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de Saint-Léger-des-Bois
de Saint-Léger-des-Bois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 009 | 12 269 | 23 740 | 32 693 |
CU | Autres participations | 2 405 258 | 2 405 258 | 2 405 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 441 267 | 12 269 | 2 428 998 | 2 437 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 052 | 16 052 | 36 239 | |
BZ | Autres créances | 174 602 | 174 602 | 72 988 | |
CF | Disponibilités | 33 502 | 33 502 | 29 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 910 | |||
CJ | TOTAL (II) | 224 156 | 224 156 | 350 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 423 | 12 269 | 2 653 154 | 2 788 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 000 | 302 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 200 | 30 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 635 808 | 1 386 338 | ||
DH | Report à nouveau | 57 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 392 | 279 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 258 | 5 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 360 658 | 2 003 266 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 14 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679 | 597 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 401 | 46 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 | 5 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 830 | 121 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 496 | 784 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 154 | 2 788 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 793 377 | 793 377 | 810 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 793 377 | 793 377 | 810 532 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 944 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 711 | 11 339 | ||
FQ | Autres produits | 328 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 814 360 | 825 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 601 | 121 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 783 | 27 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 104 | 512 797 | ||
FZ | Charges sociales | 175 168 | 185 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 972 | 2 382 | ||
GE | Autres charges | 11 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 846 639 | 849 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 279 | -23 618 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 402 213 | 287 265 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 635 | 3 501 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 848 | 290 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 456 | 19 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 456 | 19 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 393 392 | 271 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 112 | 248 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 609 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | 19 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 556 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 748 | 1 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 252 | 18 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 028 | -12 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 208 | 1 136 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 816 | 856 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 392 | 279 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 | 8 972 | 19 | 12 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 | 8 972 | 19 | 12 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 258 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 258 | 5 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 258 | 5 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 052 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 292 | |||
VC | Groupe et associés | 150 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 654 | 190 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 679 | 1 240 | 2 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 586 | 5 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 035 | 25 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 937 | 70 937 | ||
VW | T.V.A. | 15 075 | 15 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784 | 7 784 | ||
VI | Groupe et associés | 164 401 | 164 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 496 | 290 056 | 2 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 009 | 12 269 | 23 740 | 32 693 |
CU | Autres participations | 2 405 258 | 2 405 258 | 2 405 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 441 267 | 12 269 | 2 428 998 | 2 437 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 052 | 16 052 | 36 239 | |
BZ | Autres créances | 174 602 | 174 602 | 72 988 | |
CF | Disponibilités | 33 502 | 33 502 | 29 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 910 | |||
CJ | TOTAL (II) | 224 156 | 224 156 | 350 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 423 | 12 269 | 2 653 154 | 2 788 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 000 | 302 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 200 | 30 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 635 808 | 1 386 338 | ||
DH | Report à nouveau | 57 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 392 | 279 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 258 | 5 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 360 658 | 2 003 266 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 14 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679 | 597 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 401 | 46 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 | 5 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 830 | 121 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 496 | 784 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 154 | 2 788 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 793 377 | 793 377 | 810 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 793 377 | 793 377 | 810 532 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 944 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 711 | 11 339 | ||
FQ | Autres produits | 328 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 814 360 | 825 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 601 | 121 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 783 | 27 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 104 | 512 797 | ||
FZ | Charges sociales | 175 168 | 185 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 972 | 2 382 | ||
GE | Autres charges | 11 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 846 639 | 849 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 279 | -23 618 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 402 213 | 287 265 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 635 | 3 501 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 848 | 290 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 456 | 19 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 456 | 19 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 393 392 | 271 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 112 | 248 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 609 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | 19 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 556 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 748 | 1 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 252 | 18 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 028 | -12 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 208 | 1 136 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 816 | 856 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 392 | 279 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 | 8 972 | 19 | 12 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 | 8 972 | 19 | 12 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 258 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 258 | 5 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 258 | 5 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 052 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 292 | |||
VC | Groupe et associés | 150 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 654 | 190 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 679 | 1 240 | 2 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 586 | 5 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 035 | 25 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 937 | 70 937 | ||
VW | T.V.A. | 15 075 | 15 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784 | 7 784 | ||
VI | Groupe et associés | 164 401 | 164 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 496 | 290 056 | 2 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 009 | 12 269 | 23 740 | 32 693 |
CU | Autres participations | 2 405 258 | 2 405 258 | 2 405 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 441 267 | 12 269 | 2 428 998 | 2 437 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 052 | 16 052 | 36 239 | |
BZ | Autres créances | 174 602 | 174 602 | 72 988 | |
CF | Disponibilités | 33 502 | 33 502 | 29 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 910 | |||
CJ | TOTAL (II) | 224 156 | 224 156 | 350 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 423 | 12 269 | 2 653 154 | 2 788 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 000 | 302 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 200 | 30 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 635 808 | 1 386 338 | ||
DH | Report à nouveau | 57 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 392 | 279 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 258 | 5 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 360 658 | 2 003 266 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 14 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679 | 597 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 401 | 46 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 | 5 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 830 | 121 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 496 | 784 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 154 | 2 788 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 793 377 | 793 377 | 810 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 793 377 | 793 377 | 810 532 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 944 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 711 | 11 339 | ||
FQ | Autres produits | 328 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 814 360 | 825 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 601 | 121 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 783 | 27 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 104 | 512 797 | ||
FZ | Charges sociales | 175 168 | 185 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 972 | 2 382 | ||
GE | Autres charges | 11 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 846 639 | 849 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 279 | -23 618 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 402 213 | 287 265 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 635 | 3 501 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 848 | 290 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 456 | 19 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 456 | 19 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 393 392 | 271 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 112 | 248 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 609 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | 19 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 556 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 748 | 1 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 252 | 18 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 028 | -12 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 208 | 1 136 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 816 | 856 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 392 | 279 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 | 8 972 | 19 | 12 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 | 8 972 | 19 | 12 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 258 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 258 | 5 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 258 | 5 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 052 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 292 | |||
VC | Groupe et associés | 150 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 654 | 190 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 679 | 1 240 | 2 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 586 | 5 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 035 | 25 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 937 | 70 937 | ||
VW | T.V.A. | 15 075 | 15 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784 | 7 784 | ||
VI | Groupe et associés | 164 401 | 164 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 496 | 290 056 | 2 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 009 | 12 269 | 23 740 | 32 693 |
CU | Autres participations | 2 405 258 | 2 405 258 | 2 405 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 441 267 | 12 269 | 2 428 998 | 2 437 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 052 | 16 052 | 36 239 | |
BZ | Autres créances | 174 602 | 174 602 | 72 988 | |
CF | Disponibilités | 33 502 | 33 502 | 29 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 910 | |||
CJ | TOTAL (II) | 224 156 | 224 156 | 350 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 423 | 12 269 | 2 653 154 | 2 788 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 000 | 302 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 200 | 30 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 635 808 | 1 386 338 | ||
DH | Report à nouveau | 57 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 392 | 279 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 258 | 5 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 360 658 | 2 003 266 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 14 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679 | 597 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 401 | 46 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 | 5 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 830 | 121 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 496 | 784 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 154 | 2 788 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 793 377 | 793 377 | 810 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 793 377 | 793 377 | 810 532 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 944 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 711 | 11 339 | ||
FQ | Autres produits | 328 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 814 360 | 825 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 601 | 121 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 783 | 27 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 104 | 512 797 | ||
FZ | Charges sociales | 175 168 | 185 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 972 | 2 382 | ||
GE | Autres charges | 11 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 846 639 | 849 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 279 | -23 618 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 402 213 | 287 265 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 635 | 3 501 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 848 | 290 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 456 | 19 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 456 | 19 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 393 392 | 271 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 112 | 248 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 609 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | 19 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 556 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 748 | 1 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 252 | 18 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 028 | -12 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 208 | 1 136 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 816 | 856 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 392 | 279 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 | 8 972 | 19 | 12 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 | 8 972 | 19 | 12 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 258 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 258 | 5 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 258 | 5 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 052 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 292 | |||
VC | Groupe et associés | 150 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 654 | 190 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 679 | 1 240 | 2 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 586 | 5 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 035 | 25 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 937 | 70 937 | ||
VW | T.V.A. | 15 075 | 15 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784 | 7 784 | ||
VI | Groupe et associés | 164 401 | 164 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 496 | 290 056 | 2 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 009 | 12 269 | 23 740 | 32 693 |
CU | Autres participations | 2 405 258 | 2 405 258 | 2 405 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 441 267 | 12 269 | 2 428 998 | 2 437 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 052 | 16 052 | 36 239 | |
BZ | Autres créances | 174 602 | 174 602 | 72 988 | |
CF | Disponibilités | 33 502 | 33 502 | 29 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 910 | |||
CJ | TOTAL (II) | 224 156 | 224 156 | 350 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 423 | 12 269 | 2 653 154 | 2 788 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 000 | 302 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 200 | 30 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 635 808 | 1 386 338 | ||
DH | Report à nouveau | 57 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 392 | 279 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 258 | 5 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 360 658 | 2 003 266 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 14 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679 | 597 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 401 | 46 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 | 5 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 830 | 121 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 496 | 784 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 154 | 2 788 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 793 377 | 793 377 | 810 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 793 377 | 793 377 | 810 532 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 944 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 711 | 11 339 | ||
FQ | Autres produits | 328 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 814 360 | 825 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 601 | 121 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 783 | 27 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 104 | 512 797 | ||
FZ | Charges sociales | 175 168 | 185 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 972 | 2 382 | ||
GE | Autres charges | 11 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 846 639 | 849 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 279 | -23 618 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 402 213 | 287 265 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 635 | 3 501 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 848 | 290 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 456 | 19 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 456 | 19 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 393 392 | 271 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 112 | 248 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 609 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | 19 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 556 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 748 | 1 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 252 | 18 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 028 | -12 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 208 | 1 136 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 816 | 856 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 392 | 279 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 | 8 972 | 19 | 12 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 | 8 972 | 19 | 12 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 258 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 258 | 5 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 258 | 5 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 052 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 292 | |||
VC | Groupe et associés | 150 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 654 | 190 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 679 | 1 240 | 2 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 586 | 5 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 035 | 25 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 937 | 70 937 | ||
VW | T.V.A. | 15 075 | 15 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784 | 7 784 | ||
VI | Groupe et associés | 164 401 | 164 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 496 | 290 056 | 2 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 146 |