Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 327 | 8 192 | 2 135 | 5 582 |
AP | Constructions | 312 356 | 64 064 | 248 293 | 271 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 | 1 491 | 925 | 1 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 428 | 68 464 | 57 964 | 84 537 |
AV | Immobilisations en cours | 21 402 | |||
BJ | TOTAL (I) | 451 528 | 142 212 | 309 317 | 384 733 |
BT | Marchandises | 342 169 | 90 339 | 251 830 | 391 806 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 | 346 | 3 344 | 1 902 |
BZ | Autres créances | 70 047 | 1 305 | 68 742 | 154 472 |
CF | Disponibilités | 2 690 | 2 690 | 9 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 077 | 1 077 | 1 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 419 674 | 91 990 | 327 684 | 558 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 203 | 234 202 | 637 001 | 943 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -291 365 | -113 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 279 | -177 679 | ||
DL | TOTAL (I) | -524 644 | -254 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 | 90 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 | 90 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 579 | 1 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 777 | 108 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 978 | 76 402 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 682 | |||
EA | Autres dettes | 973 112 | 985 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 515 | 1 197 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 001 | 943 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 896 769 | 896 769 | 980 412 | |
FG | Production vendue services | 3 470 | 3 470 | 3 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 239 | 900 239 | 983 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 924 | 1 321 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 903 197 | 984 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 214 | 531 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 820 | 42 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 296 | 282 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 584 | 25 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 811 | 172 019 | ||
FZ | Charges sociales | 53 703 | 52 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 014 | 53 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 685 | 3 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 | 52 | ||
GE | Autres charges | 792 | 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 178 960 | 1 163 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 762 | -178 580 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 247 | 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 247 | 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 236 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 998 | -178 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735 | 1 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735 | 1 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 | 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 521 | 1 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 944 | 986 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 224 | 1 164 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -270 279 | -177 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745 | 3 448 | 8 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 453 | 50 567 | 134 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 197 | 54 014 | 142 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 | 40 | 130 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 183 | 90 339 | 2 183 | 90 339 |
6T | Sur comptes clients | 343 | 346 | 343 | 346 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 305 | 1 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 831 | 90 685 | 2 525 | 91 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 921 | 90 725 | 2 525 | 92 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 725 | 2 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 568 | |||
VB | T. V. A. | 1 637 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 012 | |||
VP | Divers | 2 900 | |||
VC | Groupe et associés | 8 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 815 | 74 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 579 | 6 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 777 | 134 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 933 | 16 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845 | 12 845 | ||
VW | T.V.A. | 8 983 | 8 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217 | 8 217 | ||
VI | Groupe et associés | 967 723 | 79 758 | 887 965 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388 | 5 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 445 | 273 480 | 887 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 327 | 8 192 | 2 135 | 5 582 |
AP | Constructions | 312 356 | 64 064 | 248 293 | 271 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 | 1 491 | 925 | 1 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 428 | 68 464 | 57 964 | 84 537 |
AV | Immobilisations en cours | 21 402 | |||
BJ | TOTAL (I) | 451 528 | 142 212 | 309 317 | 384 733 |
BT | Marchandises | 342 169 | 90 339 | 251 830 | 391 806 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 | 346 | 3 344 | 1 902 |
BZ | Autres créances | 70 047 | 1 305 | 68 742 | 154 472 |
CF | Disponibilités | 2 690 | 2 690 | 9 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 077 | 1 077 | 1 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 419 674 | 91 990 | 327 684 | 558 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 203 | 234 202 | 637 001 | 943 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -291 365 | -113 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 279 | -177 679 | ||
DL | TOTAL (I) | -524 644 | -254 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 | 90 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 | 90 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 579 | 1 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 777 | 108 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 978 | 76 402 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 682 | |||
EA | Autres dettes | 973 112 | 985 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 515 | 1 197 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 001 | 943 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 896 769 | 896 769 | 980 412 | |
FG | Production vendue services | 3 470 | 3 470 | 3 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 239 | 900 239 | 983 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 924 | 1 321 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 903 197 | 984 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 214 | 531 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 820 | 42 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 296 | 282 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 584 | 25 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 811 | 172 019 | ||
FZ | Charges sociales | 53 703 | 52 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 014 | 53 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 685 | 3 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 | 52 | ||
GE | Autres charges | 792 | 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 178 960 | 1 163 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 762 | -178 580 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 247 | 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 247 | 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 236 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 998 | -178 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735 | 1 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735 | 1 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 | 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 521 | 1 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 944 | 986 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 224 | 1 164 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -270 279 | -177 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745 | 3 448 | 8 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 453 | 50 567 | 134 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 197 | 54 014 | 142 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 | 40 | 130 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 183 | 90 339 | 2 183 | 90 339 |
6T | Sur comptes clients | 343 | 346 | 343 | 346 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 305 | 1 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 831 | 90 685 | 2 525 | 91 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 921 | 90 725 | 2 525 | 92 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 725 | 2 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 568 | |||
VB | T. V. A. | 1 637 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 012 | |||
VP | Divers | 2 900 | |||
VC | Groupe et associés | 8 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 815 | 74 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 579 | 6 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 777 | 134 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 933 | 16 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845 | 12 845 | ||
VW | T.V.A. | 8 983 | 8 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217 | 8 217 | ||
VI | Groupe et associés | 967 723 | 79 758 | 887 965 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388 | 5 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 445 | 273 480 | 887 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 327 | 8 192 | 2 135 | 5 582 |
AP | Constructions | 312 356 | 64 064 | 248 293 | 271 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 | 1 491 | 925 | 1 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 428 | 68 464 | 57 964 | 84 537 |
AV | Immobilisations en cours | 21 402 | |||
BJ | TOTAL (I) | 451 528 | 142 212 | 309 317 | 384 733 |
BT | Marchandises | 342 169 | 90 339 | 251 830 | 391 806 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 | 346 | 3 344 | 1 902 |
BZ | Autres créances | 70 047 | 1 305 | 68 742 | 154 472 |
CF | Disponibilités | 2 690 | 2 690 | 9 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 077 | 1 077 | 1 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 419 674 | 91 990 | 327 684 | 558 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 203 | 234 202 | 637 001 | 943 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -291 365 | -113 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 279 | -177 679 | ||
DL | TOTAL (I) | -524 644 | -254 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 | 90 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 | 90 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 579 | 1 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 777 | 108 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 978 | 76 402 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 682 | |||
EA | Autres dettes | 973 112 | 985 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 515 | 1 197 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 001 | 943 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 896 769 | 896 769 | 980 412 | |
FG | Production vendue services | 3 470 | 3 470 | 3 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 239 | 900 239 | 983 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 924 | 1 321 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 903 197 | 984 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 214 | 531 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 820 | 42 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 296 | 282 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 584 | 25 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 811 | 172 019 | ||
FZ | Charges sociales | 53 703 | 52 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 014 | 53 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 685 | 3 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 | 52 | ||
GE | Autres charges | 792 | 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 178 960 | 1 163 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 762 | -178 580 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 247 | 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 247 | 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 236 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 998 | -178 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735 | 1 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735 | 1 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 | 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 521 | 1 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 944 | 986 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 224 | 1 164 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -270 279 | -177 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745 | 3 448 | 8 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 453 | 50 567 | 134 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 197 | 54 014 | 142 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 | 40 | 130 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 183 | 90 339 | 2 183 | 90 339 |
6T | Sur comptes clients | 343 | 346 | 343 | 346 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 305 | 1 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 831 | 90 685 | 2 525 | 91 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 921 | 90 725 | 2 525 | 92 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 725 | 2 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 568 | |||
VB | T. V. A. | 1 637 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 012 | |||
VP | Divers | 2 900 | |||
VC | Groupe et associés | 8 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 815 | 74 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 579 | 6 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 777 | 134 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 933 | 16 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845 | 12 845 | ||
VW | T.V.A. | 8 983 | 8 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217 | 8 217 | ||
VI | Groupe et associés | 967 723 | 79 758 | 887 965 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388 | 5 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 445 | 273 480 | 887 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 327 | 8 192 | 2 135 | 5 582 |
AP | Constructions | 312 356 | 64 064 | 248 293 | 271 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 | 1 491 | 925 | 1 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 428 | 68 464 | 57 964 | 84 537 |
AV | Immobilisations en cours | 21 402 | |||
BJ | TOTAL (I) | 451 528 | 142 212 | 309 317 | 384 733 |
BT | Marchandises | 342 169 | 90 339 | 251 830 | 391 806 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 | 346 | 3 344 | 1 902 |
BZ | Autres créances | 70 047 | 1 305 | 68 742 | 154 472 |
CF | Disponibilités | 2 690 | 2 690 | 9 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 077 | 1 077 | 1 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 419 674 | 91 990 | 327 684 | 558 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 203 | 234 202 | 637 001 | 943 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -291 365 | -113 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 279 | -177 679 | ||
DL | TOTAL (I) | -524 644 | -254 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 | 90 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 | 90 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 579 | 1 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 777 | 108 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 978 | 76 402 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 682 | |||
EA | Autres dettes | 973 112 | 985 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 515 | 1 197 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 001 | 943 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 896 769 | 896 769 | 980 412 | |
FG | Production vendue services | 3 470 | 3 470 | 3 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 239 | 900 239 | 983 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 924 | 1 321 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 903 197 | 984 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 214 | 531 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 820 | 42 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 296 | 282 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 584 | 25 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 811 | 172 019 | ||
FZ | Charges sociales | 53 703 | 52 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 014 | 53 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 685 | 3 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 | 52 | ||
GE | Autres charges | 792 | 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 178 960 | 1 163 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 762 | -178 580 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 247 | 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 247 | 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 236 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 998 | -178 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735 | 1 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735 | 1 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 | 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 521 | 1 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 944 | 986 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 224 | 1 164 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -270 279 | -177 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745 | 3 448 | 8 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 453 | 50 567 | 134 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 197 | 54 014 | 142 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 | 40 | 130 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 183 | 90 339 | 2 183 | 90 339 |
6T | Sur comptes clients | 343 | 346 | 343 | 346 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 305 | 1 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 831 | 90 685 | 2 525 | 91 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 921 | 90 725 | 2 525 | 92 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 725 | 2 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 568 | |||
VB | T. V. A. | 1 637 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 012 | |||
VP | Divers | 2 900 | |||
VC | Groupe et associés | 8 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 815 | 74 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 579 | 6 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 777 | 134 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 933 | 16 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845 | 12 845 | ||
VW | T.V.A. | 8 983 | 8 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217 | 8 217 | ||
VI | Groupe et associés | 967 723 | 79 758 | 887 965 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388 | 5 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 445 | 273 480 | 887 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 327 | 8 192 | 2 135 | 5 582 |
AP | Constructions | 312 356 | 64 064 | 248 293 | 271 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 | 1 491 | 925 | 1 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 428 | 68 464 | 57 964 | 84 537 |
AV | Immobilisations en cours | 21 402 | |||
BJ | TOTAL (I) | 451 528 | 142 212 | 309 317 | 384 733 |
BT | Marchandises | 342 169 | 90 339 | 251 830 | 391 806 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 | 346 | 3 344 | 1 902 |
BZ | Autres créances | 70 047 | 1 305 | 68 742 | 154 472 |
CF | Disponibilités | 2 690 | 2 690 | 9 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 077 | 1 077 | 1 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 419 674 | 91 990 | 327 684 | 558 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 203 | 234 202 | 637 001 | 943 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -291 365 | -113 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 279 | -177 679 | ||
DL | TOTAL (I) | -524 644 | -254 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 | 90 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 | 90 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 579 | 1 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 777 | 108 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 978 | 76 402 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 682 | |||
EA | Autres dettes | 973 112 | 985 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 515 | 1 197 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 001 | 943 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 896 769 | 896 769 | 980 412 | |
FG | Production vendue services | 3 470 | 3 470 | 3 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 239 | 900 239 | 983 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 924 | 1 321 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 903 197 | 984 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 214 | 531 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 820 | 42 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 296 | 282 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 584 | 25 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 811 | 172 019 | ||
FZ | Charges sociales | 53 703 | 52 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 014 | 53 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 685 | 3 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 | 52 | ||
GE | Autres charges | 792 | 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 178 960 | 1 163 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 762 | -178 580 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 247 | 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 247 | 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 236 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 998 | -178 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735 | 1 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735 | 1 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 | 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 521 | 1 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 944 | 986 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 224 | 1 164 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -270 279 | -177 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745 | 3 448 | 8 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 453 | 50 567 | 134 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 197 | 54 014 | 142 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 | 40 | 130 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 183 | 90 339 | 2 183 | 90 339 |
6T | Sur comptes clients | 343 | 346 | 343 | 346 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 305 | 1 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 831 | 90 685 | 2 525 | 91 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 921 | 90 725 | 2 525 | 92 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 725 | 2 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 568 | |||
VB | T. V. A. | 1 637 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 012 | |||
VP | Divers | 2 900 | |||
VC | Groupe et associés | 8 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 815 | 74 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 579 | 6 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 777 | 134 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 933 | 16 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845 | 12 845 | ||
VW | T.V.A. | 8 983 | 8 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217 | 8 217 | ||
VI | Groupe et associés | 967 723 | 79 758 | 887 965 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388 | 5 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 445 | 273 480 | 887 965 |