Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 702 | 1 | 700 | |
CU | Autres participations | 958 380 | 3 399 | 954 981 | 907 990 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 959 242 | 3 400 | 955 841 | 908 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 209 | 77 209 | 186 097 | |
BZ | Autres créances | 369 314 | 369 314 | 181 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 52 345 | 52 345 | 114 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 892 | 3 892 | 7 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 652 762 | 652 762 | 489 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 004 | 3 400 | 1 608 604 | 1 397 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 555 000 | 555 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DG | Autres réserves | 516 100 | 1 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388 | 569 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 989 | 1 181 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 945 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 661 | 148 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 907 | 7 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 045 | 22 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 614 | 216 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 604 | 1 397 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 614 | 216 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 298 155 | 298 155 | 199 930 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 298 155 | 298 155 | 199 930 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 633 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 791 | 200 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 571 | 53 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 302 | 9 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 688 | 100 125 | ||
FZ | Charges sociales | 54 038 | 25 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 | 78 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 297 604 | 189 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 186 | 10 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 602 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 055 | 4 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 055 | 607 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 772 | 14 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 171 | 14 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 116 | 592 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 070 | 603 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918 | 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918 | 85 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 918 | -28 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 764 | 5 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 846 | 864 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 458 | 295 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 388 | 569 416 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 420 | 31 392 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 633 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 321 | 25 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 702 | 1 | 700 | |
CU | Autres participations | 958 380 | 3 399 | 954 981 | 907 990 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 959 242 | 3 400 | 955 841 | 908 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 209 | 77 209 | 186 097 | |
BZ | Autres créances | 369 314 | 369 314 | 181 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 52 345 | 52 345 | 114 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 892 | 3 892 | 7 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 652 762 | 652 762 | 489 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 004 | 3 400 | 1 608 604 | 1 397 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 555 000 | 555 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DG | Autres réserves | 516 100 | 1 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388 | 569 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 989 | 1 181 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 945 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 661 | 148 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 907 | 7 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 045 | 22 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 614 | 216 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 604 | 1 397 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 614 | 216 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 298 155 | 298 155 | 199 930 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 298 155 | 298 155 | 199 930 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 633 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 791 | 200 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 571 | 53 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 302 | 9 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 688 | 100 125 | ||
FZ | Charges sociales | 54 038 | 25 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 | 78 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 297 604 | 189 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 186 | 10 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 602 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 055 | 4 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 055 | 607 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 772 | 14 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 171 | 14 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 116 | 592 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 070 | 603 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918 | 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918 | 85 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 918 | -28 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 764 | 5 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 846 | 864 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 458 | 295 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 388 | 569 416 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 420 | 31 392 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 633 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 321 | 25 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 702 | 1 | 700 | |
CU | Autres participations | 958 380 | 3 399 | 954 981 | 907 990 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 959 242 | 3 400 | 955 841 | 908 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 209 | 77 209 | 186 097 | |
BZ | Autres créances | 369 314 | 369 314 | 181 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 52 345 | 52 345 | 114 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 892 | 3 892 | 7 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 652 762 | 652 762 | 489 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 004 | 3 400 | 1 608 604 | 1 397 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 555 000 | 555 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 500 | 55 500 | ||
DG | Autres réserves | 516 100 | 1 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388 | 569 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 989 | 1 181 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 945 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 661 | 148 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 907 | 7 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 045 | 22 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 614 | 216 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 604 | 1 397 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 614 | 216 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 298 155 | 298 155 | 199 930 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 298 155 | 298 155 | 199 930 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 633 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 791 | 200 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 571 | 53 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 302 | 9 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 688 | 100 125 | ||
FZ | Charges sociales | 54 038 | 25 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 | 78 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 297 604 | 189 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 186 | 10 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 602 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 055 | 4 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 055 | 607 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 772 | 14 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 171 | 14 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 116 | 592 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 070 | 603 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918 | 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918 | 85 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 918 | -28 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 764 | 5 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 846 | 864 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 458 | 295 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 388 | 569 416 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 420 | 31 392 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 633 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 321 | 25 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 | 1 |