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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 3 846 | 847 | 2 999 | |
028 | Immobilisations corporelles | 3 693 | 497 | 3 196 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 8 539 | 1 344 | 7 195 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 180 | 180 | ||
060 | Stock marchandises | 1 180 | 1 180 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 10 700 | 10 700 | ||
072 | Créances – Autres | 56 758 | 56 758 | ||
084 | Disponibilités | 137 691 | 137 691 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 510 | 206 510 | ||
110 | Total général Actif | 215 049 | 1 344 | 213 705 | |
120 | Capital social ou individuel | 100 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 13 496 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 13 596 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 50 110 | |||
172 | Autres dettes | 149 999 | |||
176 | Total des dettes | 200 110 | |||
180 | Total général Passif | 213 705 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 8 539 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 44 677 | |||
218 | Production vendue de services - France | 859 763 | |||
230 | Autres produits | 112 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 904 552 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 180 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347 017 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180 | |||
242 | Autres charges externes* | 285 906 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 726 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 166 375 | |||
252 | Charges sociales | 73 453 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 1 344 | |||
262 | Autres charges | 12 801 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 890 261 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 14 291 | |||
280 | Produits financiers | 117 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 88 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 824 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 13 496 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000 | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 846 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 393 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 8 539 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 80 021 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 852 |