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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 076 | 65 076 | 65 076 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311 | 5 839 | 472 | 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 020 | 395 859 | 24 161 | 20 755 |
BF | Prêts | 22 885 | 22 885 | 18 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 355 | 138 355 | 101 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 647 | 401 698 | 250 949 | 206 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 457 | 63 457 | 58 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 934 755 | 7 128 | 927 627 | 987 913 |
BZ | Autres créances | 535 572 | 535 572 | 213 179 | |
CF | Disponibilités | 60 | 60 | 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | 29 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 534 058 | 7 128 | 1 526 930 | 1 290 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 705 | 408 826 | 1 777 879 | 1 496 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 968 | 1 968 | ||
DG | Autres réserves | 37 384 | 37 384 | ||
DH | Report à nouveau | -270 888 | -309 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 801 | 38 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 266 | 438 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 068 | 8 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 150 | 379 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 750 | 422 768 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | |||
EA | Autres dettes | 188 645 | 52 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 879 | 1 496 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 068 | 8 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 438 | 98 673 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 122 | 4 100 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 750 | 6 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 766 608 | 2 643 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 934 | 113 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 737 | 926 396 | ||
FZ | Charges sociales | 275 794 | 284 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 727 | 49 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 520 | 369 | ||
GE | Autres charges | 7 660 | 37 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 230 | 4 061 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 891 | 38 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 564 | 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 844 | 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 551 | 1 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 551 | 1 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 707 | -794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 184 | 38 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 | 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162 | 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 617 | 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 128 | 4 101 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 326 | 4 062 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 801 | 38 828 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 438 | 59 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 879 | |||
UX | Autres créances clients | 930 876 | |||
VB | T. V. A. | 87 618 | |||
VP | Divers | 92 326 | |||
VC | Groupe et associés | 179 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 781 | 1 470 541 | 161 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068 | 6 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 150 | 647 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 130 | 124 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 374 | 72 374 | ||
VW | T.V.A. | 215 049 | 215 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 198 | 44 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 645 | 188 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 613 | 1 297 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 076 | 65 076 | 65 076 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311 | 5 839 | 472 | 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 020 | 395 859 | 24 161 | 20 755 |
BF | Prêts | 22 885 | 22 885 | 18 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 355 | 138 355 | 101 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 647 | 401 698 | 250 949 | 206 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 457 | 63 457 | 58 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 934 755 | 7 128 | 927 627 | 987 913 |
BZ | Autres créances | 535 572 | 535 572 | 213 179 | |
CF | Disponibilités | 60 | 60 | 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | 29 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 534 058 | 7 128 | 1 526 930 | 1 290 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 705 | 408 826 | 1 777 879 | 1 496 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 968 | 1 968 | ||
DG | Autres réserves | 37 384 | 37 384 | ||
DH | Report à nouveau | -270 888 | -309 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 801 | 38 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 266 | 438 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 068 | 8 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 150 | 379 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 750 | 422 768 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | |||
EA | Autres dettes | 188 645 | 52 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 879 | 1 496 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 068 | 8 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 438 | 98 673 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 122 | 4 100 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 750 | 6 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 766 608 | 2 643 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 934 | 113 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 737 | 926 396 | ||
FZ | Charges sociales | 275 794 | 284 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 727 | 49 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 520 | 369 | ||
GE | Autres charges | 7 660 | 37 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 230 | 4 061 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 891 | 38 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 564 | 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 844 | 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 551 | 1 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 551 | 1 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 707 | -794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 184 | 38 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 | 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162 | 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 617 | 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 128 | 4 101 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 326 | 4 062 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 801 | 38 828 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 438 | 59 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 879 | |||
UX | Autres créances clients | 930 876 | |||
VB | T. V. A. | 87 618 | |||
VP | Divers | 92 326 | |||
VC | Groupe et associés | 179 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 781 | 1 470 541 | 161 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068 | 6 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 150 | 647 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 130 | 124 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 374 | 72 374 | ||
VW | T.V.A. | 215 049 | 215 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 198 | 44 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 645 | 188 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 613 | 1 297 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 076 | 65 076 | 65 076 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311 | 5 839 | 472 | 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 020 | 395 859 | 24 161 | 20 755 |
BF | Prêts | 22 885 | 22 885 | 18 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 355 | 138 355 | 101 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 647 | 401 698 | 250 949 | 206 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 457 | 63 457 | 58 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 934 755 | 7 128 | 927 627 | 987 913 |
BZ | Autres créances | 535 572 | 535 572 | 213 179 | |
CF | Disponibilités | 60 | 60 | 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | 29 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 534 058 | 7 128 | 1 526 930 | 1 290 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 705 | 408 826 | 1 777 879 | 1 496 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 968 | 1 968 | ||
DG | Autres réserves | 37 384 | 37 384 | ||
DH | Report à nouveau | -270 888 | -309 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 801 | 38 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 266 | 438 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 068 | 8 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 150 | 379 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 750 | 422 768 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | |||
EA | Autres dettes | 188 645 | 52 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 879 | 1 496 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 068 | 8 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 438 | 98 673 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 122 | 4 100 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 750 | 6 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 766 608 | 2 643 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 934 | 113 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 737 | 926 396 | ||
FZ | Charges sociales | 275 794 | 284 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 727 | 49 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 520 | 369 | ||
GE | Autres charges | 7 660 | 37 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 230 | 4 061 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 891 | 38 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 564 | 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 844 | 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 551 | 1 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 551 | 1 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 707 | -794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 184 | 38 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 | 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162 | 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 617 | 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 128 | 4 101 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 326 | 4 062 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 801 | 38 828 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 438 | 59 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 879 | |||
UX | Autres créances clients | 930 876 | |||
VB | T. V. A. | 87 618 | |||
VP | Divers | 92 326 | |||
VC | Groupe et associés | 179 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 781 | 1 470 541 | 161 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068 | 6 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 150 | 647 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 130 | 124 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 374 | 72 374 | ||
VW | T.V.A. | 215 049 | 215 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 198 | 44 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 645 | 188 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 613 | 1 297 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 076 | 65 076 | 65 076 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311 | 5 839 | 472 | 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 020 | 395 859 | 24 161 | 20 755 |
BF | Prêts | 22 885 | 22 885 | 18 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 355 | 138 355 | 101 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 647 | 401 698 | 250 949 | 206 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 457 | 63 457 | 58 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 934 755 | 7 128 | 927 627 | 987 913 |
BZ | Autres créances | 535 572 | 535 572 | 213 179 | |
CF | Disponibilités | 60 | 60 | 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | 29 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 534 058 | 7 128 | 1 526 930 | 1 290 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 705 | 408 826 | 1 777 879 | 1 496 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 968 | 1 968 | ||
DG | Autres réserves | 37 384 | 37 384 | ||
DH | Report à nouveau | -270 888 | -309 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 801 | 38 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 266 | 438 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 068 | 8 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 150 | 379 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 750 | 422 768 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | |||
EA | Autres dettes | 188 645 | 52 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 879 | 1 496 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 068 | 8 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 438 | 98 673 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 122 | 4 100 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 750 | 6 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 766 608 | 2 643 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 934 | 113 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 737 | 926 396 | ||
FZ | Charges sociales | 275 794 | 284 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 727 | 49 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 520 | 369 | ||
GE | Autres charges | 7 660 | 37 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 230 | 4 061 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 891 | 38 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 564 | 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 844 | 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 551 | 1 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 551 | 1 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 707 | -794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 184 | 38 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 | 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162 | 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 617 | 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 128 | 4 101 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 326 | 4 062 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 801 | 38 828 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 438 | 59 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 879 | |||
UX | Autres créances clients | 930 876 | |||
VB | T. V. A. | 87 618 | |||
VP | Divers | 92 326 | |||
VC | Groupe et associés | 179 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 781 | 1 470 541 | 161 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068 | 6 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 150 | 647 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 130 | 124 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 374 | 72 374 | ||
VW | T.V.A. | 215 049 | 215 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 198 | 44 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 645 | 188 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 613 | 1 297 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 076 | 65 076 | 65 076 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311 | 5 839 | 472 | 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 020 | 395 859 | 24 161 | 20 755 |
BF | Prêts | 22 885 | 22 885 | 18 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 355 | 138 355 | 101 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 647 | 401 698 | 250 949 | 206 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 457 | 63 457 | 58 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 934 755 | 7 128 | 927 627 | 987 913 |
BZ | Autres créances | 535 572 | 535 572 | 213 179 | |
CF | Disponibilités | 60 | 60 | 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | 29 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 534 058 | 7 128 | 1 526 930 | 1 290 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 705 | 408 826 | 1 777 879 | 1 496 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 968 | 1 968 | ||
DG | Autres réserves | 37 384 | 37 384 | ||
DH | Report à nouveau | -270 888 | -309 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 801 | 38 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 266 | 438 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 068 | 8 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 150 | 379 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 750 | 422 768 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | |||
EA | Autres dettes | 188 645 | 52 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 879 | 1 496 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 068 | 8 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 438 | 98 673 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 122 | 4 100 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 750 | 6 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 766 608 | 2 643 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 934 | 113 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 737 | 926 396 | ||
FZ | Charges sociales | 275 794 | 284 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 727 | 49 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 520 | 369 | ||
GE | Autres charges | 7 660 | 37 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 230 | 4 061 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 891 | 38 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 564 | 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 844 | 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 551 | 1 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 551 | 1 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 707 | -794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 184 | 38 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 | 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162 | 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 617 | 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 128 | 4 101 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 326 | 4 062 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 801 | 38 828 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 438 | 59 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 879 | |||
UX | Autres créances clients | 930 876 | |||
VB | T. V. A. | 87 618 | |||
VP | Divers | 92 326 | |||
VC | Groupe et associés | 179 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 781 | 1 470 541 | 161 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068 | 6 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 150 | 647 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 130 | 124 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 374 | 72 374 | ||
VW | T.V.A. | 215 049 | 215 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 198 | 44 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 645 | 188 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 613 | 1 297 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 076 | 65 076 | 65 076 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311 | 5 839 | 472 | 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 020 | 395 859 | 24 161 | 20 755 |
BF | Prêts | 22 885 | 22 885 | 18 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 355 | 138 355 | 101 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 647 | 401 698 | 250 949 | 206 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 457 | 63 457 | 58 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 934 755 | 7 128 | 927 627 | 987 913 |
BZ | Autres créances | 535 572 | 535 572 | 213 179 | |
CF | Disponibilités | 60 | 60 | 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | 29 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 534 058 | 7 128 | 1 526 930 | 1 290 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 705 | 408 826 | 1 777 879 | 1 496 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 968 | 1 968 | ||
DG | Autres réserves | 37 384 | 37 384 | ||
DH | Report à nouveau | -270 888 | -309 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 801 | 38 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 266 | 438 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 068 | 8 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 150 | 379 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 750 | 422 768 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | |||
EA | Autres dettes | 188 645 | 52 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 879 | 1 496 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 068 | 8 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 438 | 98 673 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 122 | 4 100 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 750 | 6 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 766 608 | 2 643 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 934 | 113 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 737 | 926 396 | ||
FZ | Charges sociales | 275 794 | 284 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 727 | 49 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 520 | 369 | ||
GE | Autres charges | 7 660 | 37 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 230 | 4 061 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 891 | 38 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 564 | 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 844 | 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 551 | 1 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 551 | 1 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 707 | -794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 184 | 38 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 | 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162 | 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 617 | 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 128 | 4 101 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 326 | 4 062 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 801 | 38 828 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 438 | 59 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 879 | |||
UX | Autres créances clients | 930 876 | |||
VB | T. V. A. | 87 618 | |||
VP | Divers | 92 326 | |||
VC | Groupe et associés | 179 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 781 | 1 470 541 | 161 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068 | 6 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 150 | 647 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 130 | 124 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 374 | 72 374 | ||
VW | T.V.A. | 215 049 | 215 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 198 | 44 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 645 | 188 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 613 | 1 297 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 076 | 65 076 | 65 076 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311 | 5 839 | 472 | 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 020 | 395 859 | 24 161 | 20 755 |
BF | Prêts | 22 885 | 22 885 | 18 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 355 | 138 355 | 101 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 647 | 401 698 | 250 949 | 206 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 457 | 63 457 | 58 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 934 755 | 7 128 | 927 627 | 987 913 |
BZ | Autres créances | 535 572 | 535 572 | 213 179 | |
CF | Disponibilités | 60 | 60 | 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | 29 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 534 058 | 7 128 | 1 526 930 | 1 290 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 705 | 408 826 | 1 777 879 | 1 496 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 968 | 1 968 | ||
DG | Autres réserves | 37 384 | 37 384 | ||
DH | Report à nouveau | -270 888 | -309 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 801 | 38 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 266 | 438 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 068 | 8 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 150 | 379 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 750 | 422 768 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | |||
EA | Autres dettes | 188 645 | 52 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 879 | 1 496 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 068 | 8 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 438 | 98 673 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 122 | 4 100 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 750 | 6 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 766 608 | 2 643 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 934 | 113 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 737 | 926 396 | ||
FZ | Charges sociales | 275 794 | 284 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 727 | 49 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 520 | 369 | ||
GE | Autres charges | 7 660 | 37 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 230 | 4 061 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 891 | 38 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 564 | 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 844 | 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 551 | 1 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 551 | 1 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 707 | -794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 184 | 38 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 | 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162 | 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 617 | 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 128 | 4 101 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 326 | 4 062 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 801 | 38 828 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 438 | 59 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 879 | |||
UX | Autres créances clients | 930 876 | |||
VB | T. V. A. | 87 618 | |||
VP | Divers | 92 326 | |||
VC | Groupe et associés | 179 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 781 | 1 470 541 | 161 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068 | 6 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 150 | 647 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 130 | 124 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 374 | 72 374 | ||
VW | T.V.A. | 215 049 | 215 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 198 | 44 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 645 | 188 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 613 | 1 297 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 076 | 65 076 | 65 076 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311 | 5 839 | 472 | 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 020 | 395 859 | 24 161 | 20 755 |
BF | Prêts | 22 885 | 22 885 | 18 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 355 | 138 355 | 101 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 647 | 401 698 | 250 949 | 206 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 457 | 63 457 | 58 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 934 755 | 7 128 | 927 627 | 987 913 |
BZ | Autres créances | 535 572 | 535 572 | 213 179 | |
CF | Disponibilités | 60 | 60 | 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | 29 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 534 058 | 7 128 | 1 526 930 | 1 290 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 705 | 408 826 | 1 777 879 | 1 496 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 968 | 1 968 | ||
DG | Autres réserves | 37 384 | 37 384 | ||
DH | Report à nouveau | -270 888 | -309 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 801 | 38 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 266 | 438 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 068 | 8 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 150 | 379 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 750 | 422 768 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | |||
EA | Autres dettes | 188 645 | 52 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 879 | 1 496 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 613 | 1 058 332 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 068 | 8 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 982 740 | 1 920 | 3 984 660 | 4 001 464 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 438 | 98 673 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 122 | 4 100 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 750 | 6 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 766 608 | 2 643 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 934 | 113 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 737 | 926 396 | ||
FZ | Charges sociales | 275 794 | 284 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 727 | 49 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 520 | 369 | ||
GE | Autres charges | 7 660 | 37 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 230 | 4 061 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 891 | 38 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 564 | 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 844 | 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 551 | 1 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 551 | 1 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 707 | -794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 184 | 38 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 | 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162 | 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 617 | 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 128 | 4 101 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 326 | 4 062 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 801 | 38 828 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 438 | 59 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 971 | 19 727 | 401 698 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 608 | 1 520 | 7 128 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 879 | |||
UX | Autres créances clients | 930 876 | |||
VB | T. V. A. | 87 618 | |||
VP | Divers | 92 326 | |||
VC | Groupe et associés | 179 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 781 | 1 470 541 | 161 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068 | 6 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 150 | 647 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 130 | 124 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 374 | 72 374 | ||
VW | T.V.A. | 215 049 | 215 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 198 | 44 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 645 | 188 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 613 | 1 297 613 |