 717 | 5 388 501 | 3 341 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 158 784 | 229 717 | 5 388 501 | 3 341 045 |
FN | Production immobilisée | 406 733 | 237 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 736 | 18 911 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 880 116 | 3 627 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 433 263 | 1 750 038 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 347 | -11 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 007 349 | 742 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 415 | 25 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 427 622 | 954 947 | ||
FZ | Charges sociales | 581 184 | 399 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 909 | 65 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 500 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 72 | 2 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 670 967 | 3 936 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 149 | -309 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 894 | 11 735 | ||
GN | Différences positives de change | 5 676 | 2 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 570 | 14 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 811 | 13 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 951 | 2 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 722 | 16 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 152 | -1 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 997 | -311 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 | 1 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 208 | -1 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 646 | -9 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 136 | 3 641 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 286 | 3 944 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 850 | -303 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 457 | 4 463 | 19 920 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 472 | 80 709 | 163 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887 | 68 738 | 488 | 96 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 817 | 153 909 | 488 | 279 238 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 315 | 19 920 | 2 395 | 6 858 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 581 | 163 181 | 418 400 | 107 913 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 523 835 | 523 835 | 277 103 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 483 | 68 496 | 357 987 | 168 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 851 | 27 641 | 156 211 | 33 520 |
CU | Autres participations | 97 575 | 97 575 | 94 575 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 170 923 | 170 923 | 100 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 741 | 37 741 | 6 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 305 | 279 238 | 1 765 067 | 794 866 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 073 | 73 073 | 48 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 325 | 34 500 | 849 825 | 491 420 |
BZ | Autres créances | 279 752 | 279 752 | 172 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 705 286 | 705 286 | 804 654 | |
CF | Disponibilités | 164 529 | 164 529 | 258 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 133 | 97 133 | 43 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 204 099 | 34 500 | 2 169 599 | 1 819 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 403 | 313 738 | 3 934 665 | 2 614 110 |
CP | Parts à moins d’un an | 170 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 829 330 | 829 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 | 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 792 | 7 792 | ||
DH | Report à nouveau | -420 903 | -117 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 850 | -303 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 739 | 416 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 960 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 230 379 | 230 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 333 | 374 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 796 | 32 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 988 | 499 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 967 | 319 341 | ||
EA | Autres dettes | 30 873 | 2 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 849 631 | 739 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 107 966 | 2 197 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 665 | 2 614 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 118 | 2 197 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 158 784 | 229 717 | 5 388 501 | 3 341 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 158 784 | 229 717 | 5 388 501 | 3 341 045 |
FN | Production immobilisée | 406 733 | 237 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 736 | 18 911 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 880 116 | 3 627 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 433 263 | 1 750 038 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 347 | -11 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 007 349 | 742 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 415 | 25 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 427 622 | 954 947 | ||
FZ | Charges sociales | 581 184 | 399 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 909 | 65 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 500 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 72 | 2 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 670 967 | 3 936 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 149 | -309 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 894 | 11 735 | ||
GN | Différences positives de change | 5 676 | 2 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 570 | 14 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 811 | 13 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 951 | 2 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 722 | 16 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 152 | -1 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 997 | -311 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 | 1 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 208 | -1 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 646 | -9 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 136 | 3 641 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 286 | 3 944 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 850 | -303 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 457 | 4 463 | 19 920 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 472 | 80 709 | 163 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887 | 68 738 | 488 | 96 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 817 | 153 909 | 488 | 279 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 315 | 19 920 | 2 395 | 6 858 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 581 | 163 181 | 418 400 | 107 913 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 523 835 | 523 835 | 277 103 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 483 | 68 496 | 357 987 | 168 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 851 | 27 641 | 156 211 | 33 520 |
CU | Autres participations | 97 575 | 97 575 | 94 575 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 170 923 | 170 923 | 100 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 741 | 37 741 | 6 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 305 | 279 238 | 1 765 067 | 794 866 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 073 | 73 073 | 48 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 325 | 34 500 | 849 825 | 491 420 |
BZ | Autres créances | 279 752 | 279 752 | 172 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 705 286 | 705 286 | 804 654 | |
CF | Disponibilités | 164 529 | 164 529 | 258 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 133 | 97 133 | 43 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 204 099 | 34 500 | 2 169 599 | 1 819 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 403 | 313 738 | 3 934 665 | 2 614 110 |
CP | Parts à moins d’un an | 170 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 829 330 | 829 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 | 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 792 | 7 792 | ||
DH | Report à nouveau | -420 903 | -117 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 850 | -303 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 739 | 416 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 960 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 230 379 | 230 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 333 | 374 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 796 | 32 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 988 | 499 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 967 | 319 341 | ||
EA | Autres dettes | 30 873 | 2 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 849 631 | 739 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 107 966 | 2 197 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 665 | 2 614 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 118 | 2 197 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 158 784 | 229 717 | 5 388 501 | 3 341 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 158 784 | 229 717 | 5 388 501 | 3 341 045 |
FN | Production immobilisée | 406 733 | 237 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 736 | 18 911 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 880 116 | 3 627 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 433 263 | 1 750 038 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 347 | -11 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 007 349 | 742 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 415 | 25 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 427 622 | 954 947 | ||
FZ | Charges sociales | 581 184 | 399 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 909 | 65 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 500 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 72 | 2 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 670 967 | 3 936 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 149 | -309 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 894 | 11 735 | ||
GN | Différences positives de change | 5 676 | 2 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 570 | 14 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 811 | 13 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 951 | 2 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 722 | 16 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 152 | -1 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 997 | -311 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 | 1 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 208 | -1 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 646 | -9 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 136 | 3 641 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 286 | 3 944 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 850 | -303 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 457 | 4 463 | 19 920 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 472 | 80 709 | 163 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887 | 68 738 | 488 | 96 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 817 | 153 909 | 488 | 279 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 315 | 19 920 | 2 395 | 6 858 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 581 | 163 181 | 418 400 | 107 913 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 523 835 | 523 835 | 277 103 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 483 | 68 496 | 357 987 | 168 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 851 | 27 641 | 156 211 | 33 520 |
CU | Autres participations | 97 575 | 97 575 | 94 575 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 170 923 | 170 923 | 100 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 741 | 37 741 | 6 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 305 | 279 238 | 1 765 067 | 794 866 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 073 | 73 073 | 48 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 325 | 34 500 | 849 825 | 491 420 |
BZ | Autres créances | 279 752 | 279 752 | 172 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 705 286 | 705 286 | 804 654 | |
CF | Disponibilités | 164 529 | 164 529 | 258 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 133 | 97 133 | 43 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 204 099 | 34 500 | 2 169 599 | 1 819 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 403 | 313 738 | 3 934 665 | 2 614 110 |
CP | Parts à moins d’un an | 170 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 829 330 | 829 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 | 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 792 | 7 792 | ||
DH | Report à nouveau | -420 903 | -117 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 850 | -303 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 739 | 416 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 960 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 230 379 | 230 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 333 | 374 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 796 | 32 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 988 | 499 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 967 | 319 341 | ||
EA | Autres dettes | 30 873 | 2 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 849 631 | 739 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 107 966 | 2 197 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 665 | 2 614 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 118 | 2 197 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 158 784 | 229 717 | 5 388 501 | 3 341 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 158 784 | 229 717 | 5 388 501 | 3 341 045 |
FN | Production immobilisée | 406 733 | 237 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 736 | 18 911 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 880 116 | 3 627 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 433 263 | 1 750 038 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 347 | -11 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 007 349 | 742 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 415 | 25 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 427 622 | 954 947 | ||
FZ | Charges sociales | 581 184 | 399 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 909 | 65 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 500 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 72 | 2 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 670 967 | 3 936 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 149 | -309 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 894 | 11 735 | ||
GN | Différences positives de change | 5 676 | 2 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 570 | 14 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 811 | 13 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 951 | 2 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 722 | 16 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 152 | -1 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 997 | -311 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 | 1 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 208 | -1 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 646 | -9 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 136 | 3 641 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 286 | 3 944 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 850 | -303 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 457 | 4 463 | 19 920 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 472 | 80 709 | 163 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887 | 68 738 | 488 | 96 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 817 | 153 909 | 488 | 279 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 315 | 19 920 | 2 395 | 6 858 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 581 | 163 181 | 418 400 | 107 913 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 523 835 | 523 835 | 277 103 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 483 | 68 496 | 357 987 | 168 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 851 | 27 641 | 156 211 | 33 520 |
CU | Autres participations | 97 575 | 97 575 | 94 575 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 170 923 | 170 923 | 100 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 741 | 37 741 | 6 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 305 | 279 238 | 1 765 067 | 794 866 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 073 | 73 073 | 48 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 325 | 34 500 | 849 825 | 491 420 |
BZ | Autres créances | 279 752 | 279 752 | 172 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 705 286 | 705 286 | 804 654 | |
CF | Disponibilités | 164 529 | 164 529 | 258 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 133 | 97 133 | 43 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 204 099 | 34 500 | 2 169 599 | 1 819 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 403 | 313 738 | 3 934 665 | 2 614 110 |
CP | Parts à moins d’un an | 170 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 829 330 | 829 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 | 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 792 | 7 792 | ||
DH | Report à nouveau | -420 903 | -117 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 850 | -303 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 739 | 416 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 960 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 230 379 | 230 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 333 | 374 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 796 | 32 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 988 | 499 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 967 | 319 341 | ||
EA | Autres dettes | 30 873 | 2 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 849 631 | 739 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 107 966 | 2 197 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 665 | 2 614 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 118 | 2 197 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 158 784 | 229 717 | 5 388 501 | 3 341 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 158 784 | 229 717 | 5 388 501 | 3 341 045 |
FN | Production immobilisée | 406 733 | 237 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 736 | 18 911 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 880 116 | 3 627 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 433 263 | 1 750 038 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 347 | -11 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 007 349 | 742 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 415 | 25 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 427 622 | 954 947 | ||
FZ | Charges sociales | 581 184 | 399 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 909 | 65 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 500 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 72 | 2 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 670 967 | 3 936 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 149 | -309 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 894 | 11 735 | ||
GN | Différences positives de change | 5 676 | 2 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 570 | 14 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 811 | 13 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 951 | 2 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 722 | 16 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 152 | -1 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 997 | -311 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 | 1 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 208 | -1 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 646 | -9 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 136 | 3 641 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 286 | 3 944 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 850 | -303 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 457 | 4 463 | 19 920 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 472 | 80 709 | 163 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887 | 68 738 | 488 | 96 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 817 | 153 909 | 488 | 279 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 315 | 19 920 | 2 395 | 6 858 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 581 | 163 181 | 418 400 | 107 913 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 523 835 | 523 835 | 277 103 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 483 | 68 496 | 357 987 | 168 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 851 | 27 641 | 156 211 | 33 520 |
CU | Autres participations | 97 575 | 97 575 | 94 575 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 170 923 | 170 923 | 100 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 741 | 37 741 | 6 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 305 | 279 238 | 1 765 067 | 794 866 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 073 | 73 073 | 48 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 325 | 34 500 | 849 825 | 491 420 |
BZ | Autres créances | 279 752 | 279 752 | 172 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 705 286 | 705 286 | 804 654 | |
CF | Disponibilités | 164 529 | 164 529 | 258 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 133 | 97 133 | 43 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 204 099 | 34 500 | 2 169 599 | 1 819 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 403 | 313 738 | 3 934 665 | 2 614 110 |
CP | Parts à moins d’un an | 170 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 829 330 | 829 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 | 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 792 | 7 792 | ||
DH | Report à nouveau | -420 903 | -117 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 850 | -303 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 739 | 416 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 960 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 230 379 | 230 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 333 | 374 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 796 | 32 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 988 | 499 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 967 | 319 341 | ||
EA | Autres dettes | 30 873 | 2 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 849 631 | 739 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 107 966 | 2 197 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 665 | 2 614 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 118 | 2 197 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 158 784 | 229 717 | 5 388 501 | 3 341 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 158 784 | 229 717 | 5 388 501 | 3 341 045 |
FN | Production immobilisée | 406 733 | 237 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 736 | 18 911 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 880 116 | 3 627 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 433 263 | 1 750 038 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 347 | -11 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 007 349 | 742 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 415 | 25 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 427 622 | 954 947 | ||
FZ | Charges sociales | 581 184 | 399 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 909 | 65 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 500 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 72 | 2 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 670 967 | 3 936 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 149 | -309 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 894 | 11 735 | ||
GN | Différences positives de change | 5 676 | 2 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 570 | 14 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 811 | 13 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 951 | 2 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 722 | 16 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 152 | -1 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 997 | -311 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 | 1 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 208 | -1 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 646 | -9 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 136 | 3 641 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 286 | 3 944 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 850 | -303 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 457 | 4 463 | 19 920 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 472 | 80 709 | 163 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887 | 68 738 | 488 | 96 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 817 | 153 909 | 488 | 279 238 |