Déposant 1 : MATRISS, SA
Numéro de SIREN : 528805070
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 433 | 11 433 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 775 | 26 389 | 38 386 | 1 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 113 | 14 113 | 14 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 321 | 37 823 | 52 499 | 15 593 |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 377 | 7 131 | 197 246 | 152 836 |
BZ | Autres créances | 95 826 | 95 826 | 18 722 | |
CF | Disponibilités | 183 045 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 17 172 | 17 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 375 | 7 131 | 310 244 | 354 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 696 | 44 954 | 362 743 | 370 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 600 | 41 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 400 | 78 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 465 | 1 465 | ||
DH | Report à nouveau | -50 088 | 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 545 | -50 454 | ||
DL | TOTAL (I) | -235 168 | 71 377 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 101 155 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 452 | 81 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182 | 21 771 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 461 | 21 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 768 | 58 177 | ||
EA | Autres dettes | 34 128 | 1 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 765 | 13 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 911 | 298 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 362 743 | 370 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 156 | 138 717 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 138 787 | 138 787 | 360 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 787 | 138 787 | 360 850 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 046 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 155 846 | 360 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 026 | 289 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 346 | 7 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 033 | 72 916 | ||
FZ | Charges sociales | 110 975 | 19 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 147 | 3 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 131 | 17 046 | ||
GE | Autres charges | 1 931 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 589 | 409 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -416 744 | -48 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 711 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 876 | 1 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 876 | 1 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 165 | -1 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 909 | -50 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 447 | 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 447 | 363 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164 | 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 249 | -250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 115 | 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 004 | 361 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 549 | 411 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -306 545 | -50 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 962 | 9 602 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 929 | 21 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 433 | 11 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 242 | 7 147 | 26 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 676 | 7 147 | 37 823 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 046 | 7 131 | 17 046 | 7 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 046 | 7 131 | 17 046 | 7 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 046 | 7 131 | 17 046 | 7 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 131 | 17 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 557 | |||
UX | Autres créances clients | 195 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 854 | |||
VB | T. V. A. | 71 607 | |||
VP | Divers | 4 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 488 | 317 375 | 14 113 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 155 | 101 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 048 | 27 294 | 66 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 750 | 1 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 461 | 30 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 161 | 17 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 278 | 52 278 | ||
VW | T.V.A. | 34 063 | 34 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266 | 3 266 | ||
VI | Groupe et associés | 7 432 | 7 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 128 | 34 128 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 765 | 121 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 911 | 431 156 | 66 754 | 100 000 |