Déposant 1 : MBS, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 399385715
Adresse :
Parc d'Activités Alpespace, 74 voie Magellan
73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
FR
Mandataire 1 : MBS, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 399385715
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Parc d'Activités Alpespace 74 voie Magellan
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Bénéficiare 1 : MBS, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 399385715
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Déposant 1 : MBS - ADIC, Société par Actions Simplifiée
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Mandataire 1 : MBS, Société par actions simplifiée unipersonnelle
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Bénéficiare 1 : MBS, Société par actions simplifiée unipersonnelle
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Déposant 1 : MBS – ADIC, Société par Actions Simplifiée
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Mandataire 1 : MBS, Société par actions simplifiée unipersonnelle
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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12, rue Boileau
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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Bénéficiare 1 : MBS
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Déposant 1 : MBS, Société par actions simplifiée unipersonnelle
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FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : MBS
Déposant 1 : MBS – ADIC, Société par Actions Simplifiée
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Bénéficiare 1 : DALLOZ MONTAGNE
Bénéficiare 1 : MBS-ADIC
Bénéficiare 1 : MBS, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 399385715
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Parc d'Activités Alpespace 74 voie Magellan
73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 304 | 10 110 | 194 | 584 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 545 | 14 857 | 79 688 | 79 729 |
AH | Fonds commercial | 2 174 323 | 2 174 323 | 2 174 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 714 | 768 505 | 130 209 | 165 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 953 | 442 382 | 236 571 | 293 680 |
CU | Autres participations | 207 000 | 207 000 | 207 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 251 | 251 | 251 | |
BH | Autres immobilisations financières | 157 247 | 157 247 | 157 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 221 337 | 1 235 854 | 2 985 483 | 3 078 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 576 | 405 576 | 514 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 125 | 521 125 | 338 229 | |
BT | Marchandises | 561 832 | 30 600 | 531 232 | 674 680 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 238 898 | 1 238 898 | 1 873 887 | |
BZ | Autres créances | 316 060 | 316 060 | 509 623 | |
CF | Disponibilités | 1 071 | 1 071 | 146 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 079 | 48 079 | 45 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 092 640 | 30 600 | 3 062 040 | 4 102 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 977 | 1 266 454 | 6 047 524 | 7 181 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 080 | 1 000 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 912 | 13 912 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 282 772 | 282 772 | ||
DH | Report à nouveau | -698 529 | -325 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 439 | -372 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 795 | 598 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 554 | 2 459 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 318 | 1 898 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 292 | 18 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 456 | 1 076 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 567 | 648 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 666 | 481 643 | ||
EA | Autres dettes | 37 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 018 728 | 6 583 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 524 | 7 181 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 488 | 5 220 145 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 871 | 1 028 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 255 | 4 976 255 | 4 589 689 | |
FD | Production vendue biens | 710 487 | 710 487 | 476 822 | |
FG | Production vendue services | 346 920 | 346 920 | 803 981 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 033 662 | 6 033 662 | 5 870 493 | |
FM | Production stockée | 98 048 | -166 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 316 | 38 562 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 478 482 | 5 743 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 202 | 1 269 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 132 | -176 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 622 858 | 1 157 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 809 | 59 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 967 858 | 1 925 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 642 | 102 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 173 880 | 1 032 742 | ||
FZ | Charges sociales | 541 437 | 514 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 862 | 106 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 607 | 21 894 | ||
GE | Autres charges | 5 394 | 2 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 943 680 | 6 017 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -465 198 | -274 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 128 | 1 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 | 815 | ||
GN | Différences positives de change | 119 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 687 | 2 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 965 | 103 842 | ||
GS | Différences négatives de change | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 230 | 103 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 542 | -101 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -585 740 | -376 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215 | 1 795 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 737 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 953 | 3 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 | 162 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 940 | 10 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 652 | 10 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 699 | -7 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 000 | -10 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 122 | 5 748 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 561 | 6 121 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -569 439 | -372 774 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 721 | 154 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720 | 390 | 10 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 159 | 104 431 | 59 703 | 1 210 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 694 | 104 862 | 59 703 | 1 235 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 607 | 19 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 238 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 240 | |||
VB | T. V. A. | 40 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 845 | |||
VC | Groupe et associés | 212 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 284 | 1 603 037 | 157 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 871 | 2 159 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 683 | 335 390 | 917 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 456 | 1 178 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 319 | 128 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 050 | 202 050 | ||
VW | T.V.A. | 275 454 | 275 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745 | 12 745 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 666 | 457 666 | ||
VI | Groupe et associés | 303 318 | 303 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 875 | 37 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 436 | 5 091 143 | 917 293 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 304 | 10 110 | 194 | 584 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 545 | 14 857 | 79 688 | 79 729 |
AH | Fonds commercial | 2 174 323 | 2 174 323 | 2 174 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 714 | 768 505 | 130 209 | 165 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 953 | 442 382 | 236 571 | 293 680 |
CU | Autres participations | 207 000 | 207 000 | 207 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 251 | 251 | 251 | |
BH | Autres immobilisations financières | 157 247 | 157 247 | 157 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 221 337 | 1 235 854 | 2 985 483 | 3 078 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 576 | 405 576 | 514 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 125 | 521 125 | 338 229 | |
BT | Marchandises | 561 832 | 30 600 | 531 232 | 674 680 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 238 898 | 1 238 898 | 1 873 887 | |
BZ | Autres créances | 316 060 | 316 060 | 509 623 | |
CF | Disponibilités | 1 071 | 1 071 | 146 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 079 | 48 079 | 45 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 092 640 | 30 600 | 3 062 040 | 4 102 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 977 | 1 266 454 | 6 047 524 | 7 181 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 080 | 1 000 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 912 | 13 912 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 282 772 | 282 772 | ||
DH | Report à nouveau | -698 529 | -325 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 439 | -372 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 795 | 598 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 554 | 2 459 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 318 | 1 898 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 292 | 18 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 456 | 1 076 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 567 | 648 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 666 | 481 643 | ||
EA | Autres dettes | 37 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 018 728 | 6 583 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 524 | 7 181 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 488 | 5 220 145 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 871 | 1 028 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 255 | 4 976 255 | 4 589 689 | |
FD | Production vendue biens | 710 487 | 710 487 | 476 822 | |
FG | Production vendue services | 346 920 | 346 920 | 803 981 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 033 662 | 6 033 662 | 5 870 493 | |
FM | Production stockée | 98 048 | -166 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 316 | 38 562 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 478 482 | 5 743 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 202 | 1 269 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 132 | -176 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 622 858 | 1 157 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 809 | 59 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 967 858 | 1 925 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 642 | 102 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 173 880 | 1 032 742 | ||
FZ | Charges sociales | 541 437 | 514 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 862 | 106 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 607 | 21 894 | ||
GE | Autres charges | 5 394 | 2 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 943 680 | 6 017 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -465 198 | -274 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 128 | 1 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 | 815 | ||
GN | Différences positives de change | 119 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 687 | 2 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 965 | 103 842 | ||
GS | Différences négatives de change | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 230 | 103 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 542 | -101 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -585 740 | -376 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215 | 1 795 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 737 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 953 | 3 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 | 162 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 940 | 10 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 652 | 10 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 699 | -7 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 000 | -10 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 122 | 5 748 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 561 | 6 121 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -569 439 | -372 774 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 721 | 154 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720 | 390 | 10 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 159 | 104 431 | 59 703 | 1 210 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 694 | 104 862 | 59 703 | 1 235 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 607 | 19 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 238 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 240 | |||
VB | T. V. A. | 40 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 845 | |||
VC | Groupe et associés | 212 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 284 | 1 603 037 | 157 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 871 | 2 159 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 683 | 335 390 | 917 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 456 | 1 178 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 319 | 128 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 050 | 202 050 | ||
VW | T.V.A. | 275 454 | 275 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745 | 12 745 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 666 | 457 666 | ||
VI | Groupe et associés | 303 318 | 303 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 875 | 37 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 436 | 5 091 143 | 917 293 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 304 | 10 110 | 194 | 584 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 545 | 14 857 | 79 688 | 79 729 |
AH | Fonds commercial | 2 174 323 | 2 174 323 | 2 174 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 714 | 768 505 | 130 209 | 165 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 953 | 442 382 | 236 571 | 293 680 |
CU | Autres participations | 207 000 | 207 000 | 207 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 251 | 251 | 251 | |
BH | Autres immobilisations financières | 157 247 | 157 247 | 157 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 221 337 | 1 235 854 | 2 985 483 | 3 078 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 576 | 405 576 | 514 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 125 | 521 125 | 338 229 | |
BT | Marchandises | 561 832 | 30 600 | 531 232 | 674 680 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 238 898 | 1 238 898 | 1 873 887 | |
BZ | Autres créances | 316 060 | 316 060 | 509 623 | |
CF | Disponibilités | 1 071 | 1 071 | 146 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 079 | 48 079 | 45 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 092 640 | 30 600 | 3 062 040 | 4 102 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 977 | 1 266 454 | 6 047 524 | 7 181 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 080 | 1 000 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 912 | 13 912 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 282 772 | 282 772 | ||
DH | Report à nouveau | -698 529 | -325 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 439 | -372 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 795 | 598 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 554 | 2 459 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 318 | 1 898 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 292 | 18 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 456 | 1 076 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 567 | 648 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 666 | 481 643 | ||
EA | Autres dettes | 37 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 018 728 | 6 583 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 524 | 7 181 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 488 | 5 220 145 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 871 | 1 028 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 255 | 4 976 255 | 4 589 689 | |
FD | Production vendue biens | 710 487 | 710 487 | 476 822 | |
FG | Production vendue services | 346 920 | 346 920 | 803 981 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 033 662 | 6 033 662 | 5 870 493 | |
FM | Production stockée | 98 048 | -166 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 316 | 38 562 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 478 482 | 5 743 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 202 | 1 269 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 132 | -176 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 622 858 | 1 157 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 809 | 59 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 967 858 | 1 925 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 642 | 102 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 173 880 | 1 032 742 | ||
FZ | Charges sociales | 541 437 | 514 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 862 | 106 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 607 | 21 894 | ||
GE | Autres charges | 5 394 | 2 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 943 680 | 6 017 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -465 198 | -274 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 128 | 1 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 | 815 | ||
GN | Différences positives de change | 119 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 687 | 2 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 965 | 103 842 | ||
GS | Différences négatives de change | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 230 | 103 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 542 | -101 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -585 740 | -376 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215 | 1 795 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 737 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 953 | 3 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 | 162 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 940 | 10 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 652 | 10 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 699 | -7 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 000 | -10 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 122 | 5 748 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 561 | 6 121 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -569 439 | -372 774 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 721 | 154 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720 | 390 | 10 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 159 | 104 431 | 59 703 | 1 210 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 694 | 104 862 | 59 703 | 1 235 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 607 | 19 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 238 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 240 | |||
VB | T. V. A. | 40 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 845 | |||
VC | Groupe et associés | 212 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 284 | 1 603 037 | 157 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 871 | 2 159 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 683 | 335 390 | 917 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 456 | 1 178 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 319 | 128 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 050 | 202 050 | ||
VW | T.V.A. | 275 454 | 275 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745 | 12 745 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 666 | 457 666 | ||
VI | Groupe et associés | 303 318 | 303 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 875 | 37 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 436 | 5 091 143 | 917 293 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 304 | 10 110 | 194 | 584 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 545 | 14 857 | 79 688 | 79 729 |
AH | Fonds commercial | 2 174 323 | 2 174 323 | 2 174 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 714 | 768 505 | 130 209 | 165 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 953 | 442 382 | 236 571 | 293 680 |
CU | Autres participations | 207 000 | 207 000 | 207 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 251 | 251 | 251 | |
BH | Autres immobilisations financières | 157 247 | 157 247 | 157 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 221 337 | 1 235 854 | 2 985 483 | 3 078 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 576 | 405 576 | 514 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 125 | 521 125 | 338 229 | |
BT | Marchandises | 561 832 | 30 600 | 531 232 | 674 680 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 238 898 | 1 238 898 | 1 873 887 | |
BZ | Autres créances | 316 060 | 316 060 | 509 623 | |
CF | Disponibilités | 1 071 | 1 071 | 146 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 079 | 48 079 | 45 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 092 640 | 30 600 | 3 062 040 | 4 102 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 977 | 1 266 454 | 6 047 524 | 7 181 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 080 | 1 000 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 912 | 13 912 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 282 772 | 282 772 | ||
DH | Report à nouveau | -698 529 | -325 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 439 | -372 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 795 | 598 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 554 | 2 459 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 318 | 1 898 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 292 | 18 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 456 | 1 076 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 567 | 648 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 666 | 481 643 | ||
EA | Autres dettes | 37 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 018 728 | 6 583 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 524 | 7 181 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 488 | 5 220 145 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 871 | 1 028 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 255 | 4 976 255 | 4 589 689 | |
FD | Production vendue biens | 710 487 | 710 487 | 476 822 | |
FG | Production vendue services | 346 920 | 346 920 | 803 981 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 033 662 | 6 033 662 | 5 870 493 | |
FM | Production stockée | 98 048 | -166 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 316 | 38 562 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 478 482 | 5 743 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 202 | 1 269 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 132 | -176 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 622 858 | 1 157 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 809 | 59 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 967 858 | 1 925 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 642 | 102 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 173 880 | 1 032 742 | ||
FZ | Charges sociales | 541 437 | 514 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 862 | 106 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 607 | 21 894 | ||
GE | Autres charges | 5 394 | 2 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 943 680 | 6 017 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -465 198 | -274 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 128 | 1 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 | 815 | ||
GN | Différences positives de change | 119 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 687 | 2 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 965 | 103 842 | ||
GS | Différences négatives de change | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 230 | 103 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 542 | -101 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -585 740 | -376 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215 | 1 795 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 737 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 953 | 3 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 | 162 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 940 | 10 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 652 | 10 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 699 | -7 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 000 | -10 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 122 | 5 748 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 561 | 6 121 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -569 439 | -372 774 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 721 | 154 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720 | 390 | 10 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 159 | 104 431 | 59 703 | 1 210 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 694 | 104 862 | 59 703 | 1 235 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 607 | 19 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 238 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 240 | |||
VB | T. V. A. | 40 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 845 | |||
VC | Groupe et associés | 212 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 284 | 1 603 037 | 157 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 871 | 2 159 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 683 | 335 390 | 917 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 456 | 1 178 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 319 | 128 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 050 | 202 050 | ||
VW | T.V.A. | 275 454 | 275 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745 | 12 745 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 666 | 457 666 | ||
VI | Groupe et associés | 303 318 | 303 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 875 | 37 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 436 | 5 091 143 | 917 293 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 304 | 10 110 | 194 | 584 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 545 | 14 857 | 79 688 | 79 729 |
AH | Fonds commercial | 2 174 323 | 2 174 323 | 2 174 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 714 | 768 505 | 130 209 | 165 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 953 | 442 382 | 236 571 | 293 680 |
CU | Autres participations | 207 000 | 207 000 | 207 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 251 | 251 | 251 | |
BH | Autres immobilisations financières | 157 247 | 157 247 | 157 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 221 337 | 1 235 854 | 2 985 483 | 3 078 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 576 | 405 576 | 514 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 125 | 521 125 | 338 229 | |
BT | Marchandises | 561 832 | 30 600 | 531 232 | 674 680 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 238 898 | 1 238 898 | 1 873 887 | |
BZ | Autres créances | 316 060 | 316 060 | 509 623 | |
CF | Disponibilités | 1 071 | 1 071 | 146 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 079 | 48 079 | 45 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 092 640 | 30 600 | 3 062 040 | 4 102 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 977 | 1 266 454 | 6 047 524 | 7 181 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 080 | 1 000 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 912 | 13 912 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 282 772 | 282 772 | ||
DH | Report à nouveau | -698 529 | -325 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 439 | -372 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 795 | 598 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 554 | 2 459 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 318 | 1 898 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 292 | 18 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 456 | 1 076 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 567 | 648 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 666 | 481 643 | ||
EA | Autres dettes | 37 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 018 728 | 6 583 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 524 | 7 181 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 488 | 5 220 145 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 871 | 1 028 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 255 | 4 976 255 | 4 589 689 | |
FD | Production vendue biens | 710 487 | 710 487 | 476 822 | |
FG | Production vendue services | 346 920 | 346 920 | 803 981 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 033 662 | 6 033 662 | 5 870 493 | |
FM | Production stockée | 98 048 | -166 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 316 | 38 562 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 478 482 | 5 743 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 202 | 1 269 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 132 | -176 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 622 858 | 1 157 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 809 | 59 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 967 858 | 1 925 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 642 | 102 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 173 880 | 1 032 742 | ||
FZ | Charges sociales | 541 437 | 514 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 862 | 106 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 607 | 21 894 | ||
GE | Autres charges | 5 394 | 2 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 943 680 | 6 017 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -465 198 | -274 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 128 | 1 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 | 815 | ||
GN | Différences positives de change | 119 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 687 | 2 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 965 | 103 842 | ||
GS | Différences négatives de change | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 230 | 103 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 542 | -101 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -585 740 | -376 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215 | 1 795 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 737 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 953 | 3 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 | 162 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 940 | 10 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 652 | 10 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 699 | -7 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 000 | -10 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 122 | 5 748 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 561 | 6 121 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -569 439 | -372 774 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 721 | 154 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720 | 390 | 10 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 159 | 104 431 | 59 703 | 1 210 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 694 | 104 862 | 59 703 | 1 235 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 607 | 19 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 238 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 240 | |||
VB | T. V. A. | 40 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 845 | |||
VC | Groupe et associés | 212 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 284 | 1 603 037 | 157 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 871 | 2 159 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 683 | 335 390 | 917 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 456 | 1 178 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 319 | 128 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 050 | 202 050 | ||
VW | T.V.A. | 275 454 | 275 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745 | 12 745 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 666 | 457 666 | ||
VI | Groupe et associés | 303 318 | 303 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 875 | 37 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 436 | 5 091 143 | 917 293 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 304 | 10 110 | 194 | 584 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 545 | 14 857 | 79 688 | 79 729 |
AH | Fonds commercial | 2 174 323 | 2 174 323 | 2 174 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 714 | 768 505 | 130 209 | 165 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 953 | 442 382 | 236 571 | 293 680 |
CU | Autres participations | 207 000 | 207 000 | 207 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 251 | 251 | 251 | |
BH | Autres immobilisations financières | 157 247 | 157 247 | 157 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 221 337 | 1 235 854 | 2 985 483 | 3 078 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 576 | 405 576 | 514 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 125 | 521 125 | 338 229 | |
BT | Marchandises | 561 832 | 30 600 | 531 232 | 674 680 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 238 898 | 1 238 898 | 1 873 887 | |
BZ | Autres créances | 316 060 | 316 060 | 509 623 | |
CF | Disponibilités | 1 071 | 1 071 | 146 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 079 | 48 079 | 45 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 092 640 | 30 600 | 3 062 040 | 4 102 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 977 | 1 266 454 | 6 047 524 | 7 181 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 080 | 1 000 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 912 | 13 912 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 282 772 | 282 772 | ||
DH | Report à nouveau | -698 529 | -325 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 439 | -372 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 795 | 598 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 554 | 2 459 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 318 | 1 898 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 292 | 18 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 456 | 1 076 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 567 | 648 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 666 | 481 643 | ||
EA | Autres dettes | 37 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 018 728 | 6 583 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 524 | 7 181 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 488 | 5 220 145 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 871 | 1 028 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 255 | 4 976 255 | 4 589 689 | |
FD | Production vendue biens | 710 487 | 710 487 | 476 822 | |
FG | Production vendue services | 346 920 | 346 920 | 803 981 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 033 662 | 6 033 662 | 5 870 493 | |
FM | Production stockée | 98 048 | -166 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 316 | 38 562 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 478 482 | 5 743 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 202 | 1 269 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 132 | -176 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 622 858 | 1 157 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 809 | 59 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 967 858 | 1 925 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 642 | 102 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 173 880 | 1 032 742 | ||
FZ | Charges sociales | 541 437 | 514 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 862 | 106 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 607 | 21 894 | ||
GE | Autres charges | 5 394 | 2 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 943 680 | 6 017 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -465 198 | -274 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 128 | 1 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 | 815 | ||
GN | Différences positives de change | 119 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 687 | 2 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 965 | 103 842 | ||
GS | Différences négatives de change | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 230 | 103 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 542 | -101 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -585 740 | -376 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215 | 1 795 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 737 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 953 | 3 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 | 162 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 940 | 10 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 652 | 10 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 699 | -7 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 000 | -10 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 122 | 5 748 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 561 | 6 121 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -569 439 | -372 774 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 721 | 154 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720 | 390 | 10 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 159 | 104 431 | 59 703 | 1 210 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 694 | 104 862 | 59 703 | 1 235 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 477 | 19 607 | 19 484 | 30 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 607 | 19 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 238 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 240 | |||
VB | T. V. A. | 40 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 845 | |||
VC | Groupe et associés | 212 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 284 | 1 603 037 | 157 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 871 | 2 159 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 683 | 335 390 | 917 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 456 | 1 178 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 319 | 128 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 050 | 202 050 | ||
VW | T.V.A. | 275 454 | 275 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745 | 12 745 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 666 | 457 666 | ||
VI | Groupe et associés | 303 318 | 303 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 875 | 37 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 436 | 5 091 143 | 917 293 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 130 |