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de Tanlay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 013 | 35 013 | 2 057 | |
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 67 078 | |
AN | Terrains | 21 735 | 21 475 | 260 | 645 |
AP | Constructions | 126 593 | 115 526 | 11 067 | 12 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 279 | 1 665 523 | 970 756 | 397 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 294 698 | 881 998 | 412 700 | 577 537 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 664 | 12 664 | 12 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 194 059 | 2 719 534 | 1 474 525 | 1 070 488 |
BT | Marchandises | 235 058 | 235 058 | 229 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 462 053 | 45 027 | 1 417 025 | 1 169 627 |
BZ | Autres créances | 165 604 | 165 604 | 50 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 1 165 999 | 1 165 999 | 1 302 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 928 | 67 928 | 83 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 101 642 | 45 027 | 3 056 615 | 2 839 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 701 | 2 764 561 | 4 531 140 | 3 910 444 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 664 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 408 | 504 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 400 | 62 400 | ||
DG | Autres réserves | 889 151 | 889 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 839 | 172 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 500 798 | 1 628 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 008 | 886 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 460 | 858 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 084 | 234 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 579 | 299 386 | ||
EA | Autres dettes | 3 210 | 2 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 030 342 | 2 281 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 140 | 3 910 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 105 | 2 134 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 941 061 | 941 061 | 639 486 | |
FG | Production vendue services | 3 061 364 | 3 061 364 | 3 174 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 002 426 | 4 002 426 | 3 814 033 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 788 | 46 562 | ||
FQ | Autres produits | 8 254 | 3 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 467 | 3 863 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 057 | 424 002 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 841 | -5 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 739 604 | 2 587 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 503 | 81 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 331 | 501 085 | ||
FZ | Charges sociales | 176 731 | 163 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 557 | 450 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 407 | 32 796 | ||
GE | Autres charges | 34 648 | 30 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 686 998 | 4 265 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -622 531 | -401 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 162 | 1 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 162 | 1 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 058 | 36 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 058 | 36 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 896 | -34 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -654 427 | -436 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 467 | 716 893 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 834 467 | 716 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 392 | 49 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 200 | 49 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 699 267 | 667 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 891 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 095 | 4 582 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 256 | 4 409 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 839 | 172 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 518 763 | 1 337 265 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 125 | 26 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 956 | 2 057 | 35 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 441 | 433 500 | 223 420 | 2 684 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 397 | 435 557 | 223 420 | 2 719 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 44 282 | 25 407 | 24 662 | 45 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 282 | 25 407 | 24 662 | 45 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 282 | 25 407 | 24 662 | 45 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 407 | 24 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 664 | 12 664 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 020 | |||
UX | Autres créances clients | 1 408 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 875 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 252 | |||
VB | T. V. A. | 61 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 248 | 1 708 248 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 | 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 043 | 272 807 | 319 236 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 084 | 1 141 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 681 | 57 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 873 | 69 873 | ||
VW | T.V.A. | 108 225 | 108 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800 | 6 800 | ||
VI | Groupe et associés | 1 049 870 | 1 049 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210 | 3 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 342 | 2 711 105 | 319 236 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 013 | 35 013 | 2 057 | |
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 67 078 | |
AN | Terrains | 21 735 | 21 475 | 260 | 645 |
AP | Constructions | 126 593 | 115 526 | 11 067 | 12 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 279 | 1 665 523 | 970 756 | 397 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 294 698 | 881 998 | 412 700 | 577 537 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 664 | 12 664 | 12 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 194 059 | 2 719 534 | 1 474 525 | 1 070 488 |
BT | Marchandises | 235 058 | 235 058 | 229 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 462 053 | 45 027 | 1 417 025 | 1 169 627 |
BZ | Autres créances | 165 604 | 165 604 | 50 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 1 165 999 | 1 165 999 | 1 302 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 928 | 67 928 | 83 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 101 642 | 45 027 | 3 056 615 | 2 839 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 701 | 2 764 561 | 4 531 140 | 3 910 444 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 664 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 408 | 504 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 400 | 62 400 | ||
DG | Autres réserves | 889 151 | 889 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 839 | 172 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 500 798 | 1 628 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 008 | 886 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 460 | 858 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 084 | 234 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 579 | 299 386 | ||
EA | Autres dettes | 3 210 | 2 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 030 342 | 2 281 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 140 | 3 910 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 105 | 2 134 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 941 061 | 941 061 | 639 486 | |
FG | Production vendue services | 3 061 364 | 3 061 364 | 3 174 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 002 426 | 4 002 426 | 3 814 033 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 788 | 46 562 | ||
FQ | Autres produits | 8 254 | 3 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 467 | 3 863 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 057 | 424 002 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 841 | -5 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 739 604 | 2 587 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 503 | 81 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 331 | 501 085 | ||
FZ | Charges sociales | 176 731 | 163 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 557 | 450 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 407 | 32 796 | ||
GE | Autres charges | 34 648 | 30 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 686 998 | 4 265 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -622 531 | -401 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 162 | 1 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 162 | 1 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 058 | 36 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 058 | 36 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 896 | -34 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -654 427 | -436 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 467 | 716 893 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 834 467 | 716 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 392 | 49 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 200 | 49 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 699 267 | 667 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 891 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 095 | 4 582 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 256 | 4 409 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 839 | 172 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 518 763 | 1 337 265 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 125 | 26 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 956 | 2 057 | 35 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 441 | 433 500 | 223 420 | 2 684 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 397 | 435 557 | 223 420 | 2 719 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 44 282 | 25 407 | 24 662 | 45 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 282 | 25 407 | 24 662 | 45 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 282 | 25 407 | 24 662 | 45 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 407 | 24 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 664 | 12 664 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 020 | |||
UX | Autres créances clients | 1 408 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 875 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 252 | |||
VB | T. V. A. | 61 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 248 | 1 708 248 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 | 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 043 | 272 807 | 319 236 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 084 | 1 141 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 681 | 57 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 873 | 69 873 | ||
VW | T.V.A. | 108 225 | 108 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800 | 6 800 | ||
VI | Groupe et associés | 1 049 870 | 1 049 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210 | 3 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 342 | 2 711 105 | 319 236 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 013 | 35 013 | 2 057 | |
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 67 078 | |
AN | Terrains | 21 735 | 21 475 | 260 | 645 |
AP | Constructions | 126 593 | 115 526 | 11 067 | 12 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 279 | 1 665 523 | 970 756 | 397 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 294 698 | 881 998 | 412 700 | 577 537 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 664 | 12 664 | 12 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 194 059 | 2 719 534 | 1 474 525 | 1 070 488 |
BT | Marchandises | 235 058 | 235 058 | 229 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 462 053 | 45 027 | 1 417 025 | 1 169 627 |
BZ | Autres créances | 165 604 | 165 604 | 50 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 1 165 999 | 1 165 999 | 1 302 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 928 | 67 928 | 83 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 101 642 | 45 027 | 3 056 615 | 2 839 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 701 | 2 764 561 | 4 531 140 | 3 910 444 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 664 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 408 | 504 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 400 | 62 400 | ||
DG | Autres réserves | 889 151 | 889 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 839 | 172 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 500 798 | 1 628 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 008 | 886 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 460 | 858 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 084 | 234 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 579 | 299 386 | ||
EA | Autres dettes | 3 210 | 2 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 030 342 | 2 281 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 140 | 3 910 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 105 | 2 134 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 941 061 | 941 061 | 639 486 | |
FG | Production vendue services | 3 061 364 | 3 061 364 | 3 174 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 002 426 | 4 002 426 | 3 814 033 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 788 | 46 562 | ||
FQ | Autres produits | 8 254 | 3 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 467 | 3 863 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 057 | 424 002 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 841 | -5 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 739 604 | 2 587 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 503 | 81 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 331 | 501 085 | ||
FZ | Charges sociales | 176 731 | 163 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 557 | 450 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 407 | 32 796 | ||
GE | Autres charges | 34 648 | 30 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 686 998 | 4 265 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -622 531 | -401 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 162 | 1 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 162 | 1 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 058 | 36 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 058 | 36 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 896 | -34 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -654 427 | -436 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 467 | 716 893 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 834 467 | 716 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 392 | 49 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 200 | 49 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 699 267 | 667 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 891 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 095 | 4 582 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 256 | 4 409 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 839 | 172 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 518 763 | 1 337 265 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 125 | 26 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 956 | 2 057 | 35 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 441 | 433 500 | 223 420 | 2 684 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 397 | 435 557 | 223 420 | 2 719 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 44 282 | 25 407 | 24 662 | 45 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 282 | 25 407 | 24 662 | 45 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 282 | 25 407 | 24 662 | 45 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 407 | 24 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 664 | 12 664 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 020 | |||
UX | Autres créances clients | 1 408 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 875 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 252 | |||
VB | T. V. A. | 61 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 248 | 1 708 248 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 | 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 043 | 272 807 | 319 236 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 084 | 1 141 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 681 | 57 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 873 | 69 873 | ||
VW | T.V.A. | 108 225 | 108 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800 | 6 800 | ||
VI | Groupe et associés | 1 049 870 | 1 049 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210 | 3 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 342 | 2 711 105 | 319 236 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 728 |