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de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Déposant 1 : MAYER TRANSPORTS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 757803259
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON,
Mme DELLENIAUT Caroline
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 934 | 149 934 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 758 | 10 555 | 1 203 | 4 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 451 | 8 451 | 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 915 | 1 915 | 1 915 | |
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 172 110 | 168 941 | 3 168 | 7 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 431 | 6 701 | 1 207 729 | 1 112 127 |
BZ | Autres créances | 5 277 927 | 5 277 927 | 5 040 753 | |
CF | Disponibilités | 11 239 | 11 239 | 103 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 503 598 | 6 701 | 6 496 896 | 6 256 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 708 | 175 643 | 6 500 065 | 6 263 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 682 000 | 682 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 200 | 68 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 977 093 | 3 977 093 | ||
DH | Report à nouveau | -417 226 | -629 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 224 | 211 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 296 842 | 4 310 066 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 700 | 52 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 204 | 2 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 904 | 54 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 018 | 53 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 647 | 994 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 710 | 715 166 | ||
EA | Autres dettes | 139 941 | 136 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 318 | 1 899 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 065 | 6 263 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 318 | 1 899 092 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 505 155 | 154 992 | 9 660 147 | 9 396 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 505 155 | 154 992 | 9 660 147 | 9 396 308 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 067 | 29 341 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 685 296 | 9 426 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 881 | 113 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 637 568 | 7 252 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 173 | 151 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 417 | 1 228 266 | ||
FZ | Charges sociales | 426 658 | 394 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 048 | 4 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 272 | 12 922 | ||
GE | Autres charges | 2 030 | 2 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 682 049 | 9 159 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 246 | 266 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 229 | 21 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 349 | 21 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 329 | 21 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 575 | 288 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 700 | 49 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 200 | -49 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | 27 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 145 | 9 448 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 370 | 9 236 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 224 | 211 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 552 | 4 912 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 208 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 010 | 4 048 | 52 | 19 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 010 | 4 048 | 52 | 19 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 204 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 204 | 30 700 | 84 904 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 149 934 | 149 934 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 945 | 18 272 | 23 515 | 6 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 879 | 18 272 | 23 515 | 156 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 083 | 48 972 | 23 515 | 241 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 272 | 23 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 | |||
VB | T. V. A. | 136 025 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 946 | |||
VC | Groupe et associés | 5 038 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 408 | 6 492 408 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 018 | 53 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 116 647 | 1 116 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 570 | 311 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 983 | 225 983 | ||
VW | T.V.A. | 241 502 | 241 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 655 | 29 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 941 | 139 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 318 | 2 118 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 934 | 149 934 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 758 | 10 555 | 1 203 | 4 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 451 | 8 451 | 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 915 | 1 915 | 1 915 | |
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 172 110 | 168 941 | 3 168 | 7 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 431 | 6 701 | 1 207 729 | 1 112 127 |
BZ | Autres créances | 5 277 927 | 5 277 927 | 5 040 753 | |
CF | Disponibilités | 11 239 | 11 239 | 103 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 503 598 | 6 701 | 6 496 896 | 6 256 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 708 | 175 643 | 6 500 065 | 6 263 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 682 000 | 682 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 200 | 68 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 977 093 | 3 977 093 | ||
DH | Report à nouveau | -417 226 | -629 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 224 | 211 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 296 842 | 4 310 066 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 700 | 52 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 204 | 2 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 904 | 54 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 018 | 53 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 647 | 994 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 710 | 715 166 | ||
EA | Autres dettes | 139 941 | 136 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 318 | 1 899 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 065 | 6 263 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 318 | 1 899 092 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 505 155 | 154 992 | 9 660 147 | 9 396 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 505 155 | 154 992 | 9 660 147 | 9 396 308 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 067 | 29 341 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 685 296 | 9 426 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 881 | 113 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 637 568 | 7 252 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 173 | 151 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 417 | 1 228 266 | ||
FZ | Charges sociales | 426 658 | 394 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 048 | 4 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 272 | 12 922 | ||
GE | Autres charges | 2 030 | 2 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 682 049 | 9 159 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 246 | 266 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 229 | 21 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 349 | 21 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 329 | 21 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 575 | 288 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 700 | 49 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 200 | -49 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | 27 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 145 | 9 448 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 370 | 9 236 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 224 | 211 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 552 | 4 912 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 208 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 010 | 4 048 | 52 | 19 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 010 | 4 048 | 52 | 19 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 204 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 204 | 30 700 | 84 904 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 149 934 | 149 934 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 945 | 18 272 | 23 515 | 6 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 879 | 18 272 | 23 515 | 156 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 083 | 48 972 | 23 515 | 241 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 272 | 23 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 | |||
VB | T. V. A. | 136 025 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 946 | |||
VC | Groupe et associés | 5 038 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 408 | 6 492 408 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 018 | 53 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 116 647 | 1 116 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 570 | 311 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 983 | 225 983 | ||
VW | T.V.A. | 241 502 | 241 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 655 | 29 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 941 | 139 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 318 | 2 118 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 934 | 149 934 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 758 | 10 555 | 1 203 | 4 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 451 | 8 451 | 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 915 | 1 915 | 1 915 | |
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 172 110 | 168 941 | 3 168 | 7 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 431 | 6 701 | 1 207 729 | 1 112 127 |
BZ | Autres créances | 5 277 927 | 5 277 927 | 5 040 753 | |
CF | Disponibilités | 11 239 | 11 239 | 103 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 503 598 | 6 701 | 6 496 896 | 6 256 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 708 | 175 643 | 6 500 065 | 6 263 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 682 000 | 682 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 200 | 68 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 977 093 | 3 977 093 | ||
DH | Report à nouveau | -417 226 | -629 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 224 | 211 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 296 842 | 4 310 066 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 700 | 52 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 204 | 2 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 904 | 54 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 018 | 53 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 647 | 994 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 710 | 715 166 | ||
EA | Autres dettes | 139 941 | 136 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 318 | 1 899 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 065 | 6 263 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 318 | 1 899 092 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 505 155 | 154 992 | 9 660 147 | 9 396 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 505 155 | 154 992 | 9 660 147 | 9 396 308 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 067 | 29 341 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 685 296 | 9 426 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 881 | 113 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 637 568 | 7 252 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 173 | 151 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 417 | 1 228 266 | ||
FZ | Charges sociales | 426 658 | 394 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 048 | 4 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 272 | 12 922 | ||
GE | Autres charges | 2 030 | 2 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 682 049 | 9 159 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 246 | 266 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 229 | 21 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 349 | 21 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 329 | 21 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 575 | 288 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 700 | 49 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 200 | -49 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | 27 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 145 | 9 448 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 370 | 9 236 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 224 | 211 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 552 | 4 912 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 208 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 010 | 4 048 | 52 | 19 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 010 | 4 048 | 52 | 19 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 204 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 204 | 30 700 | 84 904 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 149 934 | 149 934 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 945 | 18 272 | 23 515 | 6 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 879 | 18 272 | 23 515 | 156 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 083 | 48 972 | 23 515 | 241 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 272 | 23 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 | |||
VB | T. V. A. | 136 025 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 946 | |||
VC | Groupe et associés | 5 038 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 408 | 6 492 408 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 018 | 53 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 116 647 | 1 116 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 570 | 311 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 983 | 225 983 | ||
VW | T.V.A. | 241 502 | 241 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 655 | 29 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 941 | 139 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 318 | 2 118 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 934 | 149 934 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 758 | 10 555 | 1 203 | 4 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 451 | 8 451 | 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 915 | 1 915 | 1 915 | |
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 172 110 | 168 941 | 3 168 | 7 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 431 | 6 701 | 1 207 729 | 1 112 127 |
BZ | Autres créances | 5 277 927 | 5 277 927 | 5 040 753 | |
CF | Disponibilités | 11 239 | 11 239 | 103 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 503 598 | 6 701 | 6 496 896 | 6 256 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 708 | 175 643 | 6 500 065 | 6 263 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 682 000 | 682 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 200 | 68 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 977 093 | 3 977 093 | ||
DH | Report à nouveau | -417 226 | -629 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 224 | 211 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 296 842 | 4 310 066 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 700 | 52 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 204 | 2 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 904 | 54 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 018 | 53 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 647 | 994 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 710 | 715 166 | ||
EA | Autres dettes | 139 941 | 136 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 318 | 1 899 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 065 | 6 263 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 318 | 1 899 092 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 505 155 | 154 992 | 9 660 147 | 9 396 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 505 155 | 154 992 | 9 660 147 | 9 396 308 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 067 | 29 341 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 685 296 | 9 426 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 881 | 113 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 637 568 | 7 252 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 173 | 151 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 417 | 1 228 266 | ||
FZ | Charges sociales | 426 658 | 394 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 048 | 4 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 272 | 12 922 | ||
GE | Autres charges | 2 030 | 2 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 682 049 | 9 159 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 246 | 266 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 229 | 21 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 349 | 21 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 329 | 21 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 575 | 288 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 700 | 49 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 200 | -49 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | 27 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 145 | 9 448 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 370 | 9 236 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 224 | 211 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 552 | 4 912 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 208 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 010 | 4 048 | 52 | 19 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 010 | 4 048 | 52 | 19 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 204 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 204 | 30 700 | 84 904 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 149 934 | 149 934 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 945 | 18 272 | 23 515 | 6 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 879 | 18 272 | 23 515 | 156 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 083 | 48 972 | 23 515 | 241 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 272 | 23 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 | |||
VB | T. V. A. | 136 025 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 946 | |||
VC | Groupe et associés | 5 038 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 408 | 6 492 408 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 018 | 53 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 116 647 | 1 116 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 570 | 311 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 983 | 225 983 | ||
VW | T.V.A. | 241 502 | 241 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 655 | 29 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 941 | 139 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 318 | 2 118 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 934 | 149 934 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 758 | 10 555 | 1 203 | 4 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 451 | 8 451 | 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 915 | 1 915 | 1 915 | |
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 172 110 | 168 941 | 3 168 | 7 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 431 | 6 701 | 1 207 729 | 1 112 127 |
BZ | Autres créances | 5 277 927 | 5 277 927 | 5 040 753 | |
CF | Disponibilités | 11 239 | 11 239 | 103 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 503 598 | 6 701 | 6 496 896 | 6 256 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 708 | 175 643 | 6 500 065 | 6 263 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 682 000 | 682 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 200 | 68 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 977 093 | 3 977 093 | ||
DH | Report à nouveau | -417 226 | -629 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 224 | 211 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 296 842 | 4 310 066 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 700 | 52 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 204 | 2 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 904 | 54 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 018 | 53 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 647 | 994 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 710 | 715 166 | ||
EA | Autres dettes | 139 941 | 136 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 318 | 1 899 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 065 | 6 263 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 318 | 1 899 092 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 505 155 | 154 992 | 9 660 147 | 9 396 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 505 155 | 154 992 | 9 660 147 | 9 396 308 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 067 | 29 341 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 685 296 | 9 426 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 881 | 113 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 637 568 | 7 252 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 173 | 151 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 417 | 1 228 266 | ||
FZ | Charges sociales | 426 658 | 394 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 048 | 4 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 272 | 12 922 | ||
GE | Autres charges | 2 030 | 2 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 682 049 | 9 159 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 246 | 266 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 229 | 21 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 349 | 21 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 329 | 21 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 575 | 288 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 700 | 49 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 200 | -49 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | 27 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 145 | 9 448 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 370 | 9 236 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 224 | 211 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 552 | 4 912 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 208 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 010 | 4 048 | 52 | 19 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 010 | 4 048 | 52 | 19 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 204 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 204 | 30 700 | 84 904 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 149 934 | 149 934 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 945 | 18 272 | 23 515 | 6 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 879 | 18 272 | 23 515 | 156 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 083 | 48 972 | 23 515 | 241 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 272 | 23 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 | |||
VB | T. V. A. | 136 025 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 946 | |||
VC | Groupe et associés | 5 038 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 408 | 6 492 408 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 018 | 53 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 116 647 | 1 116 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 570 | 311 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 983 | 225 983 | ||
VW | T.V.A. | 241 502 | 241 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 655 | 29 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 941 | 139 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 318 | 2 118 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 934 | 149 934 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 758 | 10 555 | 1 203 | 4 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 451 | 8 451 | 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 915 | 1 915 | 1 915 | |
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 172 110 | 168 941 | 3 168 | 7 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 431 | 6 701 | 1 207 729 | 1 112 127 |
BZ | Autres créances | 5 277 927 | 5 277 927 | 5 040 753 | |
CF | Disponibilités | 11 239 | 11 239 | 103 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 503 598 | 6 701 | 6 496 896 | 6 256 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 708 | 175 643 | 6 500 065 | 6 263 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 682 000 | 682 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 200 | 68 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 977 093 | 3 977 093 | ||
DH | Report à nouveau | -417 226 | -629 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 224 | 211 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 296 842 | 4 310 066 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 700 | 52 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 204 | 2 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 904 | 54 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 018 | 53 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 647 | 994 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 710 | 715 166 | ||
EA | Autres dettes | 139 941 | 136 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 318 | 1 899 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 065 | 6 263 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 318 | 1 899 092 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 505 155 | 154 992 | 9 660 147 | 9 396 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 505 155 | 154 992 | 9 660 147 | 9 396 308 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 067 | 29 341 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 685 296 | 9 426 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 881 | 113 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 637 568 | 7 252 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 173 | 151 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 417 | 1 228 266 | ||
FZ | Charges sociales | 426 658 | 394 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 048 | 4 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 272 | 12 922 | ||
GE | Autres charges | 2 030 | 2 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 682 049 | 9 159 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 246 | 266 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 229 | 21 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 349 | 21 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 329 | 21 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 575 | 288 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 700 | 49 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 200 | -49 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | 27 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 145 | 9 448 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 370 | 9 236 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 224 | 211 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 552 | 4 912 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 208 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 010 | 4 048 | 52 | 19 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 010 | 4 048 | 52 | 19 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 204 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 204 | 30 700 | 84 904 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 149 934 | 149 934 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 945 | 18 272 | 23 515 | 6 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 879 | 18 272 | 23 515 | 156 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 083 | 48 972 | 23 515 | 241 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 272 | 23 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 | |||
VB | T. V. A. | 136 025 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 946 | |||
VC | Groupe et associés | 5 038 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 408 | 6 492 408 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 018 | 53 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 116 647 | 1 116 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 570 | 311 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 983 | 225 983 | ||
VW | T.V.A. | 241 502 | 241 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 655 | 29 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 941 | 139 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 318 | 2 118 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 934 | 149 934 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 758 | 10 555 | 1 203 | 4 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 451 | 8 451 | 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 915 | 1 915 | 1 915 | |
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 172 110 | 168 941 | 3 168 | 7 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 431 | 6 701 | 1 207 729 | 1 112 127 |
BZ | Autres créances | 5 277 927 | 5 277 927 | 5 040 753 | |
CF | Disponibilités | 11 239 | 11 239 | 103 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 503 598 | 6 701 | 6 496 896 | 6 256 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 708 | 175 643 | 6 500 065 | 6 263 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 682 000 | 682 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 200 | 68 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 977 093 | 3 977 093 | ||
DH | Report à nouveau | -417 226 | -629 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 224 | 211 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 296 842 | 4 310 066 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 700 | 52 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 204 | 2 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 904 | 54 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 018 | 53 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 647 | 994 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 710 | 715 166 | ||
EA | Autres dettes | 139 941 | 136 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 318 | 1 899 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 065 | 6 263 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 318 | 1 899 092 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 505 155 | 154 992 | 9 660 147 | 9 396 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 505 155 | 154 992 | 9 660 147 | 9 396 308 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 067 | 29 341 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 685 296 | 9 426 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 881 | 113 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 637 568 | 7 252 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 173 | 151 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 417 | 1 228 266 | ||
FZ | Charges sociales | 426 658 | 394 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 048 | 4 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 272 | 12 922 | ||
GE | Autres charges | 2 030 | 2 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 682 049 | 9 159 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 246 | 266 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 229 | 21 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 349 | 21 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 329 | 21 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 575 | 288 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 700 | 49 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 200 | -49 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | 27 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 145 | 9 448 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 370 | 9 236 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 224 | 211 889 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 552 | 4 912 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 208 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 010 | 4 048 | 52 | 19 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 010 | 4 048 | 52 | 19 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 204 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 204 | 30 700 | 84 904 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 149 934 | 149 934 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 945 | 18 272 | 23 515 | 6 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 879 | 18 272 | 23 515 | 156 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 083 | 48 972 | 23 515 | 241 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 272 | 23 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 | |||
VB | T. V. A. | 136 025 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 946 | |||
VC | Groupe et associés | 5 038 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 408 | 6 492 408 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 018 | 53 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 116 647 | 1 116 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 570 | 311 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 983 | 225 983 | ||
VW | T.V.A. | 241 502 | 241 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 655 | 29 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 941 | 139 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 318 | 2 118 318 |