Déposant 1 : ARVATO BUSINESS DEVELOPPEMENT SERVICES FRANCE SARL
Numéro de SIREN : 428164990
Mandataire 1 : ARVATO SERVICES FRANCE DIRECTION JURIDIQUE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 694 | 132 694 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 064 | 14 064 | ||
CU | Autres participations | 5 456 000 | 3 030 000 | 2 426 000 | 2 456 000 |
BJ | TOTAL (I) | 5 602 758 | 3 176 758 | 2 426 000 | 2 456 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 736 522 | 736 522 | 606 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 956 115 | 88 956 115 | 82 674 177 | |
BZ | Autres créances | 19 868 863 | 9 598 348 | 10 270 514 | 13 172 002 |
CH | Charges constatées d’avance | 758 066 | 758 066 | 5 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 319 567 | 9 598 348 | 100 721 218 | 96 457 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 922 326 | 12 775 107 | 103 147 218 | 98 913 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 932 | 46 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329 239 | 10 997 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 975 172 | 11 395 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 096 421 | 1 865 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 096 421 | 1 865 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 924 049 | 61 513 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 313 461 | 14 078 770 | ||
EA | Autres dettes | 15 256 134 | 9 217 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 581 979 | 813 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 075 624 | 85 652 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 147 218 | 98 913 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 075 624 | 85 652 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 389 812 | |||
FG | Production vendue services | 314 219 868 | 169 316 | 314 389 184 | 305 858 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 219 868 | 169 316 | 314 389 184 | 306 248 137 |
FQ | Autres produits | 22 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 389 207 | 306 248 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 940 792 | 289 373 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 225 | 728 441 | ||
GE | Autres charges | 1 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 613 020 | 290 102 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 776 187 | 16 145 708 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | 2 775 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 363 683 | 93 948 | ||
GN | Différences positives de change | 3 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 683 | 2 872 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 280 590 | 2 183 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 214 | 158 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 328 804 | 2 342 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 365 120 | 530 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 411 067 | 16 676 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 1 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000 | 1 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 592 | 1 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 134 419 | 5 680 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 442 891 | 309 122 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 113 651 | 298 124 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 329 239 | 10 997 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 | 147 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 825 | 108 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 825 000 | 108 825 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 377 000 | 8 377 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878 000 | 6 878 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 493 000 | 92 493 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 694 | 132 694 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 064 | 14 064 | ||
CU | Autres participations | 5 456 000 | 3 030 000 | 2 426 000 | 2 456 000 |
BJ | TOTAL (I) | 5 602 758 | 3 176 758 | 2 426 000 | 2 456 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 736 522 | 736 522 | 606 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 956 115 | 88 956 115 | 82 674 177 | |
BZ | Autres créances | 19 868 863 | 9 598 348 | 10 270 514 | 13 172 002 |
CH | Charges constatées d’avance | 758 066 | 758 066 | 5 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 319 567 | 9 598 348 | 100 721 218 | 96 457 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 922 326 | 12 775 107 | 103 147 218 | 98 913 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 932 | 46 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329 239 | 10 997 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 975 172 | 11 395 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 096 421 | 1 865 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 096 421 | 1 865 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 924 049 | 61 513 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 313 461 | 14 078 770 | ||
EA | Autres dettes | 15 256 134 | 9 217 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 581 979 | 813 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 075 624 | 85 652 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 147 218 | 98 913 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 075 624 | 85 652 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 389 812 | |||
FG | Production vendue services | 314 219 868 | 169 316 | 314 389 184 | 305 858 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 219 868 | 169 316 | 314 389 184 | 306 248 137 |
FQ | Autres produits | 22 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 389 207 | 306 248 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 940 792 | 289 373 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 225 | 728 441 | ||
GE | Autres charges | 1 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 613 020 | 290 102 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 776 187 | 16 145 708 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | 2 775 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 363 683 | 93 948 | ||
GN | Différences positives de change | 3 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 683 | 2 872 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 280 590 | 2 183 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 214 | 158 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 328 804 | 2 342 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 365 120 | 530 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 411 067 | 16 676 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 1 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000 | 1 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 592 | 1 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 134 419 | 5 680 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 442 891 | 309 122 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 113 651 | 298 124 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 329 239 | 10 997 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 | 147 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 825 | 108 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 825 000 | 108 825 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 377 000 | 8 377 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878 000 | 6 878 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 493 000 | 92 493 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 694 | 132 694 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 064 | 14 064 | ||
CU | Autres participations | 5 456 000 | 3 030 000 | 2 426 000 | 2 456 000 |
BJ | TOTAL (I) | 5 602 758 | 3 176 758 | 2 426 000 | 2 456 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 736 522 | 736 522 | 606 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 956 115 | 88 956 115 | 82 674 177 | |
BZ | Autres créances | 19 868 863 | 9 598 348 | 10 270 514 | 13 172 002 |
CH | Charges constatées d’avance | 758 066 | 758 066 | 5 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 319 567 | 9 598 348 | 100 721 218 | 96 457 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 922 326 | 12 775 107 | 103 147 218 | 98 913 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 932 | 46 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329 239 | 10 997 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 975 172 | 11 395 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 096 421 | 1 865 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 096 421 | 1 865 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 924 049 | 61 513 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 313 461 | 14 078 770 | ||
EA | Autres dettes | 15 256 134 | 9 217 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 581 979 | 813 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 075 624 | 85 652 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 147 218 | 98 913 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 075 624 | 85 652 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 389 812 | |||
FG | Production vendue services | 314 219 868 | 169 316 | 314 389 184 | 305 858 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 219 868 | 169 316 | 314 389 184 | 306 248 137 |
FQ | Autres produits | 22 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 389 207 | 306 248 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 940 792 | 289 373 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 225 | 728 441 | ||
GE | Autres charges | 1 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 613 020 | 290 102 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 776 187 | 16 145 708 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | 2 775 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 363 683 | 93 948 | ||
GN | Différences positives de change | 3 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 683 | 2 872 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 280 590 | 2 183 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 214 | 158 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 328 804 | 2 342 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 365 120 | 530 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 411 067 | 16 676 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 1 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000 | 1 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 592 | 1 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 134 419 | 5 680 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 442 891 | 309 122 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 113 651 | 298 124 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 329 239 | 10 997 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 | 147 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 825 | 108 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 825 000 | 108 825 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 377 000 | 8 377 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878 000 | 6 878 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 493 000 | 92 493 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 694 | 132 694 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 064 | 14 064 | ||
CU | Autres participations | 5 456 000 | 3 030 000 | 2 426 000 | 2 456 000 |
BJ | TOTAL (I) | 5 602 758 | 3 176 758 | 2 426 000 | 2 456 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 736 522 | 736 522 | 606 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 956 115 | 88 956 115 | 82 674 177 | |
BZ | Autres créances | 19 868 863 | 9 598 348 | 10 270 514 | 13 172 002 |
CH | Charges constatées d’avance | 758 066 | 758 066 | 5 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 319 567 | 9 598 348 | 100 721 218 | 96 457 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 922 326 | 12 775 107 | 103 147 218 | 98 913 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 932 | 46 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329 239 | 10 997 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 975 172 | 11 395 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 096 421 | 1 865 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 096 421 | 1 865 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 924 049 | 61 513 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 313 461 | 14 078 770 | ||
EA | Autres dettes | 15 256 134 | 9 217 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 581 979 | 813 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 075 624 | 85 652 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 147 218 | 98 913 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 075 624 | 85 652 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 389 812 | |||
FG | Production vendue services | 314 219 868 | 169 316 | 314 389 184 | 305 858 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 219 868 | 169 316 | 314 389 184 | 306 248 137 |
FQ | Autres produits | 22 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 389 207 | 306 248 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 940 792 | 289 373 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 225 | 728 441 | ||
GE | Autres charges | 1 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 613 020 | 290 102 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 776 187 | 16 145 708 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | 2 775 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 363 683 | 93 948 | ||
GN | Différences positives de change | 3 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 683 | 2 872 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 280 590 | 2 183 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 214 | 158 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 328 804 | 2 342 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 365 120 | 530 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 411 067 | 16 676 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 1 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000 | 1 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 592 | 1 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 134 419 | 5 680 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 442 891 | 309 122 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 113 651 | 298 124 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 329 239 | 10 997 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 | 147 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 825 | 108 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 825 000 | 108 825 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 377 000 | 8 377 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878 000 | 6 878 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 493 000 | 92 493 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 694 | 132 694 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 064 | 14 064 | ||
CU | Autres participations | 5 456 000 | 3 030 000 | 2 426 000 | 2 456 000 |
BJ | TOTAL (I) | 5 602 758 | 3 176 758 | 2 426 000 | 2 456 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 736 522 | 736 522 | 606 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 956 115 | 88 956 115 | 82 674 177 | |
BZ | Autres créances | 19 868 863 | 9 598 348 | 10 270 514 | 13 172 002 |
CH | Charges constatées d’avance | 758 066 | 758 066 | 5 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 319 567 | 9 598 348 | 100 721 218 | 96 457 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 922 326 | 12 775 107 | 103 147 218 | 98 913 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 932 | 46 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329 239 | 10 997 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 975 172 | 11 395 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 096 421 | 1 865 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 096 421 | 1 865 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 924 049 | 61 513 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 313 461 | 14 078 770 | ||
EA | Autres dettes | 15 256 134 | 9 217 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 581 979 | 813 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 075 624 | 85 652 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 147 218 | 98 913 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 075 624 | 85 652 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 389 812 | |||
FG | Production vendue services | 314 219 868 | 169 316 | 314 389 184 | 305 858 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 219 868 | 169 316 | 314 389 184 | 306 248 137 |
FQ | Autres produits | 22 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 389 207 | 306 248 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 940 792 | 289 373 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 225 | 728 441 | ||
GE | Autres charges | 1 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 613 020 | 290 102 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 776 187 | 16 145 708 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | 2 775 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 363 683 | 93 948 | ||
GN | Différences positives de change | 3 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 683 | 2 872 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 280 590 | 2 183 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 214 | 158 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 328 804 | 2 342 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 365 120 | 530 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 411 067 | 16 676 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 1 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000 | 1 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 592 | 1 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 134 419 | 5 680 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 442 891 | 309 122 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 113 651 | 298 124 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 329 239 | 10 997 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 | 147 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 825 | 108 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 825 000 | 108 825 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 377 000 | 8 377 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878 000 | 6 878 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 493 000 | 92 493 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 694 | 132 694 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 064 | 14 064 | ||
CU | Autres participations | 5 456 000 | 3 030 000 | 2 426 000 | 2 456 000 |
BJ | TOTAL (I) | 5 602 758 | 3 176 758 | 2 426 000 | 2 456 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 736 522 | 736 522 | 606 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 956 115 | 88 956 115 | 82 674 177 | |
BZ | Autres créances | 19 868 863 | 9 598 348 | 10 270 514 | 13 172 002 |
CH | Charges constatées d’avance | 758 066 | 758 066 | 5 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 319 567 | 9 598 348 | 100 721 218 | 96 457 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 922 326 | 12 775 107 | 103 147 218 | 98 913 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 932 | 46 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329 239 | 10 997 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 975 172 | 11 395 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 096 421 | 1 865 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 096 421 | 1 865 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 924 049 | 61 513 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 313 461 | 14 078 770 | ||
EA | Autres dettes | 15 256 134 | 9 217 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 581 979 | 813 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 075 624 | 85 652 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 147 218 | 98 913 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 075 624 | 85 652 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 389 812 | |||
FG | Production vendue services | 314 219 868 | 169 316 | 314 389 184 | 305 858 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 219 868 | 169 316 | 314 389 184 | 306 248 137 |
FQ | Autres produits | 22 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 389 207 | 306 248 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 940 792 | 289 373 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 225 | 728 441 | ||
GE | Autres charges | 1 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 613 020 | 290 102 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 776 187 | 16 145 708 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | 2 775 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 363 683 | 93 948 | ||
GN | Différences positives de change | 3 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 683 | 2 872 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 280 590 | 2 183 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 214 | 158 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 328 804 | 2 342 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 365 120 | 530 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 411 067 | 16 676 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 1 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000 | 1 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 592 | 1 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 134 419 | 5 680 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 442 891 | 309 122 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 113 651 | 298 124 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 329 239 | 10 997 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 | 147 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 825 | 108 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 825 000 | 108 825 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 377 000 | 8 377 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878 000 | 6 878 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 493 000 | 92 493 000 |