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5 Place Newquay, BP 70250
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Bénéficiare 1 : MAYA GROUP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 494 | 3 367 | 127 | 131 |
AN | Terrains | 9 726 | 5 307 | 4 419 | 5 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352 857 | 977 538 | 2 375 319 | 2 535 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 247 | 35 601 | 215 647 | 97 336 |
CU | Autres participations | 4 018 193 | 4 018 193 | 1 038 908 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 024 669 | 1 024 669 | 256 953 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BF | Prêts | 682 816 | 682 816 | 1 221 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 248 | 3 248 | 3 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 346 363 | 1 021 812 | 8 324 550 | 5 158 585 |
BT | Marchandises | 1 782 276 | 1 782 276 | 3 319 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 560 679 | 1 560 679 | 1 669 143 | |
BZ | Autres créances | 183 121 | 183 121 | 207 064 | |
CF | Disponibilités | 3 493 651 | 3 493 651 | 5 425 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 762 | 25 762 | 60 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 045 489 | 7 045 489 | 10 681 542 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 824 | 38 824 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 430 675 | 1 021 812 | 15 408 863 | 15 840 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 223 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 521 820 | 12 521 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 566 364 | 566 364 | ||
DG | Autres réserves | 6 080 779 | 6 580 779 | ||
DH | Report à nouveau | -5 524 844 | -5 817 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 704 | 292 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 293 135 | 1 300 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 050 957 | 15 444 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 824 | |||
DQ | Provisions pour charges | 743 | 743 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 567 | 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 | 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 343 | 246 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 878 | 147 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 339 | 394 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 408 863 | 15 840 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 749 | 394 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 337 402 | 916 961 | 6 254 363 | 8 183 092 |
FD | Production vendue biens | 454 710 | 454 710 | 428 731 | |
FG | Production vendue services | 233 191 | 7 024 | 240 215 | 232 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 025 303 | 923 985 | 6 949 289 | 8 844 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 447 | 1 579 | ||
FQ | Autres produits | 64 809 | 109 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 081 545 | 8 954 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 546 593 | 9 969 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 536 931 | -1 983 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 317 | 207 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 977 | 29 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 451 | 300 100 | ||
FZ | Charges sociales | 151 423 | 117 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 595 | 197 117 | ||
GE | Autres charges | 6 | 7 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 091 293 | 8 843 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 749 | 111 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 316 | 200 824 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 115 | 51 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 801 | 208 044 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 202 919 | |||
GN | Différences positives de change | 17 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 231 | 3 681 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 824 | 378 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 407 | 3 302 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 658 | 3 414 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883 | 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100 | 920 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 622 | 74 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 606 | 994 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 117 | 3 889 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 999 | 54 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 212 | 3 943 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 394 | -2 949 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 348 | 172 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 381 | 13 630 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 677 | 13 337 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 704 | 292 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 494 | 3 367 | 127 | 131 |
AN | Terrains | 9 726 | 5 307 | 4 419 | 5 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352 857 | 977 538 | 2 375 319 | 2 535 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 247 | 35 601 | 215 647 | 97 336 |
CU | Autres participations | 4 018 193 | 4 018 193 | 1 038 908 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 024 669 | 1 024 669 | 256 953 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BF | Prêts | 682 816 | 682 816 | 1 221 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 248 | 3 248 | 3 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 346 363 | 1 021 812 | 8 324 550 | 5 158 585 |
BT | Marchandises | 1 782 276 | 1 782 276 | 3 319 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 560 679 | 1 560 679 | 1 669 143 | |
BZ | Autres créances | 183 121 | 183 121 | 207 064 | |
CF | Disponibilités | 3 493 651 | 3 493 651 | 5 425 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 762 | 25 762 | 60 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 045 489 | 7 045 489 | 10 681 542 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 824 | 38 824 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 430 675 | 1 021 812 | 15 408 863 | 15 840 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 223 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 521 820 | 12 521 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 566 364 | 566 364 | ||
DG | Autres réserves | 6 080 779 | 6 580 779 | ||
DH | Report à nouveau | -5 524 844 | -5 817 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 704 | 292 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 293 135 | 1 300 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 050 957 | 15 444 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 824 | |||
DQ | Provisions pour charges | 743 | 743 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 567 | 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 | 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 343 | 246 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 878 | 147 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 339 | 394 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 408 863 | 15 840 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 749 | 394 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 337 402 | 916 961 | 6 254 363 | 8 183 092 |
FD | Production vendue biens | 454 710 | 454 710 | 428 731 | |
FG | Production vendue services | 233 191 | 7 024 | 240 215 | 232 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 025 303 | 923 985 | 6 949 289 | 8 844 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 447 | 1 579 | ||
FQ | Autres produits | 64 809 | 109 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 081 545 | 8 954 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 546 593 | 9 969 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 536 931 | -1 983 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 317 | 207 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 977 | 29 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 451 | 300 100 | ||
FZ | Charges sociales | 151 423 | 117 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 595 | 197 117 | ||
GE | Autres charges | 6 | 7 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 091 293 | 8 843 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 749 | 111 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 316 | 200 824 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 115 | 51 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 801 | 208 044 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 202 919 | |||
GN | Différences positives de change | 17 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 231 | 3 681 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 824 | 378 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 407 | 3 302 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 658 | 3 414 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883 | 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100 | 920 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 622 | 74 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 606 | 994 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 117 | 3 889 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 999 | 54 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 212 | 3 943 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 394 | -2 949 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 348 | 172 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 381 | 13 630 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 677 | 13 337 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 704 | 292 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 494 | 3 367 | 127 | 131 |
AN | Terrains | 9 726 | 5 307 | 4 419 | 5 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352 857 | 977 538 | 2 375 319 | 2 535 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 247 | 35 601 | 215 647 | 97 336 |
CU | Autres participations | 4 018 193 | 4 018 193 | 1 038 908 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 024 669 | 1 024 669 | 256 953 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BF | Prêts | 682 816 | 682 816 | 1 221 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 248 | 3 248 | 3 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 346 363 | 1 021 812 | 8 324 550 | 5 158 585 |
BT | Marchandises | 1 782 276 | 1 782 276 | 3 319 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 560 679 | 1 560 679 | 1 669 143 | |
BZ | Autres créances | 183 121 | 183 121 | 207 064 | |
CF | Disponibilités | 3 493 651 | 3 493 651 | 5 425 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 762 | 25 762 | 60 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 045 489 | 7 045 489 | 10 681 542 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 824 | 38 824 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 430 675 | 1 021 812 | 15 408 863 | 15 840 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 223 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 521 820 | 12 521 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 566 364 | 566 364 | ||
DG | Autres réserves | 6 080 779 | 6 580 779 | ||
DH | Report à nouveau | -5 524 844 | -5 817 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 704 | 292 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 293 135 | 1 300 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 050 957 | 15 444 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 824 | |||
DQ | Provisions pour charges | 743 | 743 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 567 | 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 | 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 343 | 246 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 878 | 147 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 339 | 394 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 408 863 | 15 840 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 749 | 394 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 337 402 | 916 961 | 6 254 363 | 8 183 092 |
FD | Production vendue biens | 454 710 | 454 710 | 428 731 | |
FG | Production vendue services | 233 191 | 7 024 | 240 215 | 232 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 025 303 | 923 985 | 6 949 289 | 8 844 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 447 | 1 579 | ||
FQ | Autres produits | 64 809 | 109 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 081 545 | 8 954 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 546 593 | 9 969 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 536 931 | -1 983 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 317 | 207 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 977 | 29 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 451 | 300 100 | ||
FZ | Charges sociales | 151 423 | 117 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 595 | 197 117 | ||
GE | Autres charges | 6 | 7 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 091 293 | 8 843 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 749 | 111 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 316 | 200 824 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 115 | 51 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 801 | 208 044 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 202 919 | |||
GN | Différences positives de change | 17 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 231 | 3 681 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 824 | 378 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 407 | 3 302 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 658 | 3 414 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883 | 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100 | 920 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 622 | 74 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 606 | 994 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 117 | 3 889 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 999 | 54 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 212 | 3 943 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 394 | -2 949 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 348 | 172 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 381 | 13 630 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 677 | 13 337 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 704 | 292 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 494 | 3 367 | 127 | 131 |
AN | Terrains | 9 726 | 5 307 | 4 419 | 5 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352 857 | 977 538 | 2 375 319 | 2 535 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 247 | 35 601 | 215 647 | 97 336 |
CU | Autres participations | 4 018 193 | 4 018 193 | 1 038 908 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 024 669 | 1 024 669 | 256 953 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BF | Prêts | 682 816 | 682 816 | 1 221 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 248 | 3 248 | 3 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 346 363 | 1 021 812 | 8 324 550 | 5 158 585 |
BT | Marchandises | 1 782 276 | 1 782 276 | 3 319 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 560 679 | 1 560 679 | 1 669 143 | |
BZ | Autres créances | 183 121 | 183 121 | 207 064 | |
CF | Disponibilités | 3 493 651 | 3 493 651 | 5 425 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 762 | 25 762 | 60 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 045 489 | 7 045 489 | 10 681 542 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 824 | 38 824 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 430 675 | 1 021 812 | 15 408 863 | 15 840 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 223 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 521 820 | 12 521 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 566 364 | 566 364 | ||
DG | Autres réserves | 6 080 779 | 6 580 779 | ||
DH | Report à nouveau | -5 524 844 | -5 817 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 704 | 292 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 293 135 | 1 300 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 050 957 | 15 444 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 824 | |||
DQ | Provisions pour charges | 743 | 743 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 567 | 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 | 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 343 | 246 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 878 | 147 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 339 | 394 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 408 863 | 15 840 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 749 | 394 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 337 402 | 916 961 | 6 254 363 | 8 183 092 |
FD | Production vendue biens | 454 710 | 454 710 | 428 731 | |
FG | Production vendue services | 233 191 | 7 024 | 240 215 | 232 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 025 303 | 923 985 | 6 949 289 | 8 844 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 447 | 1 579 | ||
FQ | Autres produits | 64 809 | 109 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 081 545 | 8 954 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 546 593 | 9 969 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 536 931 | -1 983 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 317 | 207 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 977 | 29 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 451 | 300 100 | ||
FZ | Charges sociales | 151 423 | 117 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 595 | 197 117 | ||
GE | Autres charges | 6 | 7 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 091 293 | 8 843 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 749 | 111 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 316 | 200 824 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 115 | 51 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 801 | 208 044 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 202 919 | |||
GN | Différences positives de change | 17 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 231 | 3 681 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 824 | 378 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 407 | 3 302 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 658 | 3 414 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883 | 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100 | 920 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 622 | 74 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 606 | 994 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 117 | 3 889 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 999 | 54 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 212 | 3 943 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 394 | -2 949 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 348 | 172 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 381 | 13 630 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 677 | 13 337 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 704 | 292 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 494 | 3 367 | 127 | 131 |
AN | Terrains | 9 726 | 5 307 | 4 419 | 5 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352 857 | 977 538 | 2 375 319 | 2 535 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 247 | 35 601 | 215 647 | 97 336 |
CU | Autres participations | 4 018 193 | 4 018 193 | 1 038 908 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 024 669 | 1 024 669 | 256 953 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BF | Prêts | 682 816 | 682 816 | 1 221 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 248 | 3 248 | 3 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 346 363 | 1 021 812 | 8 324 550 | 5 158 585 |
BT | Marchandises | 1 782 276 | 1 782 276 | 3 319 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 560 679 | 1 560 679 | 1 669 143 | |
BZ | Autres créances | 183 121 | 183 121 | 207 064 | |
CF | Disponibilités | 3 493 651 | 3 493 651 | 5 425 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 762 | 25 762 | 60 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 045 489 | 7 045 489 | 10 681 542 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 824 | 38 824 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 430 675 | 1 021 812 | 15 408 863 | 15 840 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 223 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 521 820 | 12 521 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 566 364 | 566 364 | ||
DG | Autres réserves | 6 080 779 | 6 580 779 | ||
DH | Report à nouveau | -5 524 844 | -5 817 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 704 | 292 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 293 135 | 1 300 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 050 957 | 15 444 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 824 | |||
DQ | Provisions pour charges | 743 | 743 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 567 | 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 | 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 343 | 246 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 878 | 147 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 339 | 394 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 408 863 | 15 840 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 749 | 394 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 337 402 | 916 961 | 6 254 363 | 8 183 092 |
FD | Production vendue biens | 454 710 | 454 710 | 428 731 | |
FG | Production vendue services | 233 191 | 7 024 | 240 215 | 232 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 025 303 | 923 985 | 6 949 289 | 8 844 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 447 | 1 579 | ||
FQ | Autres produits | 64 809 | 109 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 081 545 | 8 954 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 546 593 | 9 969 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 536 931 | -1 983 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 317 | 207 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 977 | 29 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 451 | 300 100 | ||
FZ | Charges sociales | 151 423 | 117 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 595 | 197 117 | ||
GE | Autres charges | 6 | 7 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 091 293 | 8 843 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 749 | 111 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 316 | 200 824 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 115 | 51 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 801 | 208 044 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 202 919 | |||
GN | Différences positives de change | 17 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 231 | 3 681 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 824 | 378 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 407 | 3 302 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 658 | 3 414 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883 | 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100 | 920 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 622 | 74 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 606 | 994 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 117 | 3 889 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 999 | 54 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 212 | 3 943 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 394 | -2 949 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 348 | 172 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 381 | 13 630 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 677 | 13 337 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 704 | 292 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 494 | 3 367 | 127 | 131 |
AN | Terrains | 9 726 | 5 307 | 4 419 | 5 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352 857 | 977 538 | 2 375 319 | 2 535 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 247 | 35 601 | 215 647 | 97 336 |
CU | Autres participations | 4 018 193 | 4 018 193 | 1 038 908 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 024 669 | 1 024 669 | 256 953 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BF | Prêts | 682 816 | 682 816 | 1 221 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 248 | 3 248 | 3 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 346 363 | 1 021 812 | 8 324 550 | 5 158 585 |
BT | Marchandises | 1 782 276 | 1 782 276 | 3 319 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 560 679 | 1 560 679 | 1 669 143 | |
BZ | Autres créances | 183 121 | 183 121 | 207 064 | |
CF | Disponibilités | 3 493 651 | 3 493 651 | 5 425 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 762 | 25 762 | 60 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 045 489 | 7 045 489 | 10 681 542 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 824 | 38 824 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 430 675 | 1 021 812 | 15 408 863 | 15 840 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 223 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 521 820 | 12 521 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 566 364 | 566 364 | ||
DG | Autres réserves | 6 080 779 | 6 580 779 | ||
DH | Report à nouveau | -5 524 844 | -5 817 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 704 | 292 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 293 135 | 1 300 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 050 957 | 15 444 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 824 | |||
DQ | Provisions pour charges | 743 | 743 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 567 | 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 | 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 343 | 246 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 878 | 147 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 339 | 394 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 408 863 | 15 840 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 749 | 394 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 337 402 | 916 961 | 6 254 363 | 8 183 092 |
FD | Production vendue biens | 454 710 | 454 710 | 428 731 | |
FG | Production vendue services | 233 191 | 7 024 | 240 215 | 232 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 025 303 | 923 985 | 6 949 289 | 8 844 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 447 | 1 579 | ||
FQ | Autres produits | 64 809 | 109 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 081 545 | 8 954 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 546 593 | 9 969 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 536 931 | -1 983 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 317 | 207 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 977 | 29 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 451 | 300 100 | ||
FZ | Charges sociales | 151 423 | 117 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 595 | 197 117 | ||
GE | Autres charges | 6 | 7 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 091 293 | 8 843 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 749 | 111 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 316 | 200 824 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 115 | 51 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 801 | 208 044 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 202 919 | |||
GN | Différences positives de change | 17 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 231 | 3 681 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 824 | 378 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 407 | 3 302 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 658 | 3 414 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883 | 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100 | 920 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 622 | 74 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 606 | 994 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 117 | 3 889 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 999 | 54 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 212 | 3 943 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 394 | -2 949 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 348 | 172 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 381 | 13 630 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 677 | 13 337 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 704 | 292 679 |