MCB GERMAIN

Entreprise

MCB GERMAIN
Dernière mise à jour : 03/10/2022

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/09/2021
Dénomination usuelle : MCB GERMAIN
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 81395254600022 / Siren : 813952546 / NIC : 00022
N° de TVA : FR 20 813952546
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 05/10/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
MCB GERMAIN
Adresse :
16 Rue PAUL GAUGUIN
63110 BEAUMONT
Historique de l'établissement :
03/10/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
01/09/2021 : Succession
Prédécesseur : MCB GERMAIN
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 02/10/2015
Dénomination : MCB GERMAIN
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
24/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3735
NOJO : 6303MYG41208100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 813 952 546
Dénomination : MCB GERMAIN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1573
NOJO : 6303MYG39419400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 813 952 546
Dénomination : MCB GERMAIN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3070
NOJO : 6303MYG35981500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 813 952 546
Dénomination : MCB GERMAIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1312
NOJO : 6303MYG32192200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 813 952 546
Dénomination : MCB GERMAIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7523
NOJO : 6303MYG30955100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 813 952 546
Dénomination : MCB GERMAIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2056
NOJO : 630327929100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 813 952 546
Dénomination : MCB GERMAIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3637
NOJO : 630327911400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 813 952 546
Dénomination : MCB GERMAIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Historique de l'unité légale :
03/10/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/09/2021 : catégorie juridique, code NIC
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NIC : 00022
01/03/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
12/10/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2015B01117
Type : Personne Physique

Nom : GERMAIN Audrey
Né le 05/01/1986 à Clermont-Ferrand (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
140 rue Clément Ader
63110 Beaumont
FRANCE
Dépôts des actes :
02/10/2015 : Acte sous seing privé
Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2015B01117
Dépôt : N°6035 déposé le 07/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Attestation bancaire
Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2015B01117
Dépôt : N°6035 déposé le 07/10/2015
Etat : Déposé
Etablissements :
12/10/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2015B01117
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
2 rue Fontanay
Lignat
63800 Saint-Georges-sur-Allier
FRANCE
Nom commercial : MCB GERMAIN
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/10/2015
Activité : La gestion pour compte propre d'un portefeuille de parts sociales, valeurs mobilières, gestion administration de tous biens immobiliers, fourniture de prestations administratives, financières, comptables aux sociétés du groupe. La gestion de trésorerie du groupe.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
12/10/2015 : MCB GERMAIN
Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La gestion pour compte propre d'un portefeuille de parts sociales, valeurs mobilières, gestion administration de tous biens immobiliers, fourniture de prestations administratives, financières, comptables aux sociétés du groupe. La gestion de trésorerie du groupe.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/10/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 07/10/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 02/10/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 02/10/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 3000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/10/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 586 du 25/01/2023
Numéro de gestion : 2015B01117
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 14 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations146 930146 93095 000
BBCréances rattachées à des participations1 9991 999
BJTOTAL (I)148 929148 92995 000
BZAutres créances2 5952 595
CFDisponibilités2 7062 706
CJTOTAL (II)5 3015 301
COTOTAL GENERAL (0 à V)154 230154 23095 000
CPParts à moins d’un an1 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 0003 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)11 833
DKProvisions réglementées1 219
DLTOTAL (I)16 0523 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)123 49685 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)11 5247 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 152
EAAutres dettes5
ECTOTAL (IV)138 17792 000
EETOTAL GENERAL (I à V)154 23095 000
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an33 80092 000
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.85 000
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 024
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 024
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 024
GJProduits financiers de participations20 000
GLAutres intérêts et produits assimilés165
GPTotal des produits financiers (V)20 165
GRIntérêts et charges assimilées2 074
GUTotal des charges financières (VI)2 074
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)18 091
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 066
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 219
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 219
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 219
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 986
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)20 165
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 331
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)11 833
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2191 219
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2191 219
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 219
3ZTotal Provisions réglementées1 2191 219
7CTOTAL GENERAL1 2191 219
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation1 219
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 9991 999
VMImpôts sur les bénéfices2 595
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 5944 594
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4343
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine123 45319 07679 325
8BFournisseurs et comptes rattaché3 1523 152
VIGroupe et associés11 52411 524
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)55
VYTOTAL – ETAT DES DETTES138 17733 80079 32525 052
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice135 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 547
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 11588 du 07/10/2021
Numéro de gestion : 2015B01117
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 14 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations146 930146 93095 000
BBCréances rattachées à des participations1 9991 999
BJTOTAL (I)148 929148 92995 000
BZAutres créances2 5952 595
CFDisponibilités2 7062 706
CJTOTAL (II)5 3015 301
COTOTAL GENERAL (0 à V)154 230154 23095 000
CPParts à moins d’un an1 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 0003 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)11 833
DKProvisions réglementées1 219
DLTOTAL (I)16 0523 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)123 49685 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)11 5247 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 152
EAAutres dettes5
ECTOTAL (IV)138 17792 000
EETOTAL GENERAL (I à V)154 23095 000
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an33 80092 000
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.85 000
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 024
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 024
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 024
GJProduits financiers de participations20 000
GLAutres intérêts et produits assimilés165
GPTotal des produits financiers (V)20 165
GRIntérêts et charges assimilées2 074
GUTotal des charges financières (VI)2 074
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)18 091
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 066
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 219
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 219
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 219
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 986
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)20 165
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 331
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)11 833
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2191 219
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2191 219
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 219
3ZTotal Provisions réglementées1 2191 219
7CTOTAL GENERAL1 2191 219
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation1 219
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 9991 999
VMImpôts sur les bénéfices2 595
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 5944 594
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4343
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine123 45319 07679 325
8BFournisseurs et comptes rattaché3 1523 152
VIGroupe et associés11 52411 524
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)55
VYTOTAL – ETAT DES DETTES138 17733 80079 32525 052
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice135 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 547
31/10/2019 : Compte annuel complet
Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 1565 du 06/03/2020
Numéro de gestion : 2015B01117
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations146 930146 93095 000
BBCréances rattachées à des participations1 9991 999
BJTOTAL (I)148 929148 92995 000
BZAutres créances2 5952 595
CFDisponibilités2 7062 706
CJTOTAL (II)5 3015 301
COTOTAL GENERAL (0 à V)154 230154 23095 000
CPParts à moins d’un an1 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 0003 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)11 833
DKProvisions réglementées1 219
DLTOTAL (I)16 0523 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)123 49685 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)11 5247 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 152
EAAutres dettes5
ECTOTAL (IV)138 17792 000
EETOTAL GENERAL (I à V)154 23095 000
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an33 80092 000
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.85 000
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 024
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 024
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 024
GJProduits financiers de participations20 000
GLAutres intérêts et produits assimilés165
GPTotal des produits financiers (V)20 165
GRIntérêts et charges assimilées2 074
GUTotal des charges financières (VI)2 074
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)18 091
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 066
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 219
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 219
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 219
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 986
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)20 165
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 331
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)11 833
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2191 219
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2191 219
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 219
3ZTotal Provisions réglementées1 2191 219
7CTOTAL GENERAL1 2191 219
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation1 219
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 9991 999
VMImpôts sur les bénéfices2 595
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 5944 594
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4343
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine123 45319 07679 325
8BFournisseurs et comptes rattaché3 1523 152
VIGroupe et associés11 52411 524
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)55
VYTOTAL – ETAT DES DETTES138 17733 80079 32525 052
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice135 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 547
31/10/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 8571 du 28/08/2019
Numéro de gestion : 2015B01117
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations146 930146 93095 000
BBCréances rattachées à des participations1 9991 999
BJTOTAL (I)148 929148 92995 000
BZAutres créances2 5952 595
CFDisponibilités2 7062 706
CJTOTAL (II)5 3015 301
COTOTAL GENERAL (0 à V)154 230154 23095 000
CPParts à moins d’un an1 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 0003 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)11 833
DKProvisions réglementées1 219
DLTOTAL (I)16 0523 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)123 49685 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)11 5247 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 152
EAAutres dettes5
ECTOTAL (IV)138 17792 000
EETOTAL GENERAL (I à V)154 23095 000
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an33 80092 000
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.85 000
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 024
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 024
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 024
GJProduits financiers de participations20 000
GLAutres intérêts et produits assimilés165
GPTotal des produits financiers (V)20 165
GRIntérêts et charges assimilées2 074
GUTotal des charges financières (VI)2 074
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)18 091
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 066
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 219
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 219
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 219
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 986
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)20 165
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 331
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)11 833
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2191 219
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2191 219
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 219
3ZTotal Provisions réglementées1 2191 219
7CTOTAL GENERAL1 2191 219
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation1 219
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 9991 999
VMImpôts sur les bénéfices2 595
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 5944 594
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4343
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine123 45319 07679 325
8BFournisseurs et comptes rattaché3 1523 152
VIGroupe et associés11 52411 524
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)55
VYTOTAL – ETAT DES DETTES138 17733 80079 32525 052
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice135 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 547
31/10/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 3196 du 18/04/2018
Numéro de gestion : 2015B01117
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations146 930146 93095 000
BBCréances rattachées à des participations1 9991 999
BJTOTAL (I)148 929148 92995 000
BZAutres créances2 5952 595
CFDisponibilités2 7062 706
CJTOTAL (II)5 3015 301
COTOTAL GENERAL (0 à V)154 230154 23095 000
CPParts à moins d’un an1 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 0003 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)11 833
DKProvisions réglementées1 219
DLTOTAL (I)16 0523 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)123 49685 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)11 5247 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 152
EAAutres dettes5
ECTOTAL (IV)138 17792 000
EETOTAL GENERAL (I à V)154 23095 000
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an33 80092 000
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.85 000
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 024
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 024
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 024
GJProduits financiers de participations20 000
GLAutres intérêts et produits assimilés165
GPTotal des produits financiers (V)20 165
GRIntérêts et charges assimilées2 074
GUTotal des charges financières (VI)2 074
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)18 091
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 066
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 219
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 219
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 219
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 986
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)20 165
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 331
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)11 833
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2191 219
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2191 219
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 219
3ZTotal Provisions réglementées1 2191 219
7CTOTAL GENERAL1 2191 219
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation1 219
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 9991 999
VMImpôts sur les bénéfices2 595
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 5944 594
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4343
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine123 45319 07679 325
8BFournisseurs et comptes rattaché3 1523 152
VIGroupe et associés11 52411 524
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)55
VYTOTAL – ETAT DES DETTES138 17733 80079 32525 052
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice135 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 547
31/10/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 3086 du 16/04/2018
Numéro de gestion : 2015B01117
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 1 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations146 930146 93095 000
BBCréances rattachées à des participations1 9991 999
BJTOTAL (I)148 929148 92995 000
BZAutres créances2 5952 595
CFDisponibilités2 7062 706
CJTOTAL (II)5 3015 301
COTOTAL GENERAL (0 à V)154 230154 23095 000
CPParts à moins d’un an1 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 0003 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)11 833
DKProvisions réglementées1 219
DLTOTAL (I)16 0523 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)123 49685 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)11 5247 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 152
EAAutres dettes5
ECTOTAL (IV)138 17792 000
EETOTAL GENERAL (I à V)154 23095 000
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an33 80092 000
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.85 000
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 024
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 024
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 024
GJProduits financiers de participations20 000
GLAutres intérêts et produits assimilés165
GPTotal des produits financiers (V)20 165
GRIntérêts et charges assimilées2 074
GUTotal des charges financières (VI)2 074
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)18 091
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 066
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 219
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 219
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 219
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 986
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)20 165
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 331
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)11 833
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2191 219
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2191 219
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 219
3ZTotal Provisions réglementées1 2191 219
7CTOTAL GENERAL1 2191 219
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation1 219
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 9991 999
VMImpôts sur les bénéfices2 595
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 5944 594
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4343
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine123 45319 07679 325
8BFournisseurs et comptes rattaché3 1523 152
VIGroupe et associés11 52411 524
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)55
VYTOTAL – ETAT DES DETTES138 17733 80079 32525 052
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice135 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 547

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