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de Romilly-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 819 | 71 802 | 37 017 | 44 271 |
CU | Autres participations | 10 074 491 | 6 574 491 | 3 500 000 | 3 500 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 960 | 21 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 205 270 | 6 668 254 | 3 537 017 | 3 544 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 444 | 26 444 | 31 796 | |
BZ | Autres créances | 1 409 344 | 1 409 344 | 1 469 614 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 167 | |||
CF | Disponibilités | 4 017 | 4 017 | 10 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 439 806 | 1 439 806 | 1 515 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 076 | 6 668 254 | 4 976 822 | 5 059 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 147 632 | 2 147 632 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 348 | 198 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 533 | 47 358 | ||
DG | Autres réserves | 649 539 | 570 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 697 | 83 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 083 749 | 3 047 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 056 | 1 992 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824 | 12 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 193 | 7 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 893 073 | 2 012 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 822 | 5 059 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 037 | 22 037 | 26 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 037 | 22 037 | 26 497 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 038 | 26 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 592 | 14 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 | 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 969 | 11 409 | ||
FZ | Charges sociales | 3 274 | 4 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 255 | 7 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 451 | 37 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 414 | -10 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 000 | 100 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 111 | 100 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 111 | 94 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 697 | 83 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 149 | 126 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 451 | 43 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 697 | 83 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 548 | 7 255 | 71 802 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 548 | 7 255 | 71 802 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 574 491 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 596 451 | 6 596 451 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 596 451 | 6 596 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 960 | |||
UX | Autres créances clients | 26 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 628 | |||
VB | T. V. A. | 598 | |||
VP | Divers | 138 | |||
VC | Groupe et associés | 1 355 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 749 | 1 435 789 | 21 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 824 | 8 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 872 | 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 | 539 | ||
VW | T.V.A. | 4 466 | 4 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 | 317 | ||
VI | Groupe et associés | 1 878 056 | 1 878 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 073 | 1 893 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 819 | 71 802 | 37 017 | 44 271 |
CU | Autres participations | 10 074 491 | 6 574 491 | 3 500 000 | 3 500 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 960 | 21 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 205 270 | 6 668 254 | 3 537 017 | 3 544 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 444 | 26 444 | 31 796 | |
BZ | Autres créances | 1 409 344 | 1 409 344 | 1 469 614 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 167 | |||
CF | Disponibilités | 4 017 | 4 017 | 10 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 439 806 | 1 439 806 | 1 515 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 076 | 6 668 254 | 4 976 822 | 5 059 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 147 632 | 2 147 632 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 348 | 198 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 533 | 47 358 | ||
DG | Autres réserves | 649 539 | 570 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 697 | 83 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 083 749 | 3 047 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 056 | 1 992 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824 | 12 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 193 | 7 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 893 073 | 2 012 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 822 | 5 059 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 037 | 22 037 | 26 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 037 | 22 037 | 26 497 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 038 | 26 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 592 | 14 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 | 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 969 | 11 409 | ||
FZ | Charges sociales | 3 274 | 4 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 255 | 7 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 451 | 37 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 414 | -10 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 000 | 100 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 111 | 100 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 111 | 94 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 697 | 83 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 149 | 126 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 451 | 43 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 697 | 83 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 548 | 7 255 | 71 802 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 548 | 7 255 | 71 802 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 574 491 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 596 451 | 6 596 451 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 596 451 | 6 596 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 960 | |||
UX | Autres créances clients | 26 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 628 | |||
VB | T. V. A. | 598 | |||
VP | Divers | 138 | |||
VC | Groupe et associés | 1 355 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 749 | 1 435 789 | 21 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 824 | 8 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 872 | 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 | 539 | ||
VW | T.V.A. | 4 466 | 4 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 | 317 | ||
VI | Groupe et associés | 1 878 056 | 1 878 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 073 | 1 893 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 819 | 71 802 | 37 017 | 44 271 |
CU | Autres participations | 10 074 491 | 6 574 491 | 3 500 000 | 3 500 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 960 | 21 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 205 270 | 6 668 254 | 3 537 017 | 3 544 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 444 | 26 444 | 31 796 | |
BZ | Autres créances | 1 409 344 | 1 409 344 | 1 469 614 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 167 | |||
CF | Disponibilités | 4 017 | 4 017 | 10 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 439 806 | 1 439 806 | 1 515 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 076 | 6 668 254 | 4 976 822 | 5 059 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 147 632 | 2 147 632 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 348 | 198 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 533 | 47 358 | ||
DG | Autres réserves | 649 539 | 570 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 697 | 83 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 083 749 | 3 047 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 056 | 1 992 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824 | 12 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 193 | 7 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 893 073 | 2 012 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 822 | 5 059 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 037 | 22 037 | 26 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 037 | 22 037 | 26 497 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 038 | 26 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 592 | 14 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 | 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 969 | 11 409 | ||
FZ | Charges sociales | 3 274 | 4 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 255 | 7 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 451 | 37 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 414 | -10 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 000 | 100 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 111 | 100 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 111 | 94 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 697 | 83 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 149 | 126 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 451 | 43 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 697 | 83 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 548 | 7 255 | 71 802 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 548 | 7 255 | 71 802 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 574 491 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 596 451 | 6 596 451 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 596 451 | 6 596 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 960 | |||
UX | Autres créances clients | 26 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 628 | |||
VB | T. V. A. | 598 | |||
VP | Divers | 138 | |||
VC | Groupe et associés | 1 355 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 749 | 1 435 789 | 21 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 824 | 8 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 872 | 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 | 539 | ||
VW | T.V.A. | 4 466 | 4 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 | 317 | ||
VI | Groupe et associés | 1 878 056 | 1 878 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 073 | 1 893 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 819 | 71 802 | 37 017 | 44 271 |
CU | Autres participations | 10 074 491 | 6 574 491 | 3 500 000 | 3 500 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 960 | 21 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 205 270 | 6 668 254 | 3 537 017 | 3 544 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 444 | 26 444 | 31 796 | |
BZ | Autres créances | 1 409 344 | 1 409 344 | 1 469 614 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 167 | |||
CF | Disponibilités | 4 017 | 4 017 | 10 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 439 806 | 1 439 806 | 1 515 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 076 | 6 668 254 | 4 976 822 | 5 059 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 147 632 | 2 147 632 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 348 | 198 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 533 | 47 358 | ||
DG | Autres réserves | 649 539 | 570 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 697 | 83 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 083 749 | 3 047 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 056 | 1 992 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824 | 12 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 193 | 7 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 893 073 | 2 012 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 822 | 5 059 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 037 | 22 037 | 26 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 037 | 22 037 | 26 497 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 038 | 26 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 592 | 14 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 | 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 969 | 11 409 | ||
FZ | Charges sociales | 3 274 | 4 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 255 | 7 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 451 | 37 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 414 | -10 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 000 | 100 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 111 | 100 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 111 | 94 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 697 | 83 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 149 | 126 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 451 | 43 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 697 | 83 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 548 | 7 255 | 71 802 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 548 | 7 255 | 71 802 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 574 491 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 596 451 | 6 596 451 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 596 451 | 6 596 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 960 | |||
UX | Autres créances clients | 26 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 628 | |||
VB | T. V. A. | 598 | |||
VP | Divers | 138 | |||
VC | Groupe et associés | 1 355 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 749 | 1 435 789 | 21 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 824 | 8 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 872 | 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 | 539 | ||
VW | T.V.A. | 4 466 | 4 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 | 317 | ||
VI | Groupe et associés | 1 878 056 | 1 878 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 073 | 1 893 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 819 | 71 802 | 37 017 | 44 271 |
CU | Autres participations | 10 074 491 | 6 574 491 | 3 500 000 | 3 500 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 960 | 21 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 205 270 | 6 668 254 | 3 537 017 | 3 544 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 444 | 26 444 | 31 796 | |
BZ | Autres créances | 1 409 344 | 1 409 344 | 1 469 614 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 167 | |||
CF | Disponibilités | 4 017 | 4 017 | 10 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 439 806 | 1 439 806 | 1 515 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 076 | 6 668 254 | 4 976 822 | 5 059 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 147 632 | 2 147 632 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 348 | 198 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 533 | 47 358 | ||
DG | Autres réserves | 649 539 | 570 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 697 | 83 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 083 749 | 3 047 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 056 | 1 992 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824 | 12 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 193 | 7 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 893 073 | 2 012 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 822 | 5 059 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 037 | 22 037 | 26 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 037 | 22 037 | 26 497 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 038 | 26 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 592 | 14 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 | 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 969 | 11 409 | ||
FZ | Charges sociales | 3 274 | 4 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 255 | 7 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 451 | 37 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 414 | -10 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 000 | 100 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 111 | 100 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 111 | 94 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 697 | 83 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 149 | 126 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 451 | 43 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 697 | 83 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 548 | 7 255 | 71 802 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 548 | 7 255 | 71 802 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 574 491 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 596 451 | 6 596 451 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 596 451 | 6 596 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 960 | |||
UX | Autres créances clients | 26 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 628 | |||
VB | T. V. A. | 598 | |||
VP | Divers | 138 | |||
VC | Groupe et associés | 1 355 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 749 | 1 435 789 | 21 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 824 | 8 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 872 | 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 | 539 | ||
VW | T.V.A. | 4 466 | 4 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 | 317 | ||
VI | Groupe et associés | 1 878 056 | 1 878 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 073 | 1 893 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 819 | 71 802 | 37 017 | 44 271 |
CU | Autres participations | 10 074 491 | 6 574 491 | 3 500 000 | 3 500 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 960 | 21 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 205 270 | 6 668 254 | 3 537 017 | 3 544 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 444 | 26 444 | 31 796 | |
BZ | Autres créances | 1 409 344 | 1 409 344 | 1 469 614 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 167 | |||
CF | Disponibilités | 4 017 | 4 017 | 10 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 439 806 | 1 439 806 | 1 515 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 076 | 6 668 254 | 4 976 822 | 5 059 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 147 632 | 2 147 632 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 348 | 198 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 533 | 47 358 | ||
DG | Autres réserves | 649 539 | 570 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 697 | 83 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 083 749 | 3 047 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 056 | 1 992 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824 | 12 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 193 | 7 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 893 073 | 2 012 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 822 | 5 059 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 037 | 22 037 | 26 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 037 | 22 037 | 26 497 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 038 | 26 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 592 | 14 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 | 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 969 | 11 409 | ||
FZ | Charges sociales | 3 274 | 4 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 255 | 7 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 451 | 37 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 414 | -10 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 000 | 100 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 111 | 100 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 111 | 94 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 697 | 83 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 149 | 126 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 451 | 43 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 697 | 83 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 548 | 7 255 | 71 802 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 548 | 7 255 | 71 802 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 574 491 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 596 451 | 6 596 451 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 596 451 | 6 596 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 960 | |||
UX | Autres créances clients | 26 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 628 | |||
VB | T. V. A. | 598 | |||
VP | Divers | 138 | |||
VC | Groupe et associés | 1 355 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 749 | 1 435 789 | 21 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 824 | 8 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 872 | 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 | 539 | ||
VW | T.V.A. | 4 466 | 4 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 | 317 | ||
VI | Groupe et associés | 1 878 056 | 1 878 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 073 | 1 893 073 |