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de Distré
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 661 | 13 661 | 13 661 | |
AP | Constructions | 167 019 | 22 118 | 144 901 | 155 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 841 | 22 118 | 161 723 | 172 782 |
BN | En cours de production de biens | 25 021 125 | 758 197 | 24 262 928 | 25 032 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 270 214 | 2 270 214 | 839 429 | |
BZ | Autres créances | 1 263 223 | 1 263 223 | 2 087 567 | |
CF | Disponibilités | 1 544 452 | 1 544 452 | 1 576 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 100 327 | 758 197 | 29 342 130 | 29 536 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 284 168 | 780 315 | 29 503 853 | 29 709 120 |
CR | Parts à plus d’un an | 988 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 035 179 | 1 890 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 830 | 374 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 493 008 | 5 335 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 717 666 | 9 735 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389 503 | 7 072 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080 234 | 6 356 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 019 | 972 642 | ||
EA | Autres dettes | 89 333 | 128 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 089 | 101 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 010 844 | 24 373 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 503 853 | 29 709 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 369 | 7 631 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 054 | 393 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 122 689 | 9 122 689 | 9 063 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 122 689 | 9 122 689 | 9 063 430 | |
FM | Production stockée | -872 322 | -1 547 169 | ||
FN | Production immobilisée | 150 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 362 | 234 009 | ||
FQ | Autres produits | 17 087 | 1 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 647 815 | 7 902 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 164 682 | 1 838 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 641 439 | 4 672 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 249 | 107 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 059 | 11 059 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 277 467 | 388 972 | ||
GE | Autres charges | 2 253 | 5 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 176 148 | 7 023 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 471 667 | 878 596 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 107 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 761 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 607 | 16 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 659 | 16 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 746 | 226 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 746 | 226 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 088 | -210 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 530 | 664 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 473 | 2 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 473 | 2 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 772 | 35 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 772 | 35 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 299 | -32 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 401 | 257 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 789 898 | 7 921 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 068 | 7 546 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 830 | 374 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 059 | 11 059 | 22 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 059 | 11 059 | 22 118 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 467 | 380 362 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 270 214 | |||
VB | T. V. A. | 962 088 | |||
VC | Groupe et associés | 184 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 750 | 2 546 750 | 988 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 054 | 396 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 321 612 | 9 253 | 8 886 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 481 765 | 37 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 080 234 | 1 986 351 | 4 093 883 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 151 | 230 151 | ||
VW | T.V.A. | 196 990 | 196 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 878 | 198 878 | ||
VI | Groupe et associés | 5 907 738 | 111 505 | 5 796 233 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 333 | 89 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 089 | 59 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 961 844 | 3 315 369 | 18 776 995 | 1 869 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 249 531 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 661 | 13 661 | 13 661 | |
AP | Constructions | 167 019 | 22 118 | 144 901 | 155 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 841 | 22 118 | 161 723 | 172 782 |
BN | En cours de production de biens | 25 021 125 | 758 197 | 24 262 928 | 25 032 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 270 214 | 2 270 214 | 839 429 | |
BZ | Autres créances | 1 263 223 | 1 263 223 | 2 087 567 | |
CF | Disponibilités | 1 544 452 | 1 544 452 | 1 576 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 100 327 | 758 197 | 29 342 130 | 29 536 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 284 168 | 780 315 | 29 503 853 | 29 709 120 |
CR | Parts à plus d’un an | 988 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 035 179 | 1 890 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 830 | 374 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 493 008 | 5 335 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 717 666 | 9 735 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389 503 | 7 072 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080 234 | 6 356 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 019 | 972 642 | ||
EA | Autres dettes | 89 333 | 128 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 089 | 101 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 010 844 | 24 373 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 503 853 | 29 709 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 369 | 7 631 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 054 | 393 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 122 689 | 9 122 689 | 9 063 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 122 689 | 9 122 689 | 9 063 430 | |
FM | Production stockée | -872 322 | -1 547 169 | ||
FN | Production immobilisée | 150 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 362 | 234 009 | ||
FQ | Autres produits | 17 087 | 1 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 647 815 | 7 902 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 164 682 | 1 838 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 641 439 | 4 672 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 249 | 107 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 059 | 11 059 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 277 467 | 388 972 | ||
GE | Autres charges | 2 253 | 5 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 176 148 | 7 023 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 471 667 | 878 596 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 107 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 761 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 607 | 16 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 659 | 16 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 746 | 226 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 746 | 226 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 088 | -210 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 530 | 664 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 473 | 2 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 473 | 2 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 772 | 35 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 772 | 35 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 299 | -32 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 401 | 257 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 789 898 | 7 921 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 068 | 7 546 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 830 | 374 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 059 | 11 059 | 22 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 059 | 11 059 | 22 118 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 467 | 380 362 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 270 214 | |||
VB | T. V. A. | 962 088 | |||
VC | Groupe et associés | 184 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 750 | 2 546 750 | 988 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 054 | 396 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 321 612 | 9 253 | 8 886 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 481 765 | 37 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 080 234 | 1 986 351 | 4 093 883 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 151 | 230 151 | ||
VW | T.V.A. | 196 990 | 196 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 878 | 198 878 | ||
VI | Groupe et associés | 5 907 738 | 111 505 | 5 796 233 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 333 | 89 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 089 | 59 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 961 844 | 3 315 369 | 18 776 995 | 1 869 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 249 531 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 661 | 13 661 | 13 661 | |
AP | Constructions | 167 019 | 22 118 | 144 901 | 155 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 841 | 22 118 | 161 723 | 172 782 |
BN | En cours de production de biens | 25 021 125 | 758 197 | 24 262 928 | 25 032 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 270 214 | 2 270 214 | 839 429 | |
BZ | Autres créances | 1 263 223 | 1 263 223 | 2 087 567 | |
CF | Disponibilités | 1 544 452 | 1 544 452 | 1 576 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 100 327 | 758 197 | 29 342 130 | 29 536 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 284 168 | 780 315 | 29 503 853 | 29 709 120 |
CR | Parts à plus d’un an | 988 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 035 179 | 1 890 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 830 | 374 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 493 008 | 5 335 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 717 666 | 9 735 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389 503 | 7 072 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080 234 | 6 356 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 019 | 972 642 | ||
EA | Autres dettes | 89 333 | 128 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 089 | 101 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 010 844 | 24 373 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 503 853 | 29 709 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 369 | 7 631 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 054 | 393 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 122 689 | 9 122 689 | 9 063 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 122 689 | 9 122 689 | 9 063 430 | |
FM | Production stockée | -872 322 | -1 547 169 | ||
FN | Production immobilisée | 150 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 362 | 234 009 | ||
FQ | Autres produits | 17 087 | 1 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 647 815 | 7 902 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 164 682 | 1 838 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 641 439 | 4 672 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 249 | 107 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 059 | 11 059 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 277 467 | 388 972 | ||
GE | Autres charges | 2 253 | 5 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 176 148 | 7 023 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 471 667 | 878 596 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 107 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 761 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 607 | 16 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 659 | 16 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 746 | 226 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 746 | 226 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 088 | -210 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 530 | 664 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 473 | 2 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 473 | 2 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 772 | 35 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 772 | 35 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 299 | -32 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 401 | 257 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 789 898 | 7 921 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 068 | 7 546 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 830 | 374 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 059 | 11 059 | 22 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 059 | 11 059 | 22 118 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 467 | 380 362 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 270 214 | |||
VB | T. V. A. | 962 088 | |||
VC | Groupe et associés | 184 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 750 | 2 546 750 | 988 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 054 | 396 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 321 612 | 9 253 | 8 886 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 481 765 | 37 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 080 234 | 1 986 351 | 4 093 883 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 151 | 230 151 | ||
VW | T.V.A. | 196 990 | 196 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 878 | 198 878 | ||
VI | Groupe et associés | 5 907 738 | 111 505 | 5 796 233 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 333 | 89 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 089 | 59 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 961 844 | 3 315 369 | 18 776 995 | 1 869 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 249 531 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 661 | 13 661 | 13 661 | |
AP | Constructions | 167 019 | 22 118 | 144 901 | 155 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 841 | 22 118 | 161 723 | 172 782 |
BN | En cours de production de biens | 25 021 125 | 758 197 | 24 262 928 | 25 032 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 270 214 | 2 270 214 | 839 429 | |
BZ | Autres créances | 1 263 223 | 1 263 223 | 2 087 567 | |
CF | Disponibilités | 1 544 452 | 1 544 452 | 1 576 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 100 327 | 758 197 | 29 342 130 | 29 536 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 284 168 | 780 315 | 29 503 853 | 29 709 120 |
CR | Parts à plus d’un an | 988 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 035 179 | 1 890 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 830 | 374 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 493 008 | 5 335 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 717 666 | 9 735 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389 503 | 7 072 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080 234 | 6 356 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 019 | 972 642 | ||
EA | Autres dettes | 89 333 | 128 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 089 | 101 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 010 844 | 24 373 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 503 853 | 29 709 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 369 | 7 631 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 054 | 393 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 122 689 | 9 122 689 | 9 063 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 122 689 | 9 122 689 | 9 063 430 | |
FM | Production stockée | -872 322 | -1 547 169 | ||
FN | Production immobilisée | 150 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 362 | 234 009 | ||
FQ | Autres produits | 17 087 | 1 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 647 815 | 7 902 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 164 682 | 1 838 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 641 439 | 4 672 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 249 | 107 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 059 | 11 059 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 277 467 | 388 972 | ||
GE | Autres charges | 2 253 | 5 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 176 148 | 7 023 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 471 667 | 878 596 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 107 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 761 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 607 | 16 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 659 | 16 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 746 | 226 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 746 | 226 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 088 | -210 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 530 | 664 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 473 | 2 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 473 | 2 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 772 | 35 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 772 | 35 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 299 | -32 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 401 | 257 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 789 898 | 7 921 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 068 | 7 546 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 830 | 374 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 059 | 11 059 | 22 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 059 | 11 059 | 22 118 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 467 | 380 362 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 270 214 | |||
VB | T. V. A. | 962 088 | |||
VC | Groupe et associés | 184 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 750 | 2 546 750 | 988 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 054 | 396 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 321 612 | 9 253 | 8 886 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 481 765 | 37 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 080 234 | 1 986 351 | 4 093 883 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 151 | 230 151 | ||
VW | T.V.A. | 196 990 | 196 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 878 | 198 878 | ||
VI | Groupe et associés | 5 907 738 | 111 505 | 5 796 233 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 333 | 89 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 089 | 59 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 961 844 | 3 315 369 | 18 776 995 | 1 869 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 249 531 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 661 | 13 661 | 13 661 | |
AP | Constructions | 167 019 | 22 118 | 144 901 | 155 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 841 | 22 118 | 161 723 | 172 782 |
BN | En cours de production de biens | 25 021 125 | 758 197 | 24 262 928 | 25 032 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 270 214 | 2 270 214 | 839 429 | |
BZ | Autres créances | 1 263 223 | 1 263 223 | 2 087 567 | |
CF | Disponibilités | 1 544 452 | 1 544 452 | 1 576 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 100 327 | 758 197 | 29 342 130 | 29 536 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 284 168 | 780 315 | 29 503 853 | 29 709 120 |
CR | Parts à plus d’un an | 988 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 035 179 | 1 890 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 830 | 374 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 493 008 | 5 335 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 717 666 | 9 735 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389 503 | 7 072 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080 234 | 6 356 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 019 | 972 642 | ||
EA | Autres dettes | 89 333 | 128 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 089 | 101 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 010 844 | 24 373 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 503 853 | 29 709 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 369 | 7 631 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 054 | 393 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 122 689 | 9 122 689 | 9 063 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 122 689 | 9 122 689 | 9 063 430 | |
FM | Production stockée | -872 322 | -1 547 169 | ||
FN | Production immobilisée | 150 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 362 | 234 009 | ||
FQ | Autres produits | 17 087 | 1 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 647 815 | 7 902 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 164 682 | 1 838 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 641 439 | 4 672 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 249 | 107 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 059 | 11 059 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 277 467 | 388 972 | ||
GE | Autres charges | 2 253 | 5 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 176 148 | 7 023 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 471 667 | 878 596 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 107 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 761 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 607 | 16 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 659 | 16 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 746 | 226 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 746 | 226 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 088 | -210 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 530 | 664 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 473 | 2 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 473 | 2 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 772 | 35 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 772 | 35 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 299 | -32 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 401 | 257 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 789 898 | 7 921 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 068 | 7 546 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 830 | 374 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 059 | 11 059 | 22 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 059 | 11 059 | 22 118 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 467 | 380 362 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 270 214 | |||
VB | T. V. A. | 962 088 | |||
VC | Groupe et associés | 184 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 750 | 2 546 750 | 988 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 054 | 396 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 321 612 | 9 253 | 8 886 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 481 765 | 37 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 080 234 | 1 986 351 | 4 093 883 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 151 | 230 151 | ||
VW | T.V.A. | 196 990 | 196 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 878 | 198 878 | ||
VI | Groupe et associés | 5 907 738 | 111 505 | 5 796 233 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 333 | 89 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 089 | 59 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 961 844 | 3 315 369 | 18 776 995 | 1 869 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 249 531 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 661 | 13 661 | 13 661 | |
AP | Constructions | 167 019 | 22 118 | 144 901 | 155 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 841 | 22 118 | 161 723 | 172 782 |
BN | En cours de production de biens | 25 021 125 | 758 197 | 24 262 928 | 25 032 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 270 214 | 2 270 214 | 839 429 | |
BZ | Autres créances | 1 263 223 | 1 263 223 | 2 087 567 | |
CF | Disponibilités | 1 544 452 | 1 544 452 | 1 576 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 100 327 | 758 197 | 29 342 130 | 29 536 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 284 168 | 780 315 | 29 503 853 | 29 709 120 |
CR | Parts à plus d’un an | 988 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 035 179 | 1 890 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 830 | 374 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 493 008 | 5 335 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 717 666 | 9 735 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389 503 | 7 072 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080 234 | 6 356 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 019 | 972 642 | ||
EA | Autres dettes | 89 333 | 128 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 089 | 101 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 010 844 | 24 373 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 503 853 | 29 709 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 369 | 7 631 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 054 | 393 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 122 689 | 9 122 689 | 9 063 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 122 689 | 9 122 689 | 9 063 430 | |
FM | Production stockée | -872 322 | -1 547 169 | ||
FN | Production immobilisée | 150 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 362 | 234 009 | ||
FQ | Autres produits | 17 087 | 1 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 647 815 | 7 902 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 164 682 | 1 838 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 641 439 | 4 672 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 249 | 107 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 059 | 11 059 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 277 467 | 388 972 | ||
GE | Autres charges | 2 253 | 5 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 176 148 | 7 023 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 471 667 | 878 596 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 107 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 761 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 607 | 16 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 659 | 16 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 746 | 226 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 746 | 226 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 088 | -210 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 530 | 664 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 473 | 2 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 473 | 2 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 772 | 35 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 772 | 35 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 299 | -32 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 401 | 257 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 789 898 | 7 921 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 068 | 7 546 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 830 | 374 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 059 | 11 059 | 22 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 059 | 11 059 | 22 118 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 861 092 | 277 467 | 380 362 | 758 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 467 | 380 362 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 270 214 | |||
VB | T. V. A. | 962 088 | |||
VC | Groupe et associés | 184 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 750 | 2 546 750 | 988 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 054 | 396 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 321 612 | 9 253 | 8 886 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 481 765 | 37 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 080 234 | 1 986 351 | 4 093 883 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 151 | 230 151 | ||
VW | T.V.A. | 196 990 | 196 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 878 | 198 878 | ||
VI | Groupe et associés | 5 907 738 | 111 505 | 5 796 233 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 333 | 89 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 089 | 59 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 961 844 | 3 315 369 | 18 776 995 | 1 869 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 249 531 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270 011 |