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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 52 452 | | 52 452 | 52 452 |
028 | Immobilisations corporelles | 319 709 | 115 831 | 203 878 | 273 383 |
044 | Total Actif Immobilisé | 372 161 | 115 831 | 256 330 | 325 835 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 30 800 | | 30 800 | 15 000 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635 | | 3 635 | 5 700 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 125 040 | | 125 040 | 64 746 |
072 | Créances – Autres | 16 402 | | 16 402 | 18 650 |
084 | Disponibilités | 64 175 | | 64 175 | 78 863 |
092 | Charges constatées d’avance | 14 699 | | 14 699 | 15 514 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 751 | | 254 751 | 198 473 |
110 | Total général Actif | 626 912 | 115 831 | 511 081 | 524 308 |
120 | Capital social ou individuel | | | 149 710 | 149 710 |
134 | Report à nouveau | | | 12 713 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 7 861 | 27 613 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 170 285 | 177 323 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 144 135 | 178 924 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 531 | 38 498 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 712 | | |
172 | Autres dettes | | | 124 130 | 129 561 |
176 | Total des dettes | | | 340 796 | 346 984 |
180 | Total général Passif | | | 511 081 | 524 308 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 109 860 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 331 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 630 248 | 448 148 | | |
230 | Autres produits | 3 000 | 721 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 248 | 448 869 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 884 | 116 017 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 800 | 5 525 | | |
242 | Autres charges externes* | 322 107 | 197 584 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | -4 021 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269 | 1 323 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 31 000 | 27 900 | | |
252 | Charges sociales | 32 611 | 12 238 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 73 811 | 43 614 | | |
262 | Autres charges | | 334 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 618 882 | 404 534 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 14 366 | 44 336 | | |
290 | Produits exceptionnels | | 3 001 | | |
294 | Charges financières | 1 899 | 961 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 25 | 4 182 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 581 | 14 580 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 7 861 | 27 613 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 607 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 130 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 4 331 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 300 | | | |
599 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | 300 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 115 429 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 135 | | | |