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de Boran-sur-Oise
de Boran-sur-Oise
Déposant 1 : Mauser France, SAS
Numéro de SIREN : 451764070
Adresse :
100 rue Louis Blanc
60160 MONTATAIRE
FR
Mandataire 1 : Salomé Lachat, Avocat à la Cour
Adresse :
70 rue Fondary
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MAUSER FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 067 | 582 888 | 38 179 | 74 585 |
AN | Terrains | 1 595 629 | 139 118 | 1 456 511 | 1 518 870 |
AP | Constructions | 17 895 121 | 9 961 950 | 7 933 171 | 8 252 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 654 883 | 24 757 503 | 10 897 380 | 12 319 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 205 | 1 303 296 | 1 388 909 | 1 424 851 |
AV | Immobilisations en cours | 2 742 569 | 2 742 569 | 840 249 | |
CU | Autres participations | 1 177 793 | 1 177 793 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 556 340 | 114 586 | 441 754 | 426 328 |
BJ | TOTAL (I) | 62 935 607 | 38 037 134 | 24 898 473 | 24 856 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 031 603 | 177 162 | 1 854 441 | 1 678 234 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 993 407 | 37 573 | 1 955 834 | 1 974 317 |
BT | Marchandises | 3 430 | 3 430 | 28 646 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349 | 11 349 | 14 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 237 094 | 33 617 | 3 203 477 | 6 187 062 |
BZ | Autres créances | 2 307 012 | 2 307 012 | 1 681 950 | |
CF | Disponibilités | 3 683 378 | 3 683 378 | 4 449 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 616 | 139 616 | 99 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 406 890 | 248 352 | 13 158 538 | 16 114 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 342 497 | 38 285 486 | 38 057 011 | 40 971 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 848 010 | 5 848 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 288 | 87 288 | ||
DH | Report à nouveau | -9 700 645 | -9 364 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 273 | -336 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 937 701 | 4 634 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 627 | 869 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 183 | 303 732 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 502 | 83 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 534 685 | 387 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055 522 | 9 196 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 845 298 | 2 936 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | |||
EA | Autres dettes | 21 250 661 | 27 569 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 37 167 699 | 39 713 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 057 011 | 40 971 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 801 | 378 652 | 1 255 453 | 1 244 817 |
FD | Production vendue biens | 58 053 188 | 18 018 309 | 76 071 497 | 75 379 519 |
FG | Production vendue services | 179 553 | 224 783 | 404 336 | 305 346 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 109 542 | 18 621 744 | 77 731 287 | 76 929 682 |
FM | Production stockée | 8 925 | -79 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 328 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 023 | 1 194 003 | ||
FQ | Autres produits | 623 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 996 185 | 78 046 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 359 | 428 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 223 | -45 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 752 949 | 43 395 083 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 698 | 81 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 248 977 | 16 640 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280 046 | 1 299 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 373 281 | 7 167 116 | ||
FZ | Charges sociales | 3 039 113 | 3 176 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 962 126 | 4 118 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 538 | 260 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 346 655 | 46 532 | ||
GE | Autres charges | 390 455 | 30 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 776 023 | 76 599 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 162 | 1 446 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 545 | 91 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 682 | 1 142 207 | ||
GN | Différences positives de change | 861 | 469 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 089 | 1 340 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 617 086 | 2 044 006 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 942 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 103 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 617 091 | 2 148 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 414 002 | -807 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 840 | 639 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 303 | 93 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 570 | 614 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 293 | 267 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 820 166 | 974 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 512 | 513 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 245 | 1 426 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624 | 12 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 381 | 1 951 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 374 785 | -977 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 019 441 | 80 362 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 837 167 | 80 698 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 273 | -336 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 431 | 74 129 | 7 672 | 582 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 312 921 | 3 887 997 | 1 116 051 | 36 084 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 829 352 | 3 962 126 | 1 123 723 | 36 667 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 937 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 634 994 | 697 293 | 3 937 701 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 534 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 387 610 | 272 279 | 534 685 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 77 000 | 77 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 177 793 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 233 844 | 52 538 | 71 647 | 214 735 |
6T | Sur comptes clients | 34 901 | 1 284 | 33 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 662 806 | 129 538 | 174 613 | 1 617 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 685 410 | 401 817 | 6 090 116 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 193 | 186 535 | ||
UG | - Financières | 101 682 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 624 | 697 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 556 340 | 556 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 753 | |||
UX | Autres créances clients | 3 199 342 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 749 263 | |||
VB | T. V. A. | 626 200 | |||
VP | Divers | 5 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 063 | 4 690 460 | 1 549 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 055 522 | 13 055 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 257 305 | 1 257 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 027 | 1 229 027 | ||
VW | T.V.A. | 332 819 | 332 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 147 | 26 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | 16 218 | ||
VI | Groupe et associés | 19 470 564 | 19 470 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 096 | 1 780 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 167 699 | 17 697 135 | 19 470 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 067 | 582 888 | 38 179 | 74 585 |
AN | Terrains | 1 595 629 | 139 118 | 1 456 511 | 1 518 870 |
AP | Constructions | 17 895 121 | 9 961 950 | 7 933 171 | 8 252 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 654 883 | 24 757 503 | 10 897 380 | 12 319 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 205 | 1 303 296 | 1 388 909 | 1 424 851 |
AV | Immobilisations en cours | 2 742 569 | 2 742 569 | 840 249 | |
CU | Autres participations | 1 177 793 | 1 177 793 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 556 340 | 114 586 | 441 754 | 426 328 |
BJ | TOTAL (I) | 62 935 607 | 38 037 134 | 24 898 473 | 24 856 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 031 603 | 177 162 | 1 854 441 | 1 678 234 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 993 407 | 37 573 | 1 955 834 | 1 974 317 |
BT | Marchandises | 3 430 | 3 430 | 28 646 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349 | 11 349 | 14 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 237 094 | 33 617 | 3 203 477 | 6 187 062 |
BZ | Autres créances | 2 307 012 | 2 307 012 | 1 681 950 | |
CF | Disponibilités | 3 683 378 | 3 683 378 | 4 449 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 616 | 139 616 | 99 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 406 890 | 248 352 | 13 158 538 | 16 114 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 342 497 | 38 285 486 | 38 057 011 | 40 971 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 848 010 | 5 848 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 288 | 87 288 | ||
DH | Report à nouveau | -9 700 645 | -9 364 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 273 | -336 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 937 701 | 4 634 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 627 | 869 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 183 | 303 732 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 502 | 83 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 534 685 | 387 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055 522 | 9 196 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 845 298 | 2 936 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | |||
EA | Autres dettes | 21 250 661 | 27 569 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 37 167 699 | 39 713 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 057 011 | 40 971 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 801 | 378 652 | 1 255 453 | 1 244 817 |
FD | Production vendue biens | 58 053 188 | 18 018 309 | 76 071 497 | 75 379 519 |
FG | Production vendue services | 179 553 | 224 783 | 404 336 | 305 346 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 109 542 | 18 621 744 | 77 731 287 | 76 929 682 |
FM | Production stockée | 8 925 | -79 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 328 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 023 | 1 194 003 | ||
FQ | Autres produits | 623 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 996 185 | 78 046 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 359 | 428 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 223 | -45 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 752 949 | 43 395 083 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 698 | 81 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 248 977 | 16 640 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280 046 | 1 299 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 373 281 | 7 167 116 | ||
FZ | Charges sociales | 3 039 113 | 3 176 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 962 126 | 4 118 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 538 | 260 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 346 655 | 46 532 | ||
GE | Autres charges | 390 455 | 30 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 776 023 | 76 599 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 162 | 1 446 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 545 | 91 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 682 | 1 142 207 | ||
GN | Différences positives de change | 861 | 469 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 089 | 1 340 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 617 086 | 2 044 006 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 942 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 103 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 617 091 | 2 148 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 414 002 | -807 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 840 | 639 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 303 | 93 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 570 | 614 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 293 | 267 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 820 166 | 974 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 512 | 513 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 245 | 1 426 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624 | 12 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 381 | 1 951 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 374 785 | -977 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 019 441 | 80 362 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 837 167 | 80 698 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 273 | -336 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 431 | 74 129 | 7 672 | 582 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 312 921 | 3 887 997 | 1 116 051 | 36 084 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 829 352 | 3 962 126 | 1 123 723 | 36 667 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 937 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 634 994 | 697 293 | 3 937 701 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 534 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 387 610 | 272 279 | 534 685 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 77 000 | 77 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 177 793 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 233 844 | 52 538 | 71 647 | 214 735 |
6T | Sur comptes clients | 34 901 | 1 284 | 33 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 662 806 | 129 538 | 174 613 | 1 617 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 685 410 | 401 817 | 6 090 116 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 193 | 186 535 | ||
UG | - Financières | 101 682 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 624 | 697 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 556 340 | 556 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 753 | |||
UX | Autres créances clients | 3 199 342 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 749 263 | |||
VB | T. V. A. | 626 200 | |||
VP | Divers | 5 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 063 | 4 690 460 | 1 549 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 055 522 | 13 055 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 257 305 | 1 257 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 027 | 1 229 027 | ||
VW | T.V.A. | 332 819 | 332 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 147 | 26 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | 16 218 | ||
VI | Groupe et associés | 19 470 564 | 19 470 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 096 | 1 780 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 167 699 | 17 697 135 | 19 470 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 067 | 582 888 | 38 179 | 74 585 |
AN | Terrains | 1 595 629 | 139 118 | 1 456 511 | 1 518 870 |
AP | Constructions | 17 895 121 | 9 961 950 | 7 933 171 | 8 252 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 654 883 | 24 757 503 | 10 897 380 | 12 319 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 205 | 1 303 296 | 1 388 909 | 1 424 851 |
AV | Immobilisations en cours | 2 742 569 | 2 742 569 | 840 249 | |
CU | Autres participations | 1 177 793 | 1 177 793 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 556 340 | 114 586 | 441 754 | 426 328 |
BJ | TOTAL (I) | 62 935 607 | 38 037 134 | 24 898 473 | 24 856 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 031 603 | 177 162 | 1 854 441 | 1 678 234 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 993 407 | 37 573 | 1 955 834 | 1 974 317 |
BT | Marchandises | 3 430 | 3 430 | 28 646 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349 | 11 349 | 14 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 237 094 | 33 617 | 3 203 477 | 6 187 062 |
BZ | Autres créances | 2 307 012 | 2 307 012 | 1 681 950 | |
CF | Disponibilités | 3 683 378 | 3 683 378 | 4 449 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 616 | 139 616 | 99 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 406 890 | 248 352 | 13 158 538 | 16 114 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 342 497 | 38 285 486 | 38 057 011 | 40 971 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 848 010 | 5 848 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 288 | 87 288 | ||
DH | Report à nouveau | -9 700 645 | -9 364 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 273 | -336 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 937 701 | 4 634 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 627 | 869 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 183 | 303 732 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 502 | 83 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 534 685 | 387 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055 522 | 9 196 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 845 298 | 2 936 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | |||
EA | Autres dettes | 21 250 661 | 27 569 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 37 167 699 | 39 713 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 057 011 | 40 971 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 801 | 378 652 | 1 255 453 | 1 244 817 |
FD | Production vendue biens | 58 053 188 | 18 018 309 | 76 071 497 | 75 379 519 |
FG | Production vendue services | 179 553 | 224 783 | 404 336 | 305 346 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 109 542 | 18 621 744 | 77 731 287 | 76 929 682 |
FM | Production stockée | 8 925 | -79 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 328 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 023 | 1 194 003 | ||
FQ | Autres produits | 623 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 996 185 | 78 046 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 359 | 428 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 223 | -45 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 752 949 | 43 395 083 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 698 | 81 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 248 977 | 16 640 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280 046 | 1 299 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 373 281 | 7 167 116 | ||
FZ | Charges sociales | 3 039 113 | 3 176 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 962 126 | 4 118 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 538 | 260 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 346 655 | 46 532 | ||
GE | Autres charges | 390 455 | 30 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 776 023 | 76 599 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 162 | 1 446 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 545 | 91 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 682 | 1 142 207 | ||
GN | Différences positives de change | 861 | 469 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 089 | 1 340 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 617 086 | 2 044 006 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 942 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 103 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 617 091 | 2 148 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 414 002 | -807 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 840 | 639 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 303 | 93 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 570 | 614 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 293 | 267 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 820 166 | 974 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 512 | 513 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 245 | 1 426 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624 | 12 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 381 | 1 951 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 374 785 | -977 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 019 441 | 80 362 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 837 167 | 80 698 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 273 | -336 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 431 | 74 129 | 7 672 | 582 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 312 921 | 3 887 997 | 1 116 051 | 36 084 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 829 352 | 3 962 126 | 1 123 723 | 36 667 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 937 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 634 994 | 697 293 | 3 937 701 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 534 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 387 610 | 272 279 | 534 685 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 77 000 | 77 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 177 793 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 233 844 | 52 538 | 71 647 | 214 735 |
6T | Sur comptes clients | 34 901 | 1 284 | 33 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 662 806 | 129 538 | 174 613 | 1 617 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 685 410 | 401 817 | 6 090 116 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 193 | 186 535 | ||
UG | - Financières | 101 682 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 624 | 697 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 556 340 | 556 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 753 | |||
UX | Autres créances clients | 3 199 342 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 749 263 | |||
VB | T. V. A. | 626 200 | |||
VP | Divers | 5 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 063 | 4 690 460 | 1 549 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 055 522 | 13 055 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 257 305 | 1 257 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 027 | 1 229 027 | ||
VW | T.V.A. | 332 819 | 332 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 147 | 26 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | 16 218 | ||
VI | Groupe et associés | 19 470 564 | 19 470 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 096 | 1 780 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 167 699 | 17 697 135 | 19 470 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 067 | 582 888 | 38 179 | 74 585 |
AN | Terrains | 1 595 629 | 139 118 | 1 456 511 | 1 518 870 |
AP | Constructions | 17 895 121 | 9 961 950 | 7 933 171 | 8 252 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 654 883 | 24 757 503 | 10 897 380 | 12 319 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 205 | 1 303 296 | 1 388 909 | 1 424 851 |
AV | Immobilisations en cours | 2 742 569 | 2 742 569 | 840 249 | |
CU | Autres participations | 1 177 793 | 1 177 793 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 556 340 | 114 586 | 441 754 | 426 328 |
BJ | TOTAL (I) | 62 935 607 | 38 037 134 | 24 898 473 | 24 856 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 031 603 | 177 162 | 1 854 441 | 1 678 234 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 993 407 | 37 573 | 1 955 834 | 1 974 317 |
BT | Marchandises | 3 430 | 3 430 | 28 646 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349 | 11 349 | 14 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 237 094 | 33 617 | 3 203 477 | 6 187 062 |
BZ | Autres créances | 2 307 012 | 2 307 012 | 1 681 950 | |
CF | Disponibilités | 3 683 378 | 3 683 378 | 4 449 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 616 | 139 616 | 99 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 406 890 | 248 352 | 13 158 538 | 16 114 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 342 497 | 38 285 486 | 38 057 011 | 40 971 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 848 010 | 5 848 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 288 | 87 288 | ||
DH | Report à nouveau | -9 700 645 | -9 364 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 273 | -336 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 937 701 | 4 634 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 627 | 869 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 183 | 303 732 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 502 | 83 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 534 685 | 387 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055 522 | 9 196 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 845 298 | 2 936 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | |||
EA | Autres dettes | 21 250 661 | 27 569 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 37 167 699 | 39 713 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 057 011 | 40 971 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 801 | 378 652 | 1 255 453 | 1 244 817 |
FD | Production vendue biens | 58 053 188 | 18 018 309 | 76 071 497 | 75 379 519 |
FG | Production vendue services | 179 553 | 224 783 | 404 336 | 305 346 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 109 542 | 18 621 744 | 77 731 287 | 76 929 682 |
FM | Production stockée | 8 925 | -79 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 328 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 023 | 1 194 003 | ||
FQ | Autres produits | 623 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 996 185 | 78 046 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 359 | 428 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 223 | -45 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 752 949 | 43 395 083 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 698 | 81 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 248 977 | 16 640 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280 046 | 1 299 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 373 281 | 7 167 116 | ||
FZ | Charges sociales | 3 039 113 | 3 176 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 962 126 | 4 118 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 538 | 260 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 346 655 | 46 532 | ||
GE | Autres charges | 390 455 | 30 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 776 023 | 76 599 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 162 | 1 446 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 545 | 91 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 682 | 1 142 207 | ||
GN | Différences positives de change | 861 | 469 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 089 | 1 340 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 617 086 | 2 044 006 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 942 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 103 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 617 091 | 2 148 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 414 002 | -807 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 840 | 639 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 303 | 93 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 570 | 614 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 293 | 267 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 820 166 | 974 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 512 | 513 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 245 | 1 426 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624 | 12 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 381 | 1 951 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 374 785 | -977 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 019 441 | 80 362 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 837 167 | 80 698 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 273 | -336 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 431 | 74 129 | 7 672 | 582 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 312 921 | 3 887 997 | 1 116 051 | 36 084 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 829 352 | 3 962 126 | 1 123 723 | 36 667 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 937 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 634 994 | 697 293 | 3 937 701 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 534 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 387 610 | 272 279 | 534 685 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 77 000 | 77 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 177 793 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 233 844 | 52 538 | 71 647 | 214 735 |
6T | Sur comptes clients | 34 901 | 1 284 | 33 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 662 806 | 129 538 | 174 613 | 1 617 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 685 410 | 401 817 | 6 090 116 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 193 | 186 535 | ||
UG | - Financières | 101 682 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 624 | 697 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 556 340 | 556 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 753 | |||
UX | Autres créances clients | 3 199 342 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 749 263 | |||
VB | T. V. A. | 626 200 | |||
VP | Divers | 5 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 063 | 4 690 460 | 1 549 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 055 522 | 13 055 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 257 305 | 1 257 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 027 | 1 229 027 | ||
VW | T.V.A. | 332 819 | 332 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 147 | 26 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | 16 218 | ||
VI | Groupe et associés | 19 470 564 | 19 470 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 096 | 1 780 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 167 699 | 17 697 135 | 19 470 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 067 | 582 888 | 38 179 | 74 585 |
AN | Terrains | 1 595 629 | 139 118 | 1 456 511 | 1 518 870 |
AP | Constructions | 17 895 121 | 9 961 950 | 7 933 171 | 8 252 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 654 883 | 24 757 503 | 10 897 380 | 12 319 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 205 | 1 303 296 | 1 388 909 | 1 424 851 |
AV | Immobilisations en cours | 2 742 569 | 2 742 569 | 840 249 | |
CU | Autres participations | 1 177 793 | 1 177 793 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 556 340 | 114 586 | 441 754 | 426 328 |
BJ | TOTAL (I) | 62 935 607 | 38 037 134 | 24 898 473 | 24 856 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 031 603 | 177 162 | 1 854 441 | 1 678 234 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 993 407 | 37 573 | 1 955 834 | 1 974 317 |
BT | Marchandises | 3 430 | 3 430 | 28 646 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349 | 11 349 | 14 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 237 094 | 33 617 | 3 203 477 | 6 187 062 |
BZ | Autres créances | 2 307 012 | 2 307 012 | 1 681 950 | |
CF | Disponibilités | 3 683 378 | 3 683 378 | 4 449 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 616 | 139 616 | 99 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 406 890 | 248 352 | 13 158 538 | 16 114 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 342 497 | 38 285 486 | 38 057 011 | 40 971 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 848 010 | 5 848 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 288 | 87 288 | ||
DH | Report à nouveau | -9 700 645 | -9 364 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 273 | -336 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 937 701 | 4 634 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 627 | 869 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 183 | 303 732 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 502 | 83 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 534 685 | 387 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055 522 | 9 196 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 845 298 | 2 936 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | |||
EA | Autres dettes | 21 250 661 | 27 569 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 37 167 699 | 39 713 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 057 011 | 40 971 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 801 | 378 652 | 1 255 453 | 1 244 817 |
FD | Production vendue biens | 58 053 188 | 18 018 309 | 76 071 497 | 75 379 519 |
FG | Production vendue services | 179 553 | 224 783 | 404 336 | 305 346 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 109 542 | 18 621 744 | 77 731 287 | 76 929 682 |
FM | Production stockée | 8 925 | -79 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 328 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 023 | 1 194 003 | ||
FQ | Autres produits | 623 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 996 185 | 78 046 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 359 | 428 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 223 | -45 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 752 949 | 43 395 083 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 698 | 81 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 248 977 | 16 640 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280 046 | 1 299 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 373 281 | 7 167 116 | ||
FZ | Charges sociales | 3 039 113 | 3 176 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 962 126 | 4 118 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 538 | 260 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 346 655 | 46 532 | ||
GE | Autres charges | 390 455 | 30 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 776 023 | 76 599 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 162 | 1 446 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 545 | 91 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 682 | 1 142 207 | ||
GN | Différences positives de change | 861 | 469 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 089 | 1 340 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 617 086 | 2 044 006 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 942 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 103 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 617 091 | 2 148 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 414 002 | -807 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 840 | 639 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 303 | 93 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 570 | 614 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 293 | 267 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 820 166 | 974 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 512 | 513 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 245 | 1 426 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624 | 12 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 381 | 1 951 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 374 785 | -977 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 019 441 | 80 362 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 837 167 | 80 698 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 273 | -336 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 431 | 74 129 | 7 672 | 582 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 312 921 | 3 887 997 | 1 116 051 | 36 084 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 829 352 | 3 962 126 | 1 123 723 | 36 667 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 937 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 634 994 | 697 293 | 3 937 701 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 534 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 387 610 | 272 279 | 534 685 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 77 000 | 77 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 177 793 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 233 844 | 52 538 | 71 647 | 214 735 |
6T | Sur comptes clients | 34 901 | 1 284 | 33 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 662 806 | 129 538 | 174 613 | 1 617 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 685 410 | 401 817 | 6 090 116 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 193 | 186 535 | ||
UG | - Financières | 101 682 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 624 | 697 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 556 340 | 556 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 753 | |||
UX | Autres créances clients | 3 199 342 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 749 263 | |||
VB | T. V. A. | 626 200 | |||
VP | Divers | 5 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 063 | 4 690 460 | 1 549 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 055 522 | 13 055 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 257 305 | 1 257 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 027 | 1 229 027 | ||
VW | T.V.A. | 332 819 | 332 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 147 | 26 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | 16 218 | ||
VI | Groupe et associés | 19 470 564 | 19 470 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 096 | 1 780 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 167 699 | 17 697 135 | 19 470 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 067 | 582 888 | 38 179 | 74 585 |
AN | Terrains | 1 595 629 | 139 118 | 1 456 511 | 1 518 870 |
AP | Constructions | 17 895 121 | 9 961 950 | 7 933 171 | 8 252 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 654 883 | 24 757 503 | 10 897 380 | 12 319 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 205 | 1 303 296 | 1 388 909 | 1 424 851 |
AV | Immobilisations en cours | 2 742 569 | 2 742 569 | 840 249 | |
CU | Autres participations | 1 177 793 | 1 177 793 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 556 340 | 114 586 | 441 754 | 426 328 |
BJ | TOTAL (I) | 62 935 607 | 38 037 134 | 24 898 473 | 24 856 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 031 603 | 177 162 | 1 854 441 | 1 678 234 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 993 407 | 37 573 | 1 955 834 | 1 974 317 |
BT | Marchandises | 3 430 | 3 430 | 28 646 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349 | 11 349 | 14 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 237 094 | 33 617 | 3 203 477 | 6 187 062 |
BZ | Autres créances | 2 307 012 | 2 307 012 | 1 681 950 | |
CF | Disponibilités | 3 683 378 | 3 683 378 | 4 449 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 616 | 139 616 | 99 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 406 890 | 248 352 | 13 158 538 | 16 114 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 342 497 | 38 285 486 | 38 057 011 | 40 971 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 848 010 | 5 848 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 288 | 87 288 | ||
DH | Report à nouveau | -9 700 645 | -9 364 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 273 | -336 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 937 701 | 4 634 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 627 | 869 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 183 | 303 732 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 502 | 83 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 534 685 | 387 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055 522 | 9 196 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 845 298 | 2 936 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | |||
EA | Autres dettes | 21 250 661 | 27 569 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 37 167 699 | 39 713 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 057 011 | 40 971 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 801 | 378 652 | 1 255 453 | 1 244 817 |
FD | Production vendue biens | 58 053 188 | 18 018 309 | 76 071 497 | 75 379 519 |
FG | Production vendue services | 179 553 | 224 783 | 404 336 | 305 346 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 109 542 | 18 621 744 | 77 731 287 | 76 929 682 |
FM | Production stockée | 8 925 | -79 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 328 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 023 | 1 194 003 | ||
FQ | Autres produits | 623 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 996 185 | 78 046 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 359 | 428 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 223 | -45 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 752 949 | 43 395 083 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 698 | 81 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 248 977 | 16 640 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280 046 | 1 299 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 373 281 | 7 167 116 | ||
FZ | Charges sociales | 3 039 113 | 3 176 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 962 126 | 4 118 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 538 | 260 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 346 655 | 46 532 | ||
GE | Autres charges | 390 455 | 30 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 776 023 | 76 599 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 162 | 1 446 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 545 | 91 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 682 | 1 142 207 | ||
GN | Différences positives de change | 861 | 469 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 089 | 1 340 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 617 086 | 2 044 006 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 942 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 103 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 617 091 | 2 148 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 414 002 | -807 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 840 | 639 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 303 | 93 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 570 | 614 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 293 | 267 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 820 166 | 974 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 512 | 513 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 245 | 1 426 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624 | 12 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 381 | 1 951 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 374 785 | -977 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 019 441 | 80 362 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 837 167 | 80 698 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 273 | -336 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 431 | 74 129 | 7 672 | 582 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 312 921 | 3 887 997 | 1 116 051 | 36 084 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 829 352 | 3 962 126 | 1 123 723 | 36 667 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 937 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 634 994 | 697 293 | 3 937 701 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 534 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 387 610 | 272 279 | 534 685 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 77 000 | 77 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 177 793 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 233 844 | 52 538 | 71 647 | 214 735 |
6T | Sur comptes clients | 34 901 | 1 284 | 33 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 662 806 | 129 538 | 174 613 | 1 617 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 685 410 | 401 817 | 6 090 116 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 193 | 186 535 | ||
UG | - Financières | 101 682 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 624 | 697 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 556 340 | 556 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 753 | |||
UX | Autres créances clients | 3 199 342 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 749 263 | |||
VB | T. V. A. | 626 200 | |||
VP | Divers | 5 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 063 | 4 690 460 | 1 549 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 055 522 | 13 055 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 257 305 | 1 257 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 027 | 1 229 027 | ||
VW | T.V.A. | 332 819 | 332 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 147 | 26 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | 16 218 | ||
VI | Groupe et associés | 19 470 564 | 19 470 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 096 | 1 780 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 167 699 | 17 697 135 | 19 470 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 067 | 582 888 | 38 179 | 74 585 |
AN | Terrains | 1 595 629 | 139 118 | 1 456 511 | 1 518 870 |
AP | Constructions | 17 895 121 | 9 961 950 | 7 933 171 | 8 252 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 654 883 | 24 757 503 | 10 897 380 | 12 319 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 205 | 1 303 296 | 1 388 909 | 1 424 851 |
AV | Immobilisations en cours | 2 742 569 | 2 742 569 | 840 249 | |
CU | Autres participations | 1 177 793 | 1 177 793 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 556 340 | 114 586 | 441 754 | 426 328 |
BJ | TOTAL (I) | 62 935 607 | 38 037 134 | 24 898 473 | 24 856 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 031 603 | 177 162 | 1 854 441 | 1 678 234 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 993 407 | 37 573 | 1 955 834 | 1 974 317 |
BT | Marchandises | 3 430 | 3 430 | 28 646 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349 | 11 349 | 14 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 237 094 | 33 617 | 3 203 477 | 6 187 062 |
BZ | Autres créances | 2 307 012 | 2 307 012 | 1 681 950 | |
CF | Disponibilités | 3 683 378 | 3 683 378 | 4 449 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 616 | 139 616 | 99 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 406 890 | 248 352 | 13 158 538 | 16 114 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 342 497 | 38 285 486 | 38 057 011 | 40 971 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 848 010 | 5 848 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 288 | 87 288 | ||
DH | Report à nouveau | -9 700 645 | -9 364 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 273 | -336 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 937 701 | 4 634 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 627 | 869 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 183 | 303 732 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 502 | 83 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 534 685 | 387 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055 522 | 9 196 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 845 298 | 2 936 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | |||
EA | Autres dettes | 21 250 661 | 27 569 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 37 167 699 | 39 713 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 057 011 | 40 971 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 801 | 378 652 | 1 255 453 | 1 244 817 |
FD | Production vendue biens | 58 053 188 | 18 018 309 | 76 071 497 | 75 379 519 |
FG | Production vendue services | 179 553 | 224 783 | 404 336 | 305 346 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 109 542 | 18 621 744 | 77 731 287 | 76 929 682 |
FM | Production stockée | 8 925 | -79 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 328 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 023 | 1 194 003 | ||
FQ | Autres produits | 623 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 996 185 | 78 046 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 359 | 428 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 223 | -45 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 752 949 | 43 395 083 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 698 | 81 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 248 977 | 16 640 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280 046 | 1 299 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 373 281 | 7 167 116 | ||
FZ | Charges sociales | 3 039 113 | 3 176 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 962 126 | 4 118 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 538 | 260 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 346 655 | 46 532 | ||
GE | Autres charges | 390 455 | 30 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 776 023 | 76 599 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 162 | 1 446 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 545 | 91 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 682 | 1 142 207 | ||
GN | Différences positives de change | 861 | 469 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 089 | 1 340 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 617 086 | 2 044 006 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 942 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 103 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 617 091 | 2 148 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 414 002 | -807 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 840 | 639 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 303 | 93 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 570 | 614 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 293 | 267 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 820 166 | 974 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 512 | 513 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 245 | 1 426 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624 | 12 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 381 | 1 951 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 374 785 | -977 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 019 441 | 80 362 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 837 167 | 80 698 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 273 | -336 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 431 | 74 129 | 7 672 | 582 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 312 921 | 3 887 997 | 1 116 051 | 36 084 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 829 352 | 3 962 126 | 1 123 723 | 36 667 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 937 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 634 994 | 697 293 | 3 937 701 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 534 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 387 610 | 272 279 | 534 685 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 77 000 | 77 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 177 793 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 233 844 | 52 538 | 71 647 | 214 735 |
6T | Sur comptes clients | 34 901 | 1 284 | 33 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 662 806 | 129 538 | 174 613 | 1 617 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 685 410 | 401 817 | 6 090 116 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 193 | 186 535 | ||
UG | - Financières | 101 682 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 624 | 697 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 556 340 | 556 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 753 | |||
UX | Autres créances clients | 3 199 342 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 749 263 | |||
VB | T. V. A. | 626 200 | |||
VP | Divers | 5 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 063 | 4 690 460 | 1 549 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 055 522 | 13 055 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 257 305 | 1 257 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 027 | 1 229 027 | ||
VW | T.V.A. | 332 819 | 332 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 147 | 26 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | 16 218 | ||
VI | Groupe et associés | 19 470 564 | 19 470 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 096 | 1 780 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 167 699 | 17 697 135 | 19 470 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 067 | 582 888 | 38 179 | 74 585 |
AN | Terrains | 1 595 629 | 139 118 | 1 456 511 | 1 518 870 |
AP | Constructions | 17 895 121 | 9 961 950 | 7 933 171 | 8 252 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 654 883 | 24 757 503 | 10 897 380 | 12 319 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 205 | 1 303 296 | 1 388 909 | 1 424 851 |
AV | Immobilisations en cours | 2 742 569 | 2 742 569 | 840 249 | |
CU | Autres participations | 1 177 793 | 1 177 793 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 556 340 | 114 586 | 441 754 | 426 328 |
BJ | TOTAL (I) | 62 935 607 | 38 037 134 | 24 898 473 | 24 856 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 031 603 | 177 162 | 1 854 441 | 1 678 234 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 993 407 | 37 573 | 1 955 834 | 1 974 317 |
BT | Marchandises | 3 430 | 3 430 | 28 646 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349 | 11 349 | 14 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 237 094 | 33 617 | 3 203 477 | 6 187 062 |
BZ | Autres créances | 2 307 012 | 2 307 012 | 1 681 950 | |
CF | Disponibilités | 3 683 378 | 3 683 378 | 4 449 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 616 | 139 616 | 99 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 406 890 | 248 352 | 13 158 538 | 16 114 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 342 497 | 38 285 486 | 38 057 011 | 40 971 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 848 010 | 5 848 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 288 | 87 288 | ||
DH | Report à nouveau | -9 700 645 | -9 364 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 273 | -336 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 937 701 | 4 634 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 627 | 869 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 183 | 303 732 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 502 | 83 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 534 685 | 387 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055 522 | 9 196 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 845 298 | 2 936 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | |||
EA | Autres dettes | 21 250 661 | 27 569 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 37 167 699 | 39 713 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 057 011 | 40 971 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 801 | 378 652 | 1 255 453 | 1 244 817 |
FD | Production vendue biens | 58 053 188 | 18 018 309 | 76 071 497 | 75 379 519 |
FG | Production vendue services | 179 553 | 224 783 | 404 336 | 305 346 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 109 542 | 18 621 744 | 77 731 287 | 76 929 682 |
FM | Production stockée | 8 925 | -79 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 328 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 023 | 1 194 003 | ||
FQ | Autres produits | 623 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 996 185 | 78 046 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 359 | 428 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 223 | -45 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 752 949 | 43 395 083 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 698 | 81 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 248 977 | 16 640 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280 046 | 1 299 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 373 281 | 7 167 116 | ||
FZ | Charges sociales | 3 039 113 | 3 176 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 962 126 | 4 118 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 538 | 260 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 346 655 | 46 532 | ||
GE | Autres charges | 390 455 | 30 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 776 023 | 76 599 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 162 | 1 446 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 545 | 91 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 682 | 1 142 207 | ||
GN | Différences positives de change | 861 | 469 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 089 | 1 340 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 617 086 | 2 044 006 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 942 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 103 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 617 091 | 2 148 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 414 002 | -807 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 840 | 639 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 303 | 93 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 570 | 614 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 293 | 267 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 820 166 | 974 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 512 | 513 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 245 | 1 426 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624 | 12 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 381 | 1 951 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 374 785 | -977 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 019 441 | 80 362 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 837 167 | 80 698 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 273 | -336 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 431 | 74 129 | 7 672 | 582 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 312 921 | 3 887 997 | 1 116 051 | 36 084 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 829 352 | 3 962 126 | 1 123 723 | 36 667 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 937 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 634 994 | 697 293 | 3 937 701 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 534 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 387 610 | 272 279 | 534 685 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 77 000 | 77 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 177 793 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 233 844 | 52 538 | 71 647 | 214 735 |
6T | Sur comptes clients | 34 901 | 1 284 | 33 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 662 806 | 129 538 | 174 613 | 1 617 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 685 410 | 401 817 | 6 090 116 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 193 | 186 535 | ||
UG | - Financières | 101 682 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 624 | 697 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 556 340 | 556 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 753 | |||
UX | Autres créances clients | 3 199 342 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 749 263 | |||
VB | T. V. A. | 626 200 | |||
VP | Divers | 5 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 063 | 4 690 460 | 1 549 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 055 522 | 13 055 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 257 305 | 1 257 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 027 | 1 229 027 | ||
VW | T.V.A. | 332 819 | 332 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 147 | 26 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218 | 16 218 | ||
VI | Groupe et associés | 19 470 564 | 19 470 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 096 | 1 780 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 167 699 | 17 697 135 | 19 470 564 |