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de Colomby-sur-Thaon
de Colomby-sur-Thaon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 552 | 3 552 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 489 | 57 489 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 680 | 40 680 | ||
CU | Autres participations | 3 050 931 | 515 412 | 2 535 519 | 2 710 184 |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 159 694 | 617 133 | 2 542 562 | 2 717 227 |
BP | En cours de production de services | 5 264 232 | 5 264 232 | 797 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 558 | 13 558 | 62 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 752 519 | 469 261 | 8 283 258 | 9 782 644 |
BZ | Autres créances | 3 747 161 | 1 050 883 | 2 696 278 | 2 276 816 |
CF | Disponibilités | 425 092 | 425 092 | 451 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 622 | 18 622 | 128 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 221 183 | 1 520 144 | 16 701 040 | 13 498 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 380 878 | 2 137 277 | 19 243 601 | 16 215 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 160 | 83 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -4 708 145 | -3 064 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976 155 | 3 080 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 870 | 140 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 199 | 744 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 635 | 261 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 426 | 47 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 026 | 4 051 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 798 877 | 6 819 702 | ||
EA | Autres dettes | 4 959 569 | 4 100 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 801 731 | 16 025 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 243 601 | 16 215 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 883 177 | 342 487 | 34 225 664 | 26 322 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 883 177 | 342 487 | 34 225 664 | 26 322 403 |
FM | Production stockée | 4 467 026 | 297 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 773 | 25 536 | ||
FQ | Autres produits | -1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 107 462 | 26 644 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 419 577 | 6 869 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 894 401 | 662 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 874 593 | 10 351 592 | ||
FZ | Charges sociales | 5 929 009 | 4 178 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 616 652 | 270 172 | ||
GE | Autres charges | 25 745 | 61 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 759 977 | 22 394 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 347 485 | 4 249 999 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 896 600 | 932 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 429 | 1 663 | ||
GN | Différences positives de change | 403 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 898 433 | 933 977 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 665 | 188 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 063 | 8 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 461 | 1 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 188 | 198 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 720 244 | 735 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 067 729 | 4 985 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 | 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 134 | 3 870 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 622 697 | 504 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 467 744 | 1 404 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 005 895 | 27 583 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 029 740 | 24 502 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 976 155 | 3 080 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 552 | 3 552 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 57 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 680 | 40 680 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 721 | 101 721 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 515 412 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 381 | 616 652 | 414 773 | 469 261 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 050 883 | 1 050 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 659 011 | 791 317 | 414 773 | 2 035 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 709 011 | 791 317 | 414 773 | 2 085 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 616 652 | 414 773 | ||
UG | - Financières | 174 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
UX | Autres créances clients | 8 752 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 616 | |||
VB | T. V. A. | 404 166 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 633 | |||
VP | Divers | 288 174 | |||
VC | Groupe et associés | 2 973 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 519 247 | 12 519 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 199 | 501 199 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 219 635 | 219 635 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 656 026 | 2 656 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 842 105 | 3 842 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855 185 | 1 855 185 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 313 422 | 1 313 422 | ||
VW | T.V.A. | 2 262 869 | 2 262 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 297 | 525 297 | ||
VI | Groupe et associés | 4 953 103 | 4 953 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466 | 6 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 135 305 | 18 135 305 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 552 | 3 552 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 489 | 57 489 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 680 | 40 680 | ||
CU | Autres participations | 3 050 931 | 515 412 | 2 535 519 | 2 710 184 |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 159 694 | 617 133 | 2 542 562 | 2 717 227 |
BP | En cours de production de services | 5 264 232 | 5 264 232 | 797 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 558 | 13 558 | 62 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 752 519 | 469 261 | 8 283 258 | 9 782 644 |
BZ | Autres créances | 3 747 161 | 1 050 883 | 2 696 278 | 2 276 816 |
CF | Disponibilités | 425 092 | 425 092 | 451 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 622 | 18 622 | 128 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 221 183 | 1 520 144 | 16 701 040 | 13 498 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 380 878 | 2 137 277 | 19 243 601 | 16 215 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 160 | 83 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -4 708 145 | -3 064 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976 155 | 3 080 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 870 | 140 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 199 | 744 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 635 | 261 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 426 | 47 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 026 | 4 051 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 798 877 | 6 819 702 | ||
EA | Autres dettes | 4 959 569 | 4 100 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 801 731 | 16 025 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 243 601 | 16 215 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 883 177 | 342 487 | 34 225 664 | 26 322 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 883 177 | 342 487 | 34 225 664 | 26 322 403 |
FM | Production stockée | 4 467 026 | 297 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 773 | 25 536 | ||
FQ | Autres produits | -1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 107 462 | 26 644 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 419 577 | 6 869 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 894 401 | 662 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 874 593 | 10 351 592 | ||
FZ | Charges sociales | 5 929 009 | 4 178 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 616 652 | 270 172 | ||
GE | Autres charges | 25 745 | 61 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 759 977 | 22 394 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 347 485 | 4 249 999 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 896 600 | 932 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 429 | 1 663 | ||
GN | Différences positives de change | 403 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 898 433 | 933 977 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 665 | 188 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 063 | 8 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 461 | 1 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 188 | 198 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 720 244 | 735 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 067 729 | 4 985 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 | 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 134 | 3 870 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 622 697 | 504 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 467 744 | 1 404 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 005 895 | 27 583 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 029 740 | 24 502 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 976 155 | 3 080 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 552 | 3 552 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 57 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 680 | 40 680 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 721 | 101 721 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 515 412 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 381 | 616 652 | 414 773 | 469 261 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 050 883 | 1 050 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 659 011 | 791 317 | 414 773 | 2 035 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 709 011 | 791 317 | 414 773 | 2 085 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 616 652 | 414 773 | ||
UG | - Financières | 174 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
UX | Autres créances clients | 8 752 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 616 | |||
VB | T. V. A. | 404 166 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 633 | |||
VP | Divers | 288 174 | |||
VC | Groupe et associés | 2 973 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 519 247 | 12 519 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 199 | 501 199 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 219 635 | 219 635 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 656 026 | 2 656 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 842 105 | 3 842 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855 185 | 1 855 185 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 313 422 | 1 313 422 | ||
VW | T.V.A. | 2 262 869 | 2 262 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 297 | 525 297 | ||
VI | Groupe et associés | 4 953 103 | 4 953 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466 | 6 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 135 305 | 18 135 305 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 552 | 3 552 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 489 | 57 489 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 680 | 40 680 | ||
CU | Autres participations | 3 050 931 | 515 412 | 2 535 519 | 2 710 184 |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 159 694 | 617 133 | 2 542 562 | 2 717 227 |
BP | En cours de production de services | 5 264 232 | 5 264 232 | 797 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 558 | 13 558 | 62 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 752 519 | 469 261 | 8 283 258 | 9 782 644 |
BZ | Autres créances | 3 747 161 | 1 050 883 | 2 696 278 | 2 276 816 |
CF | Disponibilités | 425 092 | 425 092 | 451 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 622 | 18 622 | 128 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 221 183 | 1 520 144 | 16 701 040 | 13 498 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 380 878 | 2 137 277 | 19 243 601 | 16 215 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 160 | 83 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -4 708 145 | -3 064 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976 155 | 3 080 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 870 | 140 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 199 | 744 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 635 | 261 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 426 | 47 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 026 | 4 051 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 798 877 | 6 819 702 | ||
EA | Autres dettes | 4 959 569 | 4 100 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 801 731 | 16 025 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 243 601 | 16 215 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 883 177 | 342 487 | 34 225 664 | 26 322 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 883 177 | 342 487 | 34 225 664 | 26 322 403 |
FM | Production stockée | 4 467 026 | 297 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 773 | 25 536 | ||
FQ | Autres produits | -1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 107 462 | 26 644 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 419 577 | 6 869 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 894 401 | 662 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 874 593 | 10 351 592 | ||
FZ | Charges sociales | 5 929 009 | 4 178 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 616 652 | 270 172 | ||
GE | Autres charges | 25 745 | 61 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 759 977 | 22 394 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 347 485 | 4 249 999 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 896 600 | 932 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 429 | 1 663 | ||
GN | Différences positives de change | 403 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 898 433 | 933 977 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 665 | 188 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 063 | 8 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 461 | 1 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 188 | 198 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 720 244 | 735 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 067 729 | 4 985 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 | 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 134 | 3 870 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 622 697 | 504 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 467 744 | 1 404 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 005 895 | 27 583 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 029 740 | 24 502 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 976 155 | 3 080 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 552 | 3 552 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 57 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 680 | 40 680 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 721 | 101 721 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 515 412 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 381 | 616 652 | 414 773 | 469 261 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 050 883 | 1 050 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 659 011 | 791 317 | 414 773 | 2 035 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 709 011 | 791 317 | 414 773 | 2 085 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 616 652 | 414 773 | ||
UG | - Financières | 174 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
UX | Autres créances clients | 8 752 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 616 | |||
VB | T. V. A. | 404 166 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 633 | |||
VP | Divers | 288 174 | |||
VC | Groupe et associés | 2 973 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 519 247 | 12 519 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 199 | 501 199 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 219 635 | 219 635 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 656 026 | 2 656 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 842 105 | 3 842 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855 185 | 1 855 185 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 313 422 | 1 313 422 | ||
VW | T.V.A. | 2 262 869 | 2 262 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 297 | 525 297 | ||
VI | Groupe et associés | 4 953 103 | 4 953 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466 | 6 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 135 305 | 18 135 305 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 774 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 552 | 3 552 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 489 | 57 489 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 680 | 40 680 | ||
CU | Autres participations | 3 050 931 | 515 412 | 2 535 519 | 2 710 184 |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 159 694 | 617 133 | 2 542 562 | 2 717 227 |
BP | En cours de production de services | 5 264 232 | 5 264 232 | 797 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 558 | 13 558 | 62 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 752 519 | 469 261 | 8 283 258 | 9 782 644 |
BZ | Autres créances | 3 747 161 | 1 050 883 | 2 696 278 | 2 276 816 |
CF | Disponibilités | 425 092 | 425 092 | 451 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 622 | 18 622 | 128 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 221 183 | 1 520 144 | 16 701 040 | 13 498 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 380 878 | 2 137 277 | 19 243 601 | 16 215 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 160 | 83 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -4 708 145 | -3 064 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976 155 | 3 080 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 870 | 140 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 199 | 744 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 635 | 261 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 426 | 47 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 026 | 4 051 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 798 877 | 6 819 702 | ||
EA | Autres dettes | 4 959 569 | 4 100 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 801 731 | 16 025 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 243 601 | 16 215 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 883 177 | 342 487 | 34 225 664 | 26 322 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 883 177 | 342 487 | 34 225 664 | 26 322 403 |
FM | Production stockée | 4 467 026 | 297 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 773 | 25 536 | ||
FQ | Autres produits | -1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 107 462 | 26 644 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 419 577 | 6 869 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 894 401 | 662 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 874 593 | 10 351 592 | ||
FZ | Charges sociales | 5 929 009 | 4 178 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 616 652 | 270 172 | ||
GE | Autres charges | 25 745 | 61 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 759 977 | 22 394 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 347 485 | 4 249 999 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 896 600 | 932 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 429 | 1 663 | ||
GN | Différences positives de change | 403 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 898 433 | 933 977 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 665 | 188 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 063 | 8 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 461 | 1 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 188 | 198 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 720 244 | 735 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 067 729 | 4 985 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 | 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 134 | 3 870 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 622 697 | 504 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 467 744 | 1 404 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 005 895 | 27 583 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 029 740 | 24 502 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 976 155 | 3 080 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 552 | 3 552 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 57 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 680 | 40 680 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 721 | 101 721 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 515 412 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 381 | 616 652 | 414 773 | 469 261 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 050 883 | 1 050 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 659 011 | 791 317 | 414 773 | 2 035 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 709 011 | 791 317 | 414 773 | 2 085 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 616 652 | 414 773 | ||
UG | - Financières | 174 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
UX | Autres créances clients | 8 752 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 616 | |||
VB | T. V. A. | 404 166 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 633 | |||
VP | Divers | 288 174 | |||
VC | Groupe et associés | 2 973 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 519 247 | 12 519 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 199 | 501 199 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 219 635 | 219 635 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 656 026 | 2 656 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 842 105 | 3 842 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855 185 | 1 855 185 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 313 422 | 1 313 422 | ||
VW | T.V.A. | 2 262 869 | 2 262 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 297 | 525 297 | ||
VI | Groupe et associés | 4 953 103 | 4 953 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466 | 6 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 135 305 | 18 135 305 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 552 | 3 552 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 489 | 57 489 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 680 | 40 680 | ||
CU | Autres participations | 3 050 931 | 515 412 | 2 535 519 | 2 710 184 |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 159 694 | 617 133 | 2 542 562 | 2 717 227 |
BP | En cours de production de services | 5 264 232 | 5 264 232 | 797 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 558 | 13 558 | 62 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 752 519 | 469 261 | 8 283 258 | 9 782 644 |
BZ | Autres créances | 3 747 161 | 1 050 883 | 2 696 278 | 2 276 816 |
CF | Disponibilités | 425 092 | 425 092 | 451 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 622 | 18 622 | 128 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 221 183 | 1 520 144 | 16 701 040 | 13 498 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 380 878 | 2 137 277 | 19 243 601 | 16 215 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 160 | 83 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -4 708 145 | -3 064 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976 155 | 3 080 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 870 | 140 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 199 | 744 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 635 | 261 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 426 | 47 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 026 | 4 051 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 798 877 | 6 819 702 | ||
EA | Autres dettes | 4 959 569 | 4 100 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 801 731 | 16 025 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 243 601 | 16 215 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 883 177 | 342 487 | 34 225 664 | 26 322 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 883 177 | 342 487 | 34 225 664 | 26 322 403 |
FM | Production stockée | 4 467 026 | 297 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 773 | 25 536 | ||
FQ | Autres produits | -1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 107 462 | 26 644 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 419 577 | 6 869 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 894 401 | 662 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 874 593 | 10 351 592 | ||
FZ | Charges sociales | 5 929 009 | 4 178 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 616 652 | 270 172 | ||
GE | Autres charges | 25 745 | 61 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 759 977 | 22 394 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 347 485 | 4 249 999 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 896 600 | 932 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 429 | 1 663 | ||
GN | Différences positives de change | 403 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 898 433 | 933 977 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 665 | 188 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 063 | 8 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 461 | 1 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 188 | 198 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 720 244 | 735 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 067 729 | 4 985 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 | 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 134 | 3 870 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 622 697 | 504 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 467 744 | 1 404 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 005 895 | 27 583 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 029 740 | 24 502 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 976 155 | 3 080 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 552 | 3 552 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 57 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 680 | 40 680 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 721 | 101 721 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 515 412 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 381 | 616 652 | 414 773 | 469 261 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 050 883 | 1 050 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 659 011 | 791 317 | 414 773 | 2 035 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 709 011 | 791 317 | 414 773 | 2 085 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 616 652 | 414 773 | ||
UG | - Financières | 174 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
UX | Autres créances clients | 8 752 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 616 | |||
VB | T. V. A. | 404 166 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 633 | |||
VP | Divers | 288 174 | |||
VC | Groupe et associés | 2 973 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 519 247 | 12 519 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 199 | 501 199 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 219 635 | 219 635 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 656 026 | 2 656 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 842 105 | 3 842 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855 185 | 1 855 185 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 313 422 | 1 313 422 | ||
VW | T.V.A. | 2 262 869 | 2 262 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 297 | 525 297 | ||
VI | Groupe et associés | 4 953 103 | 4 953 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466 | 6 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 135 305 | 18 135 305 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 552 | 3 552 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 489 | 57 489 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 680 | 40 680 | ||
CU | Autres participations | 3 050 931 | 515 412 | 2 535 519 | 2 710 184 |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 159 694 | 617 133 | 2 542 562 | 2 717 227 |
BP | En cours de production de services | 5 264 232 | 5 264 232 | 797 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 558 | 13 558 | 62 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 752 519 | 469 261 | 8 283 258 | 9 782 644 |
BZ | Autres créances | 3 747 161 | 1 050 883 | 2 696 278 | 2 276 816 |
CF | Disponibilités | 425 092 | 425 092 | 451 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 622 | 18 622 | 128 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 221 183 | 1 520 144 | 16 701 040 | 13 498 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 380 878 | 2 137 277 | 19 243 601 | 16 215 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 160 | 83 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -4 708 145 | -3 064 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976 155 | 3 080 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 870 | 140 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 199 | 744 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 635 | 261 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 426 | 47 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 026 | 4 051 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 798 877 | 6 819 702 | ||
EA | Autres dettes | 4 959 569 | 4 100 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 801 731 | 16 025 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 243 601 | 16 215 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 883 177 | 342 487 | 34 225 664 | 26 322 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 883 177 | 342 487 | 34 225 664 | 26 322 403 |
FM | Production stockée | 4 467 026 | 297 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 773 | 25 536 | ||
FQ | Autres produits | -1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 107 462 | 26 644 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 419 577 | 6 869 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 894 401 | 662 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 874 593 | 10 351 592 | ||
FZ | Charges sociales | 5 929 009 | 4 178 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 616 652 | 270 172 | ||
GE | Autres charges | 25 745 | 61 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 759 977 | 22 394 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 347 485 | 4 249 999 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 896 600 | 932 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 429 | 1 663 | ||
GN | Différences positives de change | 403 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 898 433 | 933 977 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 665 | 188 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 063 | 8 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 461 | 1 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 188 | 198 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 720 244 | 735 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 067 729 | 4 985 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 | 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 134 | 3 870 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 622 697 | 504 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 467 744 | 1 404 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 005 895 | 27 583 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 029 740 | 24 502 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 976 155 | 3 080 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 552 | 3 552 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 57 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 680 | 40 680 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 721 | 101 721 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 515 412 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 381 | 616 652 | 414 773 | 469 261 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 050 883 | 1 050 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 659 011 | 791 317 | 414 773 | 2 035 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 709 011 | 791 317 | 414 773 | 2 085 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 616 652 | 414 773 | ||
UG | - Financières | 174 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
UX | Autres créances clients | 8 752 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 616 | |||
VB | T. V. A. | 404 166 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 633 | |||
VP | Divers | 288 174 | |||
VC | Groupe et associés | 2 973 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 519 247 | 12 519 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 199 | 501 199 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 219 635 | 219 635 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 656 026 | 2 656 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 842 105 | 3 842 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855 185 | 1 855 185 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 313 422 | 1 313 422 | ||
VW | T.V.A. | 2 262 869 | 2 262 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 297 | 525 297 | ||
VI | Groupe et associés | 4 953 103 | 4 953 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466 | 6 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 135 305 | 18 135 305 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 552 | 3 552 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 489 | 57 489 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 680 | 40 680 | ||
CU | Autres participations | 3 050 931 | 515 412 | 2 535 519 | 2 710 184 |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 159 694 | 617 133 | 2 542 562 | 2 717 227 |
BP | En cours de production de services | 5 264 232 | 5 264 232 | 797 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 558 | 13 558 | 62 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 752 519 | 469 261 | 8 283 258 | 9 782 644 |
BZ | Autres créances | 3 747 161 | 1 050 883 | 2 696 278 | 2 276 816 |
CF | Disponibilités | 425 092 | 425 092 | 451 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 622 | 18 622 | 128 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 221 183 | 1 520 144 | 16 701 040 | 13 498 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 380 878 | 2 137 277 | 19 243 601 | 16 215 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 160 | 83 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -4 708 145 | -3 064 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976 155 | 3 080 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 870 | 140 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 199 | 744 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 635 | 261 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 426 | 47 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 026 | 4 051 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 798 877 | 6 819 702 | ||
EA | Autres dettes | 4 959 569 | 4 100 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 801 731 | 16 025 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 243 601 | 16 215 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 883 177 | 342 487 | 34 225 664 | 26 322 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 883 177 | 342 487 | 34 225 664 | 26 322 403 |
FM | Production stockée | 4 467 026 | 297 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 773 | 25 536 | ||
FQ | Autres produits | -1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 107 462 | 26 644 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 419 577 | 6 869 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 894 401 | 662 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 874 593 | 10 351 592 | ||
FZ | Charges sociales | 5 929 009 | 4 178 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 616 652 | 270 172 | ||
GE | Autres charges | 25 745 | 61 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 759 977 | 22 394 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 347 485 | 4 249 999 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 896 600 | 932 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 429 | 1 663 | ||
GN | Différences positives de change | 403 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 898 433 | 933 977 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 665 | 188 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 063 | 8 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 461 | 1 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 188 | 198 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 720 244 | 735 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 067 729 | 4 985 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 | 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 134 | 3 870 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 622 697 | 504 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 467 744 | 1 404 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 005 895 | 27 583 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 029 740 | 24 502 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 976 155 | 3 080 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 552 | 3 552 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 57 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 680 | 40 680 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 721 | 101 721 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 515 412 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 381 | 616 652 | 414 773 | 469 261 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 050 883 | 1 050 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 659 011 | 791 317 | 414 773 | 2 035 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 709 011 | 791 317 | 414 773 | 2 085 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 616 652 | 414 773 | ||
UG | - Financières | 174 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
UX | Autres créances clients | 8 752 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 616 | |||
VB | T. V. A. | 404 166 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 633 | |||
VP | Divers | 288 174 | |||
VC | Groupe et associés | 2 973 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 519 247 | 12 519 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 199 | 501 199 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 219 635 | 219 635 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 656 026 | 2 656 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 842 105 | 3 842 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855 185 | 1 855 185 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 313 422 | 1 313 422 | ||
VW | T.V.A. | 2 262 869 | 2 262 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 297 | 525 297 | ||
VI | Groupe et associés | 4 953 103 | 4 953 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466 | 6 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 135 305 | 18 135 305 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 774 |