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de Roches-Bettaincourt
de Roches-Bettaincourt
Déposant 1 : MAWIL, SARL
Numéro de SIREN : 501747885
Adresse :
15 Rue Victor Cornil
85180 LE CHATEAU D'OLONNE
FR
Mandataire 1 : MAWIL, M. JORE WILLIAMS
Adresse :
15 Rue Victor Cornil
85180 LE CHATEAU D'OLONNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 707 | 25 208 | 21 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 299 | 1 374 | 1 925 | |
CU | Autres participations | 649 816 | 649 816 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 420 | 430 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 | 87 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 130 329 | 26 582 | 1 103 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 050 | 19 050 | ||
BZ | Autres créances | 26 220 | 26 220 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 60 279 | 60 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 608 | 10 608 | ||
CJ | TOTAL (II) | 616 158 | 616 158 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 488 | 26 582 | 1 719 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 830 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 783 | |||
DG | Autres réserves | 779 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 460 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 379 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 500 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 329 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 138 744 | 138 744 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 744 | 138 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 560 | |||
FZ | Charges sociales | 29 615 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 649 | |||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 052 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 071 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 135 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 966 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 881 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 460 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 109 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 232 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 615 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995 | 9 224 | 3 012 | 25 208 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 | 424 | 270 | 1 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 214 | 9 649 | 3 282 | 26 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 379 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 034 | 2 345 | 6 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 034 | 2 345 | 6 379 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 420 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 | |||
UX | Autres créances clients | 19 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 932 | |||
VB | T. V. A. | 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 385 | 55 878 | 430 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587 | 2 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 169 | 16 328 | 18 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 965 | 6 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902 | 26 902 | ||
VW | T.V.A. | 6 281 | 6 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 610 | 610 | ||
VI | Groupe et associés | 140 654 | 140 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 170 | 200 329 | 18 840 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 707 | 25 208 | 21 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 299 | 1 374 | 1 925 | |
CU | Autres participations | 649 816 | 649 816 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 420 | 430 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 | 87 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 130 329 | 26 582 | 1 103 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 050 | 19 050 | ||
BZ | Autres créances | 26 220 | 26 220 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 60 279 | 60 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 608 | 10 608 | ||
CJ | TOTAL (II) | 616 158 | 616 158 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 488 | 26 582 | 1 719 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 830 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 783 | |||
DG | Autres réserves | 779 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 460 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 379 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 500 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 329 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 138 744 | 138 744 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 744 | 138 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 560 | |||
FZ | Charges sociales | 29 615 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 649 | |||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 052 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 071 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 135 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 966 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 881 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 460 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 109 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 232 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 615 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995 | 9 224 | 3 012 | 25 208 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 | 424 | 270 | 1 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 214 | 9 649 | 3 282 | 26 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 379 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 034 | 2 345 | 6 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 034 | 2 345 | 6 379 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 420 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 | |||
UX | Autres créances clients | 19 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 932 | |||
VB | T. V. A. | 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 385 | 55 878 | 430 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587 | 2 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 169 | 16 328 | 18 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 965 | 6 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902 | 26 902 | ||
VW | T.V.A. | 6 281 | 6 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 610 | 610 | ||
VI | Groupe et associés | 140 654 | 140 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 170 | 200 329 | 18 840 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 707 | 25 208 | 21 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 299 | 1 374 | 1 925 | |
CU | Autres participations | 649 816 | 649 816 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 420 | 430 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 | 87 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 130 329 | 26 582 | 1 103 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 050 | 19 050 | ||
BZ | Autres créances | 26 220 | 26 220 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 60 279 | 60 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 608 | 10 608 | ||
CJ | TOTAL (II) | 616 158 | 616 158 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 488 | 26 582 | 1 719 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 830 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 783 | |||
DG | Autres réserves | 779 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 460 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 379 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 500 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 329 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 138 744 | 138 744 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 744 | 138 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 560 | |||
FZ | Charges sociales | 29 615 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 649 | |||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 052 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 071 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 135 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 966 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 881 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 460 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 109 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 232 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 615 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995 | 9 224 | 3 012 | 25 208 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 | 424 | 270 | 1 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 214 | 9 649 | 3 282 | 26 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 379 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 034 | 2 345 | 6 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 034 | 2 345 | 6 379 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 420 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 | |||
UX | Autres créances clients | 19 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 932 | |||
VB | T. V. A. | 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 385 | 55 878 | 430 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587 | 2 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 169 | 16 328 | 18 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 965 | 6 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902 | 26 902 | ||
VW | T.V.A. | 6 281 | 6 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 610 | 610 | ||
VI | Groupe et associés | 140 654 | 140 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 170 | 200 329 | 18 840 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 707 | 25 208 | 21 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 299 | 1 374 | 1 925 | |
CU | Autres participations | 649 816 | 649 816 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 420 | 430 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 | 87 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 130 329 | 26 582 | 1 103 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 050 | 19 050 | ||
BZ | Autres créances | 26 220 | 26 220 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 60 279 | 60 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 608 | 10 608 | ||
CJ | TOTAL (II) | 616 158 | 616 158 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 488 | 26 582 | 1 719 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 830 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 783 | |||
DG | Autres réserves | 779 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 460 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 379 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 500 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 329 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 138 744 | 138 744 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 744 | 138 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 560 | |||
FZ | Charges sociales | 29 615 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 649 | |||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 052 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 071 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 135 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 966 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 881 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 460 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 109 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 232 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 615 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995 | 9 224 | 3 012 | 25 208 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 | 424 | 270 | 1 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 214 | 9 649 | 3 282 | 26 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 379 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 034 | 2 345 | 6 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 034 | 2 345 | 6 379 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 420 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 | |||
UX | Autres créances clients | 19 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 932 | |||
VB | T. V. A. | 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 385 | 55 878 | 430 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587 | 2 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 169 | 16 328 | 18 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 965 | 6 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902 | 26 902 | ||
VW | T.V.A. | 6 281 | 6 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 610 | 610 | ||
VI | Groupe et associés | 140 654 | 140 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 170 | 200 329 | 18 840 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 707 | 25 208 | 21 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 299 | 1 374 | 1 925 | |
CU | Autres participations | 649 816 | 649 816 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 420 | 430 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 | 87 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 130 329 | 26 582 | 1 103 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 050 | 19 050 | ||
BZ | Autres créances | 26 220 | 26 220 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 60 279 | 60 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 608 | 10 608 | ||
CJ | TOTAL (II) | 616 158 | 616 158 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 488 | 26 582 | 1 719 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 830 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 783 | |||
DG | Autres réserves | 779 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 460 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 379 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 500 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 329 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 138 744 | 138 744 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 744 | 138 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 560 | |||
FZ | Charges sociales | 29 615 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 649 | |||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 052 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 071 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 135 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 966 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 881 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 460 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 109 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 232 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 615 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995 | 9 224 | 3 012 | 25 208 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 | 424 | 270 | 1 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 214 | 9 649 | 3 282 | 26 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 379 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 034 | 2 345 | 6 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 034 | 2 345 | 6 379 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 420 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 | |||
UX | Autres créances clients | 19 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 932 | |||
VB | T. V. A. | 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 385 | 55 878 | 430 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587 | 2 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 169 | 16 328 | 18 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 965 | 6 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902 | 26 902 | ||
VW | T.V.A. | 6 281 | 6 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 610 | 610 | ||
VI | Groupe et associés | 140 654 | 140 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 170 | 200 329 | 18 840 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 707 | 25 208 | 21 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 299 | 1 374 | 1 925 | |
CU | Autres participations | 649 816 | 649 816 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 420 | 430 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 | 87 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 130 329 | 26 582 | 1 103 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 050 | 19 050 | ||
BZ | Autres créances | 26 220 | 26 220 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 60 279 | 60 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 608 | 10 608 | ||
CJ | TOTAL (II) | 616 158 | 616 158 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 488 | 26 582 | 1 719 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 830 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 783 | |||
DG | Autres réserves | 779 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 460 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 379 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 500 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 329 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 138 744 | 138 744 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 744 | 138 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 560 | |||
FZ | Charges sociales | 29 615 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 649 | |||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 052 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 071 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 135 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 966 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 881 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 460 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 109 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 232 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 615 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995 | 9 224 | 3 012 | 25 208 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 | 424 | 270 | 1 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 214 | 9 649 | 3 282 | 26 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 379 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 034 | 2 345 | 6 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 034 | 2 345 | 6 379 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 420 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 | |||
UX | Autres créances clients | 19 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 932 | |||
VB | T. V. A. | 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 385 | 55 878 | 430 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587 | 2 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 169 | 16 328 | 18 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 965 | 6 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902 | 26 902 | ||
VW | T.V.A. | 6 281 | 6 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 610 | 610 | ||
VI | Groupe et associés | 140 654 | 140 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 170 | 200 329 | 18 840 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 707 | 25 208 | 21 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 299 | 1 374 | 1 925 | |
CU | Autres participations | 649 816 | 649 816 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 420 | 430 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 | 87 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 130 329 | 26 582 | 1 103 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 050 | 19 050 | ||
BZ | Autres créances | 26 220 | 26 220 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 60 279 | 60 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 608 | 10 608 | ||
CJ | TOTAL (II) | 616 158 | 616 158 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 488 | 26 582 | 1 719 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 830 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 783 | |||
DG | Autres réserves | 779 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 460 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 379 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 500 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 329 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 138 744 | 138 744 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 744 | 138 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 560 | |||
FZ | Charges sociales | 29 615 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 649 | |||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 052 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 071 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 135 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 966 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 881 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 460 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 109 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 232 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 615 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995 | 9 224 | 3 012 | 25 208 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 | 424 | 270 | 1 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 214 | 9 649 | 3 282 | 26 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 379 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 034 | 2 345 | 6 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 034 | 2 345 | 6 379 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 420 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 | |||
UX | Autres créances clients | 19 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 932 | |||
VB | T. V. A. | 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 385 | 55 878 | 430 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587 | 2 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 169 | 16 328 | 18 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 965 | 6 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902 | 26 902 | ||
VW | T.V.A. | 6 281 | 6 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 610 | 610 | ||
VI | Groupe et associés | 140 654 | 140 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 170 | 200 329 | 18 840 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 943 |