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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 293 | 25 018 | 1 275 | 1 768 |
AP | Constructions | 423 872 | 279 262 | 144 610 | 176 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 102 | 167 195 | 40 907 | 49 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 424 | 550 978 | 100 446 | 132 599 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 569 | 59 569 | 59 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 260 | 1 022 453 | 346 807 | 420 108 |
BT | Marchandises | 12 574 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 058 | 23 058 | 6 414 | |
BZ | Autres créances | 1 773 559 | 1 773 559 | 1 698 108 | |
CF | Disponibilités | 27 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 315 | 1 315 | 5 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 797 933 | 1 797 933 | 1 722 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 193 | 1 022 453 | 2 144 740 | 2 142 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 765 | 765 | ||
DG | Autres réserves | 512 394 | 149 149 | ||
DH | Report à nouveau | 178 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 204 | 184 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 013 | 520 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 500 | 81 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 793 124 | 852 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 624 | 933 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 689 | 187 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 004 | 472 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 | |||
EA | Autres dettes | 29 904 | 27 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 612 102 | 688 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 740 | 2 142 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 950 389 | 5 950 389 | 7 596 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 950 389 | 5 950 389 | 7 596 004 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 209 | 90 799 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 005 618 | 7 686 821 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 574 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 285 | 1 303 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 556 | 173 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 473 326 | 2 689 640 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 819 | 1 277 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 332 | 89 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 503 | 148 111 | ||
GE | Autres charges | 577 550 | 1 162 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 812 946 | 6 845 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 673 | 841 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 698 | 797 | ||
GN | Différences positives de change | 8 172 | 32 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 870 | 33 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 315 | 1 764 | ||
GS | Différences négatives de change | 359 | 49 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 674 | 1 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 196 | 31 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 868 | 872 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 673 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 937 | 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 459 | 506 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 396 | 507 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 277 | -507 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 941 | 181 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 161 | 7 719 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 957 | 7 535 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 204 | 184 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 967 | 1 052 | 25 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 332 | 76 280 | 68 177 | 997 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 299 | 77 332 | 68 177 | 1 022 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 378 055 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 415 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 933 552 | 231 962 | 290 890 | 874 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 933 552 | 231 962 | 290 890 | 874 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 503 | 53 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 146 459 | 237 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 569 | 59 569 | ||
UX | Autres créances clients | 23 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 225 | |||
VB | T. V. A. | 42 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 | |||
VP | Divers | 22 486 | |||
VC | Groupe et associés | 1 665 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 502 | 1 857 502 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 | 1 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 689 | 204 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 655 | 141 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 681 | 168 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 668 | 65 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 904 | 29 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 102 | 612 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 293 | 25 018 | 1 275 | 1 768 |
AP | Constructions | 423 872 | 279 262 | 144 610 | 176 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 102 | 167 195 | 40 907 | 49 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 424 | 550 978 | 100 446 | 132 599 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 569 | 59 569 | 59 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 260 | 1 022 453 | 346 807 | 420 108 |
BT | Marchandises | 12 574 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 058 | 23 058 | 6 414 | |
BZ | Autres créances | 1 773 559 | 1 773 559 | 1 698 108 | |
CF | Disponibilités | 27 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 315 | 1 315 | 5 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 797 933 | 1 797 933 | 1 722 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 193 | 1 022 453 | 2 144 740 | 2 142 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 765 | 765 | ||
DG | Autres réserves | 512 394 | 149 149 | ||
DH | Report à nouveau | 178 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 204 | 184 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 013 | 520 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 500 | 81 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 793 124 | 852 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 624 | 933 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 689 | 187 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 004 | 472 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 | |||
EA | Autres dettes | 29 904 | 27 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 612 102 | 688 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 740 | 2 142 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 950 389 | 5 950 389 | 7 596 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 950 389 | 5 950 389 | 7 596 004 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 209 | 90 799 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 005 618 | 7 686 821 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 574 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 285 | 1 303 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 556 | 173 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 473 326 | 2 689 640 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 819 | 1 277 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 332 | 89 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 503 | 148 111 | ||
GE | Autres charges | 577 550 | 1 162 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 812 946 | 6 845 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 673 | 841 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 698 | 797 | ||
GN | Différences positives de change | 8 172 | 32 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 870 | 33 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 315 | 1 764 | ||
GS | Différences négatives de change | 359 | 49 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 674 | 1 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 196 | 31 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 868 | 872 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 673 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 937 | 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 459 | 506 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 396 | 507 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 277 | -507 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 941 | 181 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 161 | 7 719 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 957 | 7 535 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 204 | 184 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 967 | 1 052 | 25 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 332 | 76 280 | 68 177 | 997 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 299 | 77 332 | 68 177 | 1 022 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 378 055 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 415 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 933 552 | 231 962 | 290 890 | 874 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 933 552 | 231 962 | 290 890 | 874 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 503 | 53 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 146 459 | 237 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 569 | 59 569 | ||
UX | Autres créances clients | 23 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 225 | |||
VB | T. V. A. | 42 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 | |||
VP | Divers | 22 486 | |||
VC | Groupe et associés | 1 665 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 502 | 1 857 502 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 | 1 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 689 | 204 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 655 | 141 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 681 | 168 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 668 | 65 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 904 | 29 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 102 | 612 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 293 | 25 018 | 1 275 | 1 768 |
AP | Constructions | 423 872 | 279 262 | 144 610 | 176 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 102 | 167 195 | 40 907 | 49 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 424 | 550 978 | 100 446 | 132 599 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 569 | 59 569 | 59 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 260 | 1 022 453 | 346 807 | 420 108 |
BT | Marchandises | 12 574 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 058 | 23 058 | 6 414 | |
BZ | Autres créances | 1 773 559 | 1 773 559 | 1 698 108 | |
CF | Disponibilités | 27 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 315 | 1 315 | 5 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 797 933 | 1 797 933 | 1 722 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 193 | 1 022 453 | 2 144 740 | 2 142 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 765 | 765 | ||
DG | Autres réserves | 512 394 | 149 149 | ||
DH | Report à nouveau | 178 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 204 | 184 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 013 | 520 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 500 | 81 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 793 124 | 852 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 624 | 933 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 689 | 187 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 004 | 472 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 | |||
EA | Autres dettes | 29 904 | 27 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 612 102 | 688 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 740 | 2 142 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 950 389 | 5 950 389 | 7 596 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 950 389 | 5 950 389 | 7 596 004 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 209 | 90 799 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 005 618 | 7 686 821 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 574 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 285 | 1 303 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 556 | 173 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 473 326 | 2 689 640 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 819 | 1 277 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 332 | 89 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 503 | 148 111 | ||
GE | Autres charges | 577 550 | 1 162 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 812 946 | 6 845 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 673 | 841 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 698 | 797 | ||
GN | Différences positives de change | 8 172 | 32 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 870 | 33 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 315 | 1 764 | ||
GS | Différences négatives de change | 359 | 49 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 674 | 1 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 196 | 31 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 868 | 872 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 673 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 937 | 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 459 | 506 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 396 | 507 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 277 | -507 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 941 | 181 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 161 | 7 719 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 957 | 7 535 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 204 | 184 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 967 | 1 052 | 25 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 332 | 76 280 | 68 177 | 997 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 299 | 77 332 | 68 177 | 1 022 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 378 055 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 415 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 933 552 | 231 962 | 290 890 | 874 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 933 552 | 231 962 | 290 890 | 874 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 503 | 53 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 146 459 | 237 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 569 | 59 569 | ||
UX | Autres créances clients | 23 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 225 | |||
VB | T. V. A. | 42 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 | |||
VP | Divers | 22 486 | |||
VC | Groupe et associés | 1 665 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 502 | 1 857 502 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 | 1 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 689 | 204 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 655 | 141 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 681 | 168 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 668 | 65 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 904 | 29 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 102 | 612 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 293 | 25 018 | 1 275 | 1 768 |
AP | Constructions | 423 872 | 279 262 | 144 610 | 176 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 102 | 167 195 | 40 907 | 49 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 424 | 550 978 | 100 446 | 132 599 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 569 | 59 569 | 59 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 260 | 1 022 453 | 346 807 | 420 108 |
BT | Marchandises | 12 574 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 058 | 23 058 | 6 414 | |
BZ | Autres créances | 1 773 559 | 1 773 559 | 1 698 108 | |
CF | Disponibilités | 27 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 315 | 1 315 | 5 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 797 933 | 1 797 933 | 1 722 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 193 | 1 022 453 | 2 144 740 | 2 142 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 765 | 765 | ||
DG | Autres réserves | 512 394 | 149 149 | ||
DH | Report à nouveau | 178 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 204 | 184 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 013 | 520 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 500 | 81 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 793 124 | 852 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 624 | 933 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 689 | 187 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 004 | 472 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 | |||
EA | Autres dettes | 29 904 | 27 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 612 102 | 688 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 740 | 2 142 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 950 389 | 5 950 389 | 7 596 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 950 389 | 5 950 389 | 7 596 004 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 209 | 90 799 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 005 618 | 7 686 821 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 574 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 285 | 1 303 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 556 | 173 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 473 326 | 2 689 640 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 819 | 1 277 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 332 | 89 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 503 | 148 111 | ||
GE | Autres charges | 577 550 | 1 162 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 812 946 | 6 845 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 673 | 841 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 698 | 797 | ||
GN | Différences positives de change | 8 172 | 32 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 870 | 33 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 315 | 1 764 | ||
GS | Différences négatives de change | 359 | 49 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 674 | 1 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 196 | 31 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 868 | 872 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 673 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 937 | 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 459 | 506 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 396 | 507 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 277 | -507 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 941 | 181 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 161 | 7 719 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 957 | 7 535 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 204 | 184 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 967 | 1 052 | 25 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 332 | 76 280 | 68 177 | 997 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 299 | 77 332 | 68 177 | 1 022 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 378 055 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 415 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 933 552 | 231 962 | 290 890 | 874 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 933 552 | 231 962 | 290 890 | 874 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 503 | 53 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 146 459 | 237 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 569 | 59 569 | ||
UX | Autres créances clients | 23 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 225 | |||
VB | T. V. A. | 42 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 | |||
VP | Divers | 22 486 | |||
VC | Groupe et associés | 1 665 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 502 | 1 857 502 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 | 1 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 689 | 204 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 655 | 141 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 681 | 168 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 668 | 65 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 904 | 29 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 102 | 612 102 |