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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 67 800 | 27 120 | 40 680 | 54 240 |
CU | Autres participations | 1 513 016 | 654 374 | 858 642 | 1 463 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 899 | 54 045 | 35 854 | 23 954 |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 715 | 735 539 | 935 176 | 1 541 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 989 | 161 422 | 68 567 | 295 541 |
BZ | Autres créances | 17 094 | 17 094 | 1 479 915 | |
CF | Disponibilités | 50 | 50 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 296 | 10 296 | 4 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 430 | 161 422 | 96 008 | 1 780 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 145 | 896 961 | 1 031 184 | 3 321 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 840 | 451 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 584 | 68 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -176 127 | 458 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 860 | 619 890 | ||
DL | TOTAL (I) | -663 563 | 1 638 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 877 | 1 019 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 575 | 364 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 444 | 61 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 851 | 123 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 000 | 114 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 694 747 | 1 682 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 184 | 3 321 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 691 | 682 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 003 | 18 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 519 | 495 152 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 519 | 495 152 | ||
FN | Production immobilisée | 67 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 070 | 3 628 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 435 594 | 567 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 016 | 145 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 080 | 10 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 203 | 385 919 | ||
FZ | Charges sociales | 25 075 | 49 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 560 | 13 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 422 | |||
GE | Autres charges | 17 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 542 373 | 604 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 779 | -36 944 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 749 | 707 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 17 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 080 | 725 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 708 419 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 768 | 19 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 789 187 | 19 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -684 107 | 705 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 886 | 668 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 | 1 775 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 823 | 1 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 621 | 50 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -114 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 797 | 50 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 974 | -48 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 497 | 1 294 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 357 | 674 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -858 860 | 619 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 965 | 20 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560 | 13 560 | 27 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560 | 13 560 | 27 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 67 800 | 27 120 | 40 680 | 54 240 |
CU | Autres participations | 1 513 016 | 654 374 | 858 642 | 1 463 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 899 | 54 045 | 35 854 | 23 954 |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 715 | 735 539 | 935 176 | 1 541 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 989 | 161 422 | 68 567 | 295 541 |
BZ | Autres créances | 17 094 | 17 094 | 1 479 915 | |
CF | Disponibilités | 50 | 50 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 296 | 10 296 | 4 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 430 | 161 422 | 96 008 | 1 780 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 145 | 896 961 | 1 031 184 | 3 321 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 840 | 451 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 584 | 68 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -176 127 | 458 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 860 | 619 890 | ||
DL | TOTAL (I) | -663 563 | 1 638 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 877 | 1 019 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 575 | 364 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 444 | 61 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 851 | 123 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 000 | 114 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 694 747 | 1 682 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 184 | 3 321 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 691 | 682 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 003 | 18 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 519 | 495 152 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 519 | 495 152 | ||
FN | Production immobilisée | 67 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 070 | 3 628 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 435 594 | 567 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 016 | 145 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 080 | 10 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 203 | 385 919 | ||
FZ | Charges sociales | 25 075 | 49 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 560 | 13 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 422 | |||
GE | Autres charges | 17 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 542 373 | 604 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 779 | -36 944 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 749 | 707 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 17 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 080 | 725 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 708 419 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 768 | 19 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 789 187 | 19 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -684 107 | 705 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 886 | 668 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 | 1 775 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 823 | 1 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 621 | 50 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -114 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 797 | 50 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 974 | -48 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 497 | 1 294 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 357 | 674 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -858 860 | 619 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 965 | 20 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560 | 13 560 | 27 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560 | 13 560 | 27 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 67 800 | 27 120 | 40 680 | 54 240 |
CU | Autres participations | 1 513 016 | 654 374 | 858 642 | 1 463 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 899 | 54 045 | 35 854 | 23 954 |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 715 | 735 539 | 935 176 | 1 541 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 989 | 161 422 | 68 567 | 295 541 |
BZ | Autres créances | 17 094 | 17 094 | 1 479 915 | |
CF | Disponibilités | 50 | 50 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 296 | 10 296 | 4 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 430 | 161 422 | 96 008 | 1 780 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 145 | 896 961 | 1 031 184 | 3 321 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 840 | 451 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 584 | 68 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -176 127 | 458 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 860 | 619 890 | ||
DL | TOTAL (I) | -663 563 | 1 638 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 877 | 1 019 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 575 | 364 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 444 | 61 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 851 | 123 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 000 | 114 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 694 747 | 1 682 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 184 | 3 321 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 691 | 682 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 003 | 18 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 519 | 495 152 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 519 | 495 152 | ||
FN | Production immobilisée | 67 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 070 | 3 628 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 435 594 | 567 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 016 | 145 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 080 | 10 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 203 | 385 919 | ||
FZ | Charges sociales | 25 075 | 49 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 560 | 13 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 422 | |||
GE | Autres charges | 17 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 542 373 | 604 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 779 | -36 944 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 749 | 707 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 17 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 080 | 725 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 708 419 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 768 | 19 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 789 187 | 19 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -684 107 | 705 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 886 | 668 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 | 1 775 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 823 | 1 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 621 | 50 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -114 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 797 | 50 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 974 | -48 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 497 | 1 294 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 357 | 674 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -858 860 | 619 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 965 | 20 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560 | 13 560 | 27 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560 | 13 560 | 27 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 67 800 | 27 120 | 40 680 | 54 240 |
CU | Autres participations | 1 513 016 | 654 374 | 858 642 | 1 463 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 899 | 54 045 | 35 854 | 23 954 |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 715 | 735 539 | 935 176 | 1 541 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 989 | 161 422 | 68 567 | 295 541 |
BZ | Autres créances | 17 094 | 17 094 | 1 479 915 | |
CF | Disponibilités | 50 | 50 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 296 | 10 296 | 4 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 430 | 161 422 | 96 008 | 1 780 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 145 | 896 961 | 1 031 184 | 3 321 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 840 | 451 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 584 | 68 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -176 127 | 458 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 860 | 619 890 | ||
DL | TOTAL (I) | -663 563 | 1 638 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 877 | 1 019 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 575 | 364 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 444 | 61 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 851 | 123 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 000 | 114 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 694 747 | 1 682 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 184 | 3 321 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 691 | 682 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 003 | 18 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 519 | 495 152 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 519 | 495 152 | ||
FN | Production immobilisée | 67 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 070 | 3 628 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 435 594 | 567 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 016 | 145 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 080 | 10 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 203 | 385 919 | ||
FZ | Charges sociales | 25 075 | 49 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 560 | 13 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 422 | |||
GE | Autres charges | 17 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 542 373 | 604 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 779 | -36 944 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 749 | 707 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 17 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 080 | 725 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 708 419 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 768 | 19 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 789 187 | 19 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -684 107 | 705 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 886 | 668 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 | 1 775 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 823 | 1 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 621 | 50 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -114 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 797 | 50 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 974 | -48 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 497 | 1 294 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 357 | 674 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -858 860 | 619 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 965 | 20 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560 | 13 560 | 27 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560 | 13 560 | 27 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 67 800 | 27 120 | 40 680 | 54 240 |
CU | Autres participations | 1 513 016 | 654 374 | 858 642 | 1 463 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 899 | 54 045 | 35 854 | 23 954 |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 715 | 735 539 | 935 176 | 1 541 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 989 | 161 422 | 68 567 | 295 541 |
BZ | Autres créances | 17 094 | 17 094 | 1 479 915 | |
CF | Disponibilités | 50 | 50 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 296 | 10 296 | 4 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 430 | 161 422 | 96 008 | 1 780 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 145 | 896 961 | 1 031 184 | 3 321 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 840 | 451 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 584 | 68 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -176 127 | 458 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 860 | 619 890 | ||
DL | TOTAL (I) | -663 563 | 1 638 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 877 | 1 019 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 575 | 364 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 444 | 61 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 851 | 123 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 000 | 114 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 694 747 | 1 682 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 184 | 3 321 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 691 | 682 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 003 | 18 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 519 | 495 152 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 519 | 495 152 | ||
FN | Production immobilisée | 67 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 070 | 3 628 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 435 594 | 567 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 016 | 145 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 080 | 10 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 203 | 385 919 | ||
FZ | Charges sociales | 25 075 | 49 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 560 | 13 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 422 | |||
GE | Autres charges | 17 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 542 373 | 604 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 779 | -36 944 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 749 | 707 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 17 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 080 | 725 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 708 419 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 768 | 19 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 789 187 | 19 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -684 107 | 705 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 886 | 668 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 | 1 775 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 823 | 1 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 621 | 50 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -114 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 797 | 50 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 974 | -48 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 497 | 1 294 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 357 | 674 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -858 860 | 619 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 965 | 20 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560 | 13 560 | 27 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560 | 13 560 | 27 120 |