de Saint-Martin-des-Champs
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Numéro de SIREN : 403206964
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Déposant 1 : MAXIMO Société par Actions Simplifiée
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Numéro de SIREN : 403206964
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER,
Mme LERAT Charlotte
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Numéro de SIREN : 403206964
Adresse :
Avenue Pierre Goubet, Espace Jardin Fontaine
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT CHARLOTTE
Adresse :
16 RUE MEDERIC
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : MAXIMO Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 403206964
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
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Numéro de SIREN : 403206964
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT CHARLOTTE
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16 RUE MEDERIC
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 480 598 | 3 027 710 | 452 888 | 395 133 |
AH | Fonds commercial | 14 025 310 | 14 025 310 | 14 025 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 160 | 3 017 | 8 143 | |
AN | Terrains | 129 098 | 28 718 | 100 380 | 102 947 |
AP | Constructions | 694 166 | 445 996 | 248 171 | 279 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392 872 | 11 917 582 | 2 475 289 | 3 122 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 829 480 | 13 539 283 | 4 290 197 | 4 449 578 |
AV | Immobilisations en cours | 302 186 | 302 186 | 448 967 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 991 665 | 4 991 665 | 4 991 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 176 | 34 176 | 34 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 192 599 | 3 192 599 | 3 140 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 685 212 | 28 962 307 | 31 722 905 | 32 592 315 |
BT | Marchandises | 16 733 776 | 659 288 | 16 074 488 | 19 004 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 193 | 21 193 | 23 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 607 624 | 648 941 | 1 958 683 | 2 066 838 |
BZ | Autres créances | 86 947 396 | 42 881 | 86 904 515 | 95 427 449 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 407 376 | 407 376 | 407 376 | |
CF | Disponibilités | 6 423 129 | 6 423 129 | 3 156 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 377 767 | 2 377 767 | 2 850 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 518 261 | 1 351 110 | 114 167 151 | 122 936 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 203 473 | 30 313 416 | 145 890 057 | 155 528 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 429 515 | 2 429 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 106 265 | 56 893 660 | ||
DH | Report à nouveau | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 825 614 | 212 605 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 969 081 | 3 040 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 479 246 | 103 376 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 785 199 | 574 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 569 311 | 5 799 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 354 510 | 6 373 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848 278 | 5 364 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 921 | 2 399 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 749 608 | 17 390 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 978 873 | 20 014 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 576 | 609 255 | ||
EA | Autres dettes | 241 045 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 056 300 | 45 779 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 890 057 | 155 528 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 679 673 | 40 343 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 076 | 199 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 095 231 | 206 095 231 | 221 966 418 | |
FD | Production vendue biens | -7 094 | -7 094 | ||
FG | Production vendue services | 729 833 | 729 833 | 664 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 817 970 | 206 817 970 | 222 631 285 | |
FO | Subventions d’exploitation | 140 133 | 140 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 348 | 1 761 698 | ||
FQ | Autres produits | 6 259 219 | 11 603 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 723 670 | 236 137 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 140 908 | 102 084 309 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 099 300 | 2 736 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 346 889 | 48 215 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 071 112 | 5 103 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 684 009 | 49 508 789 | ||
FZ | Charges sociales | 17 131 931 | 17 760 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 256 889 | 2 386 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 859 981 | 1 092 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 366 811 | 347 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 662 684 | 238 706 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 939 014 | -2 569 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 599 936 | 949 962 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 | 219 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 246 484 | 2 260 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 846 622 | 3 429 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 735 | 623 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 735 | 623 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 716 887 | 2 805 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 222 127 | 236 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 435 | 484 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117 | 24 205 981 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 849 | 3 201 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 400 | 27 891 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 723 | 294 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 | 27 015 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 854 | 708 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 107 | 28 017 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 328 294 | -125 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 219 | -101 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 743 692 | 267 458 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 569 306 | 267 246 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 825 614 | 212 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 357 | 2 004 | 429 | 25 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 223 | 2 257 | 518 | 28 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 480 598 | 3 027 710 | 452 888 | 395 133 |
AH | Fonds commercial | 14 025 310 | 14 025 310 | 14 025 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 160 | 3 017 | 8 143 | |
AN | Terrains | 129 098 | 28 718 | 100 380 | 102 947 |
AP | Constructions | 694 166 | 445 996 | 248 171 | 279 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392 872 | 11 917 582 | 2 475 289 | 3 122 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 829 480 | 13 539 283 | 4 290 197 | 4 449 578 |
AV | Immobilisations en cours | 302 186 | 302 186 | 448 967 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 991 665 | 4 991 665 | 4 991 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 176 | 34 176 | 34 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 192 599 | 3 192 599 | 3 140 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 685 212 | 28 962 307 | 31 722 905 | 32 592 315 |
BT | Marchandises | 16 733 776 | 659 288 | 16 074 488 | 19 004 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 193 | 21 193 | 23 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 607 624 | 648 941 | 1 958 683 | 2 066 838 |
BZ | Autres créances | 86 947 396 | 42 881 | 86 904 515 | 95 427 449 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 407 376 | 407 376 | 407 376 | |
CF | Disponibilités | 6 423 129 | 6 423 129 | 3 156 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 377 767 | 2 377 767 | 2 850 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 518 261 | 1 351 110 | 114 167 151 | 122 936 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 203 473 | 30 313 416 | 145 890 057 | 155 528 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 429 515 | 2 429 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 106 265 | 56 893 660 | ||
DH | Report à nouveau | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 825 614 | 212 605 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 969 081 | 3 040 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 479 246 | 103 376 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 785 199 | 574 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 569 311 | 5 799 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 354 510 | 6 373 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848 278 | 5 364 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 921 | 2 399 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 749 608 | 17 390 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 978 873 | 20 014 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 576 | 609 255 | ||
EA | Autres dettes | 241 045 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 056 300 | 45 779 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 890 057 | 155 528 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 679 673 | 40 343 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 076 | 199 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 095 231 | 206 095 231 | 221 966 418 | |
FD | Production vendue biens | -7 094 | -7 094 | ||
FG | Production vendue services | 729 833 | 729 833 | 664 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 817 970 | 206 817 970 | 222 631 285 | |
FO | Subventions d’exploitation | 140 133 | 140 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 348 | 1 761 698 | ||
FQ | Autres produits | 6 259 219 | 11 603 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 723 670 | 236 137 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 140 908 | 102 084 309 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 099 300 | 2 736 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 346 889 | 48 215 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 071 112 | 5 103 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 684 009 | 49 508 789 | ||
FZ | Charges sociales | 17 131 931 | 17 760 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 256 889 | 2 386 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 859 981 | 1 092 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 366 811 | 347 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 662 684 | 238 706 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 939 014 | -2 569 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 599 936 | 949 962 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 | 219 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 246 484 | 2 260 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 846 622 | 3 429 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 735 | 623 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 735 | 623 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 716 887 | 2 805 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 222 127 | 236 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 435 | 484 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117 | 24 205 981 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 849 | 3 201 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 400 | 27 891 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 723 | 294 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 | 27 015 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 854 | 708 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 107 | 28 017 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 328 294 | -125 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 219 | -101 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 743 692 | 267 458 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 569 306 | 267 246 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 825 614 | 212 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 357 | 2 004 | 429 | 25 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 223 | 2 257 | 518 | 28 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 480 598 | 3 027 710 | 452 888 | 395 133 |
AH | Fonds commercial | 14 025 310 | 14 025 310 | 14 025 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 160 | 3 017 | 8 143 | |
AN | Terrains | 129 098 | 28 718 | 100 380 | 102 947 |
AP | Constructions | 694 166 | 445 996 | 248 171 | 279 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392 872 | 11 917 582 | 2 475 289 | 3 122 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 829 480 | 13 539 283 | 4 290 197 | 4 449 578 |
AV | Immobilisations en cours | 302 186 | 302 186 | 448 967 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 991 665 | 4 991 665 | 4 991 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 176 | 34 176 | 34 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 192 599 | 3 192 599 | 3 140 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 685 212 | 28 962 307 | 31 722 905 | 32 592 315 |
BT | Marchandises | 16 733 776 | 659 288 | 16 074 488 | 19 004 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 193 | 21 193 | 23 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 607 624 | 648 941 | 1 958 683 | 2 066 838 |
BZ | Autres créances | 86 947 396 | 42 881 | 86 904 515 | 95 427 449 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 407 376 | 407 376 | 407 376 | |
CF | Disponibilités | 6 423 129 | 6 423 129 | 3 156 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 377 767 | 2 377 767 | 2 850 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 518 261 | 1 351 110 | 114 167 151 | 122 936 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 203 473 | 30 313 416 | 145 890 057 | 155 528 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 429 515 | 2 429 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 106 265 | 56 893 660 | ||
DH | Report à nouveau | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 825 614 | 212 605 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 969 081 | 3 040 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 479 246 | 103 376 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 785 199 | 574 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 569 311 | 5 799 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 354 510 | 6 373 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848 278 | 5 364 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 921 | 2 399 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 749 608 | 17 390 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 978 873 | 20 014 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 576 | 609 255 | ||
EA | Autres dettes | 241 045 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 056 300 | 45 779 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 890 057 | 155 528 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 679 673 | 40 343 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 076 | 199 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 095 231 | 206 095 231 | 221 966 418 | |
FD | Production vendue biens | -7 094 | -7 094 | ||
FG | Production vendue services | 729 833 | 729 833 | 664 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 817 970 | 206 817 970 | 222 631 285 | |
FO | Subventions d’exploitation | 140 133 | 140 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 348 | 1 761 698 | ||
FQ | Autres produits | 6 259 219 | 11 603 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 723 670 | 236 137 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 140 908 | 102 084 309 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 099 300 | 2 736 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 346 889 | 48 215 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 071 112 | 5 103 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 684 009 | 49 508 789 | ||
FZ | Charges sociales | 17 131 931 | 17 760 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 256 889 | 2 386 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 859 981 | 1 092 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 366 811 | 347 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 662 684 | 238 706 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 939 014 | -2 569 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 599 936 | 949 962 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 | 219 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 246 484 | 2 260 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 846 622 | 3 429 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 735 | 623 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 735 | 623 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 716 887 | 2 805 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 222 127 | 236 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 435 | 484 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117 | 24 205 981 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 849 | 3 201 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 400 | 27 891 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 723 | 294 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 | 27 015 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 854 | 708 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 107 | 28 017 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 328 294 | -125 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 219 | -101 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 743 692 | 267 458 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 569 306 | 267 246 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 825 614 | 212 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 357 | 2 004 | 429 | 25 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 223 | 2 257 | 518 | 28 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 480 598 | 3 027 710 | 452 888 | 395 133 |
AH | Fonds commercial | 14 025 310 | 14 025 310 | 14 025 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 160 | 3 017 | 8 143 | |
AN | Terrains | 129 098 | 28 718 | 100 380 | 102 947 |
AP | Constructions | 694 166 | 445 996 | 248 171 | 279 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392 872 | 11 917 582 | 2 475 289 | 3 122 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 829 480 | 13 539 283 | 4 290 197 | 4 449 578 |
AV | Immobilisations en cours | 302 186 | 302 186 | 448 967 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 991 665 | 4 991 665 | 4 991 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 176 | 34 176 | 34 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 192 599 | 3 192 599 | 3 140 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 685 212 | 28 962 307 | 31 722 905 | 32 592 315 |
BT | Marchandises | 16 733 776 | 659 288 | 16 074 488 | 19 004 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 193 | 21 193 | 23 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 607 624 | 648 941 | 1 958 683 | 2 066 838 |
BZ | Autres créances | 86 947 396 | 42 881 | 86 904 515 | 95 427 449 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 407 376 | 407 376 | 407 376 | |
CF | Disponibilités | 6 423 129 | 6 423 129 | 3 156 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 377 767 | 2 377 767 | 2 850 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 518 261 | 1 351 110 | 114 167 151 | 122 936 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 203 473 | 30 313 416 | 145 890 057 | 155 528 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 429 515 | 2 429 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 106 265 | 56 893 660 | ||
DH | Report à nouveau | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 825 614 | 212 605 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 969 081 | 3 040 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 479 246 | 103 376 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 785 199 | 574 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 569 311 | 5 799 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 354 510 | 6 373 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848 278 | 5 364 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 921 | 2 399 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 749 608 | 17 390 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 978 873 | 20 014 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 576 | 609 255 | ||
EA | Autres dettes | 241 045 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 056 300 | 45 779 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 890 057 | 155 528 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 679 673 | 40 343 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 076 | 199 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 095 231 | 206 095 231 | 221 966 418 | |
FD | Production vendue biens | -7 094 | -7 094 | ||
FG | Production vendue services | 729 833 | 729 833 | 664 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 817 970 | 206 817 970 | 222 631 285 | |
FO | Subventions d’exploitation | 140 133 | 140 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 348 | 1 761 698 | ||
FQ | Autres produits | 6 259 219 | 11 603 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 723 670 | 236 137 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 140 908 | 102 084 309 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 099 300 | 2 736 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 346 889 | 48 215 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 071 112 | 5 103 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 684 009 | 49 508 789 | ||
FZ | Charges sociales | 17 131 931 | 17 760 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 256 889 | 2 386 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 859 981 | 1 092 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 366 811 | 347 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 662 684 | 238 706 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 939 014 | -2 569 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 599 936 | 949 962 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 | 219 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 246 484 | 2 260 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 846 622 | 3 429 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 735 | 623 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 735 | 623 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 716 887 | 2 805 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 222 127 | 236 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 435 | 484 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117 | 24 205 981 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 849 | 3 201 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 400 | 27 891 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 723 | 294 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 | 27 015 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 854 | 708 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 107 | 28 017 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 328 294 | -125 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 219 | -101 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 743 692 | 267 458 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 569 306 | 267 246 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 825 614 | 212 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 357 | 2 004 | 429 | 25 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 223 | 2 257 | 518 | 28 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 480 598 | 3 027 710 | 452 888 | 395 133 |
AH | Fonds commercial | 14 025 310 | 14 025 310 | 14 025 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 160 | 3 017 | 8 143 | |
AN | Terrains | 129 098 | 28 718 | 100 380 | 102 947 |
AP | Constructions | 694 166 | 445 996 | 248 171 | 279 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392 872 | 11 917 582 | 2 475 289 | 3 122 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 829 480 | 13 539 283 | 4 290 197 | 4 449 578 |
AV | Immobilisations en cours | 302 186 | 302 186 | 448 967 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 991 665 | 4 991 665 | 4 991 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 176 | 34 176 | 34 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 192 599 | 3 192 599 | 3 140 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 685 212 | 28 962 307 | 31 722 905 | 32 592 315 |
BT | Marchandises | 16 733 776 | 659 288 | 16 074 488 | 19 004 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 193 | 21 193 | 23 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 607 624 | 648 941 | 1 958 683 | 2 066 838 |
BZ | Autres créances | 86 947 396 | 42 881 | 86 904 515 | 95 427 449 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 407 376 | 407 376 | 407 376 | |
CF | Disponibilités | 6 423 129 | 6 423 129 | 3 156 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 377 767 | 2 377 767 | 2 850 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 518 261 | 1 351 110 | 114 167 151 | 122 936 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 203 473 | 30 313 416 | 145 890 057 | 155 528 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 429 515 | 2 429 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 106 265 | 56 893 660 | ||
DH | Report à nouveau | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 825 614 | 212 605 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 969 081 | 3 040 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 479 246 | 103 376 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 785 199 | 574 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 569 311 | 5 799 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 354 510 | 6 373 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848 278 | 5 364 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 921 | 2 399 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 749 608 | 17 390 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 978 873 | 20 014 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 576 | 609 255 | ||
EA | Autres dettes | 241 045 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 056 300 | 45 779 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 890 057 | 155 528 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 679 673 | 40 343 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 076 | 199 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 095 231 | 206 095 231 | 221 966 418 | |
FD | Production vendue biens | -7 094 | -7 094 | ||
FG | Production vendue services | 729 833 | 729 833 | 664 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 817 970 | 206 817 970 | 222 631 285 | |
FO | Subventions d’exploitation | 140 133 | 140 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 348 | 1 761 698 | ||
FQ | Autres produits | 6 259 219 | 11 603 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 723 670 | 236 137 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 140 908 | 102 084 309 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 099 300 | 2 736 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 346 889 | 48 215 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 071 112 | 5 103 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 684 009 | 49 508 789 | ||
FZ | Charges sociales | 17 131 931 | 17 760 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 256 889 | 2 386 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 859 981 | 1 092 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 366 811 | 347 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 662 684 | 238 706 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 939 014 | -2 569 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 599 936 | 949 962 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 | 219 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 246 484 | 2 260 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 846 622 | 3 429 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 735 | 623 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 735 | 623 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 716 887 | 2 805 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 222 127 | 236 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 435 | 484 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117 | 24 205 981 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 849 | 3 201 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 400 | 27 891 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 723 | 294 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 | 27 015 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 854 | 708 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 107 | 28 017 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 328 294 | -125 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 219 | -101 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 743 692 | 267 458 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 569 306 | 267 246 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 825 614 | 212 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 357 | 2 004 | 429 | 25 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 223 | 2 257 | 518 | 28 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 480 598 | 3 027 710 | 452 888 | 395 133 |
AH | Fonds commercial | 14 025 310 | 14 025 310 | 14 025 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 160 | 3 017 | 8 143 | |
AN | Terrains | 129 098 | 28 718 | 100 380 | 102 947 |
AP | Constructions | 694 166 | 445 996 | 248 171 | 279 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392 872 | 11 917 582 | 2 475 289 | 3 122 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 829 480 | 13 539 283 | 4 290 197 | 4 449 578 |
AV | Immobilisations en cours | 302 186 | 302 186 | 448 967 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 991 665 | 4 991 665 | 4 991 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 176 | 34 176 | 34 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 192 599 | 3 192 599 | 3 140 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 685 212 | 28 962 307 | 31 722 905 | 32 592 315 |
BT | Marchandises | 16 733 776 | 659 288 | 16 074 488 | 19 004 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 193 | 21 193 | 23 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 607 624 | 648 941 | 1 958 683 | 2 066 838 |
BZ | Autres créances | 86 947 396 | 42 881 | 86 904 515 | 95 427 449 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 407 376 | 407 376 | 407 376 | |
CF | Disponibilités | 6 423 129 | 6 423 129 | 3 156 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 377 767 | 2 377 767 | 2 850 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 518 261 | 1 351 110 | 114 167 151 | 122 936 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 203 473 | 30 313 416 | 145 890 057 | 155 528 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 429 515 | 2 429 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 106 265 | 56 893 660 | ||
DH | Report à nouveau | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 825 614 | 212 605 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 969 081 | 3 040 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 479 246 | 103 376 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 785 199 | 574 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 569 311 | 5 799 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 354 510 | 6 373 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848 278 | 5 364 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 921 | 2 399 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 749 608 | 17 390 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 978 873 | 20 014 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 576 | 609 255 | ||
EA | Autres dettes | 241 045 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 056 300 | 45 779 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 890 057 | 155 528 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 679 673 | 40 343 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 076 | 199 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 095 231 | 206 095 231 | 221 966 418 | |
FD | Production vendue biens | -7 094 | -7 094 | ||
FG | Production vendue services | 729 833 | 729 833 | 664 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 817 970 | 206 817 970 | 222 631 285 | |
FO | Subventions d’exploitation | 140 133 | 140 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 348 | 1 761 698 | ||
FQ | Autres produits | 6 259 219 | 11 603 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 723 670 | 236 137 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 140 908 | 102 084 309 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 099 300 | 2 736 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 346 889 | 48 215 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 071 112 | 5 103 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 684 009 | 49 508 789 | ||
FZ | Charges sociales | 17 131 931 | 17 760 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 256 889 | 2 386 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 859 981 | 1 092 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 366 811 | 347 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 662 684 | 238 706 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 939 014 | -2 569 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 599 936 | 949 962 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 | 219 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 246 484 | 2 260 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 846 622 | 3 429 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 735 | 623 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 735 | 623 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 716 887 | 2 805 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 222 127 | 236 454 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 435 | 484 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117 | 24 205 981 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 849 | 3 201 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 400 | 27 891 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 723 | 294 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 | 27 015 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 854 | 708 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 107 | 28 017 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 328 294 | -125 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 219 | -101 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 743 692 | 267 458 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 569 306 | 267 246 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 825 614 | 212 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 357 | 2 004 | 429 | 25 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 223 | 2 257 | 518 | 28 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 480 598 | 3 027 710 | 452 888 | 395 133 |
AH | Fonds commercial | 14 025 310 | 14 025 310 | 14 025 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 160 | 3 017 | 8 143 | |
AN | Terrains | 129 098 | 28 718 | 100 380 | 102 947 |
AP | Constructions | 694 166 | 445 996 | 248 171 | 279 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392 872 | 11 917 582 | 2 475 289 | 3 122 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 829 480 | 13 539 283 | 4 290 197 | 4 449 578 |
AV | Immobilisations en cours | 302 186 | 302 186 | 448 967 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 991 665 | 4 991 665 | 4 991 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 176 | 34 176 | 34 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 192 599 | 3 192 599 | 3 140 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 685 212 | 28 962 307 | 31 722 905 | 32 592 315 |
BT | Marchandises | 16 733 776 | 659 288 | 16 074 488 | 19 004 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 193 | 21 193 | 23 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 607 624 | 648 941 | 1 958 683 | 2 066 838 |
BZ | Autres créances | 86 947 396 | 42 881 | 86 904 515 | 95 427 449 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 407 376 | 407 376 | 407 376 | |
CF | Disponibilités | 6 423 129 | 6 423 129 | 3 156 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 377 767 | 2 377 767 | 2 850 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 518 261 | 1 351 110 | 114 167 151 | 122 936 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 203 473 | 30 313 416 | 145 890 057 | 155 528 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 429 515 | 2 429 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 106 265 | 56 893 660 | ||
DH | Report à nouveau | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 825 614 | 212 605 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 969 081 | 3 040 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 479 246 | 103 376 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 785 199 | 574 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 569 311 | 5 799 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 354 510 | 6 373 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848 278 | 5 364 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 921 | 2 399 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 749 608 | 17 390 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 978 873 | 20 014 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 576 | 609 255 | ||
EA | Autres dettes | 241 045 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 056 300 | 45 779 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 890 057 | 155 528 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 679 673 | 40 343 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 076 | 199 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 095 231 | 206 095 231 | 221 966 418 | |
FD | Production vendue biens | -7 094 | -7 094 | ||
FG | Production vendue services | 729 833 | 729 833 | 664 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 817 970 | 206 817 970 | 222 631 285 | |
FO | Subventions d’exploitation | 140 133 | 140 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 348 | 1 761 698 | ||
FQ | Autres produits | 6 259 219 | 11 603 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 723 670 | 236 137 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 140 908 | 102 084 309 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 099 300 | 2 736 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 346 889 | 48 215 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 071 112 | 5 103 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 684 009 | 49 508 789 | ||
FZ | Charges sociales | 17 131 931 | 17 760 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 256 889 | 2 386 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 859 981 | 1 092 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 366 811 | 347 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 662 684 | 238 706 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 939 014 | -2 569 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 599 936 | 949 962 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 | 219 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 246 484 | 2 260 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 846 622 | 3 429 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 735 | 623 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 735 | 623 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 716 887 | 2 805 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 222 127 | 236 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 435 | 484 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117 | 24 205 981 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 849 | 3 201 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 400 | 27 891 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 723 | 294 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 | 27 015 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 854 | 708 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 107 | 28 017 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 328 294 | -125 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 219 | -101 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 743 692 | 267 458 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 569 306 | 267 246 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 825 614 | 212 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 357 | 2 004 | 429 | 25 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 223 | 2 257 | 518 | 28 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 480 598 | 3 027 710 | 452 888 | 395 133 |
AH | Fonds commercial | 14 025 310 | 14 025 310 | 14 025 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 160 | 3 017 | 8 143 | |
AN | Terrains | 129 098 | 28 718 | 100 380 | 102 947 |
AP | Constructions | 694 166 | 445 996 | 248 171 | 279 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392 872 | 11 917 582 | 2 475 289 | 3 122 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 829 480 | 13 539 283 | 4 290 197 | 4 449 578 |
AV | Immobilisations en cours | 302 186 | 302 186 | 448 967 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 991 665 | 4 991 665 | 4 991 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 176 | 34 176 | 34 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 192 599 | 3 192 599 | 3 140 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 685 212 | 28 962 307 | 31 722 905 | 32 592 315 |
BT | Marchandises | 16 733 776 | 659 288 | 16 074 488 | 19 004 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 193 | 21 193 | 23 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 607 624 | 648 941 | 1 958 683 | 2 066 838 |
BZ | Autres créances | 86 947 396 | 42 881 | 86 904 515 | 95 427 449 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 407 376 | 407 376 | 407 376 | |
CF | Disponibilités | 6 423 129 | 6 423 129 | 3 156 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 377 767 | 2 377 767 | 2 850 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 518 261 | 1 351 110 | 114 167 151 | 122 936 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 203 473 | 30 313 416 | 145 890 057 | 155 528 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 429 515 | 2 429 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 106 265 | 56 893 660 | ||
DH | Report à nouveau | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 825 614 | 212 605 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 969 081 | 3 040 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 479 246 | 103 376 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 785 199 | 574 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 569 311 | 5 799 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 354 510 | 6 373 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848 278 | 5 364 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 921 | 2 399 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 749 608 | 17 390 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 978 873 | 20 014 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 576 | 609 255 | ||
EA | Autres dettes | 241 045 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 056 300 | 45 779 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 890 057 | 155 528 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 679 673 | 40 343 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 076 | 199 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 095 231 | 206 095 231 | 221 966 418 | |
FD | Production vendue biens | -7 094 | -7 094 | ||
FG | Production vendue services | 729 833 | 729 833 | 664 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 817 970 | 206 817 970 | 222 631 285 | |
FO | Subventions d’exploitation | 140 133 | 140 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 348 | 1 761 698 | ||
FQ | Autres produits | 6 259 219 | 11 603 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 723 670 | 236 137 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 140 908 | 102 084 309 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 099 300 | 2 736 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 346 889 | 48 215 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 071 112 | 5 103 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 684 009 | 49 508 789 | ||
FZ | Charges sociales | 17 131 931 | 17 760 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 256 889 | 2 386 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 859 981 | 1 092 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 366 811 | 347 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 662 684 | 238 706 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 939 014 | -2 569 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 599 936 | 949 962 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 | 219 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 246 484 | 2 260 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 846 622 | 3 429 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 735 | 623 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 735 | 623 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 716 887 | 2 805 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 222 127 | 236 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 435 | 484 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117 | 24 205 981 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 849 | 3 201 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 400 | 27 891 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 723 | 294 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 | 27 015 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 854 | 708 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 107 | 28 017 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 328 294 | -125 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 219 | -101 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 743 692 | 267 458 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 569 306 | 267 246 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 825 614 | 212 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 357 | 2 004 | 429 | 25 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 223 | 2 257 | 518 | 28 962 |