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d'Isbergues

MAZAALAI

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 21/12/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53954404900015 / Siren : 539544049 / NIC : 00015
N° de TVA : FR 46 539544049
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
MAZAALAI
Adresse :
3 Rue ANATOLE FRANCE
34290 SERVIAN
Historique de l'établissement :
01/03/2012 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 21/12/2011
Dénomination : MAZAALAI
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
11/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1545
NOJO : 3402MYG31437400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Béziers 539 544 049
Dénomination : MAZAALAÏ
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°895
NOJO : 340224507400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Béziers 539 544 049
Dénomination : MAZAALAI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/08/2018 : Modifications générales

Annonce N°400
NOJO : 000003402227705
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Béziers 539 544 049
Dénomination : MAZAALAÏ
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : JUAN Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG ENTREPRISES (SA)
31/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4753
NOJO : 340222585500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Béziers 539 544 049
Dénomination : MAZAALAI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1272
NOJO : 340221132100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Béziers 539 544 049
Dénomination : MAZAALAI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1273
NOJO : 340221132200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Béziers 539 544 049
Dénomination : MAZAALAI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3272
NOJO : 340218861000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Béziers 539 544 049
Dénomination : MAZAALAI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3950
NOJO : 340217044400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Béziers 539 544 049
Dénomination : MAZAALAI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3632
NOJO : 340215826500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Béziers 539 544 049
Dénomination : MAZAALAI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/06/2012 : Modifications générales

Annonce N°923
NOJO : BXB12157002604L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, la forme juridique, l'administration

Numéro d'identification : RCS Béziers 539 544 049
Dénomination : MAZAALAÏ
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : JUAN Bernard Commissaire aux comptes titulaire : SGADG (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-OUEST (SAS)
14/02/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°586
NOJO : BXA12038002648M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 30/01/2012
Date de commencement d'activité : 21/12/2011

Numéro d'identification : RCS Béziers 539 544 049
Dénomination : MAZAALAÏ
Forme juridique : Société civile

Administration :
Gérant associé : JUAN Bernard
Montant du capital : 6866470 EUR
Historique de l'unité légale :
11/04/2012 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Représentants légaux :
12/01/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2012B00530
Type : Personne Physique

Nom : JUAN Bernard
Né le 02/11/1959 à Nîmes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
3 rue Anatole France
34290 Servian
FRANCE
12/01/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2012B00530
Type : Personne Morale

Nom : SGADG
Siren : 428242291
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
28 avenue Général Guillaut
66100 Perpignan
FRANCE
12/01/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2012B00530
Type : Personne Morale

Nom : KPMG AUDIT SUD-OUEST
Siren : 512802588
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
224 rue Carmin
BP 17610
31676 Labège
FRANCE
Dépôts des actes :
11/04/2012 : Décision(s) des associés
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2012B00530
Dépôt : N°2216 déposé le 31/05/2012
Etat : Déposé
Décision : Extention de l'objet social, changement de forme juridique (transformation en société par actions simplifiée), nomination du Président et désignation des commissaires aux comptes, refonte statutaire
11/04/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2012B00530
Dépôt : N°2216 déposé le 31/05/2012
Etat : Déposé
26/03/2012 : Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2012B00530
Dépôt : N°1389 déposé le 29/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Transformation de société civile en société par actions simplifiée
26/03/2012 : Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2012B00530
Dépôt : N°2216 déposé le 31/05/2012
Etat : Déposé
Décision : Transformation de société civile en société par actions simplifiée
21/12/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2012B00530
Dépôt : N°452 déposé le 30/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
12/01/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2012B00530
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
3 rue Anatole France
34290 Servian
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/12/2011
Activité : Activité des sociétés Holding toute activité de conseils prestation de services formation d'ingénierie de mission d'audit d'étude d'assistance de vérification techniques toute prestation de services notamment en matière financière administrative comptable ou autres
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
14/06/2012 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2012B00747
Type : Etablissement secondaire
Pays où se situe le siège : France
RCS ou registre étranger : Béziers

Adresse :
Rue Du Belloch
66760 Bourg-Madame
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/03/2012
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés existantes ou à créer, l'acquisition, la propriété, la vente pour son propre compte de tous instruments financiers.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
12/01/2016 : MAZAALAÏ
Greffe : Béziers (3402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/01/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 6866470.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
14/06/2012 : MAZAALAI
Greffe : Perpignan (6601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Secondaire
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/04/2012

Economie sociale et solidaire : Non
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2012B00530
Dépôt : N°121 déposé le 12/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2012B00530
Dépôt : N°4444 déposé le 28/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2012B00530
Dépôt : N°4736 déposé le 04/09/2013
Durée de l'exercice : 10
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BEZIERS (3402)
Numéro de dépôt : 5556 du 26/08/2019
Numéro de gestion : 2012B00530
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels840293547
ATAutres immobilisations corporelles121 14281 53939 604
CUAutres participations4 881 1854 881 185
BDAutres titres immobilisés800800
BJTOTAL (I)5 003 96881 8314 922 136
BXClients et comptes rattachés46 35246 352
BZAutres créances1 732 1741 732 174
CDValeurs mobilières de placement1 081 8901 081 890
CFDisponibilités227 114227 114
CHCharges constatées d’avance2 5152 515
CJTOTAL (II)3 090 0453 090 045
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 094 01281 8318 012 181
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 866 470
DDRéserve légale (1)6 844
DHReport à nouveau130 044
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)116 552
DLTOTAL (I)7 119 911
DPProvisions pour risques22 584
DRTOTAL (III)22 584
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10 686
DVEmprunts et dettes financières divers (4)609 155
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés11 920
DYDettes fiscales et sociales187 124
EAAutres dettes50 802
ECTOTAL (IV)869 687
EETOTAL GENERAL (I à V)8 012 181
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an869 687
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.40
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services439 857439 857
FJChiffres d’affaires nets439 857439 857
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges86 582
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)526 440
FWAutres achats et charges externes101 974
FXImpôts, taxes et versements assimilés14 578
FYSalaires et traitements298 312
FZCharges sociales134 642
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 972
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions22 584
GEAutres charges17
GFTotal des charges d’exploitation (II)596 079
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-69 640
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)72 329
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés29 417
GPTotal des produits financiers (V)229 417
GRIntérêts et charges assimilées1 306
GUTotal des charges financières (VI)1 306
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)228 111
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)86 142
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion83
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)83
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-83
HKImpôts sur les bénéfices (X)-30 493
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)755 857
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)639 305
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)116 552
A1Renvois : Transfert de charges30 168
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles57 85923 97281 831
0NAMORTISSEMENTS Total Général57 85923 97281 831
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges22 584
5ZTotal Provisions pour risques et charges56 41422 58456 41422 584
7CTOTAL GENERAL56 41422 58456 41422 584
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation22 58456 414
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients46 352
VMImpôts sur les bénéfices5 811
VBT. V. A.9 851
VCGroupe et associés1 642 313
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)74 200
VSCharges constatées d’avance2 515
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 781 0411 781 041
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4040
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine10 64610 646
8BFournisseurs et comptes rattaché11 92011 920
8CPersonnel et comptes rattachés73 68273 682
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux92 85292 852
VWT.V.A.7 7517 751
VQAutres impôts, taxes et assimilés12 84012 840
VIGroupe et associés609 155609 155
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)50 80250 802
VYTOTAL – ETAT DES DETTES869 687869 687
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice26 335
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BEZIERS (3402)
Numéro de dépôt : 4476 du 27/07/2018
Numéro de gestion : 2012B00530
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels840293547
ATAutres immobilisations corporelles121 14281 53939 604
CUAutres participations4 881 1854 881 185
BDAutres titres immobilisés800800
BJTOTAL (I)5 003 96881 8314 922 136
BXClients et comptes rattachés46 35246 352
BZAutres créances1 732 1741 732 174
CDValeurs mobilières de placement1 081 8901 081 890
CFDisponibilités227 114227 114
CHCharges constatées d’avance2 5152 515
CJTOTAL (II)3 090 0453 090 045
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 094 01281 8318 012 181
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 866 470
DDRéserve légale (1)6 844
DHReport à nouveau130 044
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)116 552
DLTOTAL (I)7 119 911
DPProvisions pour risques22 584
DRTOTAL (III)22 584
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10 686
DVEmprunts et dettes financières divers (4)609 155
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés11 920
DYDettes fiscales et sociales187 124
EAAutres dettes50 802
ECTOTAL (IV)869 687
EETOTAL GENERAL (I à V)8 012 181
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an869 687
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.40
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services439 857439 857
FJChiffres d’affaires nets439 857439 857
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges86 582
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)526 440
FWAutres achats et charges externes101 974
FXImpôts, taxes et versements assimilés14 578
FYSalaires et traitements298 312
FZCharges sociales134 642
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 972
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions22 584
GEAutres charges17
GFTotal des charges d’exploitation (II)596 079
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-69 640
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)72 329
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés29 417
GPTotal des produits financiers (V)229 417
GRIntérêts et charges assimilées1 306
GUTotal des charges financières (VI)1 306
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)228 111
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)86 142
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion83
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)83
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-83
HKImpôts sur les bénéfices (X)-30 493
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)755 857
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)639 305
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)116 552
A1Renvois : Transfert de charges30 168
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles57 85923 97281 831
0NAMORTISSEMENTS Total Général57 85923 97281 831
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges22 584
5ZTotal Provisions pour risques et charges56 41422 58456 41422 584
7CTOTAL GENERAL56 41422 58456 41422 584
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation22 58456 414
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients46 352
VMImpôts sur les bénéfices5 811
VBT. V. A.9 851
VCGroupe et associés1 642 313
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)74 200
VSCharges constatées d’avance2 515
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 781 0411 781 041
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4040
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine10 64610 646
8BFournisseurs et comptes rattaché11 92011 920
8CPersonnel et comptes rattachés73 68273 682
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux92 85292 852
VWT.V.A.7 7517 751
VQAutres impôts, taxes et assimilés12 84012 840
VIGroupe et associés609 155609 155
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)50 80250 802
VYTOTAL – ETAT DES DETTES869 687869 687
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice26 335
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BEZIERS (3402)
Numéro de dépôt : 5248 du 07/08/2017
Numéro de gestion : 2012B00530
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels840293547
ATAutres immobilisations corporelles121 14281 53939 604
CUAutres participations4 881 1854 881 185
BDAutres titres immobilisés800800
BJTOTAL (I)5 003 96881 8314 922 136
BXClients et comptes rattachés46 35246 352
BZAutres créances1 732 1741 732 174
CDValeurs mobilières de placement1 081 8901 081 890
CFDisponibilités227 114227 114
CHCharges constatées d’avance2 5152 515
CJTOTAL (II)3 090 0453 090 045
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 094 01281 8318 012 181
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 866 470
DDRéserve légale (1)6 844
DHReport à nouveau130 044
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)116 552
DLTOTAL (I)7 119 911
DPProvisions pour risques22 584
DRTOTAL (III)22 584
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10 686
DVEmprunts et dettes financières divers (4)609 155
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés11 920
DYDettes fiscales et sociales187 124
EAAutres dettes50 802
ECTOTAL (IV)869 687
EETOTAL GENERAL (I à V)8 012 181
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an869 687
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.40
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services439 857439 857
FJChiffres d’affaires nets439 857439 857
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges86 582
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)526 440
FWAutres achats et charges externes101 974
FXImpôts, taxes et versements assimilés14 578
FYSalaires et traitements298 312
FZCharges sociales134 642
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 972
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions22 584
GEAutres charges17
GFTotal des charges d’exploitation (II)596 079
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-69 640
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)72 329
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés29 417
GPTotal des produits financiers (V)229 417
GRIntérêts et charges assimilées1 306
GUTotal des charges financières (VI)1 306
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)228 111
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)86 142
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion83
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)83
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-83
HKImpôts sur les bénéfices (X)-30 493
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)755 857
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)639 305
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)116 552
A1Renvois : Transfert de charges30 168
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles57 85923 97281 831
0NAMORTISSEMENTS Total Général57 85923 97281 831
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges22 584
5ZTotal Provisions pour risques et charges56 41422 58456 41422 584
7CTOTAL GENERAL56 41422 58456 41422 584
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation22 58456 414
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients46 352
VMImpôts sur les bénéfices5 811
VBT. V. A.9 851
VCGroupe et associés1 642 313
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)74 200
VSCharges constatées d’avance2 515
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 781 0411 781 041
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4040
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine10 64610 646
8BFournisseurs et comptes rattaché11 92011 920
8CPersonnel et comptes rattachés73 68273 682
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux92 85292 852
VWT.V.A.7 7517 751
VQAutres impôts, taxes et assimilés12 84012 840
VIGroupe et associés609 155609 155
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)50 80250 802
VYTOTAL – ETAT DES DETTES869 687869 687
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice26 335
30/09/2015 : Compte annuel complet
Greffe : BEZIERS (3402)
Numéro de dépôt : 5247 du 07/08/2017
Numéro de gestion : 2012B00530
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels840293547
ATAutres immobilisations corporelles121 14281 53939 604
CUAutres participations4 881 1854 881 185
BDAutres titres immobilisés800800
BJTOTAL (I)5 003 96881 8314 922 136
BXClients et comptes rattachés46 35246 352
BZAutres créances1 732 1741 732 174
CDValeurs mobilières de placement1 081 8901 081 890
CFDisponibilités227 114227 114
CHCharges constatées d’avance2 5152 515
CJTOTAL (II)3 090 0453 090 045
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 094 01281 8318 012 181
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 866 470
DDRéserve légale (1)6 844
DHReport à nouveau130 044
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)116 552
DLTOTAL (I)7 119 911
DPProvisions pour risques22 584
DRTOTAL (III)22 584
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)10 686
DVEmprunts et dettes financières divers (4)609 155
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés11 920
DYDettes fiscales et sociales187 124
EAAutres dettes50 802
ECTOTAL (IV)869 687
EETOTAL GENERAL (I à V)8 012 181
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an869 687
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.40
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services439 857439 857
FJChiffres d’affaires nets439 857439 857
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges86 582
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)526 440
FWAutres achats et charges externes101 974
FXImpôts, taxes et versements assimilés14 578
FYSalaires et traitements298 312
FZCharges sociales134 642
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 972
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions22 584
GEAutres charges17
GFTotal des charges d’exploitation (II)596 079
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-69 640
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)72 329
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés29 417
GPTotal des produits financiers (V)229 417
GRIntérêts et charges assimilées1 306
GUTotal des charges financières (VI)1 306
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)228 111
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)86 142
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion83
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)83
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-83
HKImpôts sur les bénéfices (X)-30 493
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)755 857
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)639 305
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)116 552
A1Renvois : Transfert de charges30 168
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles57 85923 97281 831
0NAMORTISSEMENTS Total Général57 85923 97281 831
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges22 584
5ZTotal Provisions pour risques et charges56 41422 58456 41422 584
7CTOTAL GENERAL56 41422 58456 41422 584
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation22 58456 414
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients46 352
VMImpôts sur les bénéfices5 811
VBT. V. A.9 851
VCGroupe et associés1 642 313
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)74 200
VSCharges constatées d’avance2 515
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 781 0411 781 041
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4040
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine10 64610 646
8BFournisseurs et comptes rattaché11 92011 920
8CPersonnel et comptes rattachés73 68273 682
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux92 85292 852
VWT.V.A.7 7517 751
VQAutres impôts, taxes et assimilés12 84012 840
VIGroupe et associés609 155609 155
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)50 80250 802
VYTOTAL – ETAT DES DETTES869 687869 687
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice26 335

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