Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 967 | 2 967 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 | 2 500 | 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 386 | 2 990 | 1 395 | |
CU | Autres participations | 1 114 743 | 1 114 743 | ||
BF | Prêts | 72 419 | 72 419 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 197 121 | 8 457 | 1 188 663 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 371 | 36 371 | ||
BZ | Autres créances | 4 297 | 4 297 | ||
CF | Disponibilités | 140 120 | 140 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 257 | 1 257 | ||
CJ | TOTAL (II) | 182 046 | 182 046 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 168 | 8 457 | 1 370 710 | |
CP | Parts à moins d’un an | 24 507 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 875 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 87 500 | |||
DG | Autres réserves | 187 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 538 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 171 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 904 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 616 | |||
EA | Autres dettes | 5 952 | |||
EC | TOTAL (IV) | 199 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 710 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 643 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 683 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 390 789 | 390 789 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 390 789 | 390 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 035 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907 | |||
FY | Salaires et traitements | 206 081 | |||
FZ | Charges sociales | 100 646 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 109 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 679 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 291 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 207 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -313 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 366 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 145 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 538 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 482 | 2 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182 | 957 | 1 648 | 5 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667 | 1 439 | 1 648 | 8 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 276 | 3 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 419 | 24 508 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 346 | 66 434 | 47 911 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 683 | 3 683 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 419 | 24 508 | 47 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 398 | 6 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438 | 7 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 555 | 151 643 | 47 911 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 967 | 2 967 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 | 2 500 | 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 386 | 2 990 | 1 395 | |
CU | Autres participations | 1 114 743 | 1 114 743 | ||
BF | Prêts | 72 419 | 72 419 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 197 121 | 8 457 | 1 188 663 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 371 | 36 371 | ||
BZ | Autres créances | 4 297 | 4 297 | ||
CF | Disponibilités | 140 120 | 140 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 257 | 1 257 | ||
CJ | TOTAL (II) | 182 046 | 182 046 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 168 | 8 457 | 1 370 710 | |
CP | Parts à moins d’un an | 24 507 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 875 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 87 500 | |||
DG | Autres réserves | 187 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 538 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 171 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 904 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 616 | |||
EA | Autres dettes | 5 952 | |||
EC | TOTAL (IV) | 199 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 710 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 643 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 683 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 390 789 | 390 789 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 390 789 | 390 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 035 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907 | |||
FY | Salaires et traitements | 206 081 | |||
FZ | Charges sociales | 100 646 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 109 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 679 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 291 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 207 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -313 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 366 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 145 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 538 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 482 | 2 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182 | 957 | 1 648 | 5 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667 | 1 439 | 1 648 | 8 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 276 | 3 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 419 | 24 508 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 346 | 66 434 | 47 911 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 683 | 3 683 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 419 | 24 508 | 47 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 398 | 6 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438 | 7 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 555 | 151 643 | 47 911 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 967 | 2 967 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 | 2 500 | 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 386 | 2 990 | 1 395 | |
CU | Autres participations | 1 114 743 | 1 114 743 | ||
BF | Prêts | 72 419 | 72 419 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 197 121 | 8 457 | 1 188 663 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 371 | 36 371 | ||
BZ | Autres créances | 4 297 | 4 297 | ||
CF | Disponibilités | 140 120 | 140 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 257 | 1 257 | ||
CJ | TOTAL (II) | 182 046 | 182 046 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 168 | 8 457 | 1 370 710 | |
CP | Parts à moins d’un an | 24 507 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 875 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 87 500 | |||
DG | Autres réserves | 187 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 538 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 171 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 904 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 616 | |||
EA | Autres dettes | 5 952 | |||
EC | TOTAL (IV) | 199 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 710 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 643 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 683 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 390 789 | 390 789 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 390 789 | 390 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 035 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907 | |||
FY | Salaires et traitements | 206 081 | |||
FZ | Charges sociales | 100 646 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 109 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 679 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 291 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 207 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -313 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 366 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 145 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 538 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 482 | 2 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182 | 957 | 1 648 | 5 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667 | 1 439 | 1 648 | 8 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 276 | 3 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 419 | 24 508 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 346 | 66 434 | 47 911 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 683 | 3 683 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 419 | 24 508 | 47 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 398 | 6 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438 | 7 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 555 | 151 643 | 47 911 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 247 |