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de Chaumont
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 092 068 | 1 092 068 | 1 081 604 | |
AP | Constructions | 208 751 | 126 836 | 81 915 | 113 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 906 | 125 036 | 110 871 | 122 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 458 386 | 785 456 | 672 930 | 346 331 |
CU | Autres participations | 138 156 | 138 156 | 149 602 | |
BF | Prêts | 405 925 | 405 925 | 303 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | 1 045 726 | 841 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 584 919 | 1 037 328 | 3 547 591 | 2 958 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 533 292 | 140 100 | 1 393 192 | 1 039 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 372 534 | 464 269 | 16 908 264 | 15 003 840 |
BZ | Autres créances | 8 458 871 | 8 458 871 | 11 656 436 | |
CF | Disponibilités | 61 765 | 61 765 | 78 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 416 | 17 416 | 20 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 443 878 | 604 369 | 26 839 509 | 27 798 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 028 797 | 1 641 698 | 30 387 100 | 30 757 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 899 880 | 5 899 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 067 | 352 067 | ||
DH | Report à nouveau | -2 419 769 | -2 427 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 105 | 7 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 073 | 3 832 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 871 | 38 215 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 871 | 38 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 805 | 118 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 975 | 28 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913 682 | 11 488 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 654 485 | 7 574 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 4 010 | ||
EA | Autres dettes | 8 266 556 | 7 673 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 014 156 | 26 887 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 387 100 | 30 757 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 003 656 | 26 879 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 805 | 118 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 019 | 60 019 | 60 076 | |
FG | Production vendue services | 85 949 471 | 7 576 558 | 93 526 029 | 91 054 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 009 490 | 7 576 558 | 93 586 048 | 91 114 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 131 862 | 7 845 360 | ||
FQ | Autres produits | 90 693 | 5 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 808 603 | 98 964 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 655 803 | 11 400 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -291 780 | -110 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 924 128 | 63 430 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314 773 | 1 307 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 701 311 | 17 223 110 | ||
FZ | Charges sociales | 5 538 702 | 4 985 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 127 | 189 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 122 | 341 299 | ||
GE | Autres charges | 85 362 | 180 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 211 548 | 98 948 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 946 | 16 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 922 | 57 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 100 | 3 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 022 | 60 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 961 | 27 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 961 | 27 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 060 | 33 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 885 | 49 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 052 | 59 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 560 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 915 | 2 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 527 | 61 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 982 | 68 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 871 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 413 | 103 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 886 | -42 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 051 151 | 99 086 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 598 255 | 99 079 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -547 105 | 7 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 066 017 | 7 776 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 215 | 62 871 | 13 215 | 87 871 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 100 | 140 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 489 345 | 31 122 | 56 197 | 464 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 629 445 | 31 122 | 56 197 | 604 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 667 660 | 93 993 | 69 412 | 692 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 122 | 65 845 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 871 | 17 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 405 925 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 698 011 | |||
UX | Autres créances clients | 16 674 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 750 | |||
VB | T. V. A. | 1 331 642 | |||
VP | Divers | 210 848 | |||
VC | Groupe et associés | 3 828 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 300 473 | 25 848 822 | 1 451 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 805 | 139 805 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 913 682 | 10 913 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 360 098 | 2 360 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430 052 | 1 430 052 | ||
VW | T.V.A. | 3 363 918 | 3 363 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 417 | 500 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 18 653 | ||
VI | Groupe et associés | 10 475 | 10 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266 556 | 8 266 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 014 156 | 27 003 656 | 10 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 092 068 | 1 092 068 | 1 081 604 | |
AP | Constructions | 208 751 | 126 836 | 81 915 | 113 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 906 | 125 036 | 110 871 | 122 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 458 386 | 785 456 | 672 930 | 346 331 |
CU | Autres participations | 138 156 | 138 156 | 149 602 | |
BF | Prêts | 405 925 | 405 925 | 303 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | 1 045 726 | 841 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 584 919 | 1 037 328 | 3 547 591 | 2 958 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 533 292 | 140 100 | 1 393 192 | 1 039 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 372 534 | 464 269 | 16 908 264 | 15 003 840 |
BZ | Autres créances | 8 458 871 | 8 458 871 | 11 656 436 | |
CF | Disponibilités | 61 765 | 61 765 | 78 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 416 | 17 416 | 20 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 443 878 | 604 369 | 26 839 509 | 27 798 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 028 797 | 1 641 698 | 30 387 100 | 30 757 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 899 880 | 5 899 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 067 | 352 067 | ||
DH | Report à nouveau | -2 419 769 | -2 427 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 105 | 7 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 073 | 3 832 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 871 | 38 215 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 871 | 38 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 805 | 118 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 975 | 28 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913 682 | 11 488 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 654 485 | 7 574 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 4 010 | ||
EA | Autres dettes | 8 266 556 | 7 673 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 014 156 | 26 887 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 387 100 | 30 757 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 003 656 | 26 879 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 805 | 118 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 019 | 60 019 | 60 076 | |
FG | Production vendue services | 85 949 471 | 7 576 558 | 93 526 029 | 91 054 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 009 490 | 7 576 558 | 93 586 048 | 91 114 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 131 862 | 7 845 360 | ||
FQ | Autres produits | 90 693 | 5 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 808 603 | 98 964 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 655 803 | 11 400 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -291 780 | -110 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 924 128 | 63 430 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314 773 | 1 307 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 701 311 | 17 223 110 | ||
FZ | Charges sociales | 5 538 702 | 4 985 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 127 | 189 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 122 | 341 299 | ||
GE | Autres charges | 85 362 | 180 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 211 548 | 98 948 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 946 | 16 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 922 | 57 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 100 | 3 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 022 | 60 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 961 | 27 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 961 | 27 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 060 | 33 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 885 | 49 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 052 | 59 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 560 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 915 | 2 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 527 | 61 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 982 | 68 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 871 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 413 | 103 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 886 | -42 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 051 151 | 99 086 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 598 255 | 99 079 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -547 105 | 7 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 066 017 | 7 776 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 215 | 62 871 | 13 215 | 87 871 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 100 | 140 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 489 345 | 31 122 | 56 197 | 464 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 629 445 | 31 122 | 56 197 | 604 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 667 660 | 93 993 | 69 412 | 692 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 122 | 65 845 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 871 | 17 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 405 925 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 698 011 | |||
UX | Autres créances clients | 16 674 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 750 | |||
VB | T. V. A. | 1 331 642 | |||
VP | Divers | 210 848 | |||
VC | Groupe et associés | 3 828 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 300 473 | 25 848 822 | 1 451 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 805 | 139 805 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 913 682 | 10 913 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 360 098 | 2 360 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430 052 | 1 430 052 | ||
VW | T.V.A. | 3 363 918 | 3 363 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 417 | 500 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 18 653 | ||
VI | Groupe et associés | 10 475 | 10 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266 556 | 8 266 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 014 156 | 27 003 656 | 10 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 092 068 | 1 092 068 | 1 081 604 | |
AP | Constructions | 208 751 | 126 836 | 81 915 | 113 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 906 | 125 036 | 110 871 | 122 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 458 386 | 785 456 | 672 930 | 346 331 |
CU | Autres participations | 138 156 | 138 156 | 149 602 | |
BF | Prêts | 405 925 | 405 925 | 303 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | 1 045 726 | 841 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 584 919 | 1 037 328 | 3 547 591 | 2 958 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 533 292 | 140 100 | 1 393 192 | 1 039 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 372 534 | 464 269 | 16 908 264 | 15 003 840 |
BZ | Autres créances | 8 458 871 | 8 458 871 | 11 656 436 | |
CF | Disponibilités | 61 765 | 61 765 | 78 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 416 | 17 416 | 20 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 443 878 | 604 369 | 26 839 509 | 27 798 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 028 797 | 1 641 698 | 30 387 100 | 30 757 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 899 880 | 5 899 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 067 | 352 067 | ||
DH | Report à nouveau | -2 419 769 | -2 427 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 105 | 7 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 073 | 3 832 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 871 | 38 215 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 871 | 38 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 805 | 118 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 975 | 28 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913 682 | 11 488 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 654 485 | 7 574 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 4 010 | ||
EA | Autres dettes | 8 266 556 | 7 673 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 014 156 | 26 887 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 387 100 | 30 757 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 003 656 | 26 879 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 805 | 118 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 019 | 60 019 | 60 076 | |
FG | Production vendue services | 85 949 471 | 7 576 558 | 93 526 029 | 91 054 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 009 490 | 7 576 558 | 93 586 048 | 91 114 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 131 862 | 7 845 360 | ||
FQ | Autres produits | 90 693 | 5 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 808 603 | 98 964 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 655 803 | 11 400 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -291 780 | -110 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 924 128 | 63 430 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314 773 | 1 307 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 701 311 | 17 223 110 | ||
FZ | Charges sociales | 5 538 702 | 4 985 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 127 | 189 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 122 | 341 299 | ||
GE | Autres charges | 85 362 | 180 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 211 548 | 98 948 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 946 | 16 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 922 | 57 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 100 | 3 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 022 | 60 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 961 | 27 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 961 | 27 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 060 | 33 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 885 | 49 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 052 | 59 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 560 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 915 | 2 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 527 | 61 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 982 | 68 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 871 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 413 | 103 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 886 | -42 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 051 151 | 99 086 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 598 255 | 99 079 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -547 105 | 7 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 066 017 | 7 776 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 215 | 62 871 | 13 215 | 87 871 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 100 | 140 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 489 345 | 31 122 | 56 197 | 464 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 629 445 | 31 122 | 56 197 | 604 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 667 660 | 93 993 | 69 412 | 692 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 122 | 65 845 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 871 | 17 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 405 925 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 698 011 | |||
UX | Autres créances clients | 16 674 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 750 | |||
VB | T. V. A. | 1 331 642 | |||
VP | Divers | 210 848 | |||
VC | Groupe et associés | 3 828 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 300 473 | 25 848 822 | 1 451 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 805 | 139 805 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 913 682 | 10 913 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 360 098 | 2 360 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430 052 | 1 430 052 | ||
VW | T.V.A. | 3 363 918 | 3 363 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 417 | 500 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 18 653 | ||
VI | Groupe et associés | 10 475 | 10 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266 556 | 8 266 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 014 156 | 27 003 656 | 10 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 092 068 | 1 092 068 | 1 081 604 | |
AP | Constructions | 208 751 | 126 836 | 81 915 | 113 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 906 | 125 036 | 110 871 | 122 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 458 386 | 785 456 | 672 930 | 346 331 |
CU | Autres participations | 138 156 | 138 156 | 149 602 | |
BF | Prêts | 405 925 | 405 925 | 303 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | 1 045 726 | 841 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 584 919 | 1 037 328 | 3 547 591 | 2 958 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 533 292 | 140 100 | 1 393 192 | 1 039 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 372 534 | 464 269 | 16 908 264 | 15 003 840 |
BZ | Autres créances | 8 458 871 | 8 458 871 | 11 656 436 | |
CF | Disponibilités | 61 765 | 61 765 | 78 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 416 | 17 416 | 20 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 443 878 | 604 369 | 26 839 509 | 27 798 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 028 797 | 1 641 698 | 30 387 100 | 30 757 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 899 880 | 5 899 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 067 | 352 067 | ||
DH | Report à nouveau | -2 419 769 | -2 427 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 105 | 7 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 073 | 3 832 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 871 | 38 215 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 871 | 38 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 805 | 118 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 975 | 28 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913 682 | 11 488 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 654 485 | 7 574 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 4 010 | ||
EA | Autres dettes | 8 266 556 | 7 673 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 014 156 | 26 887 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 387 100 | 30 757 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 003 656 | 26 879 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 805 | 118 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 019 | 60 019 | 60 076 | |
FG | Production vendue services | 85 949 471 | 7 576 558 | 93 526 029 | 91 054 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 009 490 | 7 576 558 | 93 586 048 | 91 114 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 131 862 | 7 845 360 | ||
FQ | Autres produits | 90 693 | 5 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 808 603 | 98 964 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 655 803 | 11 400 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -291 780 | -110 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 924 128 | 63 430 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314 773 | 1 307 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 701 311 | 17 223 110 | ||
FZ | Charges sociales | 5 538 702 | 4 985 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 127 | 189 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 122 | 341 299 | ||
GE | Autres charges | 85 362 | 180 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 211 548 | 98 948 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 946 | 16 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 922 | 57 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 100 | 3 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 022 | 60 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 961 | 27 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 961 | 27 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 060 | 33 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 885 | 49 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 052 | 59 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 560 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 915 | 2 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 527 | 61 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 982 | 68 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 871 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 413 | 103 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 886 | -42 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 051 151 | 99 086 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 598 255 | 99 079 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -547 105 | 7 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 066 017 | 7 776 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 215 | 62 871 | 13 215 | 87 871 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 100 | 140 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 489 345 | 31 122 | 56 197 | 464 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 629 445 | 31 122 | 56 197 | 604 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 667 660 | 93 993 | 69 412 | 692 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 122 | 65 845 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 871 | 17 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 405 925 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 698 011 | |||
UX | Autres créances clients | 16 674 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 750 | |||
VB | T. V. A. | 1 331 642 | |||
VP | Divers | 210 848 | |||
VC | Groupe et associés | 3 828 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 300 473 | 25 848 822 | 1 451 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 805 | 139 805 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 913 682 | 10 913 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 360 098 | 2 360 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430 052 | 1 430 052 | ||
VW | T.V.A. | 3 363 918 | 3 363 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 417 | 500 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 18 653 | ||
VI | Groupe et associés | 10 475 | 10 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266 556 | 8 266 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 014 156 | 27 003 656 | 10 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 092 068 | 1 092 068 | 1 081 604 | |
AP | Constructions | 208 751 | 126 836 | 81 915 | 113 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 906 | 125 036 | 110 871 | 122 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 458 386 | 785 456 | 672 930 | 346 331 |
CU | Autres participations | 138 156 | 138 156 | 149 602 | |
BF | Prêts | 405 925 | 405 925 | 303 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | 1 045 726 | 841 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 584 919 | 1 037 328 | 3 547 591 | 2 958 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 533 292 | 140 100 | 1 393 192 | 1 039 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 372 534 | 464 269 | 16 908 264 | 15 003 840 |
BZ | Autres créances | 8 458 871 | 8 458 871 | 11 656 436 | |
CF | Disponibilités | 61 765 | 61 765 | 78 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 416 | 17 416 | 20 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 443 878 | 604 369 | 26 839 509 | 27 798 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 028 797 | 1 641 698 | 30 387 100 | 30 757 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 899 880 | 5 899 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 067 | 352 067 | ||
DH | Report à nouveau | -2 419 769 | -2 427 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 105 | 7 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 073 | 3 832 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 871 | 38 215 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 871 | 38 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 805 | 118 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 975 | 28 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913 682 | 11 488 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 654 485 | 7 574 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 4 010 | ||
EA | Autres dettes | 8 266 556 | 7 673 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 014 156 | 26 887 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 387 100 | 30 757 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 003 656 | 26 879 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 805 | 118 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 019 | 60 019 | 60 076 | |
FG | Production vendue services | 85 949 471 | 7 576 558 | 93 526 029 | 91 054 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 009 490 | 7 576 558 | 93 586 048 | 91 114 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 131 862 | 7 845 360 | ||
FQ | Autres produits | 90 693 | 5 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 808 603 | 98 964 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 655 803 | 11 400 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -291 780 | -110 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 924 128 | 63 430 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314 773 | 1 307 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 701 311 | 17 223 110 | ||
FZ | Charges sociales | 5 538 702 | 4 985 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 127 | 189 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 122 | 341 299 | ||
GE | Autres charges | 85 362 | 180 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 211 548 | 98 948 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 946 | 16 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 922 | 57 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 100 | 3 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 022 | 60 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 961 | 27 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 961 | 27 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 060 | 33 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 885 | 49 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 052 | 59 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 560 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 915 | 2 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 527 | 61 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 982 | 68 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 871 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 413 | 103 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 886 | -42 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 051 151 | 99 086 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 598 255 | 99 079 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -547 105 | 7 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 066 017 | 7 776 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 215 | 62 871 | 13 215 | 87 871 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 100 | 140 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 489 345 | 31 122 | 56 197 | 464 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 629 445 | 31 122 | 56 197 | 604 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 667 660 | 93 993 | 69 412 | 692 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 122 | 65 845 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 871 | 17 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 405 925 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 698 011 | |||
UX | Autres créances clients | 16 674 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 750 | |||
VB | T. V. A. | 1 331 642 | |||
VP | Divers | 210 848 | |||
VC | Groupe et associés | 3 828 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 300 473 | 25 848 822 | 1 451 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 805 | 139 805 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 913 682 | 10 913 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 360 098 | 2 360 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430 052 | 1 430 052 | ||
VW | T.V.A. | 3 363 918 | 3 363 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 417 | 500 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 18 653 | ||
VI | Groupe et associés | 10 475 | 10 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266 556 | 8 266 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 014 156 | 27 003 656 | 10 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 092 068 | 1 092 068 | 1 081 604 | |
AP | Constructions | 208 751 | 126 836 | 81 915 | 113 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 906 | 125 036 | 110 871 | 122 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 458 386 | 785 456 | 672 930 | 346 331 |
CU | Autres participations | 138 156 | 138 156 | 149 602 | |
BF | Prêts | 405 925 | 405 925 | 303 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | 1 045 726 | 841 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 584 919 | 1 037 328 | 3 547 591 | 2 958 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 533 292 | 140 100 | 1 393 192 | 1 039 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 372 534 | 464 269 | 16 908 264 | 15 003 840 |
BZ | Autres créances | 8 458 871 | 8 458 871 | 11 656 436 | |
CF | Disponibilités | 61 765 | 61 765 | 78 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 416 | 17 416 | 20 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 443 878 | 604 369 | 26 839 509 | 27 798 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 028 797 | 1 641 698 | 30 387 100 | 30 757 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 899 880 | 5 899 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 067 | 352 067 | ||
DH | Report à nouveau | -2 419 769 | -2 427 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 105 | 7 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 073 | 3 832 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 871 | 38 215 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 871 | 38 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 805 | 118 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 975 | 28 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913 682 | 11 488 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 654 485 | 7 574 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 4 010 | ||
EA | Autres dettes | 8 266 556 | 7 673 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 014 156 | 26 887 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 387 100 | 30 757 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 003 656 | 26 879 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 805 | 118 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 019 | 60 019 | 60 076 | |
FG | Production vendue services | 85 949 471 | 7 576 558 | 93 526 029 | 91 054 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 009 490 | 7 576 558 | 93 586 048 | 91 114 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 131 862 | 7 845 360 | ||
FQ | Autres produits | 90 693 | 5 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 808 603 | 98 964 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 655 803 | 11 400 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -291 780 | -110 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 924 128 | 63 430 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314 773 | 1 307 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 701 311 | 17 223 110 | ||
FZ | Charges sociales | 5 538 702 | 4 985 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 127 | 189 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 122 | 341 299 | ||
GE | Autres charges | 85 362 | 180 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 211 548 | 98 948 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 946 | 16 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 922 | 57 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 100 | 3 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 022 | 60 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 961 | 27 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 961 | 27 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 060 | 33 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 885 | 49 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 052 | 59 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 560 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 915 | 2 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 527 | 61 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 982 | 68 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 871 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 413 | 103 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 886 | -42 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 051 151 | 99 086 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 598 255 | 99 079 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -547 105 | 7 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 066 017 | 7 776 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 215 | 62 871 | 13 215 | 87 871 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 100 | 140 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 489 345 | 31 122 | 56 197 | 464 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 629 445 | 31 122 | 56 197 | 604 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 667 660 | 93 993 | 69 412 | 692 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 122 | 65 845 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 871 | 17 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 405 925 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 698 011 | |||
UX | Autres créances clients | 16 674 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 750 | |||
VB | T. V. A. | 1 331 642 | |||
VP | Divers | 210 848 | |||
VC | Groupe et associés | 3 828 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 300 473 | 25 848 822 | 1 451 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 805 | 139 805 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 913 682 | 10 913 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 360 098 | 2 360 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430 052 | 1 430 052 | ||
VW | T.V.A. | 3 363 918 | 3 363 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 417 | 500 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 18 653 | ||
VI | Groupe et associés | 10 475 | 10 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266 556 | 8 266 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 014 156 | 27 003 656 | 10 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 092 068 | 1 092 068 | 1 081 604 | |
AP | Constructions | 208 751 | 126 836 | 81 915 | 113 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 906 | 125 036 | 110 871 | 122 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 458 386 | 785 456 | 672 930 | 346 331 |
CU | Autres participations | 138 156 | 138 156 | 149 602 | |
BF | Prêts | 405 925 | 405 925 | 303 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | 1 045 726 | 841 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 584 919 | 1 037 328 | 3 547 591 | 2 958 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 533 292 | 140 100 | 1 393 192 | 1 039 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 372 534 | 464 269 | 16 908 264 | 15 003 840 |
BZ | Autres créances | 8 458 871 | 8 458 871 | 11 656 436 | |
CF | Disponibilités | 61 765 | 61 765 | 78 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 416 | 17 416 | 20 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 443 878 | 604 369 | 26 839 509 | 27 798 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 028 797 | 1 641 698 | 30 387 100 | 30 757 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 899 880 | 5 899 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 067 | 352 067 | ||
DH | Report à nouveau | -2 419 769 | -2 427 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 105 | 7 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 073 | 3 832 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 871 | 38 215 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 871 | 38 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 805 | 118 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 975 | 28 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913 682 | 11 488 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 654 485 | 7 574 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 4 010 | ||
EA | Autres dettes | 8 266 556 | 7 673 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 014 156 | 26 887 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 387 100 | 30 757 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 003 656 | 26 879 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 805 | 118 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 019 | 60 019 | 60 076 | |
FG | Production vendue services | 85 949 471 | 7 576 558 | 93 526 029 | 91 054 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 009 490 | 7 576 558 | 93 586 048 | 91 114 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 131 862 | 7 845 360 | ||
FQ | Autres produits | 90 693 | 5 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 808 603 | 98 964 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 655 803 | 11 400 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -291 780 | -110 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 924 128 | 63 430 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314 773 | 1 307 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 701 311 | 17 223 110 | ||
FZ | Charges sociales | 5 538 702 | 4 985 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 127 | 189 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 122 | 341 299 | ||
GE | Autres charges | 85 362 | 180 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 211 548 | 98 948 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 946 | 16 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 922 | 57 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 100 | 3 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 022 | 60 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 961 | 27 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 961 | 27 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 060 | 33 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 885 | 49 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 052 | 59 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 560 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 915 | 2 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 527 | 61 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 982 | 68 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 871 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 413 | 103 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 886 | -42 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 051 151 | 99 086 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 598 255 | 99 079 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -547 105 | 7 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 066 017 | 7 776 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 215 | 62 871 | 13 215 | 87 871 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 100 | 140 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 489 345 | 31 122 | 56 197 | 464 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 629 445 | 31 122 | 56 197 | 604 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 667 660 | 93 993 | 69 412 | 692 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 122 | 65 845 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 871 | 17 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 405 925 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 698 011 | |||
UX | Autres créances clients | 16 674 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 750 | |||
VB | T. V. A. | 1 331 642 | |||
VP | Divers | 210 848 | |||
VC | Groupe et associés | 3 828 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 300 473 | 25 848 822 | 1 451 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 805 | 139 805 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 913 682 | 10 913 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 360 098 | 2 360 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430 052 | 1 430 052 | ||
VW | T.V.A. | 3 363 918 | 3 363 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 417 | 500 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 18 653 | ||
VI | Groupe et associés | 10 475 | 10 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266 556 | 8 266 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 014 156 | 27 003 656 | 10 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 092 068 | 1 092 068 | 1 081 604 | |
AP | Constructions | 208 751 | 126 836 | 81 915 | 113 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 906 | 125 036 | 110 871 | 122 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 458 386 | 785 456 | 672 930 | 346 331 |
CU | Autres participations | 138 156 | 138 156 | 149 602 | |
BF | Prêts | 405 925 | 405 925 | 303 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | 1 045 726 | 841 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 584 919 | 1 037 328 | 3 547 591 | 2 958 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 533 292 | 140 100 | 1 393 192 | 1 039 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 372 534 | 464 269 | 16 908 264 | 15 003 840 |
BZ | Autres créances | 8 458 871 | 8 458 871 | 11 656 436 | |
CF | Disponibilités | 61 765 | 61 765 | 78 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 416 | 17 416 | 20 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 443 878 | 604 369 | 26 839 509 | 27 798 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 028 797 | 1 641 698 | 30 387 100 | 30 757 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 899 880 | 5 899 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 067 | 352 067 | ||
DH | Report à nouveau | -2 419 769 | -2 427 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 105 | 7 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 073 | 3 832 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 871 | 38 215 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 871 | 38 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 805 | 118 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 975 | 28 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913 682 | 11 488 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 654 485 | 7 574 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 4 010 | ||
EA | Autres dettes | 8 266 556 | 7 673 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 014 156 | 26 887 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 387 100 | 30 757 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 003 656 | 26 879 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 805 | 118 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 019 | 60 019 | 60 076 | |
FG | Production vendue services | 85 949 471 | 7 576 558 | 93 526 029 | 91 054 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 009 490 | 7 576 558 | 93 586 048 | 91 114 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 131 862 | 7 845 360 | ||
FQ | Autres produits | 90 693 | 5 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 808 603 | 98 964 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 655 803 | 11 400 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -291 780 | -110 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 924 128 | 63 430 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314 773 | 1 307 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 701 311 | 17 223 110 | ||
FZ | Charges sociales | 5 538 702 | 4 985 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 127 | 189 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 122 | 341 299 | ||
GE | Autres charges | 85 362 | 180 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 211 548 | 98 948 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 946 | 16 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 922 | 57 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 100 | 3 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 022 | 60 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 961 | 27 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 961 | 27 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 060 | 33 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 885 | 49 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 052 | 59 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 560 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 915 | 2 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 527 | 61 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 982 | 68 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 871 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 413 | 103 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 886 | -42 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 051 151 | 99 086 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 598 255 | 99 079 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -547 105 | 7 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 066 017 | 7 776 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 201 | 252 127 | 1 037 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 215 | 62 871 | 13 215 | 87 871 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 100 | 140 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 489 345 | 31 122 | 56 197 | 464 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 629 445 | 31 122 | 56 197 | 604 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 667 660 | 93 993 | 69 412 | 692 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 122 | 65 845 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 871 | 17 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 405 925 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 726 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 698 011 | |||
UX | Autres créances clients | 16 674 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 750 | |||
VB | T. V. A. | 1 331 642 | |||
VP | Divers | 210 848 | |||
VC | Groupe et associés | 3 828 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 300 473 | 25 848 822 | 1 451 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 805 | 139 805 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 913 682 | 10 913 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 360 098 | 2 360 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430 052 | 1 430 052 | ||
VW | T.V.A. | 3 363 918 | 3 363 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 417 | 500 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 653 | 18 653 | ||
VI | Groupe et associés | 10 475 | 10 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266 556 | 8 266 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 014 156 | 27 003 656 | 10 500 |