6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 2 500 | 1 021 | 1 479 | |
CU | Autres participations | 1 700 000 | | 1 700 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 702 500 | 1 021 | 1 701 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 642 | | 118 642 | |
BZ | Autres créances | 3 012 | | 3 012 | |
CF | Disponibilités | 25 185 | | 25 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 146 839 | | 146 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 339 | 1 021 | 1 848 318 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 20 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 220 | | | |
DL | TOTAL (I) | 331 220 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 454 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 460 | | | |
EA | Autres dettes | 300 504 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 517 097 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 318 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 288 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 241 164 | | 241 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 164 | | 241 164 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556 | |
FQ | Autres produits | | | 3 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 723 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 8 096 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 | |
FY | Salaires et traitements | | | 126 400 | |
FZ | Charges sociales | | | 53 634 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 021 | |
GE | Autres charges | | | 1 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 901 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 56 822 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 300 000 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 300 000 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 40 975 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 40 975 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 259 025 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 315 847 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 627 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 723 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 503 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 220 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 556 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 021 | | 1 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 021 | | 1 021 |