Portail de la ville
de Thiviers
de Thiviers
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 545 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 52 867 | 52 867 | ||
AP | Constructions | 50 320 | 50 320 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 177 | 71 409 | 93 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 458 | 84 513 | 18 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 714 | 206 789 | 165 925 | |
BT | Marchandises | 179 624 | 9 866 | 169 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 426 | 2 315 | 57 110 | |
BZ | Autres créances | 40 201 | 40 201 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 266 | 266 | ||
CF | Disponibilités | 49 527 | 49 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 307 | 10 307 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 352 | 12 181 | 327 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 067 | 218 970 | 493 096 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 147 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 646 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 067 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 059 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 432 | |||
EA | Autres dettes | 1 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 297 449 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 096 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 849 552 | 13 410 | 862 962 | |
FD | Production vendue biens | 985 | 985 | ||
FG | Production vendue services | 120 726 | 120 726 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 971 264 | 13 410 | 984 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 423 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 992 146 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599 633 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 586 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 134 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 330 | |||
FZ | Charges sociales | 38 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 866 | |||
GE | Autres charges | 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 498 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 050 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 477 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 | 296 | 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 362 | 34 740 | 6 859 | 206 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 611 | 35 036 | 6 859 | 206 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 946 | 9 866 | 3 946 | 9 866 |
6T | Sur comptes clients | 2 315 | 2 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 261 | 9 866 | 3 946 | 12 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 261 | 9 866 | 3 946 | 12 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 866 | 3 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 621 | |||
UX | Autres créances clients | 54 804 | |||
VB | T. V. A. | 7 685 | |||
VP | Divers | 1 337 | |||
VC | Groupe et associés | 20 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 934 | 109 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 973 | 50 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 059 | 142 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 655 | 12 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 872 | 15 872 | ||
VW | T.V.A. | 8 085 | 8 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 819 | 819 | ||
VI | Groupe et associés | 458 | 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 | 1 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 381 | 232 381 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 545 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 52 867 | 52 867 | ||
AP | Constructions | 50 320 | 50 320 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 177 | 71 409 | 93 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 458 | 84 513 | 18 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 714 | 206 789 | 165 925 | |
BT | Marchandises | 179 624 | 9 866 | 169 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 426 | 2 315 | 57 110 | |
BZ | Autres créances | 40 201 | 40 201 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 266 | 266 | ||
CF | Disponibilités | 49 527 | 49 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 307 | 10 307 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 352 | 12 181 | 327 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 067 | 218 970 | 493 096 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 147 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 646 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 067 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 059 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 432 | |||
EA | Autres dettes | 1 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 297 449 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 096 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 849 552 | 13 410 | 862 962 | |
FD | Production vendue biens | 985 | 985 | ||
FG | Production vendue services | 120 726 | 120 726 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 971 264 | 13 410 | 984 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 423 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 992 146 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599 633 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 586 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 134 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 330 | |||
FZ | Charges sociales | 38 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 866 | |||
GE | Autres charges | 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 498 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 050 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 477 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 | 296 | 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 362 | 34 740 | 6 859 | 206 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 611 | 35 036 | 6 859 | 206 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 946 | 9 866 | 3 946 | 9 866 |
6T | Sur comptes clients | 2 315 | 2 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 261 | 9 866 | 3 946 | 12 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 261 | 9 866 | 3 946 | 12 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 866 | 3 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 621 | |||
UX | Autres créances clients | 54 804 | |||
VB | T. V. A. | 7 685 | |||
VP | Divers | 1 337 | |||
VC | Groupe et associés | 20 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 934 | 109 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 973 | 50 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 059 | 142 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 655 | 12 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 872 | 15 872 | ||
VW | T.V.A. | 8 085 | 8 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 819 | 819 | ||
VI | Groupe et associés | 458 | 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 | 1 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 381 | 232 381 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 545 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 52 867 | 52 867 | ||
AP | Constructions | 50 320 | 50 320 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 177 | 71 409 | 93 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 458 | 84 513 | 18 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 714 | 206 789 | 165 925 | |
BT | Marchandises | 179 624 | 9 866 | 169 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 426 | 2 315 | 57 110 | |
BZ | Autres créances | 40 201 | 40 201 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 266 | 266 | ||
CF | Disponibilités | 49 527 | 49 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 307 | 10 307 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 352 | 12 181 | 327 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 067 | 218 970 | 493 096 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 147 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 646 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 067 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 059 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 432 | |||
EA | Autres dettes | 1 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 297 449 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 096 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 849 552 | 13 410 | 862 962 | |
FD | Production vendue biens | 985 | 985 | ||
FG | Production vendue services | 120 726 | 120 726 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 971 264 | 13 410 | 984 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 423 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 992 146 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599 633 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 586 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 134 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 330 | |||
FZ | Charges sociales | 38 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 866 | |||
GE | Autres charges | 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 498 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 050 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 477 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 | 296 | 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 362 | 34 740 | 6 859 | 206 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 611 | 35 036 | 6 859 | 206 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 946 | 9 866 | 3 946 | 9 866 |
6T | Sur comptes clients | 2 315 | 2 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 261 | 9 866 | 3 946 | 12 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 261 | 9 866 | 3 946 | 12 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 866 | 3 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 621 | |||
UX | Autres créances clients | 54 804 | |||
VB | T. V. A. | 7 685 | |||
VP | Divers | 1 337 | |||
VC | Groupe et associés | 20 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 934 | 109 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 973 | 50 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 059 | 142 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 655 | 12 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 872 | 15 872 | ||
VW | T.V.A. | 8 085 | 8 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 819 | 819 | ||
VI | Groupe et associés | 458 | 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 | 1 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 381 | 232 381 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 545 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 52 867 | 52 867 | ||
AP | Constructions | 50 320 | 50 320 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 177 | 71 409 | 93 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 458 | 84 513 | 18 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 714 | 206 789 | 165 925 | |
BT | Marchandises | 179 624 | 9 866 | 169 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 426 | 2 315 | 57 110 | |
BZ | Autres créances | 40 201 | 40 201 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 266 | 266 | ||
CF | Disponibilités | 49 527 | 49 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 307 | 10 307 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 352 | 12 181 | 327 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 067 | 218 970 | 493 096 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 147 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 646 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 067 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 059 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 432 | |||
EA | Autres dettes | 1 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 297 449 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 096 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 849 552 | 13 410 | 862 962 | |
FD | Production vendue biens | 985 | 985 | ||
FG | Production vendue services | 120 726 | 120 726 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 971 264 | 13 410 | 984 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 423 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 992 146 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599 633 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 586 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 134 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 330 | |||
FZ | Charges sociales | 38 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 866 | |||
GE | Autres charges | 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 498 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 050 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 477 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 | 296 | 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 362 | 34 740 | 6 859 | 206 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 611 | 35 036 | 6 859 | 206 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 946 | 9 866 | 3 946 | 9 866 |
6T | Sur comptes clients | 2 315 | 2 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 261 | 9 866 | 3 946 | 12 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 261 | 9 866 | 3 946 | 12 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 866 | 3 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 621 | |||
UX | Autres créances clients | 54 804 | |||
VB | T. V. A. | 7 685 | |||
VP | Divers | 1 337 | |||
VC | Groupe et associés | 20 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 934 | 109 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 973 | 50 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 059 | 142 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 655 | 12 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 872 | 15 872 | ||
VW | T.V.A. | 8 085 | 8 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 819 | 819 | ||
VI | Groupe et associés | 458 | 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 | 1 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 381 | 232 381 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 545 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 52 867 | 52 867 | ||
AP | Constructions | 50 320 | 50 320 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 177 | 71 409 | 93 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 458 | 84 513 | 18 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 714 | 206 789 | 165 925 | |
BT | Marchandises | 179 624 | 9 866 | 169 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 426 | 2 315 | 57 110 | |
BZ | Autres créances | 40 201 | 40 201 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 266 | 266 | ||
CF | Disponibilités | 49 527 | 49 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 307 | 10 307 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 352 | 12 181 | 327 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 067 | 218 970 | 493 096 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 147 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 646 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 067 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 059 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 432 | |||
EA | Autres dettes | 1 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 297 449 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 096 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 849 552 | 13 410 | 862 962 | |
FD | Production vendue biens | 985 | 985 | ||
FG | Production vendue services | 120 726 | 120 726 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 971 264 | 13 410 | 984 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 423 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 992 146 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599 633 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 586 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 134 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 330 | |||
FZ | Charges sociales | 38 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 866 | |||
GE | Autres charges | 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 498 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 050 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 477 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 | 296 | 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 362 | 34 740 | 6 859 | 206 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 611 | 35 036 | 6 859 | 206 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 946 | 9 866 | 3 946 | 9 866 |
6T | Sur comptes clients | 2 315 | 2 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 261 | 9 866 | 3 946 | 12 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 261 | 9 866 | 3 946 | 12 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 866 | 3 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 621 | |||
UX | Autres créances clients | 54 804 | |||
VB | T. V. A. | 7 685 | |||
VP | Divers | 1 337 | |||
VC | Groupe et associés | 20 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 934 | 109 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 973 | 50 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 059 | 142 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 655 | 12 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 872 | 15 872 | ||
VW | T.V.A. | 8 085 | 8 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 819 | 819 | ||
VI | Groupe et associés | 458 | 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 | 1 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 381 | 232 381 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 489 |