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de Chourgnac
de Chourgnac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 194 | 294 748 | 4 445 | 21 198 |
AH | Fonds commercial | 8 628 346 | 8 628 346 | 8 628 346 | |
AN | Terrains | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 654 065 | 443 210 | 210 855 | 235 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 161 294 | 10 691 734 | 469 559 | 929 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 706 117 | 1 662 383 | 43 734 | 108 038 |
CU | Autres participations | 1 749 | 1 749 | 1 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 | 199 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 515 | 131 515 | 129 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 588 577 | 13 092 076 | 9 496 501 | 10 059 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 285 545 | 285 545 | 11 971 | |
BT | Marchandises | 1 688 266 | 1 688 266 | 1 844 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 767 930 | 9 057 | 4 758 872 | 4 221 303 |
BZ | Autres créances | 4 085 426 | 4 085 426 | 1 585 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 336 042 | 5 336 042 | 2 822 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 472 | 272 472 | 205 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 435 680 | 9 057 | 16 426 623 | 12 841 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 024 257 | 13 101 133 | 25 923 124 | 22 901 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 381 376 | 5 381 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 358 | 1 017 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 506 981 | 431 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 125 | 2 290 125 | ||
DG | Autres réserves | 2 523 025 | 1 086 384 | ||
DH | Report à nouveau | 550 000 | 550 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 345 | 1 512 254 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 075 | 482 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 216 286 | 12 751 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 589 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 589 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 483 | 2 319 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 023 | 4 490 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 298 523 | 2 497 565 | ||
EA | Autres dettes | 262 734 | 588 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 486 | 40 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 594 250 | 10 023 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 923 124 | 22 901 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 538 731 | 8 337 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 030 888 | 38 030 888 | 29 007 056 | |
FG | Production vendue services | 2 300 668 | 2 300 668 | 3 112 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 331 556 | 40 331 556 | 32 119 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 350 | 300 727 | ||
FQ | Autres produits | 128 006 | 46 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 789 912 | 32 467 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 817 513 | 11 134 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 058 | -278 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 569 | 5 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 024 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 082 551 | 10 019 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 999 | 463 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 647 658 | 6 008 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 460 439 | 1 997 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 548 230 | 789 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 592 | 6 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 589 | 127 000 | ||
GE | Autres charges | 20 903 | 23 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 378 961 | 30 297 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 410 951 | 2 169 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 150 | 47 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 150 | 47 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 494 | 73 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 494 | 73 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 344 | -26 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 356 607 | 2 143 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 950 | 38 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 128 | 12 811 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 631 | 216 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 710 | 266 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829 | 15 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 382 | 9 172 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 305 | 68 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 516 | 93 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 193 | 173 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 459 | 170 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 698 997 | 634 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 060 771 | 32 781 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 402 427 | 31 269 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 658 345 | 1 512 254 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 805 865 | 1 351 291 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 152 | 288 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 996 | 16 753 | 294 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 947 551 | 531 477 | 681 700 | 12 797 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225 546 | 548 230 | 681 700 | 13 092 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 482 401 | 17 305 | 210 631 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 000 | 112 589 | 127 000 | |
6T | Sur comptes clients | 9 663 | 2 592 | 3 197 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 663 | 2 592 | 3 197 | |
7C | TOTAL GENERAL | 619 064 | 132 486 | 340 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 180 | 130 197 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 305 | 210 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 959 | |||
UX | Autres créances clients | 4 757 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 969 653 | |||
VP | Divers | 175 001 | |||
VC | Groupe et associés | 2 499 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 257 342 | 9 125 827 | 131 515 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 554 | 36 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 749 023 | 6 749 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 843 379 | 843 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 989 | 533 989 | ||
VW | T.V.A. | 761 709 | 761 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 445 | 159 445 | ||
VI | Groupe et associés | 2 150 929 | 2 150 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 734 | 262 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 486 | 41 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 594 250 | 11 538 731 | 55 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 194 | 294 748 | 4 445 | 21 198 |
AH | Fonds commercial | 8 628 346 | 8 628 346 | 8 628 346 | |
AN | Terrains | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 654 065 | 443 210 | 210 855 | 235 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 161 294 | 10 691 734 | 469 559 | 929 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 706 117 | 1 662 383 | 43 734 | 108 038 |
CU | Autres participations | 1 749 | 1 749 | 1 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 | 199 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 515 | 131 515 | 129 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 588 577 | 13 092 076 | 9 496 501 | 10 059 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 285 545 | 285 545 | 11 971 | |
BT | Marchandises | 1 688 266 | 1 688 266 | 1 844 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 767 930 | 9 057 | 4 758 872 | 4 221 303 |
BZ | Autres créances | 4 085 426 | 4 085 426 | 1 585 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 336 042 | 5 336 042 | 2 822 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 472 | 272 472 | 205 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 435 680 | 9 057 | 16 426 623 | 12 841 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 024 257 | 13 101 133 | 25 923 124 | 22 901 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 381 376 | 5 381 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 358 | 1 017 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 506 981 | 431 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 125 | 2 290 125 | ||
DG | Autres réserves | 2 523 025 | 1 086 384 | ||
DH | Report à nouveau | 550 000 | 550 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 345 | 1 512 254 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 075 | 482 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 216 286 | 12 751 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 589 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 589 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 483 | 2 319 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 023 | 4 490 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 298 523 | 2 497 565 | ||
EA | Autres dettes | 262 734 | 588 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 486 | 40 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 594 250 | 10 023 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 923 124 | 22 901 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 538 731 | 8 337 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 030 888 | 38 030 888 | 29 007 056 | |
FG | Production vendue services | 2 300 668 | 2 300 668 | 3 112 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 331 556 | 40 331 556 | 32 119 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 350 | 300 727 | ||
FQ | Autres produits | 128 006 | 46 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 789 912 | 32 467 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 817 513 | 11 134 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 058 | -278 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 569 | 5 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 024 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 082 551 | 10 019 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 999 | 463 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 647 658 | 6 008 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 460 439 | 1 997 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 548 230 | 789 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 592 | 6 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 589 | 127 000 | ||
GE | Autres charges | 20 903 | 23 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 378 961 | 30 297 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 410 951 | 2 169 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 150 | 47 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 150 | 47 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 494 | 73 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 494 | 73 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 344 | -26 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 356 607 | 2 143 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 950 | 38 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 128 | 12 811 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 631 | 216 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 710 | 266 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829 | 15 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 382 | 9 172 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 305 | 68 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 516 | 93 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 193 | 173 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 459 | 170 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 698 997 | 634 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 060 771 | 32 781 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 402 427 | 31 269 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 658 345 | 1 512 254 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 805 865 | 1 351 291 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 152 | 288 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 996 | 16 753 | 294 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 947 551 | 531 477 | 681 700 | 12 797 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225 546 | 548 230 | 681 700 | 13 092 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 482 401 | 17 305 | 210 631 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 000 | 112 589 | 127 000 | |
6T | Sur comptes clients | 9 663 | 2 592 | 3 197 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 663 | 2 592 | 3 197 | |
7C | TOTAL GENERAL | 619 064 | 132 486 | 340 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 180 | 130 197 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 305 | 210 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 959 | |||
UX | Autres créances clients | 4 757 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 969 653 | |||
VP | Divers | 175 001 | |||
VC | Groupe et associés | 2 499 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 257 342 | 9 125 827 | 131 515 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 554 | 36 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 749 023 | 6 749 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 843 379 | 843 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 989 | 533 989 | ||
VW | T.V.A. | 761 709 | 761 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 445 | 159 445 | ||
VI | Groupe et associés | 2 150 929 | 2 150 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 734 | 262 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 486 | 41 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 594 250 | 11 538 731 | 55 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 194 | 294 748 | 4 445 | 21 198 |
AH | Fonds commercial | 8 628 346 | 8 628 346 | 8 628 346 | |
AN | Terrains | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 654 065 | 443 210 | 210 855 | 235 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 161 294 | 10 691 734 | 469 559 | 929 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 706 117 | 1 662 383 | 43 734 | 108 038 |
CU | Autres participations | 1 749 | 1 749 | 1 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 | 199 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 515 | 131 515 | 129 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 588 577 | 13 092 076 | 9 496 501 | 10 059 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 285 545 | 285 545 | 11 971 | |
BT | Marchandises | 1 688 266 | 1 688 266 | 1 844 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 767 930 | 9 057 | 4 758 872 | 4 221 303 |
BZ | Autres créances | 4 085 426 | 4 085 426 | 1 585 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 336 042 | 5 336 042 | 2 822 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 472 | 272 472 | 205 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 435 680 | 9 057 | 16 426 623 | 12 841 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 024 257 | 13 101 133 | 25 923 124 | 22 901 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 381 376 | 5 381 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 358 | 1 017 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 506 981 | 431 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 125 | 2 290 125 | ||
DG | Autres réserves | 2 523 025 | 1 086 384 | ||
DH | Report à nouveau | 550 000 | 550 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 345 | 1 512 254 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 075 | 482 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 216 286 | 12 751 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 589 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 589 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 483 | 2 319 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 023 | 4 490 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 298 523 | 2 497 565 | ||
EA | Autres dettes | 262 734 | 588 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 486 | 40 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 594 250 | 10 023 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 923 124 | 22 901 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 538 731 | 8 337 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 030 888 | 38 030 888 | 29 007 056 | |
FG | Production vendue services | 2 300 668 | 2 300 668 | 3 112 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 331 556 | 40 331 556 | 32 119 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 350 | 300 727 | ||
FQ | Autres produits | 128 006 | 46 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 789 912 | 32 467 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 817 513 | 11 134 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 058 | -278 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 569 | 5 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 024 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 082 551 | 10 019 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 999 | 463 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 647 658 | 6 008 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 460 439 | 1 997 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 548 230 | 789 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 592 | 6 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 589 | 127 000 | ||
GE | Autres charges | 20 903 | 23 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 378 961 | 30 297 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 410 951 | 2 169 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 150 | 47 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 150 | 47 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 494 | 73 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 494 | 73 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 344 | -26 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 356 607 | 2 143 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 950 | 38 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 128 | 12 811 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 631 | 216 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 710 | 266 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829 | 15 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 382 | 9 172 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 305 | 68 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 516 | 93 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 193 | 173 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 459 | 170 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 698 997 | 634 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 060 771 | 32 781 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 402 427 | 31 269 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 658 345 | 1 512 254 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 805 865 | 1 351 291 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 152 | 288 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 996 | 16 753 | 294 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 947 551 | 531 477 | 681 700 | 12 797 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225 546 | 548 230 | 681 700 | 13 092 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 482 401 | 17 305 | 210 631 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 000 | 112 589 | 127 000 | |
6T | Sur comptes clients | 9 663 | 2 592 | 3 197 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 663 | 2 592 | 3 197 | |
7C | TOTAL GENERAL | 619 064 | 132 486 | 340 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 180 | 130 197 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 305 | 210 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 959 | |||
UX | Autres créances clients | 4 757 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 969 653 | |||
VP | Divers | 175 001 | |||
VC | Groupe et associés | 2 499 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 257 342 | 9 125 827 | 131 515 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 554 | 36 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 749 023 | 6 749 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 843 379 | 843 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 989 | 533 989 | ||
VW | T.V.A. | 761 709 | 761 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 445 | 159 445 | ||
VI | Groupe et associés | 2 150 929 | 2 150 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 734 | 262 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 486 | 41 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 594 250 | 11 538 731 | 55 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 194 | 294 748 | 4 445 | 21 198 |
AH | Fonds commercial | 8 628 346 | 8 628 346 | 8 628 346 | |
AN | Terrains | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 654 065 | 443 210 | 210 855 | 235 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 161 294 | 10 691 734 | 469 559 | 929 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 706 117 | 1 662 383 | 43 734 | 108 038 |
CU | Autres participations | 1 749 | 1 749 | 1 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 | 199 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 515 | 131 515 | 129 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 588 577 | 13 092 076 | 9 496 501 | 10 059 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 285 545 | 285 545 | 11 971 | |
BT | Marchandises | 1 688 266 | 1 688 266 | 1 844 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 767 930 | 9 057 | 4 758 872 | 4 221 303 |
BZ | Autres créances | 4 085 426 | 4 085 426 | 1 585 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 336 042 | 5 336 042 | 2 822 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 472 | 272 472 | 205 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 435 680 | 9 057 | 16 426 623 | 12 841 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 024 257 | 13 101 133 | 25 923 124 | 22 901 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 381 376 | 5 381 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 358 | 1 017 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 506 981 | 431 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 125 | 2 290 125 | ||
DG | Autres réserves | 2 523 025 | 1 086 384 | ||
DH | Report à nouveau | 550 000 | 550 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 345 | 1 512 254 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 075 | 482 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 216 286 | 12 751 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 589 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 589 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 483 | 2 319 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 023 | 4 490 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 298 523 | 2 497 565 | ||
EA | Autres dettes | 262 734 | 588 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 486 | 40 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 594 250 | 10 023 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 923 124 | 22 901 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 538 731 | 8 337 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 030 888 | 38 030 888 | 29 007 056 | |
FG | Production vendue services | 2 300 668 | 2 300 668 | 3 112 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 331 556 | 40 331 556 | 32 119 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 350 | 300 727 | ||
FQ | Autres produits | 128 006 | 46 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 789 912 | 32 467 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 817 513 | 11 134 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 058 | -278 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 569 | 5 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 024 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 082 551 | 10 019 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 999 | 463 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 647 658 | 6 008 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 460 439 | 1 997 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 548 230 | 789 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 592 | 6 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 589 | 127 000 | ||
GE | Autres charges | 20 903 | 23 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 378 961 | 30 297 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 410 951 | 2 169 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 150 | 47 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 150 | 47 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 494 | 73 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 494 | 73 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 344 | -26 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 356 607 | 2 143 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 950 | 38 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 128 | 12 811 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 631 | 216 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 710 | 266 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829 | 15 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 382 | 9 172 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 305 | 68 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 516 | 93 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 193 | 173 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 459 | 170 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 698 997 | 634 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 060 771 | 32 781 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 402 427 | 31 269 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 658 345 | 1 512 254 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 805 865 | 1 351 291 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 152 | 288 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 996 | 16 753 | 294 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 947 551 | 531 477 | 681 700 | 12 797 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225 546 | 548 230 | 681 700 | 13 092 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 482 401 | 17 305 | 210 631 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 000 | 112 589 | 127 000 | |
6T | Sur comptes clients | 9 663 | 2 592 | 3 197 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 663 | 2 592 | 3 197 | |
7C | TOTAL GENERAL | 619 064 | 132 486 | 340 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 180 | 130 197 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 305 | 210 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 959 | |||
UX | Autres créances clients | 4 757 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 969 653 | |||
VP | Divers | 175 001 | |||
VC | Groupe et associés | 2 499 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 257 342 | 9 125 827 | 131 515 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 554 | 36 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 749 023 | 6 749 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 843 379 | 843 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 989 | 533 989 | ||
VW | T.V.A. | 761 709 | 761 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 445 | 159 445 | ||
VI | Groupe et associés | 2 150 929 | 2 150 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 734 | 262 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 486 | 41 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 594 250 | 11 538 731 | 55 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 194 | 294 748 | 4 445 | 21 198 |
AH | Fonds commercial | 8 628 346 | 8 628 346 | 8 628 346 | |
AN | Terrains | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 654 065 | 443 210 | 210 855 | 235 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 161 294 | 10 691 734 | 469 559 | 929 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 706 117 | 1 662 383 | 43 734 | 108 038 |
CU | Autres participations | 1 749 | 1 749 | 1 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 | 199 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 515 | 131 515 | 129 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 588 577 | 13 092 076 | 9 496 501 | 10 059 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 285 545 | 285 545 | 11 971 | |
BT | Marchandises | 1 688 266 | 1 688 266 | 1 844 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 767 930 | 9 057 | 4 758 872 | 4 221 303 |
BZ | Autres créances | 4 085 426 | 4 085 426 | 1 585 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 336 042 | 5 336 042 | 2 822 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 472 | 272 472 | 205 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 435 680 | 9 057 | 16 426 623 | 12 841 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 024 257 | 13 101 133 | 25 923 124 | 22 901 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 381 376 | 5 381 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 358 | 1 017 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 506 981 | 431 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 125 | 2 290 125 | ||
DG | Autres réserves | 2 523 025 | 1 086 384 | ||
DH | Report à nouveau | 550 000 | 550 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 345 | 1 512 254 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 075 | 482 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 216 286 | 12 751 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 589 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 589 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 483 | 2 319 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 023 | 4 490 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 298 523 | 2 497 565 | ||
EA | Autres dettes | 262 734 | 588 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 486 | 40 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 594 250 | 10 023 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 923 124 | 22 901 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 538 731 | 8 337 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 030 888 | 38 030 888 | 29 007 056 | |
FG | Production vendue services | 2 300 668 | 2 300 668 | 3 112 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 331 556 | 40 331 556 | 32 119 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 350 | 300 727 | ||
FQ | Autres produits | 128 006 | 46 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 789 912 | 32 467 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 817 513 | 11 134 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 058 | -278 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 569 | 5 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 024 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 082 551 | 10 019 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 999 | 463 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 647 658 | 6 008 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 460 439 | 1 997 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 548 230 | 789 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 592 | 6 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 589 | 127 000 | ||
GE | Autres charges | 20 903 | 23 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 378 961 | 30 297 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 410 951 | 2 169 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 150 | 47 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 150 | 47 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 494 | 73 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 494 | 73 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 344 | -26 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 356 607 | 2 143 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 950 | 38 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 128 | 12 811 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 631 | 216 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 710 | 266 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829 | 15 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 382 | 9 172 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 305 | 68 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 516 | 93 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 193 | 173 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 459 | 170 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 698 997 | 634 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 060 771 | 32 781 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 402 427 | 31 269 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 658 345 | 1 512 254 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 805 865 | 1 351 291 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 152 | 288 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 996 | 16 753 | 294 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 947 551 | 531 477 | 681 700 | 12 797 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225 546 | 548 230 | 681 700 | 13 092 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 482 401 | 17 305 | 210 631 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 000 | 112 589 | 127 000 | |
6T | Sur comptes clients | 9 663 | 2 592 | 3 197 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 663 | 2 592 | 3 197 | |
7C | TOTAL GENERAL | 619 064 | 132 486 | 340 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 180 | 130 197 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 305 | 210 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 959 | |||
UX | Autres créances clients | 4 757 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 969 653 | |||
VP | Divers | 175 001 | |||
VC | Groupe et associés | 2 499 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 257 342 | 9 125 827 | 131 515 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 554 | 36 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 749 023 | 6 749 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 843 379 | 843 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 989 | 533 989 | ||
VW | T.V.A. | 761 709 | 761 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 445 | 159 445 | ||
VI | Groupe et associés | 2 150 929 | 2 150 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 734 | 262 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 486 | 41 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 594 250 | 11 538 731 | 55 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 194 | 294 748 | 4 445 | 21 198 |
AH | Fonds commercial | 8 628 346 | 8 628 346 | 8 628 346 | |
AN | Terrains | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 654 065 | 443 210 | 210 855 | 235 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 161 294 | 10 691 734 | 469 559 | 929 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 706 117 | 1 662 383 | 43 734 | 108 038 |
CU | Autres participations | 1 749 | 1 749 | 1 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 | 199 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 515 | 131 515 | 129 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 588 577 | 13 092 076 | 9 496 501 | 10 059 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 285 545 | 285 545 | 11 971 | |
BT | Marchandises | 1 688 266 | 1 688 266 | 1 844 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 767 930 | 9 057 | 4 758 872 | 4 221 303 |
BZ | Autres créances | 4 085 426 | 4 085 426 | 1 585 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 336 042 | 5 336 042 | 2 822 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 472 | 272 472 | 205 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 435 680 | 9 057 | 16 426 623 | 12 841 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 024 257 | 13 101 133 | 25 923 124 | 22 901 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 381 376 | 5 381 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 358 | 1 017 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 506 981 | 431 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 125 | 2 290 125 | ||
DG | Autres réserves | 2 523 025 | 1 086 384 | ||
DH | Report à nouveau | 550 000 | 550 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 345 | 1 512 254 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 075 | 482 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 216 286 | 12 751 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 589 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 589 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 483 | 2 319 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 023 | 4 490 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 298 523 | 2 497 565 | ||
EA | Autres dettes | 262 734 | 588 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 486 | 40 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 594 250 | 10 023 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 923 124 | 22 901 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 538 731 | 8 337 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 030 888 | 38 030 888 | 29 007 056 | |
FG | Production vendue services | 2 300 668 | 2 300 668 | 3 112 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 331 556 | 40 331 556 | 32 119 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 350 | 300 727 | ||
FQ | Autres produits | 128 006 | 46 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 789 912 | 32 467 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 817 513 | 11 134 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 058 | -278 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 569 | 5 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 024 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 082 551 | 10 019 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 999 | 463 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 647 658 | 6 008 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 460 439 | 1 997 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 548 230 | 789 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 592 | 6 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 589 | 127 000 | ||
GE | Autres charges | 20 903 | 23 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 378 961 | 30 297 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 410 951 | 2 169 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 150 | 47 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 150 | 47 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 494 | 73 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 494 | 73 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 344 | -26 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 356 607 | 2 143 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 950 | 38 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 128 | 12 811 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 631 | 216 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 710 | 266 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829 | 15 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 382 | 9 172 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 305 | 68 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 516 | 93 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 193 | 173 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 459 | 170 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 698 997 | 634 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 060 771 | 32 781 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 402 427 | 31 269 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 658 345 | 1 512 254 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 805 865 | 1 351 291 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 152 | 288 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 996 | 16 753 | 294 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 947 551 | 531 477 | 681 700 | 12 797 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225 546 | 548 230 | 681 700 | 13 092 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 482 401 | 17 305 | 210 631 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 000 | 112 589 | 127 000 | |
6T | Sur comptes clients | 9 663 | 2 592 | 3 197 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 663 | 2 592 | 3 197 | |
7C | TOTAL GENERAL | 619 064 | 132 486 | 340 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 180 | 130 197 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 305 | 210 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 959 | |||
UX | Autres créances clients | 4 757 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 969 653 | |||
VP | Divers | 175 001 | |||
VC | Groupe et associés | 2 499 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 257 342 | 9 125 827 | 131 515 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 554 | 36 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 749 023 | 6 749 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 843 379 | 843 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 989 | 533 989 | ||
VW | T.V.A. | 761 709 | 761 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 445 | 159 445 | ||
VI | Groupe et associés | 2 150 929 | 2 150 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 734 | 262 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 486 | 41 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 594 250 | 11 538 731 | 55 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 194 | 294 748 | 4 445 | 21 198 |
AH | Fonds commercial | 8 628 346 | 8 628 346 | 8 628 346 | |
AN | Terrains | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 654 065 | 443 210 | 210 855 | 235 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 161 294 | 10 691 734 | 469 559 | 929 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 706 117 | 1 662 383 | 43 734 | 108 038 |
CU | Autres participations | 1 749 | 1 749 | 1 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 | 199 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 515 | 131 515 | 129 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 588 577 | 13 092 076 | 9 496 501 | 10 059 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 285 545 | 285 545 | 11 971 | |
BT | Marchandises | 1 688 266 | 1 688 266 | 1 844 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 767 930 | 9 057 | 4 758 872 | 4 221 303 |
BZ | Autres créances | 4 085 426 | 4 085 426 | 1 585 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 336 042 | 5 336 042 | 2 822 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 472 | 272 472 | 205 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 435 680 | 9 057 | 16 426 623 | 12 841 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 024 257 | 13 101 133 | 25 923 124 | 22 901 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 381 376 | 5 381 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 358 | 1 017 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 506 981 | 431 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 125 | 2 290 125 | ||
DG | Autres réserves | 2 523 025 | 1 086 384 | ||
DH | Report à nouveau | 550 000 | 550 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 345 | 1 512 254 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 075 | 482 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 216 286 | 12 751 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 589 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 589 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 483 | 2 319 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 023 | 4 490 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 298 523 | 2 497 565 | ||
EA | Autres dettes | 262 734 | 588 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 486 | 40 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 594 250 | 10 023 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 923 124 | 22 901 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 538 731 | 8 337 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 030 888 | 38 030 888 | 29 007 056 | |
FG | Production vendue services | 2 300 668 | 2 300 668 | 3 112 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 331 556 | 40 331 556 | 32 119 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 350 | 300 727 | ||
FQ | Autres produits | 128 006 | 46 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 789 912 | 32 467 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 817 513 | 11 134 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 058 | -278 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 569 | 5 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 024 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 082 551 | 10 019 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 999 | 463 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 647 658 | 6 008 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 460 439 | 1 997 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 548 230 | 789 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 592 | 6 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 589 | 127 000 | ||
GE | Autres charges | 20 903 | 23 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 378 961 | 30 297 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 410 951 | 2 169 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 150 | 47 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 150 | 47 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 494 | 73 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 494 | 73 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 344 | -26 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 356 607 | 2 143 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 950 | 38 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 128 | 12 811 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 631 | 216 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 710 | 266 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829 | 15 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 382 | 9 172 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 305 | 68 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 516 | 93 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 193 | 173 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 459 | 170 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 698 997 | 634 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 060 771 | 32 781 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 402 427 | 31 269 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 658 345 | 1 512 254 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 805 865 | 1 351 291 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 152 | 288 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 996 | 16 753 | 294 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 947 551 | 531 477 | 681 700 | 12 797 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225 546 | 548 230 | 681 700 | 13 092 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 482 401 | 17 305 | 210 631 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 000 | 112 589 | 127 000 | |
6T | Sur comptes clients | 9 663 | 2 592 | 3 197 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 663 | 2 592 | 3 197 | |
7C | TOTAL GENERAL | 619 064 | 132 486 | 340 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 180 | 130 197 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 305 | 210 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 959 | |||
UX | Autres créances clients | 4 757 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 969 653 | |||
VP | Divers | 175 001 | |||
VC | Groupe et associés | 2 499 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 257 342 | 9 125 827 | 131 515 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 554 | 36 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 749 023 | 6 749 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 843 379 | 843 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 989 | 533 989 | ||
VW | T.V.A. | 761 709 | 761 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 445 | 159 445 | ||
VI | Groupe et associés | 2 150 929 | 2 150 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 734 | 262 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 486 | 41 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 594 250 | 11 538 731 | 55 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 035 |