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de Montlevon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 465 | 4 146 | 37 318 | |
AH | Fonds commercial | 2 834 560 | 2 834 560 | ||
AP | Constructions | 28 477 | 5 800 | 22 676 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721 642 | 823 158 | 2 898 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 681 | 112 057 | 26 623 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 836 | 75 836 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 840 662 | 3 779 724 | 3 060 938 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 567 | 60 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 317 | 50 761 | 1 963 556 | |
BZ | Autres créances | 345 345 | 345 345 | ||
CF | Disponibilités | 186 762 | 186 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 675 | 102 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 709 667 | 50 761 | 2 658 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 330 | 3 830 485 | 5 719 844 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 043 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 834 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 307 901 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 704 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 823 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 278 | |||
EA | Autres dettes | 536 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 383 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 279 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 204 | 23 204 | ||
FG | Production vendue services | 5 556 871 | 5 556 871 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 580 075 | 5 580 075 | ||
FN | Production immobilisée | 12 702 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 839 | |||
FQ | Autres produits | 1 367 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 968 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 071 | |||
FY | Salaires et traitements | 682 993 | |||
FZ | Charges sociales | 323 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 629 205 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 988 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 668 | |||
GE | Autres charges | 1 209 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 115 102 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 335 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 834 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839 895 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 659 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 834 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 858 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 839 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146 | 4 146 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 473 | 625 058 | 37 514 | 941 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 473 | 629 205 | 37 514 | 945 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 668 | 28 668 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 834 560 | 2 834 560 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 772 | 17 988 | 50 761 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 772 | 2 852 548 | 2 885 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 772 | 2 881 216 | 2 913 989 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 656 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 836 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 207 065 | |||
VP | Divers | 21 427 | |||
VC | Groupe et associés | 38 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 174 | 2 422 294 | 115 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 132 | 130 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 732 | 60 982 | 83 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 519 760 | 2 500 034 | 19 726 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 704 | 846 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 079 | 82 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 018 | 86 016 | ||
VW | T.V.A. | 300 774 | 300 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950 | 8 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 278 | 727 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 208 | 536 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 639 | 5 279 163 | 103 475 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 465 | 4 146 | 37 318 | |
AH | Fonds commercial | 2 834 560 | 2 834 560 | ||
AP | Constructions | 28 477 | 5 800 | 22 676 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721 642 | 823 158 | 2 898 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 681 | 112 057 | 26 623 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 836 | 75 836 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 840 662 | 3 779 724 | 3 060 938 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 567 | 60 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 317 | 50 761 | 1 963 556 | |
BZ | Autres créances | 345 345 | 345 345 | ||
CF | Disponibilités | 186 762 | 186 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 675 | 102 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 709 667 | 50 761 | 2 658 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 330 | 3 830 485 | 5 719 844 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 043 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 834 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 307 901 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 704 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 823 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 278 | |||
EA | Autres dettes | 536 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 383 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 279 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 204 | 23 204 | ||
FG | Production vendue services | 5 556 871 | 5 556 871 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 580 075 | 5 580 075 | ||
FN | Production immobilisée | 12 702 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 839 | |||
FQ | Autres produits | 1 367 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 968 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 071 | |||
FY | Salaires et traitements | 682 993 | |||
FZ | Charges sociales | 323 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 629 205 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 988 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 668 | |||
GE | Autres charges | 1 209 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 115 102 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 335 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 834 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839 895 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 659 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 834 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 858 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 839 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146 | 4 146 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 473 | 625 058 | 37 514 | 941 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 473 | 629 205 | 37 514 | 945 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 668 | 28 668 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 834 560 | 2 834 560 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 772 | 17 988 | 50 761 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 772 | 2 852 548 | 2 885 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 772 | 2 881 216 | 2 913 989 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 656 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 836 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 207 065 | |||
VP | Divers | 21 427 | |||
VC | Groupe et associés | 38 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 174 | 2 422 294 | 115 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 132 | 130 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 732 | 60 982 | 83 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 519 760 | 2 500 034 | 19 726 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 704 | 846 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 079 | 82 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 018 | 86 016 | ||
VW | T.V.A. | 300 774 | 300 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950 | 8 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 278 | 727 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 208 | 536 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 639 | 5 279 163 | 103 475 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 465 | 4 146 | 37 318 | |
AH | Fonds commercial | 2 834 560 | 2 834 560 | ||
AP | Constructions | 28 477 | 5 800 | 22 676 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721 642 | 823 158 | 2 898 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 681 | 112 057 | 26 623 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 836 | 75 836 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 840 662 | 3 779 724 | 3 060 938 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 567 | 60 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 317 | 50 761 | 1 963 556 | |
BZ | Autres créances | 345 345 | 345 345 | ||
CF | Disponibilités | 186 762 | 186 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 675 | 102 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 709 667 | 50 761 | 2 658 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 330 | 3 830 485 | 5 719 844 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 043 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 834 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 307 901 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 704 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 823 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 278 | |||
EA | Autres dettes | 536 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 383 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 279 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 204 | 23 204 | ||
FG | Production vendue services | 5 556 871 | 5 556 871 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 580 075 | 5 580 075 | ||
FN | Production immobilisée | 12 702 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 839 | |||
FQ | Autres produits | 1 367 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 968 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 071 | |||
FY | Salaires et traitements | 682 993 | |||
FZ | Charges sociales | 323 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 629 205 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 988 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 668 | |||
GE | Autres charges | 1 209 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 115 102 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 335 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 834 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839 895 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 659 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 834 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 858 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 839 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146 | 4 146 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 473 | 625 058 | 37 514 | 941 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 473 | 629 205 | 37 514 | 945 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 668 | 28 668 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 834 560 | 2 834 560 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 772 | 17 988 | 50 761 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 772 | 2 852 548 | 2 885 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 772 | 2 881 216 | 2 913 989 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 656 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 836 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 207 065 | |||
VP | Divers | 21 427 | |||
VC | Groupe et associés | 38 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 174 | 2 422 294 | 115 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 132 | 130 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 732 | 60 982 | 83 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 519 760 | 2 500 034 | 19 726 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 704 | 846 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 079 | 82 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 018 | 86 016 | ||
VW | T.V.A. | 300 774 | 300 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950 | 8 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 278 | 727 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 208 | 536 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 639 | 5 279 163 | 103 475 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 465 | 4 146 | 37 318 | |
AH | Fonds commercial | 2 834 560 | 2 834 560 | ||
AP | Constructions | 28 477 | 5 800 | 22 676 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721 642 | 823 158 | 2 898 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 681 | 112 057 | 26 623 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 836 | 75 836 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 840 662 | 3 779 724 | 3 060 938 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 567 | 60 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 317 | 50 761 | 1 963 556 | |
BZ | Autres créances | 345 345 | 345 345 | ||
CF | Disponibilités | 186 762 | 186 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 675 | 102 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 709 667 | 50 761 | 2 658 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 330 | 3 830 485 | 5 719 844 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 043 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 834 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 307 901 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 704 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 823 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 278 | |||
EA | Autres dettes | 536 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 383 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 279 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 204 | 23 204 | ||
FG | Production vendue services | 5 556 871 | 5 556 871 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 580 075 | 5 580 075 | ||
FN | Production immobilisée | 12 702 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 839 | |||
FQ | Autres produits | 1 367 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 968 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 071 | |||
FY | Salaires et traitements | 682 993 | |||
FZ | Charges sociales | 323 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 629 205 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 988 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 668 | |||
GE | Autres charges | 1 209 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 115 102 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 335 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 834 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839 895 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 659 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 834 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 858 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 839 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146 | 4 146 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 473 | 625 058 | 37 514 | 941 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 473 | 629 205 | 37 514 | 945 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 668 | 28 668 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 834 560 | 2 834 560 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 772 | 17 988 | 50 761 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 772 | 2 852 548 | 2 885 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 772 | 2 881 216 | 2 913 989 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 656 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 836 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 207 065 | |||
VP | Divers | 21 427 | |||
VC | Groupe et associés | 38 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 174 | 2 422 294 | 115 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 132 | 130 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 732 | 60 982 | 83 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 519 760 | 2 500 034 | 19 726 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 704 | 846 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 079 | 82 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 018 | 86 016 | ||
VW | T.V.A. | 300 774 | 300 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950 | 8 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 278 | 727 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 208 | 536 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 639 | 5 279 163 | 103 475 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 465 | 4 146 | 37 318 | |
AH | Fonds commercial | 2 834 560 | 2 834 560 | ||
AP | Constructions | 28 477 | 5 800 | 22 676 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721 642 | 823 158 | 2 898 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 681 | 112 057 | 26 623 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 836 | 75 836 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 840 662 | 3 779 724 | 3 060 938 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 567 | 60 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 317 | 50 761 | 1 963 556 | |
BZ | Autres créances | 345 345 | 345 345 | ||
CF | Disponibilités | 186 762 | 186 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 675 | 102 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 709 667 | 50 761 | 2 658 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 330 | 3 830 485 | 5 719 844 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 043 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 834 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 307 901 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 704 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 823 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 278 | |||
EA | Autres dettes | 536 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 383 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 279 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 204 | 23 204 | ||
FG | Production vendue services | 5 556 871 | 5 556 871 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 580 075 | 5 580 075 | ||
FN | Production immobilisée | 12 702 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 839 | |||
FQ | Autres produits | 1 367 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 968 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 071 | |||
FY | Salaires et traitements | 682 993 | |||
FZ | Charges sociales | 323 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 629 205 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 988 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 668 | |||
GE | Autres charges | 1 209 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 115 102 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 335 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 834 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839 895 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 659 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 834 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 858 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 839 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146 | 4 146 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 473 | 625 058 | 37 514 | 941 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 473 | 629 205 | 37 514 | 945 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 668 | 28 668 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 834 560 | 2 834 560 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 772 | 17 988 | 50 761 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 772 | 2 852 548 | 2 885 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 772 | 2 881 216 | 2 913 989 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 656 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 836 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 207 065 | |||
VP | Divers | 21 427 | |||
VC | Groupe et associés | 38 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 174 | 2 422 294 | 115 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 132 | 130 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 732 | 60 982 | 83 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 519 760 | 2 500 034 | 19 726 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 704 | 846 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 079 | 82 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 018 | 86 016 | ||
VW | T.V.A. | 300 774 | 300 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950 | 8 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 278 | 727 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 208 | 536 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 639 | 5 279 163 | 103 475 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 465 | 4 146 | 37 318 | |
AH | Fonds commercial | 2 834 560 | 2 834 560 | ||
AP | Constructions | 28 477 | 5 800 | 22 676 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721 642 | 823 158 | 2 898 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 681 | 112 057 | 26 623 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 836 | 75 836 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 840 662 | 3 779 724 | 3 060 938 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 567 | 60 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 317 | 50 761 | 1 963 556 | |
BZ | Autres créances | 345 345 | 345 345 | ||
CF | Disponibilités | 186 762 | 186 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 675 | 102 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 709 667 | 50 761 | 2 658 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 330 | 3 830 485 | 5 719 844 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 043 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 834 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 307 901 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 704 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 823 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 278 | |||
EA | Autres dettes | 536 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 383 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 279 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 204 | 23 204 | ||
FG | Production vendue services | 5 556 871 | 5 556 871 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 580 075 | 5 580 075 | ||
FN | Production immobilisée | 12 702 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 839 | |||
FQ | Autres produits | 1 367 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 968 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 071 | |||
FY | Salaires et traitements | 682 993 | |||
FZ | Charges sociales | 323 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 629 205 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 988 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 668 | |||
GE | Autres charges | 1 209 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 115 102 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 335 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 834 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839 895 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 659 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 834 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 858 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 839 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146 | 4 146 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 473 | 625 058 | 37 514 | 941 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 473 | 629 205 | 37 514 | 945 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 668 | 28 668 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 834 560 | 2 834 560 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 772 | 17 988 | 50 761 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 772 | 2 852 548 | 2 885 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 772 | 2 881 216 | 2 913 989 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 656 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 836 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 207 065 | |||
VP | Divers | 21 427 | |||
VC | Groupe et associés | 38 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 174 | 2 422 294 | 115 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 132 | 130 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 732 | 60 982 | 83 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 519 760 | 2 500 034 | 19 726 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 704 | 846 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 079 | 82 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 018 | 86 016 | ||
VW | T.V.A. | 300 774 | 300 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950 | 8 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 278 | 727 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 208 | 536 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 639 | 5 279 163 | 103 475 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 457 |