Portail de la ville
d'Uzès
d'Uzès
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 913 | 116 627 | 56 285 | 53 094 |
AP | Constructions | 14 419 295 | 4 742 442 | 9 676 853 | 9 654 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349 646 | 7 118 856 | 4 230 790 | 3 461 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 022 | 502 852 | 274 170 | 242 906 |
AV | Immobilisations en cours | 17 680 | 17 680 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 134 | 27 134 | ||
BF | Prêts | 4 405 | 4 405 | 2 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 768 | 7 768 | 7 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 775 862 | 12 480 777 | 14 295 086 | 13 423 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 088 | 319 088 | 332 389 | |
BT | Marchandises | 51 310 | 29 766 | 21 544 | 20 339 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 469 | 11 777 | 1 371 692 | 1 185 273 |
BZ | Autres créances | 4 191 072 | 4 191 072 | 3 444 407 | |
CF | Disponibilités | 589 193 | 589 193 | 334 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 311 | 218 311 | 210 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 752 443 | 41 543 | 6 710 899 | 5 527 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 528 305 | 12 522 320 | 21 005 985 | 18 950 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 116 331 | -910 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 243 | 1 028 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 574 | 138 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 191 204 | 824 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 966 | 6 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 170 | 831 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 945 | 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334 916 | 7 566 752 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 224 | 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 775 | 3 206 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 796 117 | 5 173 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 590 | 2 021 347 | ||
EA | Autres dettes | 20 319 | 5 032 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 355 | 5 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 630 241 | 17 981 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 005 985 | 18 950 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 480 025 | 1 480 025 | 1 603 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 217 021 | 57 217 021 | 57 785 044 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 183 | 21 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 781 033 | 728 481 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 27 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 014 352 | 58 561 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 525 | 659 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 882 | 22 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 555 645 | 14 622 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 058 | -13 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 251 350 | 9 306 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251 264 | 1 213 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 612 427 | 13 171 944 | ||
FZ | Charges sociales | 4 312 439 | 4 604 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 297 547 | 1 897 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 771 | 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 038 | 207 198 | ||
GE | Autres charges | 11 598 192 | 11 989 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 639 374 | 57 682 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 978 | 879 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 771 | 226 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 175 506 | ||
GN | Différences positives de change | 2 391 | 31 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 421 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 584 | 402 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 206 | 248 134 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 238 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 445 | 248 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 861 | 154 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 117 | 1 034 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 198 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 546 | 1 480 343 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 997 | 1 469 922 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 543 | 2 962 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 269 | 33 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 533 | 2 927 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 616 | 7 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 417 | 2 968 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 874 | -6 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 741 479 | 61 927 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 704 236 | 60 898 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 243 | 1 028 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 834 | 38 986 | 3 193 | 116 627 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 468 582 | 2 652 982 | 757 414 | 12 364 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 549 416 | 2 691 967 | 760 607 | 12 480 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 837 952 | 35 654 | 673 436 | 200 170 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 132 | 7 634 | 29 766 | |
6T | Sur comptes clients | 3 557 | 9 137 | 917 | 11 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 690 | 16 771 | 918 | 41 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 863 642 | 52 426 | 674 354 | 241 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 810 | 269 356 | ||
UG | - Financières | 1 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 616 | 404 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 405 | 4 405 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 768 | 7 768 | ||
UX | Autres créances clients | 1 383 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | |||
VB | T. V. A. | 674 200 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 012 407 | |||
VP | Divers | 73 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 805 024 | 2 784 850 | 3 020 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 945 | 53 945 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 334 916 | 11 334 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 543 775 | 3 543 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 544 762 | 2 544 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 022 | 1 655 022 | ||
VW | T.V.A. | 96 933 | 96 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 499 400 | 499 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 590 | 768 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319 | 20 319 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 355 | 5 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 523 017 | 20 523 017 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 879 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 913 | 116 627 | 56 285 | 53 094 |
AP | Constructions | 14 419 295 | 4 742 442 | 9 676 853 | 9 654 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349 646 | 7 118 856 | 4 230 790 | 3 461 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 022 | 502 852 | 274 170 | 242 906 |
AV | Immobilisations en cours | 17 680 | 17 680 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 134 | 27 134 | ||
BF | Prêts | 4 405 | 4 405 | 2 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 768 | 7 768 | 7 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 775 862 | 12 480 777 | 14 295 086 | 13 423 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 088 | 319 088 | 332 389 | |
BT | Marchandises | 51 310 | 29 766 | 21 544 | 20 339 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 469 | 11 777 | 1 371 692 | 1 185 273 |
BZ | Autres créances | 4 191 072 | 4 191 072 | 3 444 407 | |
CF | Disponibilités | 589 193 | 589 193 | 334 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 311 | 218 311 | 210 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 752 443 | 41 543 | 6 710 899 | 5 527 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 528 305 | 12 522 320 | 21 005 985 | 18 950 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 116 331 | -910 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 243 | 1 028 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 574 | 138 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 191 204 | 824 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 966 | 6 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 170 | 831 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 945 | 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334 916 | 7 566 752 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 224 | 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 775 | 3 206 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 796 117 | 5 173 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 590 | 2 021 347 | ||
EA | Autres dettes | 20 319 | 5 032 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 355 | 5 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 630 241 | 17 981 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 005 985 | 18 950 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 480 025 | 1 480 025 | 1 603 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 217 021 | 57 217 021 | 57 785 044 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 183 | 21 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 781 033 | 728 481 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 27 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 014 352 | 58 561 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 525 | 659 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 882 | 22 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 555 645 | 14 622 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 058 | -13 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 251 350 | 9 306 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251 264 | 1 213 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 612 427 | 13 171 944 | ||
FZ | Charges sociales | 4 312 439 | 4 604 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 297 547 | 1 897 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 771 | 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 038 | 207 198 | ||
GE | Autres charges | 11 598 192 | 11 989 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 639 374 | 57 682 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 978 | 879 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 771 | 226 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 175 506 | ||
GN | Différences positives de change | 2 391 | 31 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 421 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 584 | 402 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 206 | 248 134 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 238 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 445 | 248 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 861 | 154 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 117 | 1 034 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 198 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 546 | 1 480 343 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 997 | 1 469 922 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 543 | 2 962 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 269 | 33 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 533 | 2 927 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 616 | 7 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 417 | 2 968 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 874 | -6 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 741 479 | 61 927 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 704 236 | 60 898 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 243 | 1 028 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 834 | 38 986 | 3 193 | 116 627 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 468 582 | 2 652 982 | 757 414 | 12 364 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 549 416 | 2 691 967 | 760 607 | 12 480 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 837 952 | 35 654 | 673 436 | 200 170 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 132 | 7 634 | 29 766 | |
6T | Sur comptes clients | 3 557 | 9 137 | 917 | 11 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 690 | 16 771 | 918 | 41 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 863 642 | 52 426 | 674 354 | 241 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 810 | 269 356 | ||
UG | - Financières | 1 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 616 | 404 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 405 | 4 405 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 768 | 7 768 | ||
UX | Autres créances clients | 1 383 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | |||
VB | T. V. A. | 674 200 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 012 407 | |||
VP | Divers | 73 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 805 024 | 2 784 850 | 3 020 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 945 | 53 945 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 334 916 | 11 334 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 543 775 | 3 543 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 544 762 | 2 544 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 022 | 1 655 022 | ||
VW | T.V.A. | 96 933 | 96 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 499 400 | 499 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 590 | 768 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319 | 20 319 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 355 | 5 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 523 017 | 20 523 017 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 879 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 879 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 913 | 116 627 | 56 285 | 53 094 |
AP | Constructions | 14 419 295 | 4 742 442 | 9 676 853 | 9 654 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349 646 | 7 118 856 | 4 230 790 | 3 461 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 022 | 502 852 | 274 170 | 242 906 |
AV | Immobilisations en cours | 17 680 | 17 680 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 134 | 27 134 | ||
BF | Prêts | 4 405 | 4 405 | 2 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 768 | 7 768 | 7 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 775 862 | 12 480 777 | 14 295 086 | 13 423 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 088 | 319 088 | 332 389 | |
BT | Marchandises | 51 310 | 29 766 | 21 544 | 20 339 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 469 | 11 777 | 1 371 692 | 1 185 273 |
BZ | Autres créances | 4 191 072 | 4 191 072 | 3 444 407 | |
CF | Disponibilités | 589 193 | 589 193 | 334 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 311 | 218 311 | 210 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 752 443 | 41 543 | 6 710 899 | 5 527 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 528 305 | 12 522 320 | 21 005 985 | 18 950 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 116 331 | -910 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 243 | 1 028 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 574 | 138 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 191 204 | 824 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 966 | 6 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 170 | 831 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 945 | 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334 916 | 7 566 752 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 224 | 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 775 | 3 206 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 796 117 | 5 173 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 590 | 2 021 347 | ||
EA | Autres dettes | 20 319 | 5 032 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 355 | 5 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 630 241 | 17 981 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 005 985 | 18 950 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 480 025 | 1 480 025 | 1 603 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 217 021 | 57 217 021 | 57 785 044 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 183 | 21 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 781 033 | 728 481 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 27 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 014 352 | 58 561 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 525 | 659 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 882 | 22 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 555 645 | 14 622 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 058 | -13 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 251 350 | 9 306 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251 264 | 1 213 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 612 427 | 13 171 944 | ||
FZ | Charges sociales | 4 312 439 | 4 604 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 297 547 | 1 897 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 771 | 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 038 | 207 198 | ||
GE | Autres charges | 11 598 192 | 11 989 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 639 374 | 57 682 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 978 | 879 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 771 | 226 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 175 506 | ||
GN | Différences positives de change | 2 391 | 31 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 421 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 584 | 402 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 206 | 248 134 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 238 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 445 | 248 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 861 | 154 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 117 | 1 034 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 198 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 546 | 1 480 343 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 997 | 1 469 922 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 543 | 2 962 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 269 | 33 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 533 | 2 927 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 616 | 7 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 417 | 2 968 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 874 | -6 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 741 479 | 61 927 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 704 236 | 60 898 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 243 | 1 028 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 834 | 38 986 | 3 193 | 116 627 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 468 582 | 2 652 982 | 757 414 | 12 364 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 549 416 | 2 691 967 | 760 607 | 12 480 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 837 952 | 35 654 | 673 436 | 200 170 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 132 | 7 634 | 29 766 | |
6T | Sur comptes clients | 3 557 | 9 137 | 917 | 11 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 690 | 16 771 | 918 | 41 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 863 642 | 52 426 | 674 354 | 241 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 810 | 269 356 | ||
UG | - Financières | 1 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 616 | 404 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 405 | 4 405 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 768 | 7 768 | ||
UX | Autres créances clients | 1 383 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | |||
VB | T. V. A. | 674 200 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 012 407 | |||
VP | Divers | 73 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 805 024 | 2 784 850 | 3 020 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 945 | 53 945 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 334 916 | 11 334 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 543 775 | 3 543 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 544 762 | 2 544 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 022 | 1 655 022 | ||
VW | T.V.A. | 96 933 | 96 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 499 400 | 499 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 590 | 768 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319 | 20 319 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 355 | 5 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 523 017 | 20 523 017 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 879 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 913 | 116 627 | 56 285 | 53 094 |
AP | Constructions | 14 419 295 | 4 742 442 | 9 676 853 | 9 654 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349 646 | 7 118 856 | 4 230 790 | 3 461 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 022 | 502 852 | 274 170 | 242 906 |
AV | Immobilisations en cours | 17 680 | 17 680 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 134 | 27 134 | ||
BF | Prêts | 4 405 | 4 405 | 2 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 768 | 7 768 | 7 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 775 862 | 12 480 777 | 14 295 086 | 13 423 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 088 | 319 088 | 332 389 | |
BT | Marchandises | 51 310 | 29 766 | 21 544 | 20 339 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 469 | 11 777 | 1 371 692 | 1 185 273 |
BZ | Autres créances | 4 191 072 | 4 191 072 | 3 444 407 | |
CF | Disponibilités | 589 193 | 589 193 | 334 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 311 | 218 311 | 210 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 752 443 | 41 543 | 6 710 899 | 5 527 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 528 305 | 12 522 320 | 21 005 985 | 18 950 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 116 331 | -910 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 243 | 1 028 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 574 | 138 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 191 204 | 824 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 966 | 6 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 170 | 831 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 945 | 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334 916 | 7 566 752 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 224 | 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 775 | 3 206 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 796 117 | 5 173 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 590 | 2 021 347 | ||
EA | Autres dettes | 20 319 | 5 032 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 355 | 5 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 630 241 | 17 981 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 005 985 | 18 950 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 480 025 | 1 480 025 | 1 603 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 217 021 | 57 217 021 | 57 785 044 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 183 | 21 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 781 033 | 728 481 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 27 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 014 352 | 58 561 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 525 | 659 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 882 | 22 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 555 645 | 14 622 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 058 | -13 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 251 350 | 9 306 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251 264 | 1 213 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 612 427 | 13 171 944 | ||
FZ | Charges sociales | 4 312 439 | 4 604 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 297 547 | 1 897 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 771 | 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 038 | 207 198 | ||
GE | Autres charges | 11 598 192 | 11 989 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 639 374 | 57 682 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 978 | 879 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 771 | 226 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 175 506 | ||
GN | Différences positives de change | 2 391 | 31 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 421 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 584 | 402 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 206 | 248 134 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 238 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 445 | 248 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 861 | 154 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 117 | 1 034 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 198 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 546 | 1 480 343 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 997 | 1 469 922 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 543 | 2 962 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 269 | 33 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 533 | 2 927 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 616 | 7 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 417 | 2 968 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 874 | -6 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 741 479 | 61 927 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 704 236 | 60 898 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 243 | 1 028 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 834 | 38 986 | 3 193 | 116 627 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 468 582 | 2 652 982 | 757 414 | 12 364 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 549 416 | 2 691 967 | 760 607 | 12 480 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 837 952 | 35 654 | 673 436 | 200 170 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 132 | 7 634 | 29 766 | |
6T | Sur comptes clients | 3 557 | 9 137 | 917 | 11 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 690 | 16 771 | 918 | 41 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 863 642 | 52 426 | 674 354 | 241 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 810 | 269 356 | ||
UG | - Financières | 1 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 616 | 404 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 405 | 4 405 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 768 | 7 768 | ||
UX | Autres créances clients | 1 383 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | |||
VB | T. V. A. | 674 200 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 012 407 | |||
VP | Divers | 73 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 805 024 | 2 784 850 | 3 020 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 945 | 53 945 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 334 916 | 11 334 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 543 775 | 3 543 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 544 762 | 2 544 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 022 | 1 655 022 | ||
VW | T.V.A. | 96 933 | 96 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 499 400 | 499 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 590 | 768 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319 | 20 319 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 355 | 5 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 523 017 | 20 523 017 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 879 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 913 | 116 627 | 56 285 | 53 094 |
AP | Constructions | 14 419 295 | 4 742 442 | 9 676 853 | 9 654 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349 646 | 7 118 856 | 4 230 790 | 3 461 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 022 | 502 852 | 274 170 | 242 906 |
AV | Immobilisations en cours | 17 680 | 17 680 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 134 | 27 134 | ||
BF | Prêts | 4 405 | 4 405 | 2 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 768 | 7 768 | 7 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 775 862 | 12 480 777 | 14 295 086 | 13 423 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 088 | 319 088 | 332 389 | |
BT | Marchandises | 51 310 | 29 766 | 21 544 | 20 339 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 469 | 11 777 | 1 371 692 | 1 185 273 |
BZ | Autres créances | 4 191 072 | 4 191 072 | 3 444 407 | |
CF | Disponibilités | 589 193 | 589 193 | 334 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 311 | 218 311 | 210 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 752 443 | 41 543 | 6 710 899 | 5 527 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 528 305 | 12 522 320 | 21 005 985 | 18 950 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 116 331 | -910 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 243 | 1 028 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 574 | 138 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 191 204 | 824 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 966 | 6 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 170 | 831 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 945 | 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334 916 | 7 566 752 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 224 | 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 775 | 3 206 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 796 117 | 5 173 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 590 | 2 021 347 | ||
EA | Autres dettes | 20 319 | 5 032 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 355 | 5 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 630 241 | 17 981 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 005 985 | 18 950 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 480 025 | 1 480 025 | 1 603 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 217 021 | 57 217 021 | 57 785 044 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 183 | 21 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 781 033 | 728 481 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 27 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 014 352 | 58 561 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 525 | 659 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 882 | 22 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 555 645 | 14 622 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 058 | -13 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 251 350 | 9 306 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251 264 | 1 213 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 612 427 | 13 171 944 | ||
FZ | Charges sociales | 4 312 439 | 4 604 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 297 547 | 1 897 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 771 | 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 038 | 207 198 | ||
GE | Autres charges | 11 598 192 | 11 989 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 639 374 | 57 682 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 978 | 879 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 771 | 226 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 175 506 | ||
GN | Différences positives de change | 2 391 | 31 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 421 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 584 | 402 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 206 | 248 134 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 238 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 445 | 248 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 861 | 154 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 117 | 1 034 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 198 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 546 | 1 480 343 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 997 | 1 469 922 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 543 | 2 962 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 269 | 33 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 533 | 2 927 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 616 | 7 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 417 | 2 968 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 874 | -6 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 741 479 | 61 927 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 704 236 | 60 898 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 243 | 1 028 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 834 | 38 986 | 3 193 | 116 627 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 468 582 | 2 652 982 | 757 414 | 12 364 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 549 416 | 2 691 967 | 760 607 | 12 480 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 837 952 | 35 654 | 673 436 | 200 170 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 132 | 7 634 | 29 766 | |
6T | Sur comptes clients | 3 557 | 9 137 | 917 | 11 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 690 | 16 771 | 918 | 41 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 863 642 | 52 426 | 674 354 | 241 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 810 | 269 356 | ||
UG | - Financières | 1 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 616 | 404 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 405 | 4 405 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 768 | 7 768 | ||
UX | Autres créances clients | 1 383 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | |||
VB | T. V. A. | 674 200 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 012 407 | |||
VP | Divers | 73 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 805 024 | 2 784 850 | 3 020 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 945 | 53 945 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 334 916 | 11 334 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 543 775 | 3 543 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 544 762 | 2 544 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 022 | 1 655 022 | ||
VW | T.V.A. | 96 933 | 96 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 499 400 | 499 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 590 | 768 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319 | 20 319 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 355 | 5 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 523 017 | 20 523 017 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 879 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 913 | 116 627 | 56 285 | 53 094 |
AP | Constructions | 14 419 295 | 4 742 442 | 9 676 853 | 9 654 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349 646 | 7 118 856 | 4 230 790 | 3 461 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 022 | 502 852 | 274 170 | 242 906 |
AV | Immobilisations en cours | 17 680 | 17 680 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 134 | 27 134 | ||
BF | Prêts | 4 405 | 4 405 | 2 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 768 | 7 768 | 7 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 775 862 | 12 480 777 | 14 295 086 | 13 423 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 088 | 319 088 | 332 389 | |
BT | Marchandises | 51 310 | 29 766 | 21 544 | 20 339 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 469 | 11 777 | 1 371 692 | 1 185 273 |
BZ | Autres créances | 4 191 072 | 4 191 072 | 3 444 407 | |
CF | Disponibilités | 589 193 | 589 193 | 334 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 311 | 218 311 | 210 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 752 443 | 41 543 | 6 710 899 | 5 527 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 528 305 | 12 522 320 | 21 005 985 | 18 950 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 116 331 | -910 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 243 | 1 028 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 574 | 138 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 191 204 | 824 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 966 | 6 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 170 | 831 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 945 | 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334 916 | 7 566 752 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 224 | 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 775 | 3 206 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 796 117 | 5 173 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 590 | 2 021 347 | ||
EA | Autres dettes | 20 319 | 5 032 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 355 | 5 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 630 241 | 17 981 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 005 985 | 18 950 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 480 025 | 1 480 025 | 1 603 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 217 021 | 57 217 021 | 57 785 044 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 183 | 21 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 781 033 | 728 481 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 27 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 014 352 | 58 561 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 525 | 659 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 882 | 22 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 555 645 | 14 622 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 058 | -13 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 251 350 | 9 306 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251 264 | 1 213 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 612 427 | 13 171 944 | ||
FZ | Charges sociales | 4 312 439 | 4 604 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 297 547 | 1 897 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 771 | 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 038 | 207 198 | ||
GE | Autres charges | 11 598 192 | 11 989 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 639 374 | 57 682 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 978 | 879 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 771 | 226 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 175 506 | ||
GN | Différences positives de change | 2 391 | 31 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 421 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 584 | 402 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 206 | 248 134 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 238 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 445 | 248 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 861 | 154 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 117 | 1 034 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 198 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 546 | 1 480 343 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 997 | 1 469 922 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 543 | 2 962 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 269 | 33 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 533 | 2 927 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 616 | 7 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 417 | 2 968 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 874 | -6 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 741 479 | 61 927 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 704 236 | 60 898 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 243 | 1 028 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 834 | 38 986 | 3 193 | 116 627 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 468 582 | 2 652 982 | 757 414 | 12 364 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 549 416 | 2 691 967 | 760 607 | 12 480 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 837 952 | 35 654 | 673 436 | 200 170 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 132 | 7 634 | 29 766 | |
6T | Sur comptes clients | 3 557 | 9 137 | 917 | 11 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 690 | 16 771 | 918 | 41 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 863 642 | 52 426 | 674 354 | 241 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 810 | 269 356 | ||
UG | - Financières | 1 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 616 | 404 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 405 | 4 405 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 768 | 7 768 | ||
UX | Autres créances clients | 1 383 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | |||
VB | T. V. A. | 674 200 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 012 407 | |||
VP | Divers | 73 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 805 024 | 2 784 850 | 3 020 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 945 | 53 945 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 334 916 | 11 334 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 543 775 | 3 543 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 544 762 | 2 544 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 022 | 1 655 022 | ||
VW | T.V.A. | 96 933 | 96 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 499 400 | 499 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 590 | 768 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319 | 20 319 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 355 | 5 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 523 017 | 20 523 017 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 879 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 879 |