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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 108 | 20 036 | 72 | 5 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 111 | 240 786 | 148 325 | 175 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 163 | 223 736 | 165 427 | 199 783 |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | | 115 | 115 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 318 | | 7 318 | 4 360 |
BJ | TOTAL (I) | 805 815 | 484 558 | 321 257 | 385 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 472 | | 14 472 | 39 281 |
BP | En cours de production de services | 5 650 | | 5 650 | 17 479 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 991 | | 8 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 328 896 | 22 710 | 306 186 | 581 056 |
BZ | Autres créances | 107 431 | | 107 431 | 297 622 |
CF | Disponibilités | 109 903 | | 109 903 | 159 049 |
CH | Charges constatées d’avance | 36 159 | | 36 159 | 14 576 |
CJ | TOTAL (II) | 611 502 | 22 710 | 588 792 | 1 109 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 317 | 507 268 | 910 049 | 1 494 480 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | | |
DG | Autres réserves | 4 040 | 4 040 | | |
DH | Report à nouveau | -185 622 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 845 | -185 622 | | |
DJ | Subventions d’investissement | 7 909 | 9 381 | | |
DL | TOTAL (I) | -331 518 | -95 201 | | |
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | | |
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 950 | 49 949 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 709 | 1 139 456 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 766 | 122 618 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 964 | 252 957 | | |
EA | Autres dettes | 2 353 | 2 353 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 825 | 12 348 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 231 568 | 1 579 682 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 910 049 | 1 494 480 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 019 687 | | 2 019 687 | 2 998 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 687 | | 2 019 687 | 2 998 200 |
FM | Production stockée | | | -11 829 | -14 467 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 481 | 52 657 |
FQ | Autres produits | | | 82 | 3 025 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 421 | 3 039 414 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 | 2 365 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 016 | 1 081 249 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 808 | -19 822 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 561 734 | 909 667 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 427 | 35 428 |
FY | Salaires et traitements | | | 652 255 | 696 660 |
FZ | Charges sociales | | | 342 594 | 387 899 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 70 263 | 72 168 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 370 | 5 200 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000 | |
GE | Autres charges | | | 2 189 | 64 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 704 | 3 170 877 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -272 283 | -131 462 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021 | 3 793 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 021 | 3 793 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 896 | 2 195 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 896 | 2 195 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 1 125 | 1 598 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -271 158 | -129 864 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 153 | 8 004 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 473 | 1 524 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 626 | 9 527 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 645 | 66 090 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 645 | 66 090 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 980 | -56 563 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 333 | -805 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 068 | 3 052 735 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 913 | 3 238 357 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 845 | -185 622 | | |